Facebook
X
VK
Telegram
One Liberty Properties Мультипликаторы 2025-2008 | OLP
Краткий обзор рыночной оценки компании One Liberty Properties
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 19,38x (медиана 17,99x), EV/EBITDA 13,81x (медиана 12,98x), P/S 6,27x (медиана 6,02x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +4,1%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5,2% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 8,5%, ROA 3%, ROCE 16%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
По PEG (4,61x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 75,4 дн до 64,8 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Что показывают коэффициенты
Рыночная оценка компании One Liberty Properties находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам One Liberty Properties
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
19.4 | 18.0 | 14.7 | 10.8 | 18.0 | 13.2 | 29.5 | 24.7 | 18.9 | 16.3 | 16.1 | 17.2 | 17.9 | 10.2 | 17.5 | 18.5 | 3.3 | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 5.3 | 4.2 | 1.7 | - |
EPS |
1.2 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.04 млрд | 963 млн | 863 млн | 915 млн | 1.13 млрд | 832 млн | 1 млрд | 977 млн | 887 млн | 823 млн | 706 млн | 696 млн | 625 млн | 558 млн | 470 млн | 430 млн | 37.1 млн | -10.9 млн |
EBITDA per Share |
3.6 | 3.6 | 3.66 | 3.83 | 3.97 | 3.63 | 3.03 | 2.97 | 2.86 | 2.9 | 3.1 | 2.99 | 2.55 | 2.29 | 2.54 | 2.51 | 3.06 | - |
EV/EBITDA |
13.8 | 13.0 | 11.5 | 11.7 | 14.0 | 15.1 | 16.7 | 17.1 | 15.9 | 15.6 | 13.6 | 14.3 | 15.4 | 15.9 | 12.9 | 14.9 | 1.1 | - |
PEG |
-407.0 | 4.61 | 3.19 | 1.72 | 2.69 | 3.69 | -1.94 | -1.71 | -2.53 | 1.14 | -1.2 | 0.76 | -0.38 | 0.09 | 0.78 | - | - | - |
P/B |
1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | - | - |
P/CF |
13.2 | 14.0 | 9.5 | 10.3 | 14.4 | 10.3 | 14.7 | 12.0 | 10.3 | 12.7 | 9.8 | 12.0 | 12.0 | 15.1 | -31.6 | 9.1 | 3.0 | - |
ROE % |
8.51 | 9.89 | 9.65 | 13.35 | 12.69 | 9.39 | 6.19 | 6.95 | 8.14 | 8.42 | 7.88 | 8.70 | 7.18 | 13.63 | 6.29 | 5.19 | 10.90 | - |
ROA % |
2.97 | 3.96 | 3.89 | 5.38 | 5.16 | 3.53 | 2.33 | 2.65 | 3.25 | 3.33 | 3.15 | 3.75 | 3.13 | 6.72 | 2.98 | 2.09 | - | - |
ROCE % |
15.99 | 16.23 | 16.41 | 17.14 | 18.60 | 16.50 | 4.84 | 4.25 | 4.53 | 4.57 | 5.41 | 5.70 | 5.14 | 5.19 | 6.00 | 11.22 | 13.09 | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 64.8 | 63.3 | 67.9 | 71.3 | 75.4 | 77.3 | 98.4 | 103.0 | 124.4 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 64.8 | 63.3 | 67.9 | 71.3 | 75.4 | 77.3 | 98.4 | 103.0 | 124.4 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | 64.8 | 63.3 | 67.9 | 71.3 | 75.4 | 77.3 | 98.4 | 103.0 | 124.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально One Liberty Properties
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.72 | 0.28 | 0.48 | 0.39 | 0.18 | - | 0.24 | 0.45 | 0.24 | - | 0.12 | 0.3 | 0.25 | - | 0.34 | 0.8 | 0.44 | 0.31 | 0.29 | 1.13 | 0.13 | 0.16 | 0.67 | 0.1 | 0.39 | 0.23 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | -0.01 | 0.53 | 0.23 | 0.3 | 0.22 | 0.38 | 0.54 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.72 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.48 | 0.71 | 0.16 | 0.29 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.51 | 0.22 | 0.33 | 1.24 | 0.39 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.36 | 0.21 |
EBITDA per Share |
1.89 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 0.78 | - | 0.78 | 0.99 | 0.78 | - | 0.72 | 0.84 | 0.79 | - | 0.87 | 1.08 | 0.92 | - | 1.31 | 1.73 | 0.67 | - | 1.81 | 1.01 | 0.97 | - | 1.4 | 1.08 | 0.77 | - | 1.54 | 1.04 | 0.88 | - | 1.52 | 1.03 | 0.72 | - | 1.27 | 0.98 | 0.68 | - | 1.23 | 0.98 | 0.71 | - | 1.15 | 1.03 | 0.71 | - | 0.99 | 0.78 | 0.61 | - | 0.94 | 0.76 | 0.58 | - | 0.92 | 0.77 | 0.67 |
ROE % |
13.45 | 9.68 | 9.27 | 8.94 | 7.85 | 6.48 | 7.38 | 7.77 | 6.39 | 4.70 | 6.99 | 11.38 | 12.32 | 10.60 | 12.73 | 12.44 | 14.78 | 12.79 | 11.89 | 14.62 | 7.76 | 9.43 | 9.85 | 6.89 | 7.52 | 6.19 | 4.59 | 6.25 | 6.35 | 6.95 | 8.32 | 7.30 | 9.14 | 8.14 | 8.23 | 7.32 | 8.25 | 8.42 | 8.90 | 8.87 | 5.99 | 7.88 | 10.44 | 10.01 | 10.43 | 8.70 | 5.54 | 5.80 | 7.08 | 7.18 | 7.86 | 14.34 | 13.66 | 13.63 | 12.96 | 6.46 | 6.39 | 6.29 | 1.27 | 2.36 | 1.25 |
ROA % |
4.86 | 3.57 | 3.55 | 3.50 | 3.13 | 2.61 | 2.97 | 3.15 | 2.59 | 1.90 | 2.84 | 3.73 | 3.75 | 3.05 | 3.85 | 2.92 | 6.01 | 5.15 | 4.75 | 5.71 | 2.91 | 3.53 | 3.69 | 2.58 | 2.82 | 2.33 | 1.72 | 2.36 | 2.41 | 2.65 | 3.19 | 2.85 | 3.62 | 3.25 | 3.28 | 2.91 | 3.27 | 3.33 | 3.53 | 3.53 | 2.41 | 3.17 | 4.33 | 4.19 | 4.41 | 3.75 | 2.39 | 2.51 | 3.08 | 3.13 | 3.54 | 6.81 | 6.65 | 6.72 | 6.37 | 3.15 | 3.07 | 2.99 | 0.60 | 1.12 | 0.59 |
ROCE % |
22.27 | 17.96 | 16.70 | 16.18 | 14.39 | 11.21 | 14.04 | 14.36 | 12.91 | 9.64 | 13.37 | 15.61 | 16.15 | 12.93 | 15.98 | 21.75 | 19.34 | 15.20 | 21.48 | 21.26 | 16.25 | 13.60 | 17.21 | 14.28 | 14.62 | 10.13 | 14.40 | 13.75 | 14.09 | 10.92 | 14.82 | 13.14 | 12.62 | 8.92 | 11.75 | 10.47 | 10.31 | 7.87 | 10.81 | 11.03 | 11.27 | 8.85 | 11.61 | 12.07 | 11.91 | 9.05 | 11.69 | 11.43 | 10.53 | 7.64 | 10.25 | 10.15 | 10.09 | 7.59 | 10.27 | 10.45 | 10.88 | 8.44 | 2.68 | 2.79 | 2.96 |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании One Liberty Properties, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT распределенная"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
STORE Capital Corporation
STOR
|
- | - | $ 9.11 млрд |  США |
 |
Colony Credit Real Estate, Inc.
CLNC
|
- | 1.57 % | $ 1.34 млрд | США |
 |
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
- | - | $ 4.14 млрд | США |
 |
VEREIT, Inc.
VER
|
- | -2.39 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
PS Business Parks
PSB
|
- | 0.1 % | $ 5.14 млрд | США |
 |
Spirit Realty Capital
SRC
|
- | - | $ 5.69 млрд | США |
 |
Medalist Diversified REIT
MDRR
|
$ 11.35 | 2.47 % | $ 14.3 млн | США |
 |
iStar
STAR
|
- | 2.07 % | $ 795 млн | США |
 |
Alexander & Baldwin
ALEX
|
- | - | $ 1.52 млрд | США |
 |
Armada Hoffler Properties
AHH
|
- | - | $ 422 млн | США |
 |
Clipper Realty
CLPR
|
$ 3.14 | 2.92 % | $ 50.7 млн | США |
 |
Gladstone Commercial Corporation
GOOD
|
$ 12.84 | 0.78 % | $ 598 млн | США |
 |
Urban Edge Properties
UE
|
$ 21.71 | 0.09 % | $ 2.73 млрд | США |
|
Safehold
SAFE
|
$ 14.8 | 0.07 % | $ 905 млн | США |
 |
NexPoint Real Estate Finance
NREF
|
$ 17.18 | 1.06 % | $ 304 млн | США |
 |
W. P. Carey
WPC
|
$ 71.04 | 0.05 % | $ 15.7 млрд | США |
 |
VICI Properties
VICI
|
$ 25.91 | 0.06 % | $ 27.5 млрд | США |