Coty Движение денежных средств 2026-2011 | COTY

Краткий обзор качества денежных потоков компании Coty

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

За период поток от основной деятельности увеличился на +54,6% — с $318,7 млн до $492,6 млн. Среднегодовой темп около 11,5% указывает на сильную динамику.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 6,9% к 8,4%.

Общая картина

Денежные потоки компании Coty в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Coty

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	538 млн	493 млн	615 млн	626 млн	727 млн	319 млн	-50.9 млн	640 млн	414 млн	758 млн	501 млн	526 млн	536 млн	464 млн	589 млн	-
Износ и амортизация	482 млн	420 млн	421 млн	427 млн	516 млн	585 млн	716 млн	736 млн	737 млн	555 млн	232 млн	231 млн	251 млн	260 млн	246 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	1.41 млрд	1.44 млрд	1.27 млрд	1.17 млрд	1.19 млрд	1.73 млрд	1.93 млрд	1.73 млрд	921 млн	748 млн	810 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	526 млн	526 млн	442 млн	361 млн	365 млн	348 млн	440 млн	1.16 млрд	1.54 млрд	1.47 млрд	683 млн	680 млн	665 млн	-	-	-
Общие запасы	839 млн	794 млн	764 млн	853 млн	662 млн	651 млн	678 млн	1.15 млрд	1.15 млрд	1.05 млрд	566 млн	558 млн	617 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Coty

	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	130 млн	116 млн	-203 млн	560 млн	65.2 млн	83.2 млн	-122 млн	464 млн	67.4 млн	176 млн	-170 млн	422 млн	186 млн	105 млн	-125 млн	482 млн	163 млн	-32.9 млн	24.8 млн	449 млн	286 млн	32.3 млн	-186 млн	430 млн	42.6 млн	-255 млн	-258 млн	422 млн	39.9 млн	188 млн	214 млн	320 млн	-81.9 млн	225 млн	-119 млн	317 млн	-8.9 млн	50.8 млн	43.3 млн	678 млн	-15 млн	56.1 млн	-71.8 млн	400 млн	117 млн	138 млн	33.2 млн	329 млн	26.2 млн	93.4 млн	-4.2 млн	346 млн	101 млн	-	101 млн	447 млн	101 млн	-	-24.7 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	33.6 млн	74.1 млн	74.5 млн	74.1 млн	39.3 млн	45.6 млн	45.9 млн	47.3 млн	48.1 млн	48 млн	48.5 млн	48.3 млн	48.6 млн	48.7 млн	48.2 млн	47.6 млн	47.3 млн	48.8 млн	50.2 млн	51.4 млн	57 млн	61.8 млн	62.2 млн	61.8 млн	65.4 млн	62.4 млн	61.6 млн	50.8 млн	58.3 млн	-21 млн	86.7 млн	88.5 млн	92.5 млн	-16.3 млн	92.8 млн	89.6 млн	78.2 млн	56.1 млн	103 млн	95.1 млн	21.2 млн	20.5 млн	20.9 млн	18.9 млн	19.2 млн	60.8 млн	18.1 млн	18.5 млн	58.8 млн	62.5 млн	61.6 млн	61.8 млн	64.8 млн	-	64.8 млн	127 млн	64.8 млн	-	61.4 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	1.28 млрд	1.36 млрд	1.32 млрд	1.41 млрд	1.25 млрд	1.46 млрд	1.38 млрд	1.44 млрд	1.41 млрд	1.49 млрд	1.23 млрд	1.27 млрд	1.28 млрд	1.39 млрд	1.23 млрд	1.17 млрд	1.05 млрд	1.15 млрд	1.09 млрд	1.19 млрд	1.42 млрд	1.57 млрд	1.55 млрд	1.58 млрд	1.84 млрд	1.82 млрд	1.79 млрд	1.93 млрд	1.71 млрд	1.76 млрд	1.77 млрд	1.73 млрд	1.46 млрд	1.4 млрд	965 млн	921 млн	797 млн	781 млн	773 млн	748 млн	608 млн	700 млн	793 млн	810 млн	717 млн	748 млн	753 млн	748 млн	753 млн	712 млн	712 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	704 млн	526 млн	565 млн	689 млн	755 млн	526 млн	573 млн	594 млн	704 млн	442 млн	480 млн	500 млн	535 млн	361 млн	401 млн	434 млн	483 млн	365 млн	479 млн	507 млн	518 млн	348 млн	398 млн	532 млн	522 млн	440 млн	844 млн	1.11 млрд	1.04 млрд	859 млн	1.21 млрд	1.54 млрд	1.48 млрд	1.54 млрд	1.56 млрд	1.74 млрд	1.61 млрд	1.47 млрд	1.38 млрд	1.45 млрд	768 млн	683 млн	662 млн	697 млн	773 млн	680 млн	610 млн	737 млн	805 млн	665 млн	665 млн	779 млн	790 млн	779 млн	790 млн	623 млн	623 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	874 млн	839 млн	786 млн	778 млн	808 млн	794 млн	717 млн	706 млн	782 млн	764 млн	760 млн	776 млн	845 млн	853 млн	798 млн	718 млн	676 млн	662 млн	643 млн	589 млн	661 млн	651 млн	605 млн	626 млн	728 млн	678 млн	960 млн	1.02 млрд	1.15 млрд	860 млн	1.18 млрд	1.16 млрд	1.25 млрд	1.15 млрд	1.26 млрд	1.16 млрд	1.17 млрд	1.05 млрд	1.03 млрд	1.01 млрд	617 млн	566 млн	579 млн	506 млн	586 млн	558 млн	513 млн	527 млн	639 млн	617 млн	589 млн	560 млн	665 млн	560 млн	665 млн	608 млн	608 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Coty , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Бытовая и личная гигиена"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Church & Dwight Co. CHD	$ 111.94	0.13 %	$ 27.2 млрд	США
Kimberly-Clark Corporation KMB	$ 108.82	-1.76 %	$ 36.1 млрд	США
Colgate-Palmolive Company CL	$ 98.0	-0.09 %	$ 79.3 млрд	США
The Procter & Gamble Company PG	$ 167.82	-0.47 %	$ 392 млрд	США
United-Guardian UG	$ 8.7	-5.02 %	$ 40 млн	США
Unilever PLC UL	$ 65.85	-0.93 %	$ 144 млрд	Великобритания
Revlon REV	-	-4.41 %	$ 212 млн	США
USANA Health Sciences USNA	$ 12.9	-1.53 %	$ 239 млн	США
The Clorox Company CLX	$ 109.34	2.67 %	$ 13.2 млрд	США
The Estée Lauder Companies EL	$ 112.4	-0.88 %	$ 40.7 млрд	США
Hims & Hers Health HIMS	$ 20.75	8.47 %	$ 4.67 млрд	США
e.l.f. Beauty ELF	$ 118.58	0.12 %	$ 6.91 млрд	США
Dogness (International) Corporation DOGZ	$ 0.41	-6.7 %	$ 7.3 млн	Китай
Helen of Troy Limited HELE	$ 37.96	-0.63 %	$ 873 млн	Бермуды
Newell Brands NWL	$ 5.88	-0.93 %	$ 2.46 млрд	США
Acme United Corporation ACU	$ 70.09	-0.27 %	$ 265 млн	США
Edgewell Personal Care Company EPC	$ 29.26	-1.18 %	$ 1.39 млрд	США
LifeVantage Corporation LFVN	$ 4.85	6.36 %	$ 60.8 млн	США
Mannatech, Incorporated MTEX	$ 8.48	-0.93 %	$ 16.1 млн	США
Inter Parfums IPAR	$ 133.39	-1.6 %	$ 4.28 млрд	США
Nature's Sunshine Products NATR	$ 10.38	-5.03 %	$ 187 млн	США
Nu Skin Enterprises NUS	$ 3.9	-3.35 %	$ 192 млн	США
Natura &Co Holding S.A. NTCO	-	-	$ 9.02 млрд	-
Spectrum Brands Holdings SPB	$ 88.44	-0.24 %	$ 2.27 млрд	США

Coty Движение денежных средств 2026-2011 | COTY

Краткий обзор качества денежных потоков компании Coty

Общая картина

Движение денежных средств по годам Coty

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей