Экспорт отчётности
Tenax Therapeutics (TENX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Tenax Therapeutics Движение денежных средств 2025-1967 | TENX
Краткий обзор качества денежных потоков компании Tenax Therapeutics
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$35,8 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Что показывают денежные потоки
Денежный профиль компании Tenax Therapeutics выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Tenax Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 1967 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-35.8 млн | -14.8 млн | -5.9 млн | -11.4 млн | -10.9 млн | -9.27 млн | -7.56 млн | -5.5 млн | -12.1 млн | -15.9 млн | -9.75 млн | -9.26 млн | -4.92 млн | -8.28 млн | -8.4 млн | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 8 тыс. | 5.14 тыс. | 4.12 тыс. | 4.08 тыс. | 5.02 тыс. | 9.02 тыс. | 13.6 тыс. | 19 тыс. | 148 тыс. | 150 тыс. | 149 тыс. | 207 тыс. | 311 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
6.04 млн | 3.16 млн | 2.07 млн | 448 тыс. | 860 тыс. | 758 тыс. | 1.66 млн | 750 тыс. | 612 тыс. | 728 тыс. | 972 тыс. | 411 тыс. | 977 тыс. | 543 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50.2 тыс. | 72.6 тыс. | 49.4 тыс. | 36.4 тыс. | 445 тыс. | 13.4 тыс. | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.2 тыс. | 83.4 тыс. | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Tenax Therapeutics
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-23.5 млн | -9.31 млн | - | - | -6.97 млн | - | - | - | -5.17 млн | - | - | - | -1.72 млн | - | -9.7 млн | -6.37 млн | -2.94 млн | - | -8.09 млн | -5.07 млн | -3.22 млн | - | -7.29 млн | -4.9 млн | -2.67 млн | - | -5.83 млн | -4.05 млн | -2.13 млн | - | -4.3 млн | -2.75 млн | -1.56 млн | - | -10.9 млн | -9.63 млн | -4.04 млн | - | -12.8 млн | -8.49 млн | -3.32 млн | - | -8.47 млн | -6.54 млн | -2.54 млн | - | -6.28 млн | -4.89 млн | -1.98 млн | - | -3.48 млн | -3.58 млн | -1.56 млн | - | -6.86 млн | -2.74 млн | -1.61 млн | - | -6.65 млн | -4.58 млн | -2.05 млн |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | 1 тыс. | - | - | 1 тыс. | 1 тыс. | 895 | - | 3.8 тыс. | 1.2 тыс. | 1.35 тыс. | - | 3.04 тыс. | 2.03 тыс. | 1.14 тыс. | - | 3.1 тыс. | 2.15 тыс. | 1.11 тыс. | - | 3.71 тыс. | 2.4 тыс. | 1.11 тыс. | - | 7.57 тыс. | 5.44 тыс. | 2.58 тыс. | - | 10.6 тыс. | 7.46 тыс. | 4.03 тыс. | - | 14.5 тыс. | 9.71 тыс. | 4.64 тыс. | 18 тыс. | 74.5 тыс. | 25 тыс. | 35.6 тыс. | 21 тыс. | 111 тыс. | 76.4 тыс. | 38.5 тыс. | 23 тыс. | 111 тыс. | 74.9 тыс. | 37.3 тыс. | 11 тыс. | 166 тыс. | 73.8 тыс. | 37.1 тыс. | - | 255 тыс. | 119 тыс. | 91.1 тыс. |
Кредиторская задолженность |
6.8 млн | 6.35 млн | 5.61 млн | 562 тыс. | 1.84 млн | 3.16 млн | 1.58 млн | 870 тыс. | 1.08 млн | 2.07 млн | 135 тыс. | 206 тыс. | 172 тыс. | 448 тыс. | 265 тыс. | 919 тыс. | 1.29 млн | 860 тыс. | 776 тыс. | 792 тыс. | 997 тыс. | 758 тыс. | 758 тыс. | 758 тыс. | 758 тыс. | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 750 тыс. | 750 тыс. | 750 тыс. | 750 тыс. | 612 тыс. | 612 тыс. | 612 тыс. | 612 тыс. | 728 тыс. | 728 тыс. | 728 тыс. | 728 тыс. | 972 тыс. | 972 тыс. | 972 тыс. | 972 тыс. | 669 тыс. | 1.65 млн | 586 тыс. | 411 тыс. | 808 тыс. | 921 тыс. | 970 тыс. | 977 тыс. | 650 тыс. | 479 тыс. | 835 тыс. | 543 тыс. | - | 782 тыс. | 1.06 млн | 889 тыс. |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.3 тыс. | 39.3 тыс. | 50.2 тыс. | 50.2 тыс. | 50.2 тыс. | 50.2 тыс. | 72.6 тыс. | 72.6 тыс. | 72.6 тыс. | 72.6 тыс. | 49.4 тыс. | 49.4 тыс. | 49.4 тыс. | 49.4 тыс. | 53.1 тыс. | 36.4 тыс. | 36.4 тыс. | 36.4 тыс. | 13.6 тыс. | 64.8 тыс. | 96.8 тыс. | 445 тыс. | 19.4 тыс. | 17.2 тыс. | 23.6 тыс. | 13.4 тыс. | - | 7.56 тыс. | 28.1 тыс. | 139 тыс. |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.4 тыс. | - | - | - | 108 тыс. | 98 тыс. | 98.9 тыс. | 99.2 тыс. | 117 тыс. | 109 тыс. | 114 тыс. | 83.4 тыс. | - | 95.7 тыс. | 205 тыс. | 257 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Tenax Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Россия
Нидерланды
Франция
Израиль
Австралия
Швейцария
Китай
