Colgate-Palmolive Company Движение денежных средств 2025-2006 | CL

Краткий обзор денежных потоков компании Colgate-Palmolive Company

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный поток основной деятельности прибавил +26,3%, достигнув $4,2 млрд. Средний темп 6% остаётся рабочим.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,59x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 19,1% до 20,6%.

Итог

Компания Colgate-Palmolive Company демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.

Движение денежных средств по годам Colgate-Palmolive Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	4.2 млрд	4.11 млрд	3.74 млрд	2.56 млрд	3.32 млрд	3.72 млрд	3.13 млрд	3.06 млрд	3.05 млрд	3.14 млрд	2.95 млрд	3.3 млрд	3.2 млрд	3.2 млрд	2.9 млрд	3.21 млрд	3.28 млрд	2.3 млрд	2.25 млрд	-
Износ и амортизация	630 млн	605 млн	567 млн	545 млн	556 млн	539 млн	519 млн	511 млн	475 млн	443 млн	449 млн	442 млн	439 млн	425 млн	421 млн	376 млн	351 млн	348 млн	334 млн	-
Кредиторская задолженность	2.09 млрд	1.8 млрд	1.7 млрд	1.55 млрд	1.48 млрд	1.39 млрд	1.24 млрд	1.22 млрд	1.21 млрд	1.12 млрд	1.11 млрд	1.23 млрд	1.34 млрд	1.29 млрд	1.24 млрд	1.16 млрд	1.17 млрд	1.06 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	1.68 млрд	1.52 млрд	1.59 млрд	1.5 млрд	1.3 млрд	1.26 млрд	1.44 млрд	1.4 млрд	1.48 млрд	1.41 млрд	1.43 млрд	1.55 млрд	1.64 млрд	1.67 млрд	1.68 млрд	1.61 млрд	1.63 млрд	1.59 млрд	-	-
Общие запасы	2.03 млрд	1.99 млрд	1.93 млрд	2.07 млрд	1.69 млрд	1.67 млрд	1.4 млрд	1.25 млрд	1.22 млрд	1.17 млрд	1.18 млрд	1.38 млрд	1.42 млрд	1.36 млрд	1.33 млрд	1.22 млрд	1.21 млрд	1.2 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Colgate-Palmolive Company

