CompX International CIX

$ 44.43 10.03%

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 04.11.2026

CompX International Мультипликаторы 2025-2008 | CIX

Краткий обзор мультипликаторов компании CompX International

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 15,25x (медиана 15,25x), EV/EBITDA 7,55x (медиана 6,91x), P/S 1,88x (медиана 1,86x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +0,7%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 6,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 14,1%, ROA 12,5%, ROCE 16,2%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.

Показатель PEG составляет 1,02x, что отражает относительно сбалансированную связь между оценкой и темпами роста.

Рост цикла с 115,9 дн до 129,6 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.

Итог

Оценка и качество бизнеса компании CompX International выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.

Мультипликаторы по годам CompX International

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
P/E	15.3	16.4	12.4	11.2	16.4	16.3	10.0	11.9	12.8	16.8	13.7	15.1	28.0	4.9	25.4	49.8	-	-
P/S	1.9	1.9	1.7	1.4	1.9	1.5	1.3	1.5	1.5	1.6	1.1	1.3	1.8	2.1	1.4	-	-	-
EPS	1.6	1.4	1.8	1.7	1.3	0.8	1.3	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	0.5	2.8	0.6	0.2	-0.2	-
EV (Enterprise Value)	243 млн	211 млн	239 млн	208 млн	195 млн	97.9 млн	96.6 млн	153 млн	154 млн	161 млн	90 млн	106 млн	147 млн	155 млн	242 млн	138 млн	-20.8 млн	-14.4 млн
EBITDA per Share	2.13	1.68	2.39	2.38	1.96	1.26	1.72	1.71	1.52	1.55	1.41	1.38	1.02	0.997	2.07	1.1	-	-
EV/EBITDA	9.3	10.2	8.1	7.1	8.0	6.3	4.5	6.4	7.4	7.4	4.2	5.0	10.3	10.2	8.2	10.2	-5.0	-
PEG	1.02	3.91	1.22	0.89	2.07	-14.1	2.16	0.74	0.49	1.11	3.2	0.35	-0.34	0.01	0.17	-	-	-
P/B	1.9	1.7	1.5	1.3	1.4	0.9	0.9	1.2	1.2	1.4	1.1	1.2	1.6	1.7	2.3	0.9	-	-
P/CF	13.0	11.9	10.9	13.9	26.0	10.9	8.7	12.9	17.3	16.4	13.5	14.0	-22.1	18.3	15.3	11.7	-	-
ROE %	14.05	11.35	13.38	13.17	9.57	6.16	9.86	10.25	9.67	8.31	7.75	7.80	5.74	34.26	9.06	3.64	-2.34	-
ROA %	12.47	10.17	12.04	11.77	8.61	5.61	8.96	9.21	8.75	7.26	6.76	6.58	4.94	23.28	5.42	1.91	-	-
ROCE %	16.24	11.56	14.93	15.82	11.66	6.91	10.68	11.66	10.91	11.92	11.39	11.50	8.36	5.23	15.32	4.20	-4.75	-
Current Ratio	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.0	4.4	6.4	5.6	6.3	3.7	2.5	-	-	-
DSO	32.1	39.0	39.5	36.6	34.1	36.0	35.3	37.5	34.0	34.7	29.3	30.7	33.8	37.2	37.5	-	-	-
DIO	97.4	103.1	101.0	88.2	81.8	82.0	75.9	78.1	72.7	74.1	72.9	86.0	74.9	69.6	69.0	-	-	-
DPO	-	-	-	-	-	-	-	14.8	10.7	12.9	12.9	19.6	8.2	17.3	21.8	-	-	-
Операционный цикл	129.6	142.1	140.5	124.8	115.9	118.0	111.1	115.6	106.7	108.8	102.2	116.7	108.8	106.8	106.4	-	-	-
Финансовый цикл	129.6	142.1	140.5	124.8	115.9	118.0	111.1	100.8	96.0	95.8	89.3	97.1	100.6	89.4	84.6	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально CompX International

