Facebook
X
VK
Telegram
Celcuity Балансовые показатели 2025-2011 | CELC
Краткий обзор балансовой устойчивости компании Celcuity
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов между 2021 и 2025 годом.
Активы достигли $466,6 млн против $85,9 млн в начале периода. Рост на +443,1% при CAGR около 52,7% отражает активное увеличение масштаба бизнеса.
Темп обязательств (+2 028,4%) опередил динамику активов (+443,1%), поэтому зависимость баланса от внешнего финансирования усилилась.
Доля капитала составляет 21,6%; ранее она была 80%. Невысокая автономия усиливает зависимость от обязательств.
Чистый долг ушёл в отрицательную зону до -$28,1 млн, что соответствует избытку денежных средств над долгом.
Доля денежных средств изменилась с 98,1% до 35,5%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
Нераспределённая прибыль имеет отрицательное значение -$448,9 млн. Такая позиция ослабляет формальную капитальную подушку, хотя может быть связана с возвратом средств акционерам.
Итоговая оценка
Балансовый профиль компании Celcuity можно считать умеренным. Инвестору важно сопоставлять его с прибыльностью, денежным потоком и сроками обязательств.
Балансовые показатели по годам Celcuity
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-28.1 млн | 82.8 млн | 7.09 млн | 11.4 млн | -84.1 млн | -11.4 млн | -18.5 млн | -15.9 млн | -2.64 млн | -5.86 млн | -5.07 млн | - | - | - | - |
Долгосрочный долг |
138 млн | 105 млн | 37.6 млн | 35.8 млн | 2.45 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
54 тыс. | 172 тыс. | 185 тыс. | 192 тыс. | 190 тыс. | 188 тыс. | 178 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | 69.2 тыс. | 71.9 тыс. | 19.9 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
44.2 млн | 31.7 млн | 14.2 млн | 6.88 млн | 2.51 млн | 1.19 млн | 911 тыс. | 662 тыс. | 578 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
366 млн | 130 млн | 51.5 млн | 41.9 млн | 17.2 млн | 1.25 млн | 983 тыс. | 682 тыс. | 578 тыс. | 445 тыс. | 284 тыс. | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-449 млн | -272 млн | -160 млн | -96.3 млн | -55.9 млн | -26.3 млн | -16.8 млн | -9.49 млн | -2.01 млн | -8.33 млн | -5.02 млн | - | - | - | - |
Активы компании |
467 млн | 245 млн | 191 млн | 176 млн | 85.9 млн | 13 млн | 20.3 млн | 26 млн | 32 млн | 6.06 млн | 5.3 млн | - | - | - | - |
Денежные запасы |
166 млн | 22.5 млн | 30.7 млн | 24.6 млн | 84.3 млн | 11.6 млн | 18.7 млн | 15.9 млн | 2.64 млн | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
101 млн | 116 млн | 140 млн | 134 млн | 68.7 млн | 11.7 млн | 19.3 млн | 25.3 млн | 31.4 млн | 5.61 млн | 5.02 млн | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
101 млн | 116 млн | 140 млн | 134 млн | 68.7 млн | 11.7 млн | 19.3 млн | 25.3 млн | 31.4 млн | 5.61 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Celcuity
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
893 тыс. | 138 млн | 54 тыс. | 137 млн | 106 млн | 105 млн | 54 тыс. | 105 млн | 105 млн | 38 млн | 226 тыс. | 37.1 млн | 36.6 млн | 36.2 млн | 61 тыс. | 16.3 млн | 16.2 млн | 16.1 млн | 2.45 тыс. | 15.9 млн | 15.8 млн | 6.84 тыс. | 8.3 тыс. | 8.3 тыс. | 8.3 тыс. | 12.7 тыс. | 14.1 тыс. | 14.1 тыс. | 14.1 тыс. | 14.1 тыс. | 19.9 тыс. | 19.9 тыс. | 19.9 тыс. | 19.9 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
366 млн | 357 млн | 130 млн | 359 млн | 139 млн | 131 млн | 130 млн | 123 млн | 116 млн | 54.4 млн | 51.5 млн | 49.5 млн | 43.4 млн | 41.6 млн | 41.9 млн | 21.8 млн | 19.2 млн | 18.4 млн | 17.2 млн | 17.4 млн | 15.8 млн | 1.19 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 878 тыс. | 983 тыс. | 983 тыс. | 983 тыс. | 983 тыс. | 682 тыс. | 682 тыс. | 682 тыс. | 682 тыс. | 578 тыс. | 578 тыс. | 578 тыс. | 578 тыс. | 445 тыс. | 445 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-449 млн | -502 млн | -272 млн | -398 млн | -354 млн | -309 млн | -272 млн | -235 млн | -205 млн | -182 млн | -160 млн | -141 млн | -123 млн | -108 млн | -96.3 млн | -84.7 млн | -73.8 млн | -63.9 млн | -55.9 млн | -49.2 млн | -43.1 млн | -29.1 млн | -26.3 млн | -26.3 млн | -26.3 млн | -19.1 млн | -16.8 млн | -16.8 млн | -16.8 млн | -16.8 млн | -9.49 млн | -9.49 млн | -9.49 млн | -9.49 млн | -2.01 млн | -2.01 млн | -2.01 млн | -2.01 млн | -8.33 млн | -8.33 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
467 млн | 410 млн | 245 млн | 476 млн | 184 млн | 218 млн | 245 млн | 273 млн | 293 млн | 188 млн | 191 млн | 142 млн | 154 млн | 165 млн | 176 млн | 65.3 млн | 72.4 млн | 79.9 млн | 85.9 млн | 91.8 млн | 42.8 млн | 36.4 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 18.4 млн | 20.3 млн | 20.3 млн | 20.3 млн | 20.3 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 32 млн | 32 млн | 32 млн | 32 млн | 6.06 млн | 6.06 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
166 млн | 145 млн | 22.5 млн | 74.3 млн | 46.4 млн | 16.5 млн | 22.5 млн | 12.6 млн | 30.5 млн | 31.2 млн | 30.7 млн | 25.8 млн | 32.2 млн | 33.6 млн | 24.6 млн | 57.5 млн | 66.9 млн | 78.3 млн | 84.3 млн | 90.4 млн | 41.6 млн | 34.9 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 16.9 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 15.9 млн | 15.9 млн | 15.9 млн | 15.9 млн | 2.69 млн | 2.64 млн | 2.64 млн | 2.64 млн | 5.86 млн | 5.86 млн | - | - | 5.07 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
101 млн | 53.5 млн | 116 млн | 117 млн | 44.4 млн | 86.7 млн | 116 млн | 150 млн | 177 млн | 134 млн | 140 млн | 92.9 млн | 110 млн | 123 млн | 134 млн | 43.5 млн | 53.2 млн | 61.5 млн | 68.7 млн | 74.5 млн | 27 млн | 35.2 млн | 11.7 млн | 11.7 млн | 11.7 млн | 17.5 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 25.3 млн | 25.3 млн | 25.3 млн | 25.3 млн | 31.4 млн | 31.4 млн | 31.4 млн | 31.4 млн | 5.61 млн | 5.61 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
116 млн | 53.5 млн | 140 млн | 117 млн | 44.4 млн | 86.7 млн | 116 млн | 150 млн | 177 млн | 134 млн | 140 млн | 92.9 млн | 110 млн | 123 млн | 134 млн | 43.5 млн | 53.2 млн | 61.5 млн | 68.7 млн | 74.5 млн | 27 млн | 35.2 млн | 11.7 млн | 11.7 млн | 11.7 млн | 17.5 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 25.3 млн | 25.3 млн | 25.3 млн | 25.3 млн | 31.4 млн | 31.4 млн | 31.4 млн | 31.4 млн | 5.61 млн | 5.61 млн | - | - | 5.02 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Celcuity , который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Нидерланды
Германия
Израиль
Великобритания
Канада
Китай
Австралия
Швейцария
Ирландия