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	1.74 млрд	747 млн	-	-	600 млн	-	-	681 млн	-	-	735 млн	-	1.88 млрд	-	386 млн	-	2.22 млрд	-	598 млн	-	2.76 млрд	1.79 млрд	768 млн	-	2.16 млрд	1.25 млрд	605 млн	-	2.19 млрд	1.3 млрд	616 млн	-	2.3 млрд	1.3 млрд	691 млн	-	2.32 млрд	1.32 млрд	614 млн	-	2.11 млрд	1.22 млрд	727 млн	-	2.39 млрд	1.39 млрд	820 млн	-	2.36 млрд	1.32 млрд	777 млн	-	2.13 млрд	1.19 млрд	662 млн	-	2.06 млрд	1.15 млрд	680 млн	2.24 млрд	1.3 млрд	733 млн	2.38 млрд	1.21 млрд
Износ и амортизация	155 млн	156 млн	158 млн	151 млн	148 млн	150 млн	157 млн	150 млн	-	-	128 млн	-	410 млн	-	138 млн	-	414 млн	-	137 млн	-	400 млн	266 млн	133 млн	-	386 млн	256 млн	128 млн	-	385 млн	258 млн	129 млн	-	354 млн	226 млн	109 млн	-	329 млн	215 млн	106 млн	-	337 млн	225 млн	114 млн	-	329 млн	215 млн	108 млн	-	329 млн	221 млн	110 млн	-	317 млн	211 млн	106 млн	-	315 млн	202 млн	99 млн	278 млн	185 млн	92 млн	262 млн	172 млн
Кредиторская задолженность	2.12 млрд	2.1 млрд	1.87 млрд	1.79 млрд	1.8 млрд	1.62 млрд	1.56 млрд	1.65 млрд	1.48 млрд	1.54 млрд	1.61 млрд	1.55 млрд	1.54 млрд	-	1.58 млрд	1.48 млрд	1.26 млрд	1.27 млрд	1.31 млрд	1.39 млрд	1.39 млрд	1.39 млрд	1.39 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.22 млрд	1.22 млрд	1.22 млрд	1.22 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.11 млрд	1.11 млрд	1.11 млрд	1.11 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.1 млрд	1.1 млрд	1.13 млрд	1.08 млрд	1.04 млрд
Дебиторская задолженность	1.96 млрд	1.89 млрд	1.81 млрд	1.77 млрд	1.72 млрд	1.71 млрд	1.82 млрд	1.81 млрд	1.58 млрд	1.66 млрд	1.59 млрд	1.5 млрд	1.42 млрд	-	1.53 млрд	1.3 млрд	1.42 млрд	1.44 млрд	1.4 млрд	1.26 млрд	1.26 млрд	1.26 млрд	1.26 млрд	1.44 млрд	1.44 млрд	1.44 млрд	1.44 млрд	1.4 млрд	1.4 млрд	1.4 млрд	1.4 млрд	1.48 млрд	1.48 млрд	1.48 млрд	1.48 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.43 млрд	1.43 млрд	1.43 млрд	1.43 млрд	1.55 млрд	1.55 млрд	1.55 млрд	1.55 млрд	1.64 млрд	1.64 млрд	1.64 млрд	1.64 млрд	1.67 млрд	1.67 млрд	1.67 млрд	1.67 млрд	1.68 млрд	1.68 млрд	1.68 млрд	1.68 млрд	1.69 млрд	1.59 млрд	1.71 млрд	1.78 млрд	1.73 млрд
Общие запасы	2.18 млрд	2.09 млрд	2.11 млрд	2.12 млрд	2.12 млрд	2.04 млрд	1.92 млрд	1.91 млрд	1.93 млрд	2.04 млрд	2.11 млрд	2.07 млрд	2.07 млрд	-	1.92 млрд	1.69 млрд	1.67 млрд	1.7 млрд	1.68 млрд	1.67 млрд	1.67 млрд	1.67 млрд	1.67 млрд	1.4 млрд	1.4 млрд	1.4 млрд	1.4 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.22 млрд	1.22 млрд	1.22 млрд	1.22 млрд	1.17 млрд	1.17 млрд	1.17 млрд	1.17 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.38 млрд	1.38 млрд	1.38 млрд	1.38 млрд	1.42 млрд	1.42 млрд	1.42 млрд	1.42 млрд	1.36 млрд	1.36 млрд	1.36 млрд	1.36 млрд	1.33 млрд	1.33 млрд	1.33 млрд	1.33 млрд	1.28 млрд	1.25 млрд	1.26 млрд	1.24 млрд	1.22 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Colgate-Palmolive Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Бытовая и личная гигиена"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
The Clorox Company CLX	$ 106.6	1.01 %	$ 12.9 млрд	США
The Estée Lauder Companies EL	$ 113.35	0.17 %	$ 41.1 млрд	США
Unilever PLC UL	$ 66.48	-0.2 %	$ 145 млрд	Великобритания
The Procter & Gamble Company PG	$ 168.81	0.29 %	$ 394 млрд	США
United-Guardian UG	$ 9.01	1.81 %	$ 41.4 млн	США
USANA Health Sciences USNA	$ 13.1	-5.42 %	$ 243 млн	США
Revlon REV	-	-4.41 %	$ 212 млн	США
Church & Dwight Co. CHD	$ 111.77	0.41 %	$ 27.1 млрд	США
Kimberly-Clark Corporation KMB	$ 110.78	-1.03 %	$ 36.8 млрд	США
Hims & Hers Health HIMS	$ 19.1	-16.76 %	$ 4.3 млрд	США
Coty COTY	$ 4.34	2.73 %	$ 3.81 млрд	США
e.l.f. Beauty ELF	$ 118.5	-0.71 %	$ 6.9 млрд	США
Dogness (International) Corporation DOGZ	$ 0.44	-1.36 %	$ 7.84 млн	Китай
Helen of Troy Limited HELE	$ 38.19	2.28 %	$ 878 млн	Бермуды
Newell Brands NWL	$ 5.94	0.76 %	$ 2.48 млрд	США
Acme United Corporation ACU	$ 70.35	1.6 %	$ 266 млн	США
Edgewell Personal Care Company EPC	$ 29.61	0.25 %	$ 1.41 млрд	США
LifeVantage Corporation LFVN	$ 4.64	-12.29 %	$ 58.2 млн	США
Mannatech, Incorporated MTEX	$ 8.62	-3.69 %	$ 16.4 млн	США
Inter Parfums IPAR	$ 135.62	-0.4 %	$ 4.35 млрд	США
Nature's Sunshine Products NATR	$ 10.89	-1.23 %	$ 196 млн	США
Nu Skin Enterprises NUS	$ 4.04	-5.61 %	$ 199 млн	США
Natura &Co Holding S.A. NTCO	-	-	$ 9.02 млрд	-
Spectrum Brands Holdings SPB	$ 88.66	-0.75 %	$ 2.28 млрд	США

Colgate-Palmolive Company Движение денежных средств 2025-2006 | CL

Краткий обзор денежных потоков компании Colgate-Palmolive Company

Итог

Движение денежных средств по годам Colgate-Palmolive Company

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей