Facebook
X
VK
Telegram
Clipper Realty Мультипликаторы 2025-2011 | CLPR
Краткий обзор рыночной оценки компании Clipper Realty
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: EV/EBITDA 38,08x (медиана 22,62x), P/S 0,44x (медиана 0,45x), P/B 10,5x (медиана 1,38x). В среднем корзина находится на 36% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 170,4%, ROA -4,2%, ROCE -13,6%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
PEG на уровне 0,13x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл увеличился с -59,6 дн до -45,1 дн, то есть на 14,5 дн. Больше средств связано в обороте.
Общая картина
Оценка компании Clipper Realty находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам Clipper Realty
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-1.3 | -10.2 | -4.9 | -7.7 | -0.0 | -24.4 | -117.4 | -63.8 | -72.9 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-1.4 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.35 млрд | 1.35 млрд | 1.3 млрд | 1.27 млрд | 1.13 млрд | 1.15 млрд | 1.18 млрд | 1.13 млрд | 1.03 млрд | 741 млн | 609 млн | 730 млн | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.2 | 4.37 | 3.87 | 3.4 | 3.11 тыс. | 3.22 | 2.98 | 2.84 | 2.72 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
38.1 | 19.1 | 20.9 | 23.3 | 22.6 | 40.2 | 21.7 | 21.9 | 21.8 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | - | 0.13 | -2.55 | 1.35 | -2.27 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
-0.8 | -4.7 | 10.5 | 2.6 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
3.0 | 2.1 | 2.9 | 4.8 | 0.0 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 16.5 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
170.44 | 121.69 | -567.20 | -89.19 | -75.50 | -4.71 | -1.17 | -2.25 | -1.27 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-4.24 | -0.51 | -1.25 | -1.02 | -1.62 | -0.41 | -0.14 | -0.33 | -0.22 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-13.60 | -749.29 | 1208.82 | 196.08 | 91.13 | 2.62 | 2.90 | 2.99 | 2.83 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 9.1 | 5.8 | 5.0 | 4.6 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | 20.8 | 13.2 | 11.9 | 23.1 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
45.1 | 67.1 | 66.2 | 65.5 | 59.6 | 73.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 20.8 | 13.2 | 11.9 | 23.1 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-45.1 | -67.1 | -66.2 | -65.5 | -59.6 | -52.7 | 13.2 | 11.9 | 23.1 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Clipper Realty
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.3 | -0.14 | -0.07 | -0.86 | - | -0.05 | -0.06 | -0.09 | - | -0.09 | -0.1 | -0.19 | - | -0.08 | -0.08 | -0.09 | - | -0.09 | -0.09 | -0.18 | - | -0.08 | -0.12 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -632 | 505 | 124 | -3630 | -615 | -631 | -650 | -469 | - | -0.07 | -0.1 | -0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.77 | 1.05 | 1.12 | -0.99 | - | 1.13 | 1.09 | 1.02 | - | 1.03 | 0.95 | 0.86 | - | 0.88 | 0.86 | 823 | - | 0.83 | 0.83 | 0.77 | - | 744 | 831 | 840 | 0.45 | 754 | 753 | 712 | - | 756 | 716 | 625 | - | 0.64 | 0.64 | 771 | - | 0.99 | 0.83 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
230.11 | 229.79 | 248.54 | -713.20 | -888.05 | -905.10 | -952.32 | -1016.33 | -60.78 | -67.12 | -55.95 | -45.21 | -18.35 | -22.63 | -20.02 | -21.79 | -15.66 | -22.99 | -31.84 | -29.07 | -21.42 | -26.05 | -19.05 | -7.93 | -7.20 | -4.98 | -2.74 | -0.24 | -13.81 | -13.44 | -17.45 | -20.08 | -8.01 | -12.62 | -19.73 | -25.97 | -24.24 | -6.64 | -9.21 | -8.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-4.17 | -3.35 | -3.11 | -3.21 | -0.43 | -0.62 | -0.80 | -1.24 | -1.03 | -1.26 | -1.31 | -1.32 | -0.75 | -1.03 | -1.07 | -1.41 | -1.13 | -1.37 | -1.52 | -1.28 | -0.70 | -0.93 | -0.70 | -0.37 | -0.35 | -0.27 | -0.14 | -0.01 | -0.82 | -0.82 | -1.08 | -1.26 | -0.57 | -0.71 | -0.95 | -1.15 | -1.02 | -0.28 | -0.39 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
20.58 | -267.31 | -444.90 | 2855.99 | 2738.53 | 2805.99 | 3147.15 | 3386.44 | 134.82 | 151.42 | 98.00 | 68.31 | 42.11 | 50.84 | 42.32 | 34.83 | 23.36 | 41.90 | 55.82 | 71.59 | 65.03 | 79.05 | 75.38 | 68.15 | 58.52 | 58.48 | 56.37 | 50.98 | 36.75 | 46.57 | 42.37 | 39.43 | 29.41 | 48.65 | 54.89 | 60.83 | 51.02 | 19.24 | 16.06 | 15.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
55.2 | 46.6 | 56.8 | 33.0 | - | 70.6 | 59.0 | 62.5 | - | 49.8 | 50.4 | 52.9 | - | 56.0 | 64.1 | 65.7 | - | 53.5 | 45.6 | 45.0 | - | 45.4 | 48.1 | 51.6 | - | 56.8 | 60.6 | 59.8 | - | 60.8 | 60.3 | 47.4 | - | 42.0 | 43.5 | 44.8 | - | 46.9 | 51.0 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | -55.3 | - | - | -70.6 | -59.0 | -62.5 | - | -49.8 | -50.4 | -52.9 | - | -56.0 | -64.1 | -65.7 | - | -53.5 | -45.6 | -45.0 | - | -45.4 | -48.1 | -51.6 | - | -56.8 | -60.6 | -59.8 | - | -60.8 | -60.3 | -47.4 | - | -42.0 | -43.5 | -44.8 | - | -46.9 | -51.0 | -26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Clipper Realty , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT распределенная"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Colony Credit Real Estate, Inc.
CLNC
|
- | 1.57 % | $ 1.34 млрд |  США |
 |
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
- | - | $ 4.14 млрд | США |
 |
VEREIT, Inc.
VER
|
- | -2.39 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
W. P. Carey
WPC
|
$ 74.71 | -1.19 % | $ 16.5 млрд | США |
 |
PS Business Parks
PSB
|
- | 0.1 % | $ 5.14 млрд | США |
 |
iStar
STAR
|
- | 2.07 % | $ 795 млн | США |
 |
STORE Capital Corporation
STOR
|
- | - | $ 9.11 млрд | США |
 |
Alexander & Baldwin
ALEX
|
- | - | $ 1.52 млрд | США |
 |
One Liberty Properties
OLP
|
$ 24.85 | -0.96 % | $ 519 млн | США |
 |
Spirit Realty Capital
SRC
|
- | - | $ 5.69 млрд | США |
 |
Armada Hoffler Properties
AHH
|
- | - | $ 422 млн | США |
 |
Gladstone Commercial Corporation
GOOD
|
$ 12.86 | -0.69 % | $ 598 млн | США |
 |
Medalist Diversified REIT
MDRR
|
$ 11.72 | 3.68 % | $ 14.8 млн | США |
 |
Urban Edge Properties
UE
|
$ 22.98 | -0.78 % | $ 2.89 млрд | США |
|
Safehold
SAFE
|
$ 16.35 | -1.8 % | $ 1 млрд | США |
 |
NexPoint Real Estate Finance
NREF
|
$ 16.87 | -1.52 % | $ 298 млн | США |
 |
VICI Properties
VICI
|
$ 27.13 | 0.11 % | $ 28.8 млрд | США |