Facebook
X
VK
Telegram
Capricor Therapeutics Мультипликаторы 2025-2005 | CAPR
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Capricor Therapeutics
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2020–2024.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/S 49,32x (медиана 49,32x), P/B 4,74x (медиана 6,87x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 15,5% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -34,4%, ROA -29,5%, ROCE -33,8%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Текущий PEG на уровне 10,2x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Итоговая оценка
Оценка компании Capricor Therapeutics снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам Capricor Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-13.8 | -27.1 | -7.0 | -3.7 | -4.1 | -7.5 | -0.7 | -1.0 | 18.0 | -2.2 | -3.3 | -12.2 | -15.5 | -2.7 | -4.1 | -7380.3 | - | - | - | - | - |
P/S |
- | 49.3 | 6.2 | 42.5 | 336.6 | 330.2 | 5.7 | 9.2 | 16.4 | 10.1 | 7.7 | 15.9 | 273.4 | 25.9 | 14.6 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-2.3 | -1.1 | -0.8 | -1.2 | -0.9 | -0.9 | -2.1 | -5.2 | 0.1 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | -0.8 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.21 млрд | 1.11 млрд | 177 млн | 137 млн | 57.5 млн | 76.2 млн | 6.09 млн | 15.7 млн | 42.7 млн | 60 млн | 54 млн | 87.9 млн | 142 млн | 5.29 млн | 19.3 млн | 7.79 млрд | -3.18 млн | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-2.29 | -1.17 | -0.86 | -1.19 | -0.9 | -0.87 | -2.04 | -5.16 | -5.48 | -9.08 | -7.86 | -5.11 | -6.55 | -28.8 | -65.5 | -0.18 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-11.4 | -27.0 | -7.7 | -4.7 | -2.1 | -5.2 | -0.2 | -0.7 | -3.0 | -3.0 | -3.7 | -12.9 | -20.3 | -2.1 | -3.8 | -1240.1 | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.49 | 10.2 | 0.32 | 0.21 | 0.13 | 0.1 | -0.01 | 0.0 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | -0.32 | -0.27 | -0.04 | -0.13 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
4.7 | 7.6 | 6.9 | 9.2 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 3.3 | 3.9 | -10.1 | -41.2 | -12.2 | -257.2 | -30.3 | 23.8 | 2125.4 | - | - | - | - | - |
P/CF |
-20.8 | -27.5 | -6.1 | 22.1 | -4.9 | -9.7 | -0.8 | -1.1 | -3.1 | -2.5 | -3.9 | 98.5 | -22.0 | -2.3 | -4.3 | -1804.4 | - | - | - | - | - |
ROE % |
-34.35 | -27.82 | -98.61 | -246.22 | -63.83 | -48.43 | -111.73 | -329.13 | 21.66 | 469.80 | 1246.14 | 99.49 | 1662.41 | 1131.43 | -588.02 | -59.01 | -16.34 | -249.79 | -113.43 | -63.79 | - |
ROA % |
-29.51 | -23.74 | -37.95 | -57.93 | -48.45 | -39.45 | -68.76 | -164.28 | 14.94 | -100.32 | -80.01 | -45.60 | -160.56 | -833.74 | -355.99 | -28.80 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-33.78 | -28.48 | -87.67 | -112.03 | -56.29 | -43.26 | -75.71 | -191.78 | -88.08 | -122.55 | -132.19 | -82.07 | -198.08 | 2347.89 | -589.75 | -351.80 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
7.1 | 6.8 | 1.6 | 1.3 | 4.1 | 11.3 | 11.7 | 6.7 | 9.4 | 3.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 31.9 | 44.7 | 47.2 | 20.4 | 14.0 | 27.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Capricor Therapeutics
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.59 | -0.54 | -0.57 | -0.53 | - | -0.38 | -0.35 | -0.31 | - | -0.25 | -0.29 | -0.31 | - | -0.26 | -0.29 | -0.32 | - | -0.17 | -0.21 | -0.23 | - | -0.2 | -0.23 | -0.3 | - | -0.43 | -0.59 | -0.75 | - | -1.35 | -1.42 | -0.14 | - | -0.12 | -0.16 | -0.17 | - | -0.29 | -0.26 | -0.26 | - | -0.18 | -0.19 | -0.23 | - | -0.13 | -0.13 | -0.1 | - | -0.15 | -0.16 | -0.14 | - | -0.01 | -0.01 | -0.02 | - | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
EBITDA per Share |
-0.63 | -0.56 | -0.6 | -0.54 | - | -0.38 | -0.35 | -0.32 | - | -0.26 | -0.3 | -0.32 | - | -0.26 | -0.3 | -0.32 | - | -0.18 | -0.22 | -0.23 | - | -0.19 | -0.23 | -0.3 | - | -0.4 | -0.57 | -0.75 | - | -1.33 | -1.41 | -0.14 | - | -0.11 | -0.15 | -0.16 | - | -0.28 | -0.25 | -0.25 | - | -0.17 | -0.19 | -0.23 | - | -0.12 | -0.13 | -0.1 | - | -0.14 | -0.15 | -0.14 | - | -0.01 | -0.02 | -0.02 | - | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
ROE % |
-85.27 | -91.48 | -157.82 | -186.26 | -167.15 | 190.33 | -61.00 | -90.53 | -37.41 | -78.71 | -474.15 | -236.15 | -110.99 | -121.69 | -94.61 | -70.81 | -39.09 | -52.95 | -54.61 | -47.78 | -33.61 | -57.10 | -73.16 | -97.64 | -90.25 | -179.86 | -245.71 | -295.33 | -258.50 | -282.86 | -224.17 | -167.49 | -87.95 | 45.28 | 186.77 | 324.27 | 356.93 | 639.16 | 808.63 | 1028.41 | 921.83 | 946.54 | 688.86 | 405.54 | 68.63 | 357.52 | 636.54 | 2274.40 | 2255.03 | 3386.46 | 4229.01 | 5056.71 | 3394.30 | 2806.29 | 1086.84 | -632.61 | -1764.05 | -588.02 | -588.02 | -588.02 |
ROA % |
-65.10 | -68.20 | -77.51 | -77.92 | -62.05 | -79.26 | -81.76 | -67.44 | -47.63 | -59.45 | -54.49 | -50.52 | -36.10 | -45.22 | -45.30 | -44.89 | -32.85 | -44.14 | -45.08 | -39.21 | -27.38 | -41.84 | -48.96 | -61.56 | -55.54 | -100.27 | -130.41 | -151.70 | -129.03 | -145.83 | -122.44 | -100.38 | -60.67 | -89.12 | -97.33 | -98.75 | -76.22 | -94.34 | -85.32 | -81.94 | -59.19 | -70.51 | -63.65 | -53.09 | -31.46 | -59.36 | -77.37 | -226.68 | -217.80 | -1051.54 | -1857.38 | -2661.78 | -2501.22 | -2857.21 | -2379.46 | -1901.71 | -1067.97 | -355.99 | -355.99 | -355.99 |
ROCE % |
-84.67 | -90.06 | -136.11 | -154.27 | -135.26 | -297.71 | -351.12 | -327.24 | -282.72 | -303.80 | -160.36 | -104.48 | -55.56 | -66.32 | -59.07 | -53.03 | -37.56 | -49.92 | -50.19 | -43.02 | -30.05 | -45.98 | -53.83 | -67.85 | -61.19 | -113.39 | -149.55 | -175.45 | -150.42 | -168.48 | -139.41 | -111.74 | -65.62 | -103.44 | -118.68 | -125.94 | -101.52 | -131.40 | -125.66 | -128.15 | -97.76 | -118.01 | -108.32 | -92.40 | -56.61 | -99.48 | -125.57 | 162.39 | 178.56 | 523.01 | 1028.74 | 1535.23 | 1267.45 | 1128.25 | 677.84 | 70.81 | -389.32 | -139.20 | -105.96 | -144.16 |
Current Ratio |
6.9 | 3.0 | 4.7 | 5.9 | 6.8 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 4.2 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Capricor Therapeutics, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Франция
Германия
Израиль
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова