Экспорт отчётности
Data I/O Corporation (DAIO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Data I/O Corporation Движение денежных средств 2025-2009 | DAIO
Краткий обзор денежной генерации компании Data I/O Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$2,2 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 2. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
В денежный поток теперь превращается -10,4% выручки против 5,5% ранее. Такое снижение требует контроля.
Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности уменьшились на $1,6 млн. Это поддержало денежный поток.
Общая картина
Совокупность показателей денежных потоков компании Data I/O Corporation указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам Data I/O Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-2.23 млн | -995 тыс. | 2.43 млн | -1.05 млн | 1.41 млн | 631 тыс. | -2.1 млн | 2.11 млн | 9.13 млн | 2.96 млн | 3.37 млн | 739 тыс. | 335 тыс. | -1.27 млн | 2.83 млн | 4.33 млн | - |
Износ и амортизация |
495 тыс. | 564 тыс. | 608 тыс. | 560 тыс. | 667 тыс. | 815 тыс. | 867 тыс. | 955 тыс. | 822 тыс. | 602 тыс. | 542 тыс. | 593 тыс. | 613 тыс. | 1.26 млн | 1.17 млн | 1.12 млн | - |
Кредиторская задолженность |
1.23 млн | 820 тыс. | 1.27 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.24 млн | 1.15 млн | 1.76 млн | 1.3 млн | 1.43 млн | 1.25 млн | 968 тыс. | 720 тыс. | 850 тыс. | 1.12 млн | 1.23 млн | - |
Дебиторская задолженность |
2.84 млн | 3.96 млн | 5.71 млн | 4.99 млн | 4 млн | 2.49 млн | 4.1 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 4.72 млн | 2.79 млн | 4.11 млн | 1.98 млн | 2.65 млн | 4.35 млн | 4.98 млн | - |
Общие запасы |
5.71 млн | 6.21 млн | 5.88 млн | 6.75 млн | 6.35 млн | 5.27 млн | 5.02 млн | 5.18 млн | 4.17 млн | 4.06 млн | 3.7 млн | 4.44 млн | 3.77 млн | 4.03 млн | 3.96 млн | 3.57 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Data I/O Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-2.23 млн | - | - | 109 тыс. | - | - | - | -41 тыс. | - | - | - | 463 тыс. | - | -1.54 млн | -2.75 млн | -1.58 млн | - | 1.26 млн | -156 тыс. | 24 тыс. | - | -342 тыс. | 106 тыс. | 452 тыс. | - | -719 тыс. | -1.46 млн | -3.26 млн | - | 1.84 млн | -798 тыс. | -1.63 млн | - | 5.44 млн | 1.3 млн | -830 тыс. | - | 466 тыс. | - | -962 тыс. | - | 453 тыс. | 301 тыс. | -225 тыс. | - | 126 тыс. | -1.26 млн | -1.28 млн | - | 62 тыс. | 302 тыс. | -49 тыс. | - | -461 тыс. | -653 тыс. | 259 тыс. | - | 2.37 млн | 621 тыс. | 172 тыс. |
Износ и амортизация |
115 тыс. | - | - | 127 тыс. | - | - | - | 202 тыс. | - | - | - | 158 тыс. | - | 441 тыс. | 293 тыс. | 140 тыс. | - | 516 тыс. | 350 тыс. | 200 тыс. | - | 620 тыс. | 446 тыс. | 197 тыс. | - | 672 тыс. | 424 тыс. | 204 тыс. | - | 736 тыс. | 507 тыс. | 230 тыс. | - | 634 тыс. | 328 тыс. | 164 тыс. | - | 409 тыс. | - | 128 тыс. | - | 401 тыс. | 274 тыс. | 148 тыс. | - | 456 тыс. | 320 тыс. | 160 тыс. | - | 482 тыс. | 343 тыс. | 179 тыс. | - | 961 тыс. | 649 тыс. | 316 тыс. | - | 850 тыс. | 573 тыс. | 201 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.25 млн | 1.44 млн | 1.37 млн | 1.34 млн | 820 тыс. | 895 тыс. | 1.04 млн | 1.54 млн | 1.27 млн | 1.1 млн | 1.59 млн | 1.53 млн | 1.37 млн | 1.53 млн | 1.85 млн | 1.46 млн | 1.37 млн | 1.53 млн | 1.72 млн | 1.41 млн | 1.24 млн | 1.24 млн | 1.24 млн | 1.24 млн | 1.15 млн | 1.15 млн | 1.15 млн | 1.15 млн | 1.76 млн | 1.76 млн | 1.76 млн | 1.76 млн | 1.3 млн | 1.3 млн | 1.3 млн | 1.3 млн | 1.43 млн | 1.43 млн | 920 тыс. | 1.43 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 968 тыс. | 968 тыс. | 968 тыс. | 968 тыс. | 720 тыс. | 720 тыс. | 720 тыс. | 720 тыс. | 850 тыс. | 850 тыс. | 850 тыс. | 850 тыс. | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн |
Дебиторская задолженность |
2.39 млн | 3.37 млн | 3.9 млн | 3.86 млн | 3.96 млн | - | - | - | - | 4.9 млн | 4.72 млн | - | 4.99 млн | - | - | - | 4 млн | - | - | 3.34 млн | 2.49 млн | 4.15 млн | 2.84 млн | 2.49 млн | 4.1 млн | 4.1 млн | 4.1 млн | 4.1 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 4.72 млн | 4.72 млн | 4.39 млн | 4.72 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 1.98 млн | 1.98 млн | 1.98 млн | 1.98 млн | 2.65 млн | 2.65 млн | 2.65 млн | 2.65 млн | 4.35 млн | 4.35 млн | 4.35 млн | 4.35 млн |
Общие запасы |
6.15 млн | 5.8 млн | 5.97 млн | 5.82 млн | 6.21 млн | 6.63 млн | 6.74 млн | 6.37 млн | 5.88 млн | 6.39 млн | 6.87 млн | 6.98 млн | 6.75 млн | 7.1 млн | 6.92 млн | 6.62 млн | 6.35 млн | 6.05 млн | 5.61 млн | 5.13 млн | 5.27 млн | 5.27 млн | 5.27 млн | 5.27 млн | 5.02 млн | 5.02 млн | 5.02 млн | 5.02 млн | 5.18 млн | 5.18 млн | 5.18 млн | 5.18 млн | 4.17 млн | 4.17 млн | 4.17 млн | 4.17 млн | 4.06 млн | 4.06 млн | 4.09 млн | 4.06 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 4.44 млн | 4.44 млн | 4.44 млн | 4.44 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 3.77 млн | 4.03 млн | 4.03 млн | 4.03 млн | 4.03 млн | 3.96 млн | 3.96 млн | 3.96 млн | 3.96 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Data I/O Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Электронные компоненты"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Flex Ltd.
FLEX
|
$ 76.06 | -2.7 % | $ 28.2 млрд |  Сингапур |
 |
Corning Incorporated
GLW
|
$ 112.15 | -3.28 % | $ 95.9 млрд |  США |
 |
Celestica
CLS
|
$ 224.01 | 0.49 % | $ 25.8 млрд |  Канада |
 |
LSI Industries
LYTS
|
$ 16.02 | -4.7 % | $ 527 млн | США |
 |
Research Frontiers Incorporated
REFR
|
$ 0.38 | -6.45 % | $ 12.8 млн | США |
 |
Sanmina Corporation
SANM
|
$ 155.51 | 3.92 % | $ 8.39 млрд | США |
 |
Atotech Limited
ATC
|
- | 0.04 % | $ 4.41 млрд |  Германия |
 |
TE Connectivity Ltd.
TEL
|
$ 218.1 | -0.3 % | $ 63.7 млрд |  Швейцария |
 |
Vicor Corporation
VICR
|
$ 161.31 | -1.35 % | $ 7.27 млрд | США |
 |
Jabil
JBL
|
$ 248.96 | -1.43 % | $ 26.3 млрд | США |
 |
Amphenol Corporation
APH
|
$ 79.94 | -0.96 % | $ 97.4 млрд | США |
 |
CTS Corporation
CTS
|
$ 61.51 | 1.67 % | $ 1.82 млрд | США |
 |
Fabrinet
FN
|
$ 348.15 | -4.86 % | $ 12.5 млрд |  Каймановы острова |
 |
Bel Fuse Class B
BELFB
|
$ 223.16 | -0.53 % | $ 3.11 млрд | США |
 |
LightPath Technologies
LPTH
|
$ 7.99 | -0.25 % | $ 327 млн | США |
 |
Bel Fuse Class A
BELFA
|
$ 177.4 | -1.21 % | $ 3.11 млрд | США |
 |
CPS Technologies Corporation
CPSH
|
$ 4.37 | -0.23 % | $ 66.8 млн | США |
 |
Kopin Corporation
KOPN
|
$ 3.33 | -1.48 % | $ 570 млн | США |
 |
Littelfuse
LFUS
|
$ 382.98 | -0.69 % | $ 9.5 млрд | США |
 |
Plexus Corp.
PLXS
|
$ 205.06 | -0.28 % | $ 5.54 млрд | США |
 |
Neonode
NEON
|
$ 0.7 | 4.87 % | $ 11.7 млн |  Швеция |
 |
OSI Systems
OSIS
|
$ 195.92 | -2.7 % | $ 3.25 млрд | США |
 |
Nortech Systems Incorporated
NSYS
|
$ 10.66 | 1.14 % | $ 29.6 млн | США |
 |
The LGL Group
LGL
|
$ 6.73 | -0.59 % | $ 37.3 млн | США |
 |
Rogers Corporation
ROG
|
$ 128.5 | 0.02 % | $ 2.34 млрд | США |
 |
Richardson Electronics, Ltd.
RELL
|
$ 19.29 | -0.72 % | $ 287 млн | США |
 |
VIA optronics AG
VIAO
|
- | -4.25 % | $ 997 тыс. | - |
 |
TTM Technologies
TTMI
|
$ 72.22 | -4.13 % | $ 7.41 млрд | США |
 |
Benchmark Electronics
BHE
|
$ 63.65 | 0.52 % | $ 2.28 млрд | США |
 |
Allied Motion Technologies
AMOT
|
- | 2.07 % | $ 526 млн | США |
 |
Methode Electronics
MEI
|
$ 11.76 | -3.05 % | $ 418 млн | США |
 |
SigmaTron International
SGMA
|
- | - | $ 18.4 млн | США |