Экспорт отчётности
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Calumet Specialty Products Partners, L.P. Движение денежных средств 2023-2008 | CLMT
Краткий обзор движения денежных средств компании Calumet Specialty Products Partners, L.P.
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2019 и 2023 годом.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$14,9 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Операции приносили положительный поток 3 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
Денежная рентабельность продаж опустилась до -0,4% против 5,6% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Итог
Компания Calumet Specialty Products Partners, L.P. пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Calumet Specialty Products Partners, L.P.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-14.9 млн | 101 млн | -44 млн | 62.8 млн | 192 млн | 75.2 млн | -26.5 млн | 4.1 млн | 376 млн | 227 млн | 39.1 млн | 380 млн | 63.8 млн | 134 млн | 101 млн | - |
Износ и амортизация |
147 млн | 98.3 млн | 108 млн | 105 млн | 110 млн | 118 млн | 155 млн | 152 млн | 123 млн | 139 млн | 118 млн | 91.6 млн | 63.1 млн | 60.3 млн | 61.7 млн | - |
Кредиторская задолженность |
322 млн | 442 млн | 301 млн | 179 млн | 230 млн | 201 млн | 282 млн | 276 млн | 317 млн | 420 млн | 356 млн | 333 млн | 303 млн | 147 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
252 млн | 245 млн | 217 млн | 152 млн | 188 млн | 198 млн | 354 млн | 205 млн | 211 млн | 350 млн | 263 млн | 227 млн | 212 млн | 158 млн | - | - |
Общие запасы |
439 млн | 498 млн | 327 млн | 255 млн | 293 млн | 284 млн | 314 млн | 358 млн | 384 млн | 514 млн | 567 млн | 554 млн | 498 млн | 147 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Calumet Specialty Products Partners, L.P.
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-94 млн | -7.4 млн | -52.6 млн | -26.7 млн | - | 151 млн | 86.8 млн | -2.9 млн | - | -29.9 млн | -89.3 млн | -50.3 млн | - | 65.6 млн | 50.4 млн | -19.9 млн | - | 154 млн | 89.6 млн | 27.4 млн | - | -29.3 млн | -23.3 млн | -19.1 млн | - | -3.3 млн | -35.6 млн | -40.7 млн | - | -18.8 млн | -51.7 млн | -56.1 млн | - | 296 млн | 160 млн | 89.4 млн | - | 58.5 млн | -64.1 млн | 39.6 млн | - | 110 млн | 34.7 млн | -33.8 млн | - | 289 млн | 44.6 млн | 17.1 млн | - | -559 тыс. | -70.6 млн | -42.9 млн |
Износ и амортизация |
45.4 млн | 43.7 млн | 42.8 млн | 37.2 млн | - | 30.2 млн | 30.3 млн | 30.2 млн | - | 30.5 млн | 29.5 млн | 30.9 млн | - | 78.8 млн | 52.6 млн | 26.4 млн | - | 82.6 млн | 55.2 млн | 28.2 млн | - | 88.8 млн | 59.2 млн | 29.7 млн | - | 131 млн | 82 млн | 41.1 млн | - | 127 млн | 82.6 млн | 38.8 млн | - | 107 млн | 71.4 млн | 35.4 млн | - | 101 млн | 65.6 млн | 30.2 млн | - | 88.2 млн | 58.8 млн | 29.3 млн | - | 27.7 млн | 23.3 млн | 19.6 млн | - | 17.2 млн | 17.1 млн | 14.4 млн |
Кредиторская задолженность |
321 млн | 342 млн | 278 млн | 394 млн | 442 млн | 449 млн | 474 млн | 415 млн | 301 млн | 241 млн | 225 млн | 204 млн | 179 млн | 158 млн | 161 млн | 158 млн | 230 млн | 270 млн | 253 млн | 238 млн | 201 млн | 252 млн | 258 млн | 271 млн | 282 млн | 261 млн | 312 млн | 311 млн | 276 млн | 289 млн | 316 млн | 288 млн | 317 млн | 367 млн | 435 млн | 348 млн | 420 млн | 529 млн | 571 млн | 566 млн | 356 млн | 454 млн | 416 млн | 415 млн | 333 млн | 336 млн | 248 млн | 340 млн | 303 млн | 303 млн | 303 млн | 301 млн |
Дебиторская задолженность |
289 млн | 285 млн | 253 млн | 262 млн | 246 млн | 294 млн | 374 млн | 306 млн | 217 млн | 218 млн | 227 млн | 199 млн | 152 млн | 161 млн | 158 млн | 187 млн | 175 млн | 241 млн | 260 млн | 266 млн | 198 млн | 281 млн | 302 млн | 281 млн | 354 млн | 342 млн | 289 млн | 246 млн | 205 млн | 280 млн | 270 млн | 231 млн | 211 млн | 283 млн | 310 млн | 321 млн | 350 млн | 462 млн | 458 млн | 394 млн | 263 млн | 302 млн | 307 млн | 312 млн | 227 млн | 264 млн | 249 млн | 292 млн | 212 млн | 212 млн | 212 млн | 212 млн |
Общие запасы |
403 млн | 448 млн | 440 млн | 455 млн | 498 млн | 402 млн | 326 млн | 338 млн | 327 млн | 297 млн | 287 млн | 258 млн | 255 млн | 231 млн | 240 млн | 223 млн | 293 млн | 293 млн | 285 млн | 291 млн | 284 млн | 364 млн | 334 млн | 325 млн | 314 млн | 324 млн | 438 млн | 436 млн | 358 млн | 410 млн | 445 млн | 430 млн | 384 млн | 428 млн | 553 млн | 519 млн | 514 млн | 640 млн | 718 млн | 676 млн | 567 млн | 560 млн | 589 млн | 622 млн | 554 млн | 494 млн | 513 млн | 507 млн | 498 млн | 498 млн | 498 млн | 498 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Calumet Specialty Products Partners, L.P., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Швейцария
Мексика
Бермуды
