Facebook
X
VK
Telegram
iStar Мультипликаторы 2025-2011 | STAR
Краткий обзор оценки и рентабельности компании iStar
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2017 до 2024 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 5,15x (медиана 5,15x), EV/EBITDA 83,42x (медиана 23,8x), P/S 1,49x (медиана 1,76x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет 0%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 19,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 4,8%, ROA 1,6%, ROCE 4,2%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании iStar выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам iStar
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 5.1 | -9.3 | 3.5 | 16.1 | -36.9 | 2.9 | -20.3 | 9.0 | -82.4 | -9.2 | -15.1 | -11.6 | -3.3 | -28.2 |
P/S |
- | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 6.3 | 2.1 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 2.0 | 1.4 |
EPS |
1.6 | 1.5 | -0.8 | 2.2 | 1.3 | -0.9 | 4.5 | -0.9 | 1.6 | 0.6 | -0.6 | -0.4 | -1.8 | -3.3 | -0.7 |
EV (Enterprise Value) |
4.79 млрд | 5.06 млрд | 4.74 млрд | 4.14 млрд | 4.92 млрд | 4.84 млрд | 4.49 млрд | 3.67 млрд | 3.91 млрд | 4.26 млрд | 4.7 млрд | 4.85 млрд | 5.13 млрд | 5.38 млрд | 6.21 млрд |
EBITDA per Share |
1.53 | 1.36 | -1.01 | 2.33 | 1.36 | 3.29 | 2.64 | -0.319 | -0.0595 | -0.77 | -0.874 | -1.08 | -2.25 | -4.02 | -1.01 |
EV/EBITDA |
83.4 | 17.5 | 23.8 | -154.8 | -869.7 | -71.5 | -60.2 | -50.9 | -25.9 | -15.5 | -67.9 | ||||
PEG |
- | -0.08 | 0.04 | -0.04 | -0.13 | 0.34 | 0.0 | 0.14 | 0.01 | -0.94 | 0.3 | -0.44 | -0.22 | 0.0 | 0.22 |
P/B |
- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
P/CF |
- | 14.4 | 33.1 | 7.3 | 43.6 | - | -4.7 | -3.1 | -9.6 | -5.4 | -3.9 | -7.2 | -3.3 | -2.9 | -6.5 |
ROE % |
4.75 | 4.51 | -2.41 | 6.31 | 4.34 | -3.54 | 31.15 | -3.74 | 9.51 | -0.98 | -9.09 | -6.14 | -9.01 | -19.36 | -1.45 |
ROA % |
1.58 | 1.53 | -0.84 | 2.31 | 1.51 | -0.63 | 6.37 | -0.64 | 1.77 | -0.21 | -1.71 | -1.34 | -1.99 | -3.90 | -0.29 |
ROCE % |
4.19 | 3.72 | -3.39 | 6.32 | 3.88 | 17.99 | 2.26 | -1.65 | -1.18 | -2.36 | -2.54 | -3.09 | -4.74 | -7.39 | -2.09 |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 10.2 | 14.5 | 14.0 | 15.6 | 20.6 | 17.4 | 23.2 | 4.5 | 2.4 |
DSO |
- | - | - | - | - | 503.4 | 575.4 | 467.4 | 734.2 | 1230.5 | 1234.8 | 1041.1 | 1280.0 | 1769.8 | 14.2 |
DPO |
11745.4 | 12076.3 | 9212.3 | 19780.9 | 48291.2 | 961.0 | - | - | 264.4 | 387.0 | - | 374.7 | 396.1 | 318.5 | 114.9 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 503.4 | 575.4 | 467.4 | 734.2 | 1230.5 | 1234.8 | 1041.1 | 1280.0 | 1769.8 | 14.2 |
Финансовый цикл |
-11745.4 | -12076.3 | -9212.3 | -19781.0 | -48291.2 | -457.5 | 575.4 | 467.4 | 469.8 | 843.5 | 1234.8 | 666.5 | 883.9 | 1451.3 | -100.7 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально iStar
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.41 | 0.39 | 0.41 | - | 0.27 | 0.42 | 0.43 | - | -1.81 | 0.35 | 0.07 | - | 1.04 | 0.36 | 0.42 | 0.11 | 1.71 | -0.27 | -0.01 | -0.26 | -0.03 | -0.31 | -0.28 | -0.71 | -0.12 | 5.67 | -0.26 | -1.7 | -0.28 | 0.63 | 0.39 | -0.07 | -0.48 | 2.46 | -0.38 | - | 0.65 | 0.52 | -0.27 | - | -0.07 | -0.36 | -0.26 | - | 0.26 | -0.19 | -0.31 | -0.68 | -0.36 | -0.31 | -0.49 | -1.04 | -0.86 | -0.7 | -0.66 | -0.43 | -0.71 | -0.38 | 0.73 |
EBITDA per Share |
0.38 | 0.36 | 0.38 | - | 0.26 | 0.37 | 0.38 | - | -1.88 | 0.29 | 0.08 | - | 1.19 | 0.36 | 0.42 | - | 0.21 | 0.2 | 0.21 | - | 0.58 | 0.38 | 0.19 | - | 0.7 | 0.46 | 0.23 | - | 0.62 | 0.32 | 0.16 | - | 0.53 | 0.37 | 0.18 | - | 0.59 | 0.39 | 0.19 | - | 0.58 | 0.4 | 0.22 | - | 0.65 | 0.44 | 0.22 | - | 0.63 | 0.41 | 0.2 | - | 0.61 | 0.41 | 0.21 | - | 0.54 | 0.35 | 0.17 |
ROE % |
4.49 | 4.09 | 4.16 | 3.40 | -1.95 | -8.13 | -8.39 | -4.14 | -1.03 | 7.42 | 7.54 | 5.46 | 6.29 | 17.90 | 15.11 | 14.51 | 11.49 | -2.80 | -3.12 | -5.55 | -7.02 | -7.38 | 30.26 | 31.15 | 22.37 | 21.04 | -8.69 | -3.74 | 9.06 | 9.92 | 25.64 | 19.97 | 18.77 | 24.99 | 8.37 | 9.17 | 11.89 | 6.71 | -0.11 | -0.28 | -2.33 | 0.04 | 1.52 | 1.29 | -2.33 | -6.84 | -7.65 | -9.00 | -11.66 | -15.29 | -18.23 | -19.37 | -14.82 | -13.19 | -10.82 | -1.64 | -3.51 | -1.70 | 5.46 |
ROA % |
1.51 | 1.39 | 1.43 | 1.18 | -0.73 | -2.92 | -3.01 | -1.49 | -1.49 | 0.42 | 0.68 | 1.22 | 1.36 | 3.42 | 3.13 | 2.63 | 2.09 | -0.49 | -0.56 | -0.99 | -1.35 | -1.41 | 6.24 | 6.37 | 4.98 | 4.75 | -1.53 | -0.64 | 1.57 | 1.71 | 4.71 | 3.71 | 3.47 | 4.77 | 1.80 | 1.93 | 2.46 | 1.36 | -0.04 | -0.05 | -0.45 | 0.09 | 0.36 | 0.28 | -0.52 | -1.51 | -1.68 | -1.98 | -2.45 | -3.15 | -3.72 | -3.90 | -2.99 | -2.67 | -2.19 | -0.33 | -0.71 | -0.35 | 1.11 |
ROCE % |
3.81 | 3.45 | 3.45 | 2.75 | -2.92 | -9.27 | -9.56 | -4.84 | -1.40 | 7.70 | 8.00 | 5.57 | 5.57 | 2.13 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - | - | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 1.3 | 4.7 | 4.0 | 1.4 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 5.0 | 7.1 | 7.8 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 7.9 | 9.3 | 9.6 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 11.5 | 8.9 | - |
DPO |
9885.0 | 15337.2 | 11385.5 | - | 11817.3 | 11008.5 | 10702.7 | - | 11065.9 | 11079.8 | 8571.2 | - | - | 12981.6 | 28111.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 1.3 | 4.7 | 4.0 | 1.4 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 5.0 | 7.1 | 7.8 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 7.9 | 9.3 | 9.6 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 11.5 | 8.9 | - |
Финансовый цикл |
-9885.0 | -15337.2 | -11385.5 | - | -11817.3 | -11008.5 | -10702.7 | - | -11065.9 | -11079.8 | -8571.2 | - | - | -12981.6 | -28111.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 1.3 | 4.7 | 4.0 | 1.4 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 5.0 | 7.1 | 7.8 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 7.9 | 9.3 | 9.6 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 11.5 | 8.9 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании iStar , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT распределенная"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
One Liberty Properties
OLP
|
$ 25.24 | 0.44 % | $ 527 млн |  США |
 |
Colony Credit Real Estate, Inc.
CLNC
|
- | 1.57 % | $ 1.34 млрд | США |
 |
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
- | - | $ 4.14 млрд | США |
 |
VEREIT, Inc.
VER
|
- | -2.39 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
PS Business Parks
PSB
|
- | 0.1 % | $ 5.14 млрд | США |
 |
STORE Capital Corporation
STOR
|
- | - | $ 9.11 млрд | США |
 |
Alexander & Baldwin
ALEX
|
- | - | $ 1.52 млрд | США |
 |
Spirit Realty Capital
SRC
|
- | - | $ 5.69 млрд | США |
 |
Armada Hoffler Properties
AHH
|
- | - | $ 422 млн | США |
 |
Clipper Realty
CLPR
|
- | - | $ 46.5 млн | США |
 |
Gladstone Commercial Corporation
GOOD
|
$ 12.98 | 0.15 % | $ 604 млн | США |
 |
Medalist Diversified REIT
MDRR
|
$ 11.3 | 1.44 % | $ 14.2 млн | США |
 |
Urban Edge Properties
UE
|
$ 23.4 | 0.24 % | $ 2.94 млрд | США |
 |
W. P. Carey
WPC
|
$ 76.45 | -0.31 % | $ 16.9 млрд | США |
|
Safehold
SAFE
|
$ 16.71 | 0.91 % | $ 1.02 млрд | США |
 |
NexPoint Real Estate Finance
NREF
|
$ 16.81 | 2.56 % | $ 297 млн | США |
 |
VICI Properties
VICI
|
$ 26.88 | 0.54 % | $ 28.5 млрд | США |