Facebook
X
VK
Telegram
Resideo Technologies Мультипликаторы 2025-2011 | REZI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Resideo Technologies
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2024.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 26,92x (медиана 15,49x), EV/EBITDA 12,64x (медиана 9,82x), P/S 0,71x (медиана 0,49x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 43,5%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 3,7%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -18,1%, ROA -6,2%, ROCE 20,8%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 2,29x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Денежный цикл увеличился с 36,9 дн до 64,6 дн, то есть на 27,7 дн. Больше средств связано в обороте.
Итоговая оценка
Компания Resideo Technologies сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Resideo Technologies
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-10.0 | 26.9 | 14.6 | 9.5 | 15.5 | 71.8 | 36.4 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-3.8 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | -3.2 | 1.4 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
10.1 млрд | 7.32 млрд | 6.34 млрд | 6.22 млрд | 6.57 млрд | 5.76 млрд | 4.71 млрд | 5.73 млрд | 1.81 млрд | 1.37 млрд | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
5.38 | 4.55 | 4.39 | 4.83 | 4.49 | 3.18 | 2.75 | 4.56 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
12.6 | 11.0 | 9.8 | 8.8 | 4.6 | 8.8 | 7.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.81 | 2.29 | 4.73 | - | - | 27.58 | -0.4 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-4.6 | 7.0 | 7.0 | 17.7 | 11.9 | 10.9 | -18.2 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-18.07 | 3.51 | 7.64 | 11.19 | 10.75 | 1.86 | 2.25 | 26.42 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-6.25 | 1.41 | 3.16 | 4.43 | 4.13 | 0.66 | 0.70 | 8.15 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
20.81 | 15.71 | 19.90 | 24.16 | 24.82 | 15.60 | 7.10 | 14.15 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
51.2 | 53.9 | 57.7 | 53.8 | 54.3 | 60.5 | 59.8 | 62.1 | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
89.6 | 81.8 | 76.9 | 68.0 | 60.5 | 65.8 | 64.5 | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
76.2 | 74.3 | 72.2 | 70.4 | 77.9 | 90.9 | 88.4 | 101.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
140.8 | 135.7 | 134.7 | 121.8 | 114.8 | 126.2 | 124.3 | 128.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
64.6 | 61.4 | 62.4 | 51.4 | 36.9 | 35.3 | 35.9 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Resideo Technologies
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-5.59 | 0.17 | - | 0.88 | -5.59 | -0.02 | - | 0.07 | 0.19 | 0.29 | - | 0.14 | 0.34 | 0.39 | - | 0.43 | - | 0.6 | - | 0.47 | 0.4 | 0.34 | 0.45 | 0.61 | -0.62 | -0.17 | -0.07 | 0.07 | -0.09 | 0.39 | 0.13 | 2.54 | 0.27 | 0.37 | -3.67 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.39 | 1.01 | - | 1.24 | 1.39 | 1.24 | - | 1.05 | 0.92 | 1.04 | - | 0.8 | 1.37 | 1.1 | - | 1.13 | - | 1.32 | - | 1.62 | 0.84 | 1.07 | - | 1.24 | 0.12 | 0.45 | - | 0.64 | 0.51 | 0.82 | - | 1.17 | 1.18 | 0.14 | - | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-49.80 | -24.45 | -25.75 | -25.16 | -29.87 | 3.24 | 3.06 | 3.85 | 5.13 | 6.40 | 4.85 | 7.48 | 10.37 | 11.65 | 9.46 | 12.22 | 9.59 | 12.01 | 8.32 | 11.28 | 11.89 | 5.32 | 1.86 | -1.67 | -4.93 | -1.80 | 2.25 | 3.85 | 23.64 | 26.48 | 26.42 | 8.13 | -11.28 | 2.94 | -17.25 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-17.20 | -7.25 | -7.71 | -7.46 | -8.71 | 1.30 | 1.23 | 2.00 | 1.75 | 2.64 | 1.98 | 2.99 | 4.05 | 4.46 | 3.56 | 4.58 | 3.57 | 4.45 | 3.06 | 4.11 | 4.28 | 1.91 | 0.66 | -0.57 | -1.75 | -0.61 | 0.70 | 1.20 | 7.30 | 8.18 | 8.15 | -2.21 | -7.96 | 0.91 | -10.04 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
21.17 | 19.88 | 16.39 | 20.15 | 18.29 | 16.15 | 12.08 | 16.20 | 18.16 | 19.76 | 15.14 | 21.59 | 24.76 | 26.78 | 21.48 | 27.24 | 20.78 | 27.18 | 19.89 | 26.46 | 18.42 | 14.38 | 7.98 | 11.66 | 7.71 | 13.32 | 11.61 | 19.96 | 24.69 | 26.99 | 21.68 | 8.35 | 8.41 | - | - | 4.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
51.4 | 51.0 | - | 55.9 | 51.2 | 53.3 | - | 27.5 | 26.8 | 58.5 | - | 59.6 | 57.8 | 58.5 | - | 29.4 | - | 57.1 | - | 55.7 | 54.7 | 55.9 | 52.5 | 57.8 | 76.5 | 65.0 | 57.2 | 60.8 | 60.0 | 61.5 | 59.2 | 62.4 | 62.6 | 62.7 | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
90.0 | 87.0 | - | 90.2 | 82.6 | 89.3 | - | 41.9 | 37.1 | 78.6 | - | 79.1 | 78.6 | 80.0 | - | 36.8 | - | 71.0 | - | 59.2 | 56.8 | 58.7 | - | 61.8 | 77.3 | 68.5 | - | 65.3 | 66.6 | 67.0 | - | 67.2 | 67.4 | 60.7 | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
71.3 | 70.0 | - | 74.6 | 68.8 | 74.1 | - | 35.7 | 34.3 | 74.1 | - | 72.7 | 72.1 | 72.1 | - | 36.0 | - | 78.7 | - | 77.2 | 75.9 | 80.0 | - | 86.1 | 107.7 | 94.6 | - | 89.6 | 91.3 | 97.2 | - | 103.1 | 103.5 | 91.1 | - | 37.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 146.1 | 133.8 | 142.6 | - | - | - | 137.1 | - | 137.3 | - | 138.5 | - | 66.2 | - | 128.1 | - | 114.9 | 111.5 | 114.6 | 52.5 | 119.6 | 153.9 | 133.5 | 57.2 | 126.2 | 126.7 | 128.5 | 59.2 | 129.6 | 130.1 | 123.3 | 29.4 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 71.5 | 64.9 | 68.6 | - | - | - | 63.0 | - | 66.8 | - | 66.4 | - | 30.2 | - | 49.4 | - | 37.6 | 35.6 | 34.6 | 52.5 | 33.5 | 46.2 | 38.9 | 57.2 | 36.6 | 35.3 | 31.3 | 59.2 | 26.5 | 26.6 | 32.2 | 29.4 | -11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Resideo Technologies, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Безопасность и защита"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Nxt-ID, Inc.
NXTD
|
- | -7.64 % | $ 22.6 млн |  США |
 |
ADT
ADT
|
$ 7.46 | 0.27 % | $ 5.45 млрд | США |
 |
Allegion plc
ALLE
|
$ 157.12 | 1.0 % | $ 13.5 млрд | США |
 |
Applied DNA Sciences
APDN
|
- | 31.62 % | $ 22.3 млн | США |
 |
Arlo Technologies
ARLO
|
$ 13.97 | 3.71 % | $ 1.46 млрд | США |
 |
The Brink's Company
BCO
|
$ 108.87 | 2.37 % | $ 4.59 млрд | США |
 |
BIO-key International
BKYI
|
$ 2.81 | 1.06 % | $ 1.87 млн | США |
 |
Brady Corporation
BRC
|
$ 90.21 | 0.32 % | $ 4.27 млрд | США |
 |
CompX International
CIX
|
$ 35.0 | 2.51 % | $ 431 млн | США |
 |
Digital Ally
DGLY
|
- | - | $ 3.09 млн | США |
 |
Mistras Group
MG
|
$ 19.12 | 0.26 % | $ 601 млн | США |
 |
MSA Safety Incorporated
MSA
|
$ 188.69 | 0.52 % | $ 7.4 млрд | США |
 |
NL Industries
NL
|
$ 6.79 | 3.28 % | $ 332 млн | США |
 |
Napco Security Technologies
NSSC
|
$ 37.01 | 0.69 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
Rekor Systems
REKR
|
$ 0.54 | 3.19 % | $ 64.6 млн | США |
 |
SuperCom Ltd.
SPCB
|
$ 9.92 | 0.05 % | $ 45.2 млн |  Израиль |
 |
Universal Security Instruments
UUU
|
$ 5.28 | 1.3 % | $ 12.7 млн | США |
 |
VerifyMe
VRME
|
$ 0.6 | 1.7 % | $ 7.57 млн | США |
 |
Verra Mobility Corporation
VRRM
|
$ 4.07 | 0.36 % | $ 647 млн | США |
 |
Vivint Smart Home
VVNT
|
- | -0.04 % | $ 2.58 млрд | США |