Экспорт отчётности
Crocs (CROX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Crocs Движение денежных средств 2025-2008 | CROX
Краткий обзор движения денежных средств компании Crocs
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный поток достиг $710,4 млн против $567,2 млн в начале. Денежная генерация росла умеренным темпом около 5,8% в год.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,3x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
В денежный поток теперь превращается 17,6% выручки против 24,5% ранее. Такое снижение требует контроля.
Общая картина
Компания Crocs сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Crocs
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
710 млн | 992 млн | 930 млн | 603 млн | 567 млн | 267 млн | 90 млн | 114 млн | 98.3 млн | 39.8 млн | 9.7 млн | - | 83.5 млн | 128 млн | 142 млн | 104 млн | 61.1 млн | - |
Износ и амортизация |
79.3 млн | 69.8 млн | 54.3 млн | 39.2 млн | 32 млн | 27.6 млн | 24.2 млн | 29.2 млн | 33.1 млн | 34 млн | 36 млн | 37.4 млн | 41.5 млн | 36.7 млн | 37.3 млн | 37.1 млн | 36.7 млн | - |
Кредиторская задолженность |
266 млн | 265 млн | 261 млн | 231 млн | 162 млн | 113 млн | 95.8 млн | 77.2 млн | 66.4 млн | 61.9 млн | 63.3 млн | 42.9 млн | 57.4 млн | 64 млн | 66.5 млн | 35.7 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
278 млн | 258 млн | 306 млн | 296 млн | 183 млн | 150 млн | 108 млн | 97.6 млн | 83.5 млн | 78.3 млн | 83.6 млн | 101 млн | 104 млн | 92.3 млн | 84.8 млн | 64.3 млн | - | - |
Общие запасы |
369 млн | 356 млн | 385 млн | 472 млн | 214 млн | 175 млн | 172 млн | 124 млн | 130 млн | 147 млн | 168 млн | 171 млн | 162 млн | 165 млн | 130 млн | 121 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Crocs
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 352 млн | -80.9 млн | 253 млн | 239 млн | 286 млн | -67.2 млн | 322 млн | 297 млн | 401 млн | -27.6 млн | 350 млн | 250 млн | 321 млн | 9.93 млн | 356 млн | 162 млн | 154 млн | -68.8 млн | 212 млн | 113 млн | 212 млн | 30.2 млн | 108 млн | 118 млн | 125 млн | -84.9 млн | 16.8 млн | 53 млн | 83.9 млн | -63.7 млн | 28.3 млн | 45 млн | 87.5 млн | -46.6 млн | 17.8 млн | 41 млн | 89.3 млн | -49.9 млн | 10.4 млн | 29.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.8 млн | -62.7 млн | -10.8 млн | 56.6 млн | 72.3 млн | -34.6 млн | 21.1 млн | 57.5 млн | 110 млн | -60.4 млн | 49 млн | 49.5 млн | 43.9 млн | -28.7 млн |
Износ и амортизация |
20.6 млн | 20 млн | 20.2 млн | -34.8 млн | 20.3 млн | 19.5 млн | 18.5 млн | -29 млн | 18.2 млн | 17.5 млн | 16.2 млн | -17.9 млн | 14.8 млн | 12.6 млн | 13.1 млн | -6.91 млн | 9.74 млн | 8.86 млн | 7.9 млн | -6.8 млн | 8.08 млн | 7.7 млн | 8.05 млн | -4.47 млн | 6.75 млн | 6.59 млн | 6.91 млн | -2.18 млн | 5.64 млн | 5.73 млн | 6.14 млн | -4.89 млн | 6.66 млн | 7.23 млн | 7.64 млн | 4.39 млн | 4.39 млн | 4.65 млн | 4.7 млн | 4.72 млн | 4.84 млн | 4.52 млн | 4.9 млн | 4.7 млн | 4.9 млн | 5.1 млн | 5 млн | 1 млн | 4.2 млн | 5.1 млн | 4 млн | 4.2 млн | 4.4 млн | 4.4 млн | 4.2 млн | 4 млн | 3.8 млн | 3 млн | 2.8 млн | 2.7 млн | 2.6 млн | 7.3 млн | 9.84 млн |
Кредиторская задолженность |
273 млн | 263 млн | 242 млн | 266 млн | 217 млн | 263 млн | 245 млн | 265 млн | 241 млн | 245 млн | 236 млн | 261 млн | 210 млн | 262 млн | 232 млн | 231 млн | 190 млн | 225 млн | 203 млн | 162 млн | 133 млн | 167 млн | 142 млн | 113 млн | 119 млн | 83.2 млн | 105 млн | 95.8 млн | 85.9 млн | 101 млн | 89.6 млн | 77.2 млн | 57.1 млн | 79.1 млн | 87.8 млн | 66.4 млн | 55.2 млн | 83 млн | 81.4 млн | 61.9 млн | 50.9 млн | 73.4 млн | 83.3 млн | 63.3 млн | 79.2 млн | 84.5 млн | 81.5 млн | 42.9 млн | 66.1 млн | 92 млн | 89.1 млн | 57.4 млн | 66.2 млн | 76.7 млн | 85.1 млн | 64 млн | 78.1 млн | 63 млн | 78 млн | 66.5 млн | 57.4 млн | 66.2 млн | 66.5 млн |
Дебиторская задолженность |
25.4 млн | 22.9 млн | 25.3 млн | 22.1 млн | 17.2 млн | 22.2 млн | 19.7 млн | 22.2 млн | 21.6 млн | 20.3 млн | 26.4 млн | 21.1 млн | 23.4 млн | 28 млн | 31.5 млн | 18.8 млн | 23.6 млн | 16.7 млн | 16.6 млн | 12.3 млн | 17 млн | 14.4 млн | 19.9 млн | 10.8 млн | 9.59 млн | 10.4 млн | 12.5 млн | 8.71 млн | 9.52 млн | 10.8 млн | 9.07 млн | 7.7 млн | 9.39 млн | 13.1 млн | 11.6 млн | 10.7 млн | 14.5 млн | 14.2 млн | 17 млн | 14.6 млн | 17.8 млн | 21.3 млн | 16.9 млн | 14.2 млн | 11.5 млн | 12.1 млн | 11.8 млн | 12 млн | 17.2 млн | 17.3 млн | 17 млн | 11.9 млн | 17.2 млн | 17.3 млн | 17.6 млн | 24.8 млн | 26.1 млн | 132 млн | 165 млн | 20.3 млн | 95.3 млн | 116 млн | 84.8 млн |
Общие запасы |
413 млн | 389 млн | 398 млн | 369 млн | 397 млн | 405 млн | 391 млн | 356 млн | 367 млн | 377 млн | 392 млн | 385 млн | 390 млн | 436 млн | 476 млн | 472 млн | 514 млн | 502 млн | 408 млн | 214 млн | 212 млн | 209 млн | 196 млн | 175 млн | 174 млн | 147 млн | 196 млн | 172 млн | 140 млн | 135 млн | 139 млн | 124 млн | 118 млн | 130 млн | 148 млн | 130 млн | 140 млн | 156 млн | 178 млн | 147 млн | 169 млн | 170 млн | 186 млн | 168 млн | 191 млн | 183 млн | 185 млн | 171 млн | 203 млн | 192 млн | 192 млн | 162 млн | 176 млн | 161 млн | 178 млн | 165 млн | 188 млн | 166 млн | 169 млн | 130 млн | 151 млн | 156 млн | 130 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Crocs, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Обувь и аксессуары"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Caleres
CAL
|
$ 13.48 | -0.66 % | $ 438 млн |  США |
 |
Vera Bradley
VRA
|
$ 8.03 | -0.25 % | $ 224 млн | США |
 |
Steven Madden, Ltd.
SHOO
|
$ 42.56 | -0.65 % | $ 3.09 млрд | США |
 |
Wolverine World Wide
WWW
|
$ 21.61 | -1.59 % | $ 1.77 млрд | США |
 |
Weyco Group
WEYS
|
$ 60.06 | -1.16 % | $ 569 млн | США |
 |
Foot Locker
FL
|
- | -0.37 % | $ 2.26 млрд | США |
 |
Forward Industries
FORD
|
- | - | $ 10 млн | США |
 |
Deckers Outdoor Corporation
DECK
|
$ 89.81 | -0.69 % | $ 13.1 млрд | США |
 |
Skechers U.S.A.
SKX
|
- | - | $ 9.59 млрд | США |
 |
NIKE
NKE
|
$ 38.66 | -3.07 % | $ 57.2 млрд | США |
 |
Rocky Brands
RCKY
|
$ 53.66 | 0.02 % | $ 401 млн | США |