Экспорт отчётности
Sutro Biopharma (STRO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Sutro Biopharma Движение денежных средств 2025-2011 | STRO
Краткий обзор движения денежных средств компании Sutro Biopharma
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
На конец периода операции потребляли -$177,2 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Основная деятельность приносила деньги в 1 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.
Общая картина
Денежный профиль компании Sutro Biopharma выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Sutro Biopharma
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-177 млн | -192 млн | -112 млн | 3.55 млн | -81.7 млн | -67.8 млн | -65 млн | 12.7 млн | -37.1 млн | -13.2 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
7.32 млн | 7.22 млн | 6.82 млн | 5.69 млн | 4.84 млн | 4.3 млн | 4.78 млн | 4.54 млн | 4.99 млн | 5.66 млн | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
7.56 млн | 10.5 млн | 9.44 млн | 4.8 млн | 6.01 млн | 5.54 млн | 5.58 млн | 3.06 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.98 млн | 8.62 млн | 36.1 млн | 7.12 млн | 12.5 млн | 5.56 млн | 6.3 млн | 2.49 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Sutro Biopharma
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -42.3 млн | - | - | - | -67.9 млн | - | - | - | -64.7 млн | - | - | - | -61 млн | - | 27.4 млн | -38.4 млн | -35.3 млн | - | -60.1 млн | -35.7 млн | -30.4 млн | - | -48.9 млн | -31.2 млн | -18.7 млн | - | -51.9 млн | -35.7 млн | -20.1 млн | - | 18.6 млн | -29 млн | -15 млн | - | -32.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 1.28 млн | - | - | - | 1.9 млн | - | - | - | 1.76 млн | - | - | - | 1.62 млн | - | 4.16 млн | 2.72 млн | 1.33 млн | - | 3.53 млн | 2.41 млн | 1.29 млн | - | 3.12 млн | 2.16 млн | 1.1 млн | - | 3.56 млн | 2.33 млн | 1.14 млн | - | 3.4 млн | 2.28 млн | 1.16 млн | - | 3.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
7.56 млн | 5.48 млн | 10.5 млн | 7.03 млн | 4.31 млн | 8.18 млн | 10.5 млн | 6.22 млн | 6.09 млн | 7.51 млн | 9.44 млн | 5.52 млн | 3.86 млн | 5.06 млн | 4.8 млн | 12.4 млн | 12.6 млн | 10.7 млн | 11.3 млн | 11.2 млн | 7.64 млн | 5.89 млн | 5.54 млн | 5.54 млн | 5.54 млн | 5.54 млн | 5.58 млн | 5.58 млн | 5.58 млн | 5.58 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.98 млн | 12.5 млн | 8.62 млн | 3.92 млн | 8 млн | 13.6 млн | 8.62 млн | 6.66 млн | 6.95 млн | 31.3 млн | 36.1 млн | 16.6 млн | 10 млн | 9.87 млн | 7.12 млн | 11.2 млн | 97.7 млн | 11.7 млн | 12.5 млн | 12.3 млн | 9.16 млн | 7.23 млн | 5.56 млн | 5.56 млн | 5.56 млн | 5.56 млн | 6.3 млн | 6.3 млн | 6.3 млн | 6.3 млн | 2.49 млн | 2.49 млн | 2.49 млн | 2.49 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Sutro Biopharma, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Израиль
Ирландия
Сингапур
Китай
Япония
Дания
Испания