Nortech Systems Incorporated Движение денежных средств 2025-2009 | NSYS

Краткий обзор движения денежных средств компании Nortech Systems Incorporated

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежная генерация прошла восстановление: от оттока -$4,5 млн к положительному потоку $2,7 млн.

Операционный поток был выше нуля 3 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.

На единицу накопленной прибыли приходилось только 0,22x операционного потока. Качество прибыли требует внимания.

Денежная рентабельность продаж достигла 2,3% против -3,9% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.

Общая картина

Денежная генерация компании Nortech Systems Incorporated остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Nortech Systems Incorporated

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	2.74 млн	-2.25 млн	1.77 млн	5.4 млн	-4.54 млн	1.36 млн	997 тыс.	2.44 млн	806 тыс.	3.53 млн	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	1.27 млн	1.65 млн	1.89 млн	1.77 млн	1.77 млн	2 млн	1.93 млн	1.88 млн	2.19 млн	2.1 млн	2.16 млн	2.02 млн	2 млн	1.85 млн	1.9 млн	1.55 млн	-
Кредиторская задолженность	12.8 млн	11.6 млн	15.9 млн	14.8 млн	12.7 млн	11.2 млн	14 млн	18.1 млн	11.7 млн	13.8 млн	13 млн	9.01 млн	8.19 млн	9.05 млн	11.3 млн	10.7 млн	-
Дебиторская задолженность	17 млн	14.9 млн	19.3 млн	16 млн	14.5 млн	15.6 млн	18.6 млн	20.1 млн	17.4 млн	17.3 млн	18.4 млн	17.4 млн	16 млн	13.6 млн	16.7 млн	15.6 млн	-
Общие запасы	20.7 млн	21.6 млн	21.7 млн	22.4 млн	19.4 млн	13.9 млн	14.3 млн	17 млн	18.5 млн	20.7 млн	20.2 млн	18.5 млн	17.4 млн	17.7 млн	19 млн	16.1 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Nortech Systems Incorporated

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-1.56 млн	-	-	-	-2.93 млн	-	-	-	2.83 млн	-	-	-	1.72 млн	-	1 млн	-1.94 млн	1.49 млн	-	-2.85 млн	-5.43 млн	-896 тыс.	-	-99 тыс.	472 тыс.	466 тыс.	-	-233 тыс.	-2.24 млн	-1.44 млн	-	2.56 млн	2.74 млн	542 тыс.	-	615 тыс.	1.29 млн	-255 тыс.	-	1.88 млн	1.06 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	4 тыс.	303 тыс.	-	-	-	342 тыс.	-	-	40 тыс.	442 тыс.	-	39 тыс.	40 тыс.	505 тыс.	-	40 тыс.	35 тыс.	486 тыс.	-	1.51 млн	967 тыс.	477 тыс.	-	1.7 млн	1.13 млн	567 тыс.	-	1.65 млн	1.1 млн	570 тыс.	-	1.66 млн	1.11 млн	561 тыс.	-	1.87 млн	1.23 млн	595 тыс.	-	1.57 млн	1.03 млн	517 тыс.	-	1.62 млн	1.06 млн	517 тыс.	-	1.52 млн	999 тыс.	497 тыс.	-	1.51 млн	1.01 млн	509 тыс.	-	1.38 млн	915 тыс.	449 тыс.	-	1.45 млн	972 тыс.	488 тыс.
Кредиторская задолженность	12.8 млн	14.6 млн	11.6 млн	11.7 млн	11.9 млн	10.1 млн	11.6 млн	12.3 млн	12.7 млн	15.2 млн	15.9 млн	13.1 млн	15.3 млн	13.1 млн	14.8 млн	14.7 млн	14.1 млн	14 млн	12.7 млн	14.1 млн	12.8 млн	13 млн	11.2 млн	11.2 млн	11.2 млн	11.2 млн	14 млн	14 млн	14 млн	14 млн	18.1 млн	18.1 млн	18.1 млн	18.1 млн	11.7 млн	11.7 млн	11.7 млн	11.7 млн	13.8 млн	13.8 млн	13.8 млн	13.8 млн	13 млн	13 млн	13 млн	13 млн	9.01 млн	9.01 млн	9.01 млн	9.01 млн	8.19 млн	8.19 млн	8.19 млн	8.19 млн	9.05 млн	9.05 млн	9.05 млн	9.05 млн	11.3 млн	11.3 млн	11.3 млн	11.3 млн
Дебиторская задолженность	17 млн	17.8 млн	14.9 млн	18.8 млн	17.8 млн	15.7 млн	14.9 млн	16.6 млн	17.6 млн	16.1 млн	19.3 млн	16 млн	17.4 млн	16.2 млн	16 млн	15.5 млн	16.5 млн	14.7 млн	14.5 млн	13.9 млн	16.7 млн	12.5 млн	15.6 млн	15.6 млн	15.6 млн	15.6 млн	18.6 млн	18.6 млн	18.6 млн	18.6 млн	20.1 млн	20.1 млн	20.1 млн	20.1 млн	17.4 млн	17.4 млн	17.4 млн	17.4 млн	17.3 млн	17.3 млн	17.3 млн	17.3 млн	18.4 млн	18.4 млн	18.4 млн	18.4 млн	17.4 млн	17.4 млн	17.4 млн	17.4 млн	16 млн	16 млн	16 млн	16 млн	13.6 млн	13.6 млн	13.6 млн	13.6 млн	16.7 млн	16.7 млн	16.7 млн	16.7 млн
Общие запасы	20.7 млн	23.6 млн	21.6 млн	18.4 млн	18.6 млн	20.9 млн	21.6 млн	22.3 млн	22.8 млн	23 млн	21.7 млн	21.5 млн	21.1 млн	21.3 млн	22.4 млн	23.6 млн	23 млн	21.2 млн	19.4 млн	20.6 млн	18.3 млн	17.1 млн	13.9 млн	13.9 млн	13.9 млн	13.9 млн	14.3 млн	14.3 млн	14.3 млн	14.3 млн	17 млн	17 млн	17 млн	17 млн	18.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	20.7 млн	20.7 млн	20.7 млн	20.7 млн	20.2 млн	20.2 млн	20.2 млн	20.2 млн	18.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	17.4 млн	17.4 млн	17.4 млн	17.4 млн	17.7 млн	17.7 млн	17.7 млн	17.7 млн	19 млн	19 млн	19 млн	19 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Nortech Systems Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Электронные компоненты"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Amphenol Corporation APH	$ 79.27	-0.85 %	$ 96.6 млрд	США
Flex Ltd. FLEX	$ 79.03	3.86 %	$ 29.3 млрд	Сингапур
Jabil JBL	$ 259.16	3.71 %	$ 27.4 млрд	США
Atotech Limited ATC	-	0.04 %	$ 4.41 млрд	Германия
Celestica CLS	$ 241.88	8.03 %	$ 27.9 млрд	Канада
Research Frontiers Incorporated REFR	$ 0.36	-2.41 %	$ 12.1 млн	США
Sanmina Corporation SANM	$ 158.05	1.69 %	$ 8.53 млрд	США
TE Connectivity Ltd. TEL	$ 220.03	1.04 %	$ 64.2 млрд	Швейцария
Corning Incorporated GLW	$ 120.6	7.54 %	$ 103 млрд	США
TTM Technologies TTMI	$ 78.66	8.9 %	$ 8.07 млрд	США
Vicor Corporation VICR	$ 168.46	4.19 %	$ 7.59 млрд	США
Data I/O Corporation DAIO	$ 2.44	0.42 %	$ 22.8 млн	США
CTS Corporation CTS	$ 62.22	1.17 %	$ 1.84 млрд	США
LSI Industries LYTS	$ 15.94	0.06 %	$ 524 млн	США
Fabrinet FN	$ 369.35	6.17 %	$ 13.2 млрд	Каймановы острова
Bel Fuse Class B BELFB	$ 231.34	3.56 %	$ 3.19 млрд	США
LightPath Technologies LPTH	$ 7.53	-5.82 %	$ 402 млн	США
Bel Fuse Class A BELFA	$ 181.96	2.89 %	$ 3.19 млрд	США
CPS Technologies Corporation CPSH	$ 4.27	-2.06 %	$ 65.3 млн	США
Kopin Corporation KOPN	$ 3.71	11.6 %	$ 635 млн	США
Littelfuse LFUS	$ 397.76	3.75 %	$ 9.87 млрд	США
Plexus Corp. PLXS	$ 211.63	3.14 %	$ 5.72 млрд	США
Neonode NEON	$ 0.69	-0.17 %	$ 11.6 млн	Швеция
OSI Systems OSIS	$ 197.33	0.16 %	$ 3.27 млрд	США
The LGL Group LGL	$ 6.82	0.59 %	$ 37.8 млн	США
Rogers Corporation ROG	$ 130.5	1.74 %	$ 2.38 млрд	США
Richardson Electronics, Ltd. RELL	$ 20.12	4.44 %	$ 299 млн	США
VIA optronics AG VIAO	-	-4.25 %	$ 997 тыс.	-
Benchmark Electronics BHE	$ 65.11	2.26 %	$ 2.34 млрд	США
Allied Motion Technologies AMOT	-	2.07 %	$ 526 млн	США
Methode Electronics MEI	$ 12.7	7.13 %	$ 451 млн	США
SigmaTron International SGMA	-	-	$ 18.4 млн	США

Nortech Systems Incorporated Движение денежных средств 2025-2009 | NSYS

Краткий обзор движения денежных средств компании Nortech Systems Incorporated

Общая картина

Движение денежных средств по годам Nortech Systems Incorporated

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей