Borr Drilling Limited Движение денежных средств 2025-2011 | BORR

Краткий обзор денежной генерации компании Borr Drilling Limited

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Операционный поток сменил знак с -$58,9 млн на $251,9 млн. Такой разворот улучшает способность бизнеса финансировать себя.

Из пяти наблюдений 3 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.

Доля операционного потока в выручке поднялась от -24% к 24,7%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Что показывают денежные потоки

Компания Borr Drilling Limited сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Borr Drilling Limited

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	252 млн	77.3 млн	-50.7 млн	62.5 млн	-58.9 млн	-54.8 млн	-89 млн	-135 млн	-185 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	148 млн	131 млн	117 млн	116 млн	120 млн	118 млн	101 млн	79.5 млн	21.2 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	33.8 млн	81.6 млн	35.5 млн	47.7 млн	34.7 млн	20.4 млн	14.1 млн	9.6 млн	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	43 млн	-	22.9 млн	40.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Borr Drilling Limited

	2026-Q2	2025-Q4	2025-Q2	2024-Q4	2024-Q2	2023-Q4	2023-Q2	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-21.8 млн	252 млн	6.3 млн	77.3 млн	9.1 млн	-50.7 млн	2.4 млн	-	-	-8.5 млн	-	-	-	-10.9 млн	-	-	-	-5.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	43.5 млн	148 млн	36.7 млн	131 млн	31.9 млн	117 млн	28 млн	-	-	29.5 млн	-	-	-	26.4 млн	-	-	-	27.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	61.6 млн	33.8 млн	63.8 млн	81.6 млн	58.3 млн	35.5 млн	37.8 млн	47.7 млн	-	45.3 млн	-	34.7 млн	-	16.7 млн	-	20.4 млн	-	-	-	14.1 млн	-	-	-	9.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	53.9 млн	4.6 млн	-	33.4 млн	-	28.5 млн	-	32.6 млн	-	22.9 млн	-	-	-	40.2 млн	-	-	-	25.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Borr Drilling Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Нефть и газ: разведка и добыча"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Indonesia Energy Corporation Limited INDO	$ 2.34	3.08 %	$ 35.5 млн	Индонезия
Black Stone Minerals, L.P. BSM	$ 13.97	2.19 %	$ 2.97 млрд	США
CNX Resources Corporation CNX	$ 36.45	-1.3 %	$ 5.16 млрд	США
VAALCO Energy EGY	$ 5.44	1.12 %	$ 566 млн	США
New Concept Energy GBR	$ 0.61	7.73 %	$ 3.13 тыс.	США
Gran Tierra Energy GTE	$ 9.78	3.38 %	$ 347 млн	Канада
Genie Energy Ltd. GNE	$ 19.23	0.47 %	$ 505 млн	США
Battalion Oil Corporation BATL	$ 0.72	2.64 %	$ 11.8 млн	США
GeoPark Limited GPRK	$ 9.33	0.48 %	$ 481 млн	Бермуды
Amplify Energy Corp. AMPY	$ 3.86	9.83 %	$ 156 млн	США
Epsilon Energy Ltd. EPSN	$ 5.29	0.95 %	$ 122 млн	США
Barnwell Industries BRN	$ 0.85	-0.88 %	$ 8.55 млн	США
Antero Resources Corporation AR	$ 38.1	1.25 %	$ 11.8 млрд	США
Dorchester Minerals, L.P. DMLP	$ 27.94	1.6 %	$ 1.33 млрд	США
Matador Resources Company MTDR	$ 51.8	2.93 %	$ 6.45 млрд	США
Helmerich & Payne HP	$ 36.6	2.52 %	$ 3.63 млрд	США
Evolution Petroleum Corporation EPM	$ 3.38	-6.37 %	$ 116 млн	США
NextDecade Corporation NEXT	$ 6.54	2.99 %	$ 1.71 млрд	США
Murphy Oil Corporation MUR	$ 35.89	3.37 %	$ 5.14 млрд	США
Nabors Industries Ltd. NBR	$ 80.02	3.81 %	$ 1.06 млрд	Бермуды
Range Resources Corporation RRC	$ 51.85	1.22 %	$ 12.3 млрд	США
Kosmos Energy Ltd. KOS	$ 2.05	-2.85 %	$ 979 млн	Бермуды
Ovintiv OVV	$ 63.4	2.96 %	$ 16.3 млрд	Канада
PEDEVCO Corp. PED	$ 13.57	1.72 %	$ 62.6 млн	США
Ring Energy REI	$ 1.19	4.87 %	$ 244 млн	США
Transocean Ltd. RIG	$ 5.33	2.51 %	$ 5.12 млрд	Швейцария
Crescent Point Energy Corp. CPG	-	0.8 %	$ 4.71 млрд	Канада
SandRidge Energy SD	$ 12.99	3.22 %	$ 478 млн	США
Talos Energy TALO	$ 15.43	3.73 %	$ 2.7 млрд	США
Comstock Resources CRK	$ 15.11	4.71 %	$ 4.39 млрд	США
Centennial Resource Development CDEV	-	2.19 %	$ 2.26 млрд	США
Chesapeake Energy Corporation CHK	-	-0.96 %	$ 10.8 млрд	США
Continental Resources CLR	-	0.04 %	$ 27 млрд	США
Houston American Energy Corp. HUSA	-	-	$ 24.4 млн	США
Northern Oil and Gas NOG	-	-1.77 %	$ 1.43 млрд	США
Oasis Petroleum OAS	-	-10.53 %	$ 2.66 млрд	США
U.S. Energy Corp. USEG	-	-	$ 33.5 млн	США

Borr Drilling Limited Движение денежных средств 2025-2011 | BORR

Краткий обзор денежной генерации компании Borr Drilling Limited

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Borr Drilling Limited

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей