Celestica Движение денежных средств 2025-2011 | CLS

Краткий обзор денежной генерации компании Celestica

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Операционный поток достиг $659,5 млн против $226,8 млн в начале. Рост +190,8% при среднем темпе 30,6% выглядит уверенно.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,13x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Вывод по денежным потокам

Денежный профиль компании Celestica выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам Celestica

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	660 млн	474 млн	326 млн	211 млн	227 млн	240 млн	345 млн	33.1 млн	127 млн	173 млн	196 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	176 млн	152 млн	131 млн	116 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1.87 млрд	1.29 млрд	1.3 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	2.64 млрд	2.07 млрд	1.8 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	2.19 млрд	1.76 млрд	2.1 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Celestica

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	390 млн	411 млн	356 млн	251 млн	126 млн	152 млн	130 млн	-	430 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	10.5 млн	11.9 млн	10.9 млн	12 млн	11.4 млн	11.1 млн	11.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	5.04 млрд	3.82 млрд	3.09 млрд	1.87 млрд	1.68 млрд	1.6 млрд	1.38 млрд	1.29 млрд	1.3 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	3.76 млрд	3.34 млрд	3.17 млрд	2.64 млрд	2.44 млрд	2.29 млрд	2.14 млрд	2.07 млрд	1.8 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	4.51 млрд	3.4 млрд	2.67 млрд	2.19 млрд	2.05 млрд	1.92 млрд	1.79 млрд	1.76 млрд	2.1 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Celestica , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Электронные компоненты"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Amphenol Corporation APH	$ 74.04	3.35 %	$ 90.2 млрд	США
Jabil JBL	$ 239.54	1.31 %	$ 25.3 млрд	США
LSI Industries LYTS	$ 17.32	-2.67 %	$ 569 млн	США
CTS Corporation CTS	$ 57.9	1.86 %	$ 1.71 млрд	США
Plexus Corp. PLXS	$ 192.38	2.48 %	$ 5.2 млрд	США
Research Frontiers Incorporated REFR	$ 0.38	2.79 %	$ 12.8 млн	США
Atotech Limited ATC	-	0.04 %	$ 4.41 млрд	Германия
TE Connectivity Ltd. TEL	$ 206.86	0.19 %	$ 61.4 млрд	Швейцария
TTM Technologies TTMI	$ 66.52	6.91 %	$ 6.82 млрд	США
Flex Ltd. FLEX	$ 69.82	4.63 %	$ 25.9 млрд	Сингапур
Fabrinet FN	$ 327.67	11.82 %	$ 11.7 млрд	Каймановы острова
Vicor Corporation VICR	$ 147.18	8.94 %	$ 6.63 млрд	США
Corning Incorporated GLW	$ 106.12	2.57 %	$ 90.7 млрд	США
Rogers Corporation ROG	$ 121.89	5.69 %	$ 2.22 млрд	США
Data I/O Corporation DAIO	$ 2.35	-0.84 %	$ 21.9 млн	США
Bel Fuse Class B BELFB	$ 207.0	5.64 %	$ 2.91 млрд	США
LightPath Technologies LPTH	$ 7.0	13.82 %	$ 286 млн	США
Bel Fuse Class A BELFA	$ 164.47	6.27 %	$ 2.91 млрд	США
CPS Technologies Corporation CPSH	$ 3.87	7.5 %	$ 59.2 млн	США
Kopin Corporation KOPN	$ 3.04	10.55 %	$ 521 млн	США
Littelfuse LFUS	$ 359.35	3.15 %	$ 8.92 млрд	США
Neonode NEON	$ 0.63	4.78 %	$ 10.6 млн	Швеция
OSI Systems OSIS	$ 196.47	2.53 %	$ 3.26 млрд	США
Sanmina Corporation SANM	$ 134.38	3.19 %	$ 7.25 млрд	США
Nortech Systems Incorporated NSYS	$ 11.2	6.67 %	$ 31.1 млн	США
The LGL Group LGL	$ 6.64	1.37 %	$ 36.8 млн	США
Richardson Electronics, Ltd. RELL	$ 17.54	6.43 %	$ 261 млн	США
VIA optronics AG VIAO	-	-4.25 %	$ 997 тыс.	-
Benchmark Electronics BHE	$ 60.27	1.49 %	$ 2.16 млрд	США
Allied Motion Technologies AMOT	-	2.07 %	$ 526 млн	США
Methode Electronics MEI	$ 10.77	6.42 %	$ 383 млн	США
SigmaTron International SGMA	-	-	$ 18.4 млн	США

Celestica Движение денежных средств 2025-2011 | CLS

Краткий обзор денежной генерации компании Celestica

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Celestica

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей