Экспорт отчётности
Spirit Realty Capital (SRC)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Spirit Realty Capital Мультипликаторы 2022-2008 | SRC
Краткий обзор мультипликаторов компании Spirit Realty Capital
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2018–2022.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 19,51x (медиана 20,59x), EV/EBITDA 124,04x (медиана 34,09x), P/S 30,38x (медиана 8,65x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +5,1%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 5,1%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 6,3%, ROA 3,4%, ROCE 4,7%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Показатель PEG составляет 1,98x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании Spirit Realty Capital выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Spirit Realty Capital
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 31.5 | 156.7 | 20.4 | 20.6 | 31.7 | 32.4 | 141.7 | -350.0 | -4638.7 | -75.5 | - | - | - | - | |
P/S |
30.4 | 34.7 | 8.7 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 7.2 | 32.8 | 21.5 | 17.9 | 21.1 | - | - | - | - |
EPS |
0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | -1.0 | -1.3 | -3.4 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
9.47 млрд | 8.73 млрд | 6.91 млрд | 5.98 млрд | 5 млрд | 6.38 млрд | 7.15 млрд | 17.6 млрд | 17.4 млрд | 11.5 млрд | 7.68 млрд | 2.66 млрд | 1.82 млрд | -65.1 млн | -106 млн |
EBITDA per Share |
0.57 | 0.54 | 2.04 | 1.94 | 2.29 | 2.71 | 2.78 | 0.53 | 0.68 | 0.54 | 0.35 | 0.3 | 0.26 | 0.87 | - |
EV/EBITDA |
124.0 | 135.5 | 32.5 | 34.1 | 25.3 | 25.1 | 27.4 | 76.3 | 66.3 | 83.7 | 105.7 | 41.6 | 34.2 | -0.4 | - |
PEG |
-1.04 | -1.55 | 1.98 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 7.85 | -41.53 | 14.47 | -0.38 | - | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 4.6 | - | - | - | - |
P/CF |
11.5 | 13.2 | 13.3 | 10.5 | 8.1 | 6.2 | 8.1 | 34.8 | 59.2 | 54.3 | 51.5 | - | - | - | - |
ROE % |
6.26 | 4.29 | 0.74 | 5.13 | 4.71 | 2.32 | 2.65 | 2.69 | -1.12 | -0.05 | -6.08 | -12.13 | -14.66 | 3.35 | - |
ROA % |
3.37 | 2.34 | 0.42 | 3.00 | 2.59 | 1.06 | 1.27 | 1.18 | -0.46 | -0.02 | -2.35 | -1.98 | -2.48 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | 4.73 | 4.19 | -0.03 | -0.02 | -0.38 | 0.19 | -0.42 | -1.24 | -3.70 | -10.21 | 17.95 | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | - | - |
DSO |
39.7 | 59.9 | 14.0 | 2.7 | 38.6 | 43.6 | 35.4 | 56.9 | 66.2 | 27.1 | 79.9 | 71.4 | 29.6 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 2054.7 | 1226.0 | 1595.5 | 1707.6 | 1665.9 | 3105.6 | 3716.6 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
39.7 | 59.9 | 14.0 | 2.7 | 38.6 | 43.6 | 35.4 | 56.9 | 66.2 | 27.1 | 79.9 | 71.4 | 29.6 | - | - |
Финансовый цикл |
39.7 | 59.9 | 14.0 | 2.7 | -2016.1 | -1182.4 | -1560.0 | -1650.7 | -1599.7 | -3078.6 | -3636.7 | 71.4 | 29.6 | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Spirit Realty Capital
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.25 | 0.36 | 0.66 | - | 0.54 | 0.6 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.74 | -0.04 | 0.24 | 0.11 | -0.03 | -0.18 | 0.02 | 0.87 | 0.49 | 0.48 | 0.6 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | - | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | -0.24 | 0.04 | 0.12 | -0.07 | 0.03 | -0.05 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.71 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
EBITDA per Share |
0.56 | 0.56 | 0.55 | - | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.32 | 0.16 | 0.48 | 0.41 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 0.44 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 0.46 | 0.29 | 0.2 | 0.15 | 0.48 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 2.42 | 0.24 | 0.23 | 0.29 |
ROE % |
5.86 | 6.90 | 7.02 | 4.91 | 5.95 | 5.32 | 5.81 | 4.45 | 4.15 | 3.50 | 1.10 | 0.67 | -0.01 | 2.01 | 3.59 | 5.61 | 7.39 | 6.02 | 5.06 | 4.49 | 3.65 | 2.74 | 2.83 | 2.21 | 1.24 | 1.80 | 2.33 | 2.65 | 2.80 | 2.50 | 2.66 | 2.66 | 3.50 | 3.32 | -0.81 | -1.02 | -0.65 | -1.59 | 1.71 | 1.23 | -0.58 | 0.63 | 0.56 | 1.25 | -1.81 | -1.46 | -0.95 | -2.10 | 0.87 | 0.98 | -0.48 |
ROA % |
3.12 | 3.70 | 3.80 | 2.66 | 3.23 | 2.91 | 3.19 | 2.45 | 2.30 | 1.93 | 0.61 | 0.38 | -0.00 | 1.21 | 2.07 | 3.18 | 4.15 | 3.31 | 2.80 | 2.38 | 1.82 | 1.31 | 1.26 | 1.01 | 0.56 | 0.84 | 1.13 | 1.26 | 1.32 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.53 | 1.44 | -0.39 | -0.47 | -0.30 | -0.71 | 0.71 | 0.51 | -0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.55 | 0.14 | 0.30 | 0.54 | 0.04 | 0.38 | 0.44 | -0.20 |
ROCE % |
1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.80 | 1.08 | 0.32 | -0.00 | 0.47 | 1.20 | 1.50 | 1.58 | 1.84 | 1.21 | 1.08 | 0.54 | 0.72 | -0.27 | 0.20 | -0.24 | -0.95 | 1.40 | 4.05 | 3.74 | 5.96 | 9.17 | 8.97 | 9.58 | 14.28 | 14.13 | 14.02 | 13.89 | 2.34 | 2.23 | 2.39 |
Current Ratio |
2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
DSO |
6.3 | 7.3 | 8.4 | - | 9.1 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 15.3 | 14.6 | 18.4 | 20.6 | 23.3 | 22.7 | 13.8 | 5.8 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 | 82.0 | 78.7 | 81.1 | 80.0 | 76.8 | 74.0 | 75.3 | 72.8 | 75.5 | - |
Операционный цикл |
6.3 | 7.3 | 8.4 | - | 4.5 | 5.7 | 11.8 | 13.2 | 15.3 | 14.6 | 18.4 | 20.9 | 23.7 | 22.7 | 13.8 | 5.8 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | 79.7 | 80.5 | 81.1 | 82.6 | 83.0 | 80.6 | 78.2 | 78.5 | 79.4 | - |
Финансовый цикл |
6.3 | 7.3 | 8.4 | - | 4.5 | 5.7 | 11.8 | 13.2 | 15.3 | 14.6 | 18.4 | 20.9 | 23.7 | 22.7 | 13.8 | 5.8 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | 79.7 | 80.5 | 81.1 | 82.6 | 83.0 | 80.6 | 78.2 | 78.5 | 79.4 | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Spirit Realty Capital, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT распределенная"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
NexPoint Real Estate Finance
NREF
|
$ 12.83 | -5.1 % | $ 227 млн |  США |
 |
One Liberty Properties
OLP
|
$ 21.12 | -1.08 % | $ 441 млн | США |
 |
Urban Edge Properties
UE
|
$ 20.9 | 1.21 % | $ 2.63 млрд | США |
 |
Gladstone Commercial Corporation
GOOD
|
$ 10.06 | -1.61 % | $ 468 млн | США |
 |
VICI Properties
VICI
|
$ 25.0 | -0.64 % | $ 26.6 млрд | США |
 |
W. P. Carey
WPC
|
$ 65.42 | -0.73 % | $ 14.4 млрд | США |
 |
PS Business Parks
PSB
|
- | 0.1 % | $ 5.14 млрд | США |
 |
Clipper Realty
CLPR
|
$ 3.22 | -1.98 % | $ 52 млн | США |
 |
Colony Credit Real Estate, Inc.
CLNC
|
- | 1.57 % | $ 1.34 млрд | США |
 |
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
- | - | $ 4.14 млрд | США |
|
Safehold
SAFE
|
$ 10.32 | -4.36 % | $ 631 млн | США |
 |
VEREIT, Inc.
VER
|
- | -2.39 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
Armada Hoffler Properties
AHH
|
- | - | $ 422 млн | США |
 |
Alexander & Baldwin
ALEX
|
- | - | $ 1.52 млрд | США |
 |
Medalist Diversified REIT
MDRR
|
$ 10.5 | 7.14 % | $ 13.2 млн | США |
 |
iStar
STAR
|
- | 2.07 % | $ 795 млн | США |
 |
STORE Capital Corporation
STOR
|
- | - | $ 9.11 млрд | США |