Экспорт отчётности
Cellectar Biosciences (CLRB)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cellectar Biosciences Движение денежных средств 2025-2002 | CLRB
Краткий обзор денежных потоков компании Cellectar Biosciences
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
На конец периода операции потребляли -$23,1 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Итог
Денежный профиль компании Cellectar Biosciences выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Cellectar Biosciences
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-23.1 млн | -47.6 млн | -32.4 млн | -25.2 млн | -22.6 млн | -13.9 млн | -11.7 млн | -11.4 млн | -11 млн | -8.28 млн | - | - | - | -6.59 млн | -5.97 млн | -3.38 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
214 тыс. | 292 тыс. | 192 тыс. | 148 тыс. | 150 тыс. | 141 тыс. | 133 тыс. | 82.3 тыс. | 1.55 млн | 357 тыс. | 363 тыс. | 367 тыс. | 425 тыс. | 497 тыс. | 585 тыс. | 580 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.44 млн | 4.1 млн | 5.62 млн | 2.56 млн | 1.42 млн | 1.43 млн | 1.28 млн | 612 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cellectar Biosciences
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -6.01 млн | -4.85 млн | -4.34 млн | -4.28 млн | -5.12 млн | -9.38 млн | -10.9 млн | -9.17 млн | - | -13.4 млн | -9.6 млн | -8.07 млн | - | -7.18 млн | - | -17.8 млн | - | -5.04 млн | -4.51 млн | -6.43 млн | -6.88 млн | -4.75 млн | - | -10.1 млн | -6.56 млн | -3.51 млн | - | -9.01 млн | -5.47 млн | -2.82 млн | - | -8.7 млн | -5.73 млн | -3.18 млн | - | -8.19 млн | -5.65 млн | -2.99 млн | - | -5.93 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.89 млн | - | -4.89 млн | -3.2 млн | -1.7 млн | - | -4.43 млн | -2.9 млн | -325 тыс. |
Износ и амортизация |
- | - | - | 49.5 тыс. | 52.3 тыс. | 55.6 тыс. | 56.3 тыс. | 68.6 тыс. | 68.6 тыс. | - | 88.5 тыс. | 70 тыс. | 41.2 тыс. | - | 42.6 тыс. | - | 110 тыс. | - | 43.4 тыс. | 39.3 тыс. | 36.8 тыс. | 38.7 тыс. | 35.1 тыс. | - | 106 тыс. | 69.6 тыс. | 33.9 тыс. | - | 100 тыс. | 66.3 тыс. | 32.7 тыс. | - | 50.1 тыс. | 34.2 тыс. | 17.3 тыс. | - | 294 тыс. | 188 тыс. | 86.9 тыс. | - | 269 тыс. | 181 тыс. | 90.8 тыс. | - | 272 тыс. | 181 тыс. | 90 тыс. | - | 278 тыс. | 188 тыс. | 96 тыс. | - | 326 тыс. | 220 тыс. | 112 тыс. | - | 384 тыс. | 266 тыс. | 140 тыс. | - | 440 тыс. | 291 тыс. | 144 тыс. |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | 1.44 млн | - | - | - | 4.1 млн | - | - | - | 5.62 млн | - | - | - | 2.56 млн | - | - | - | 1.42 млн | - | - | - | 1.43 млн | - | - | - | 1.28 млн | - | - | - | 612 тыс. | - | - | - | 933 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cellectar Biosciences, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Россия
Китай
Франция
Германия
Израиль
Великобритания
Бельгия
Япония