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	0.44	0.59	0.48	0.3800000000000001	0.34	0.44	0.42	0.3700000000000001	0.28	0.39	0.31	0.55	0.47	0.33	0.49	0.3899999999999999	0.4	0.5	0.4	0.26	0.33	0.37	0.38	0.17	0.15	0.17	0.34	0.26	0.31	0.39	0.32	0.22	0.32	0.4	0.3	0.34	0.2	0.27	0.25	0.23	0.24	0.2	0.18	0.13	0.18	0.23	0.19	0.14	0.18	0.21	0.17	0.11	0.16	0.15	0.07	2.32	0.21	0.17	0.12	0.08	0.09	0.13	0.32
EBITDA per Share	0.59	0.79	0.64	0.53	0.46	0.59	0.55	5.81 тыс.	0.35	0.49	0.38	8.46 тыс.	0.61	0.44	0.65	-540	0.56	0.71	0.59	-0.19	0.49	0.54	0.54	3.26 тыс.	0.24	0.27	0.48	4.45 тыс.	0.42	0.52	0.42	3.77 тыс.	0.43	0.55	0.42	3.65 тыс.	0.35	0.44	0.44	4.91 тыс.	0.44	0.37	0.35	3.45 тыс.	0.34	0.42	0.37	3.86 тыс.	0.35	0.38	0.34	2.74 тыс.	0.31	0.3	0.18	-3.98 тыс.	0.25	0.29	0.24	-	-	-	-
ROE %	16.21	15.61	14.24	13.56	13.28	12.61	11.80	10.55	11.43	12.52	12.18	19.94	13.64	13.32	14.31	12.01	16.15	15.38	14.57	9.66	9.11	7.82	6.36	6.18	6.90	8.24	10.12	10.15	9.98	10.18	10.53	10.58	11.93	11.16	10.21	10.04	9.20	9.75	9.21	8.56	7.70	7.15	7.61	7.89	7.98	8.10	8.06	7.91	7.62	7.54	6.89	5.81	32.68	33.74	34.44	35.31	8.37	6.70	6.07	9.04	1.30	1.84	4.72
ROA %	14.42	13.98	12.79	12.21	11.99	11.41	10.72	9.62	10.42	11.39	11.05	18.11	12.46	12.13	13.02	10.89	14.60	13.94	13.24	8.78	8.30	7.16	5.84	5.66	6.31	7.52	9.24	9.26	9.09	9.25	9.55	9.60	10.83	10.11	9.20	8.96	8.12	8.57	8.09	7.53	6.77	6.28	6.64	6.84	6.89	6.97	6.92	6.77	6.55	6.49	5.75	4.72	22.74	22.92	23.10	23.52	5.12	3.99	3.52	5.26	0.70	1.03	2.83
ROCE %	19.49	18.59	16.66	15.65	14.90	13.75	12.52	10.75	11.83	13.46	13.15	15.28	14.29	14.09	15.82	15.12	13.89	13.13	12.10	11.94	11.14	9.42	7.49	7.08	7.87	9.31	11.46	11.24	11.02	11.38	11.97	12.30	12.34	11.84	11.19	11.55	12.75	13.84	13.38	12.73	11.75	11.03	11.71	12.14	12.64	12.82	12.68	12.51	11.59	11.20	9.90	7.91	6.15	4.73	4.22	4.40	5.51	4.75	4.69	4.94	0.52	1.73	1.55
DSO	40.2	40.3	36.8	38.3	39.7	39.5	36.4	33.9	40.5	41.6	41.3	38.9	39.3	42.0	40.5	42.2	39.1	38.7	36.1	41.0	41.9	42.2	35.0	35.0	37.9	50.9	38.3	39.0	43.5	41.0	40.2	42.4	41.2	37.2	37.1	40.3	40.3	38.2	35.6	40.6	40.8	40.8	34.8	36.1	42.5	39.8	34.2	37.7	41.2	42.5	37.6	39.3	40.4	38.5	38.3	60.7	74.3	67.9	66.5	75.3	43.7	41.3	-
DIO	95.7	100.5	101.0	109.4	100.7	103.0	93.4	94.0	104.4	101.3	93.9	100.4	111.9	110.8	98.7	102.3	98.3	99.9	81.8	91.2	84.0	69.7	66.9	76.8	88.6	113.2	77.8	81.9	82.7	72.8	75.4	80.4	75.3	71.0	76.5	79.3	74.4	68.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	15.6	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Операционный цикл	135.8	140.8	137.8	147.6	140.4	142.6	129.8	128.0	144.9	143.0	135.2	139.3	151.3	152.9	139.2	144.6	137.4	138.5	117.9	132.2	125.9	111.8	101.9	111.8	126.5	164.2	116.1	120.9	126.2	113.7	115.6	122.8	116.6	108.2	113.7	119.6	114.7	106.5	35.6	40.6	40.8	40.8	34.8	36.1	42.5	39.8	34.2	37.7	41.2	42.5	37.6	39.3	40.4	38.5	38.3	60.7	74.3	67.9	66.5	75.3	43.7	41.3	-
Финансовый цикл	135.8	140.8	137.8	147.6	140.4	142.6	129.8	128.0	144.9	143.0	135.2	139.3	151.3	152.9	139.2	144.6	137.4	138.5	117.9	132.2	125.9	111.8	101.9	111.8	126.5	164.2	116.1	120.9	126.2	113.7	115.6	122.8	116.6	108.2	113.7	112.1	99.1	90.5	35.6	40.6	40.8	40.8	34.8	36.1	42.5	39.8	34.2	37.7	41.2	42.5	37.6	39.3	40.4	38.5	38.3	60.7	74.3	67.9	66.5	75.3	43.7	41.3	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CompX International , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Безопасность и защита"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
VerifyMe VRME	$ 7.48	10.32 %	$ 94.4 млн	США
Allegion plc ALLE	$ 189.55	-0.51 %	$ 16.3 млрд	США
SuperCom Ltd. SPCB	$ 8.56	0.33 %	$ 39 млн	Израиль
Verra Mobility Corporation VRRM	$ 2.06	-3.52 %	$ 328 млн	США
Vivint Smart Home VVNT	-	-0.04 %	$ 2.58 млрд	США
Mistras Group MG	$ 20.18	0.1 %	$ 634 млн	США
Universal Security Instruments UUU	$ 5.29	3.73 %	$ 12.7 млн	США
The Brink's Company BCO	$ 117.4	2.47 %	$ 4.95 млрд	США
Arlo Technologies ARLO	$ 12.26	0.95 %	$ 1.28 млрд	США
Brady Corporation BRC	$ 80.02	0.13 %	$ 3.78 млрд	США
BIO-key International BKYI	$ 2.37	-0.84 %	$ 1.58 млн	США
ADT ADT	$ 9.9	-0.35 %	$ 7.23 млрд	США
MSA Safety Incorporated MSA	$ 174.56	0.86 %	$ 6.85 млрд	США
NL Industries NL	$ 7.15	-2.32 %	$ 349 млн	США
Rekor Systems REKR	$ 0.33	-6.78 %	$ 39.5 млн	США
Napco Security Technologies NSSC	$ 31.37	-0.19 %	$ 1.12 млрд	США
Resideo Technologies REZI	$ 19.47	-2.92 %	$ 2.9 млрд	США
Nxt-ID, Inc. NXTD	-	-7.64 %	$ 22.6 млн	США
Applied DNA Sciences APDN	-	31.62 %	$ 22.3 млн	США
Digital Ally DGLY	-	-	$ 3.09 млн	США

CompX International Мультипликаторы 2025-2008 | CIX

Краткий обзор мультипликаторов компании CompX International

Итог

Мультипликаторы по годам CompX International

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей