Экспорт отчётности
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Calumet Specialty Products Partners, L.P. Мультипликаторы 2023-2008 | CLMT
Краткий обзор мультипликаторов компании Calumet Specialty Products Partners, L.P.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2011 и 2023 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 25,92x (медиана 13,01x), EV/EBITDA 10,23x (медиана 18,77x), P/S 0,3x (медиана 0,28x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 99,2% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 3,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -9,8%, ROA 1,7%, ROCE -54,5%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,15x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 29,3 дн к 30,2 дн.
Итог
Рыночная премия компании Calumet Specialty Products Partners, L.P. пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Calumet Specialty Products Partners, L.P.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
25.9 | -7.7 | -4.0 | -1.6 | -6.6 | 9.5 | -5.8 | -0.9 | -10.2 | -11.8 | 391.4 | 5.9 | 13.0 | 75.0 | - | - |
P/S |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | - | - |
EPS |
0.6 | -2.1 | -3.2 | -1.9 | -0.6 | 0.2 | -1.3 | -4.2 | -2.0 | -1.8 | -0.2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.23 млрд | 4.32 млрд | 3.52 млрд | 2.07 млрд | 2.1 млрд | 2.04 млрд | 3 млрд | 2.81 млрд | 3.76 млрд | 3.59 млрд | 2.87 млрд | 2.54 млрд | 1.56 млрд | 1.87 млрд | -49 тыс. | -48 тыс. |
EBITDA per Share |
5.17 | 2.9 | 0.28 | 0.42 | 2.38 | 3.09 | 4.02 | 1.96 | 3.68 | 2.66 | 3.08 | 6.79 | 4.42 | 3.73 | - | - |
EV/EBITDA |
10.2 | 18.8 | 159.2 | 62.4 | 11.3 | 8.5 | 9.6 | 18.5 | 13.4 | 19.4 | 13.7 | 6.7 | 8.3 | 14.2 | -0.0 | - |
PEG |
0.15 | -0.05 | 0.35 | 0.12 | -0.65 | 0.8 | -1.01 | 0.2 | -1.21 | 0.01 | -5795515.09 | 0.03 | 0.0 | - | - | - |
P/B |
-5.1 | -4.6 | -2.7 | -1.9 | 13.2 | 2.6 | 5.0 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 3.1 | - | - |
P/CF |
-83.7 | 13.2 | -23.7 | 3.9 | 1.5 | 2.3 | -22.6 | 75.5 | 3.8 | 5.8 | 35.0 | 3.2 | 8.8 | 9.3 | - | - |
ROE % |
-9.81 | 32.50 | 67.54 | 115.86 | -201.85 | 27.55 | -86.57 | -150.25 | -23.08 | -13.85 | 0.33 | 23.12 | 5.90 | 4.19 | 12.73 | - |
ROA % |
1.75 | -6.32 | -12.22 | -8.24 | -2.35 | 0.87 | -3.86 | -12.06 | -4.73 | -3.64 | 0.13 | 9.13 | 2.48 | 1.64 | - | - |
ROCE % |
-54.50 | -24.73 | 22.23 | 55.91 | 5.90 | 7.35 | 8.96 | -0.01 | 6.78 | 1.82 | 4.19 | 16.08 | 9.33 | 17.95 | 13.88 | - |
Current Ratio |
0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - |
DSO |
21.7 | 18.0 | 21.4 | 27.4 | 20.4 | 118.8 | 27.1 | 21.8 | 26.0 | 19.3 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | - | - | - |
DIO |
45.9 | 34.7 | 35.3 | 46.1 | 35.1 | 35.7 | 37.6 | 43.9 | 41.3 | 35.6 | 41.3 | 48.8 | 63.5 | - | - | - |
DPO |
37.4 | 31.3 | 29.2 | 34.5 | 26.2 | 28.8 | 31.2 | 35.0 | 34.0 | 29.1 | 25.9 | 29.4 | 40.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
67.6 | 52.7 | 56.7 | 73.5 | 55.5 | 154.5 | 64.7 | 65.7 | 67.4 | 54.9 | 57.8 | 66.0 | 85.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
30.2 | 21.4 | 27.6 | 39.0 | 29.3 | 125.7 | 33.5 | 30.7 | 33.3 | 25.8 | 31.9 | 36.6 | 45.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Calumet Specialty Products Partners, L.P.
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.51 | 1.26 | -0.23 | 0.23 | - | 0.19 | -0.19 | - | - | 0.64 | -0.97 | -1.82 | - | -0.7 | 0.05 | -0.18 | -0.48 | -0.06 | -0.21 | 0.2 | 0.23 | -0.21 | -0.65 | -0.06 | -1.06 | -0.3 | 0.12 | -0.08 | -1.01 | -0.42 | -1.89 | -0.87 | -1.56 | -0.68 | -0.02 | 0.27 | -0.95 | 0.08 | -0.17 | -0.76 | -0.27 | -0.54 | 0.05 | 0.67 | 0.73 | 0.69 | 1.14 | 0.97 | - | 0.46 | -0.19 | 0.11 |
EBITDA per Share |
1.02 | 3.2 | 0.83 | 1.01 | - | 1.41 | 1.59 | 0.16 | - | 1.57 | -0.05 | -0.96 | - | 0.61 | 0.96 | 0.03 | - | 1.48 | 0.77 | 0.79 | - | 1.42 | 1.32 | 0.91 | - | 2.13 | 1.72 | 0.94 | - | 1.77 | 1.04 | 0.26 | - | 1.54 | 2.04 | 1.46 | - | 2.33 | 0.79 | 0.94 | - | 0.99 | 1.24 | 1.33 | - | 2.19 | 1.85 тыс. | 1.06 тыс. | - | 1.76 | 1.01 | 0.7 |
ROE % |
-17.24 | -28.46 | -2.25 | 14.97 | 20.42 | 3.27 | 28.93 | 79.15 | 58.56 | 183.78 | 233.96 | 5.96 | -47.46 | -226.17 | -358.72 | -416.78 | -191.43 | 14.83 | -10.07 | -62.96 | -86.76 | -184.04 | -163.52 | -81.30 | -80.05 | -46.72 | -46.37 | -95.27 | -106.51 | -89.46 | -84.51 | -39.60 | -22.92 | -11.42 | -4.02 | -5.18 | -12.68 | -6.30 | -10.18 | -8.70 | 0.60 | 7.19 | 15.08 | 21.92 | 25.93 | 24.48 | 22.17 | 13.67 | 5.90 | 2.69 | -1.05 | 0.58 |
ROA % |
2.53 | 4.66 | 0.34 | -3.35 | -4.39 | -1.58 | -6.45 | -13.62 | -9.27 | -12.38 | -14.99 | -11.50 | -3.68 | -5.76 | -2.87 | -3.82 | -2.33 | 0.62 | 0.07 | -1.59 | -2.49 | -6.47 | -6.55 | -3.79 | -3.83 | -3.64 | -3.98 | -9.41 | -11.44 | -12.49 | -12.90 | -7.74 | -4.78 | -2.87 | -1.00 | -1.33 | -3.58 | -2.10 | -3.70 | -3.15 | 0.24 | 2.84 | 6.05 | 8.87 | 9.92 | 9.44 | 8.68 | 5.13 | 2.48 | 1.13 | -0.44 | 0.24 |
ROCE % |
-66.95 | -77.69 | -50.12 | -42.12 | -33.91 | -64.98 | -37.86 | 21.19 | 17.46 | 86.21 | 327.38 | -25.00 | -64.02 | -10.83 | -72.58 | -242.19 | 100.67 | 142.86 | 155.14 | 183.92 | 143.44 | 160.80 | 141.61 | 91.05 | 55.26 | 58.63 | 40.48 | 13.56 | -1.35 | -0.09 | 6.15 | 14.25 | 18.17 | 24.67 | 22.33 | 16.24 | 8.93 | 7.35 | 2.99 | 9.20 | 5.68 | 17.33 | 27.81 | 31.31 | 26.18 | 33.93 | 25.49 | 18.15 | 12.53 | 7.76 | 3.21 | 1.56 |
Current Ratio |
0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
DSO |
26.1 | 21.4 | 23.1 | 22.4 | - | 26.1 | 21.8 | 21.7 | - | 23.2 | 24.1 | 26.7 | - | 25.6 | 34.7 | 23.9 | 24.5 | 24.6 | 26.7 | 24.9 | 25.8 | 27.9 | 28.1 | 38.6 | 35.9 | 28.1 | 25.3 | 23.2 | - | -83691.5 | -3221.4 | -1816.0 | - | -784.8 | -3509.8 | -6797.1 | - | -41961.3 | -38899.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
41.9 | 45.6 | 43.1 | 46.2 | - | 32.4 | 23.6 | 28.4 | - | 36.0 | 31.6 | 36.4 | - | 41.1 | 58.0 | 36.8 | - | 32.5 | 33.3 | 36.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
32.6 | 31.9 | 32.4 | 40.6 | - | 41.0 | 31.7 | 30.7 | - | 28.7 | 24.9 | 27.2 | - | 27.9 | 40.0 | 27.8 | - | 29.4 | 28.3 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
67.9 | 67.0 | 66.2 | 68.5 | - | 29.4 | 21.8 | 50.2 | - | 59.2 | 55.6 | 63.1 | - | 66.7 | 90.4 | 58.9 | 21.4 | 51.4 | 53.0 | 57.5 | 21.3 | 18.9 | 19.1 | 33.6 | 36.6 | 31.5 | 33.4 | 28.8 | - | -72604.6 | -3067.8 | -1847.2 | - | -557.3 | -2344.7 | -5682.9 | - | -31919.2 | -31919.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
35.3 | 35.1 | 33.8 | 28.0 | - | 9.4 | 7.0 | 19.5 | - | 30.5 | 30.8 | 35.9 | - | 37.0 | 48.4 | 31.0 | 21.4 | 25.5 | 26.4 | 30.0 | 21.3 | 18.9 | 19.1 | 33.6 | 36.6 | 31.5 | 33.4 | 28.8 | - | -72604.6 | -3067.8 | -1847.2 | - | -557.3 | -2344.7 | -5682.9 | - | -31919.2 | -31919.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Calumet Specialty Products Partners, L.P., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Бермуды
Канада
Швейцария
Мексика
