Facebook
X
VK
TelegramЧелябинский металлургический комбинат Движение денежных средств 2005-2025 | CHMK
Движение денежных средств по годам Челябинский металлургический комбинат
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
4.18 млрд | 12.9 млрд | 6.49 млрд | -494 млн | 5.33 млрд | 4.28 млрд | 5.39 млрд | 15 млрд | 4.03 млрд | -3.28 млрд | -11.1 млрд | -436 млн | -190 млн | -497 млн | -3.15 млрд | 3.59 млрд | 4.94 млрд | 3.26 млрд | 1.08 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
3.52 млрд | 3.37 млрд | 3.55 млрд | 3.52 млрд | 3.06 млрд | 31.1 млн | 2.24 млн | 1.73 млн | 4.54 млн | 7.4 млн | 9.68 млн | 40.5 млн | - | - | - | - | - | 871 млн | 648 млн |
Отложенный налог на прибыль |
-3.32 млрд | 1.86 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
11.3 млрд | -14.6 млрд | -7.23 млрд | -17.1 млрд | 5.01 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
258 млн | -7.34 млрд | -47.6 млн | -3.88 млрд | 1.69 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
4.26 млрд | 1.02 млрд | -14.4 млрд | -1.67 млрд | -11.4 млрд | -4.31 млрд | -5.39 млрд | -15 млрд | -4.03 млрд | 3.28 млрд | 11.1 млрд | 395 млн | 190 млн | 497 млн | 3.15 млрд | -3.59 млрд | -4.94 млрд | -2.52 млрд | -95.6 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-6.89 млрд | -1.8 млрд | -447 млн | -1.41 млрд | -269 млн | -363 млн | -103 млн | -42.6 млн | -271 млн | - | - | -6.21 млрд | - | -3.74 млрд | -1.88 млрд | -5.11 млрд | -2.76 млрд | -4.35 млрд | -5.43 млрд |
Чистые приобретения |
23.4 млн | 28.6 млн | 30.4 млн | - | - | 35.6 млн | 316 тыс. | 391 тыс. | -11.4 млрд | - | - | - | - | - | -1.73 млрд | -3.9 млрд | -27.5 млрд | 921 тыс. | 49.5 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | 44.4 млрд | - | - | - | -5.68 млрд | -229 млн | -206 млн | - | - | - | -15.9 млн | - | -7.03 млрд | -247 млн | -221 млн | -900 тыс. | -96.6 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | 86.2 млн | 211 млн | 2.05 млрд | 23.7 млрд | - | 25 млрд | 24.3 млрд | - | - | - | 15.5 млрд | 9.73 млрд | 171 млн | 601 млн | 10.4 млн | 78 млн | 81.4 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
15.9 млрд | 14.9 млрд | 17.9 млн | -27.4 млрд | -423 млн | -74.2 млрд | 12.9 млрд | -7.3 млрд | 388 тыс. | 9.72 млрд | -379 млн | 373 млн | -6.31 млрд | 11.3 млрд | 512 млн | -200 тыс. | -200 тыс. | - | - |
Затраты на инвестиции |
9.05 млрд | 13.2 млрд | 44.1 млрд | -28.6 млрд | 1.36 млрд | -50.8 млрд | 7.1 млрд | 17.4 млрд | 12.5 млрд | 9.72 млрд | -379 млн | -5.84 млрд | 9.21 млрд | 17.3 млрд | -9.96 млрд | -8.66 млрд | -30.5 млрд | -4.27 млрд | -5.4 млрд |
Погашение долга |
- | - | -28.2 млрд | 43.8 млрд | 1.91 млрд | 70.8 млрд | 10.4 млн | -1.13 млрд | 10.7 млрд | 5.39 млрд | - | - | 509 млн | -12.5 млрд | 1.74 млрд | 4.53 млрд | 29.3 млрд | 2.33 млрд | 4.15 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | -19.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 тыс. | - | - | - | - | -28.9 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-31.8 млрд | -7.96 млрд | 475 млн | -2.95 млрд | 7.13 млн | - | - | 5.41 млн | - | 6.08 млн | - | -7.26 млрд | 3 тыс. | 257 млн | -142 млн | -766 млн | - | - | 1 |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-31.8 млрд | -7.96 млрд | -27.7 млрд | 43.8 млрд | 1.92 млрд | 70.8 млрд | 10.4 млн | -1.12 млрд | 10.7 млрд | - | - | - | 509 млн | -12.2 млрд | 1.6 млрд | 3.65 млрд | 29.3 млрд | 2.33 млрд | 4.12 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | -44.6 млн | 44.7 млн | -7.9 млн | 38.1 млн | -9.95 млн | -43.7 млн | 148 млн | - | - | - | 49.7 млн | 2.81 млн | 23.9 млн | 11.3 млн | -1.39 млн | - | - |
Изменения в денежных средствах |
286 млн | -4.37 млрд | 4.72 млрд | -446 млн | 268 млн | -68.6 млн | 260 млн | -376 млн | -477 млн | 9.72 млрд | -379 млн | -5.84 млрд | 1.16 млрд | -381 млн | -306 млн | 734 млн | 68.1 млн | - | - |
Денежные средства на конец периода |
648 млн | 362 млн | 4.74 млрд | 22 млн | 468 млн | 200 млн | 269 млн | 9.01 млн | 385 млн | 9.72 млрд | -379 млн | -5.84 млрд | 1.31 млрд | 147 млн | 528 млн | 834 млн | 100 млн | 35 млн | 425 млн |
Денежные средства на начало периода |
362 млн | 4.73 млрд | 22 млн | 468 млн | 200 млн | 269 млн | 9.01 млн | 385 млн | 862 млн | - | - | - | 147 млн | 528 млн | 834 млн | 100 млн | 32 млн | 425 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
19.9 млрд | -9.49 млрд | -11.6 млрд | -15.7 млрд | -3 млрд | -20 млрд | -6.84 млрд | -16.6 млрд | -23.8 млрд | - | - | - | -8.61 млрд | -5.5 млрд | 8.04 млрд | 5.73 млрд | 1.24 млрд | 1.61 млрд | 1.63 млрд |
Капитальные расходы |
-6.89 млрд | -1.8 млрд | -447 млн | -1.41 млрд | -269 млн | -363 млн | -103 млн | -42.6 млн | -271 млн | - | - | -6.21 млрд | - | -3.74 млрд | -1.88 млрд | -5.11 млрд | -2.76 млрд | -4.35 млрд | -5.43 млрд |
Свободный денежный поток |
13.1 млрд | -11.3 млрд | -12 млрд | -17.1 млрд | -3.27 млрд | -20.4 млрд | -6.95 млрд | -16.7 млрд | -24 млрд | - | - | -6.21 млрд | -8.61 млрд | -9.24 млрд | 6.15 млрд | 620 млн | -1.51 млрд | -2.73 млрд | -3.8 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Челябинский металлургический комбинат
| 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
18.4 млрд | -14.3 млрд | -7.13 млрд | -16.7 млрд | 14.8 млн | -3.16 млрд | -1.58 млн | 9.66 млрд | 4.73 млн | 1.13 млрд | -2.88 млн | -1.62 млрд | -4.66 млн | 1.15 млрд | 1.2 млн | 2.78 млрд | 2.64 млрд | 94.5 млн | -507 тыс. | 2.67 млрд | 2.02 млрд | 3.65 млрд | 2.42 млн | -1.63 млрд | 950 млн | 4.92 млрд | 3.74 млн | 5.89 млрд | 411 млн | -2.34 млрд | -2.87 млрд | 2.22 млрд | 7.02 млрд | -2.35 млрд | 352 млн | 1.71 млрд | -2.99 млрд | -3.38 млрд | -3.51 млрд | -2.7 млрд | -551 млн | 559 млн | -104 млн | - | -479 млн | 1.85 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.83 млрд | 1.69 млрд | 825 млн | 1.73 млрд | 800 тыс. | 1.73 млрд | 844 тыс. | 1.89 млрд | - | 1.79 млрд | - | 1.8 млрд | - | 1.79 млрд | - | 1.89 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
1.03 млрд | -4.35 млрд | - | -8.05 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
10.6 млрд | 671 млн | -606 млн | -6.42 млрд | -4.42 млн | -3.57 млрд | 386 тыс. | -9.19 млрд | - | -10.2 млрд | - | -3.02 млрд | - | 3.19 млрд | - | 1.81 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
444 млн | -186 млн | -921 млн | -8.27 млрд | 719 тыс. | 7.88 млрд | 1.65 млн | -7.88 млрд | - | -3.4 млрд | - | 2.05 млрд | - | 876 млн | - | 814 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-19.4 млрд | 26.1 млрд | 12.4 млрд | 27.8 млрд | -12.2 млн | 20.2 млрд | -513 тыс. | 3.99 млрд | -4.73 млн | 8.4 млрд | 2.88 млн | 11.7 млрд | 4.66 млн | -1.23 млрд | -1.2 млн | -2.1 млрд | -2.64 млрд | -94.5 млн | 507 тыс. | -2.67 млрд | -2.02 млрд | -3.65 млрд | -2.42 млн | 1.63 млрд | -950 млн | -4.92 млрд | -3.74 млн | -5.89 млрд | -411 млн | 2.34 млрд | 2.87 млрд | -2.22 млрд | -7.02 млрд | 2.35 млрд | -352 млн | -1.71 млрд | 2.99 млрд | 3.38 млрд | 3.51 млрд | 2.7 млрд | 551 млн | -559 млн | 104 млн | - | 479 млн | -1.85 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-4.23 млрд | -2.66 млрд | -1.33 млрд | -1.02 млрд | -387 тыс. | -601 млн | -300 тыс. | -638 млн | - | 881 млн | - | -1.18 млрд | - | 166 млн | - | -436 млн | -67.4 млн | -67.4 млн | - | -90.8 млн | -90.8 млн | -90.8 млн | - | -25.7 млн | -25.7 млн | -25.7 млн | - | -10.7 млн | -10.7 млн | -10.7 млн | -67.7 млн | -67.7 млн | -67.7 млн | -67.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | -1.55 млрд | -1.55 млрд | - | - | - |
Чистые приобретения |
20.3 млн | 3.1 млн | - | 16.4 млн | - | 9.06 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.42 млрд | -1.42 млрд | -1.42 млрд | - | -57.3 млн | -57.3 млн | -57.3 млн | -51.5 млн | -51.5 млн | -51.5 млн | -51.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.97 млн | -3.97 млн | -3.97 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 млн | 513 млн | 513 млн | - | 5.94 млрд | 5.94 млрд | 5.94 млрд | - | - | - | - | - | 6.24 млрд | 6.24 млрд | 6.24 млрд | 6.08 млрд | 6.08 млрд | 6.08 млрд | 6.08 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.89 млрд | 3.89 млрд | 3.89 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
11.4 млрд | 4.53 млрд | 2.98 млрд | 6.6 млрд | 5.29 млн | 25.1 млрд | 18.3 млн | 4.03 млрд | - | -29.9 млрд | - | -4.57 млрд | - | -778 млн | - | -5.83 млрд | -1.2 млрд | -1.2 млрд | - | -10.9 млрд | -10.9 млрд | -10.9 млрд | - | -265 млн | -265 млн | -265 млн | - | -10.3 млрд | -10.3 млрд | -10.3 млрд | -11.9 млрд | -11.9 млрд | -11.9 млрд | -11.9 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | -565 млн | -565 млн | -565 млн | -17.3 млрд | -17.3 млрд | -6.03 млрд | -6.03 млрд | -6.03 млрд |
Затраты на инвестиции |
7.17 млрд | 1.88 млрд | 1.64 млрд | 5.59 млрд | 4.9 млн | 24.5 млрд | 18 млн | 3.39 млрд | - | -29 млрд | - | -5.75 млрд | - | -612 млн | - | -6.26 млрд | -750 млн | -750 млн | - | -5.01 млрд | -5.01 млрд | -5.01 млрд | - | -1.71 млрд | -1.71 млрд | -1.71 млрд | - | -4.15 млрд | -4.15 млрд | -4.15 млрд | -5.94 млрд | -5.94 млрд | -5.94 млрд | -5.94 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | -565 млн | -565 млн | -565 млн | -18.8 млрд | -18.8 млрд | -2.15 млрд | -2.15 млрд | -2.15 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-22.8 млрд | -9.01 млрд | -6.97 млрд | -1.95 млрд | -6.26 млн | -23.4 млрд | -14.5 млн | -4.45 млрд | - | 34.5 млрд | - | 6.35 млрд | - | -3.13 млрд | - | 5.11 млрд | -750 млн | -750 млн | - | -5.01 млрд | -5.01 млрд | -5.01 млрд | - | -1.71 млрд | -1.71 млрд | -1.71 млрд | - | -4.15 млрд | -4.15 млрд | -4.15 млрд | -5.94 млрд | -5.94 млрд | -5.94 млрд | -5.94 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | -565 млн | -565 млн | -565 млн | -18.8 млрд | -18.8 млрд | -2.15 млрд | -2.15 млрд | -2.15 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-22.8 млрд | -9.01 млрд | -6.97 млрд | -1.95 млрд | -6.26 млн | -23.4 млрд | -14.5 млн | -4.45 млрд | - | 34.5 млрд | - | 6.35 млрд | - | -3.13 млрд | - | 5.11 млрд | -750 млн | -750 млн | - | -5.01 млрд | -5.01 млрд | -5.01 млрд | - | -1.71 млрд | -1.71 млрд | -1.71 млрд | - | -4.15 млрд | -4.15 млрд | -4.15 млрд | -5.94 млрд | -5.94 млрд | -5.94 млрд | -5.94 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | 18.8 млрд | -565 млн | -565 млн | -565 млн | -18.8 млрд | -18.8 млрд | -2.15 млрд | -2.15 млрд | -2.15 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | 1.24 млн | 1.24 млн | - | -17.6 тыс. | - | -22.3 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 млрд | - | - | - | 6.35 млрд | - | - | - | -1.43 млрд | - | - | - | 10.6 млрд | - | - | - | 14.1 млрд | - | - | - | 3.38 млрд | - | - | 551 млн | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
32.5 млн | 253 млн | 124 млн | 376 млн | - | 4.52 млрд | - | 186 млн | - | -1.28 млрд | - | 837 млн | - | -112 млн | - | 67 млн | 67 млн | 67 млн | - | -17.1 млн | -17.1 млн | -17.1 млн | - | 65 млн | 65 млн | 65 млн | - | -93.9 млн | -93.9 млн | -93.9 млн | -119 млн | -119 млн | -119 млн | -119 млн | 37.7 млрд | 37.7 млрд | 37.7 млрд | 37.7 млрд | -1.13 млрд | -1.13 млрд | -1.13 млрд | -37.7 млрд | -37.7 млрд | 291 млн | 291 млн | 291 млн |
Денежные средства на конец периода |
648 млн | 616 млн | 124 млн | 362 млн | - | 4.73 млрд | - | 208 млн | - | 22.1 млн | - | 1.3 млрд | - | 468 млн | - | 117 млн | 117 млн | 117 млн | - | 50.1 млн | 50.1 млн | 50.1 млн | - | 67.2 млн | 67.2 млн | 67.2 млн | - | 2.25 млн | 2.25 млн | 2.25 млн | 96.2 млн | 96.2 млн | 96.2 млн | 96.2 млн | 37.7 млрд | 37.7 млрд | 37.7 млрд | 37.7 млрд | -1.13 млрд | -1.13 млрд | -1.13 млрд | -37.7 млрд | -37.7 млрд | 327 млн | 327 млн | 327 млн |
Денежные средства на начало периода |
616 млн | 362 млн | - | -13.4 млн | - | 208 млн | - | 22.1 млн | - | 1.3 млрд | - | 468 млн | - | 581 млн | - | 50.1 млн | 50.1 млн | 50.1 млн | - | 67.2 млн | 67.2 млн | 67.2 млн | - | 2.25 млн | 2.25 млн | 2.25 млн | - | 96.2 млн | 96.2 млн | 96.2 млн | 215 млн | 215 млн | 215 млн | 215 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.6 млн | 36.6 млн | 36.6 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
12.6 млрд | 7.37 млрд | 5.45 млрд | -3.27 млрд | -980 тыс. | 3.99 млрд | -865 тыс. | 1.25 млрд | - | -6.76 млрд | - | 236 млн | - | 3.63 млрд | - | 1.61 млрд | - | 94.5 млн | - | - | - | 3.65 млрд | - | - | - | 4.92 млрд | - | - | - | -2.34 млрд | - | - | - | -2.35 млрд | - | - | - | -3.38 млрд | - | - | -551 млн | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
-4.23 млрд | -2.66 млрд | -1.33 млрд | -1.02 млрд | -387 тыс. | -601 млн | -300 тыс. | -638 млн | - | 881 млн | - | -1.18 млрд | - | 166 млн | - | -436 млн | -67.4 млн | -67.4 млн | - | -90.8 млн | -90.8 млн | -90.8 млн | - | -25.7 млн | -25.7 млн | -25.7 млн | - | -10.7 млн | -10.7 млн | -10.7 млн | -67.7 млн | -67.7 млн | -67.7 млн | -67.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | -1.55 млрд | -1.55 млрд | - | - | - |
Свободный денежный поток |
8.34 млрд | 4.71 млрд | 4.12 млрд | -4.29 млрд | -1.37 млн | 3.39 млрд | -1.17 млн | 614 млн | - | -5.87 млрд | - | -943 млн | - | 3.79 млрд | - | 1.17 млрд | -67.4 млн | 27.2 млн | - | -90.8 млн | -90.8 млн | 3.56 млрд | - | -25.7 млн | -25.7 млн | 4.89 млрд | - | -10.7 млн | -10.7 млн | -2.35 млрд | -67.7 млн | -67.7 млн | -67.7 млн | -2.42 млрд | - | - | - | -3.38 млрд | - | - | -551 млн | -1.55 млрд | -1.55 млрд | - | - | - |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Челябинский металлургический комбинат, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Канада
Австралия
Великобритания
Люксембург
Бразилия
