Colfax Corporation CFX

Colfax Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | CFX

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Colfax Corporation

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2015–2020.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 67,67x (медиана 32,81x), EV/EBITDA 11,23x (медиана 12,77x), P/S 0,94x (медиана 1,33x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 29,3%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 1,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 1,2%, ROA 0,6%, ROCE 3,1%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.

PEG на уровне 0,63x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.

Итоговая оценка

Сдержанная цена компании Colfax Corporation сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.

Мультипликаторы по годам Colfax Corporation

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	67.7	-9.5	21.6	32.8	37.8	16.4	14.0	34.6	-62.3	299.3
P/S	0.9	1.5	0.8	1.5	1.3	0.7	1.2	1.5	1.0	2.0
EV/EBITDA	11.2	14.3	8.7	13.4	12.8	7.9	10.5	13.0	11.5	15.9
PEG	0.63	0.02	-3.79	1.8	-1.65	-0.29	0.15	0.13	0.06	-4.1
P/B	0.8	1.4	0.9	1.3	1.6	0.8	1.6	2.3	1.9	7.2
P/CF	15.4	901.0	19.3	33.1	26.4	11.8	18.0	21.2	49.7	32.2
ROE %	1.19	-15.12	4.03	4.05	4.14	5.15	11.70	6.52	-2.99	2.41
ROA %	0.58	-7.14	2.12	2.25	2.01	2.49	5.41	2.71	-1.05	0.42
ROCE %	3.07	4.12	5.82	5.29	6.07	6.16	7.85	8.55	5.18	10.56
DSO	61.5	61.6	98.5	107.3	91.4	81.7	81.2	89.4	81.5	79.6
DIO	115.6	108.3	71.5	69.1	58.9	56.5	51.4	56.1	65.2	45.2
DPO	67.6	68.2	92.3	94.4	88.4	96.6	90.5	108.3	92.5	43.5

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Colfax Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Donaldson Company DCI	$ 87.97	0.23 %	$ 10.2 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 235.55	0.22 %	$ 17.7 млрд	США
Omega Flex OFLX	$ 25.62	0.12 %	$ 259 млн	США
AMETEK AME	$ 248.17	0.08 %	$ 57.2 млрд	США
Arcosa ACA	$ 147.06	0.03 %	$ 7.19 млрд	США
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 3.87	0.75 %	$ 26.6 млн	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 35.17	0.29 %	$ 1.9 млрд	США
Franklin Electric Co. FELE	$ 100.16	0.18 %	$ 4.51 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 70.52	0.23 %	$ 9.17 млрд	США
General Electric Company GE	$ 313.83	0.59 %	$ 333 млрд	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.83	0.3 %	$ 6.55 млрд	США
Lennox International LII	$ 357.73	0.25 %	$ 12.6 млрд	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Luxfer Holdings PLC LXFR	$ 17.23	0.03 %	$ 461 млн	Великобритания
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
Barnes Group B	$ 40.82	0.67 %	$ 2.08 млрд	США
Mueller Water Products MWA	$ 21.77	0.6 %	$ 3.4 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 322.31	0.38 %	$ 18.2 млрд	США
A. O. Smith Corporation AOS	$ 59.22	0.14 %	$ 8.35 млрд	США
Atkore ATKR	$ 94.96	0.02 %	$ 3.23 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.57	0.24 %	$ 471 млн	Канада
Crane Co. CR	$ 205.83	0.05 %	$ 11.8 млрд	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 502.32	0.17 %	$ 18.8 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 391.25	0.38 %	$ 153 млрд	Ирландия
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 71.33	1.31 %	$ 28 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 3.28	0.84 %	$ 75 млн	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 963.34	0.17 %	$ 122 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 53.44	0.11 %	$ 8.77 млрд	Швейцария
Generac Holdings GNRC	$ 192.68	0.19 %	$ 11.3 млрд	США
Honeywell International HON	$ 211.41	0.43 %	$ 135 млрд	США
SPX Corporation SPXC	$ 166.04	0.16 %	$ 7.94 млрд	США
Trane Technologies plc TT	$ 458.89	0.33 %	$ 102 млрд	Ирландия
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 24.47	0.22 %	$ 347 млн	США
Ultralife Corporation ULBI	$ 6.02	0.16 %	$ 100 млн	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 71.89	0.16 %	$ 1.89 млрд	США
Graham Corporation GHM	$ 68.48	0.19 %	$ 752 млн	США
Ingersoll Rand IR	$ 77.78	0.08 %	$ 31 млрд	США
ITT ITT	$ 198.42	0.09 %	$ 15.8 млрд	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
Watts Water Technologies WTS	$ 356.7	0.46 %	$ 11.9 млрд	США
Xylem XYL	$ 104.05	0.66 %	$ 25.3 млрд	США
Greenland Technologies Holding Corporation GTEC	$ 0.66	0.06 %	$ 10.7 млн	Китай
Hurco Companies HURC	$ 21.2	1.92 %	$ 137 млн	США
Howmet Aerospace HWM	$ 220.96	0.57 %	$ 89.3 млрд	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 16.96	0.02 %	$ 764 млн	Израиль
Helios Technologies HLIO	$ 67.64	0.1 %	$ 2.25 млрд	США
The Middleby Corporation MIDD	$ 107.78	0.28 %	$ 5.38 млрд	США
3M Company MMM	$ 164.75	0.32 %	$ 88.5 млрд	США

Colfax Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | CFX

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Colfax Corporation

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам Colfax Corporation

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DIO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Промышленное оборудование"