Экспорт отчётности
Calyxt (CLXT)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Calyxt Движение денежных средств 2025-2011 | CLXT
Краткий обзор качества денежных потоков компании Calyxt
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Последний год принёс операционный отток -$50,6 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Итог
Компания Calyxt пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Calyxt
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-50.6 млн | -58 млн | -46.2 млн | -19.4 млн | -18.8 млн | -43.7 млн | -32 млн | -20.2 млн | -12.8 млн | -9.24 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
5.92 млн | 6.86 млн | 4.69 млн | 1.53 млн | 2.34 млн | 1.87 млн | 1.61 млн | 1.08 млн | 551 тыс. | 345 тыс. | 147 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
8.07 млн | 5.96 млн | 6.13 млн | 340 тыс. | 1.26 млн | 929 тыс. | 1.08 млн | 818 тыс. | 1.02 млн | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
503 тыс. | 1.04 млн | 530 тыс. | - | - | - | 1.12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | 2.59 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Calyxt
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -11.5 млн | - | - | - | -11.8 млн | - | - | - | -13.5 млн | - | - | - | -2.38 млн | - | -15.6 млн | - | -6.4 млн | - | -14.7 млн | - | -9.42 млн | - | 30.9 млн | -25.7 млн | -12.2 млн | - | -24.7 млн | -15.9 млн | -9.28 млн | - | -13.6 млн | -8.83 млн | -6.56 млн | - | -5.97 млн | -4.06 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
454 тыс. | 1.2 млн | - | 939 тыс. | 1.09 млн | 1.63 млн | - | 1.17 млн | 1.27 млн | 1.79 млн | - | 1.22 млн | 571 тыс. | 486 тыс. | - | 369 тыс. | 365 тыс. | 370 тыс. | - | 1.78 млн | - | 585 тыс. | - | 1.37 млн | 904 тыс. | 452 тыс. | - | 1.05 млн | 689 тыс. | 342 тыс. | - | 356 тыс. | 215 тыс. | 156 тыс. | - | 146 тыс. | 134 тыс. | 133 тыс. | - | 81 тыс. | 15 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
8.07 млн | 5.41 млн | 5.96 млн | 5.98 млн | 5.93 млн | 6.78 млн | 6.13 млн | 7.02 млн | 6.2 млн | 6.67 млн | 340 тыс. | 6.28 млн | 3.96 млн | 327 тыс. | 340 тыс. | 435 тыс. | - | 1.17 млн | 1.26 млн | 1.04 млн | 2.18 млн | 959 тыс. | 929 тыс. | 929 тыс. | 929 тыс. | 929 тыс. | 1.08 млн | 1.08 млн | 1.08 млн | 1.08 млн | 818 тыс. | 818 тыс. | 818 тыс. | 818 тыс. | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 357 тыс. | 357 тыс. | 357 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
503 тыс. | 1.7 млн | 500 тыс. | 604 тыс. | 953 тыс. | 950 тыс. | 530 тыс. | 1.19 млн | 1.06 млн | 650 тыс. | - | 560 тыс. | 858 тыс. | - | - | - | - | - | - | 206 тыс. | 3.99 млн | 1.35 млн | 4.89 млн | 4.89 млн | 4.89 млн | 4.89 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 тыс. | 110 тыс. | 110 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 млн | 2.47 млн | 4.53 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 2.59 млн | 2.59 млн | 2.59 млн | 2.59 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Calyxt, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Защита окружающей среды"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
|
$ 2.62 | 8.26 % | $ 52.6 млн |  США |
 |
Unifi
UFI
|
$ 6.42 | 1.74 % | $ 119 млн | США |
 |
ClearSign Technologies Corporation
CLIR
|
$ 2.42 | 0.91 % | $ 13.4 млн | США |
 |
Federal Signal Corporation
FSS
|
$ 115.35 | -1.59 % | $ 7.01 млрд | США |
 |
LiqTech International
LIQT
|
$ 0.32 | 5.71 % | $ 3.08 млн |  Дания |
 |
Energy Recovery
ERII
|
$ 7.32 | -0.95 % | $ 394 млн | США |
 |
Fuel Tech
FTEK
|
$ 1.38 | -2.48 % | $ 42.7 млн | США |
 |
Advanced Emissions Solutions
ADES
|
- | 5.1 % | $ 63.3 млн | США |
 |
CECO Environmental Corp.
CECE
|
- | 2.19 % | $ 402 млн | США |