Экспорт отчётности
Energy Recovery (ERII)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Energy Recovery Движение денежных средств 2025-2008 | ERII
Краткий обзор денежных потоков компании Energy Recovery
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Поток от основной деятельности увеличился на +38,8% — с $13,5 млн до $18,8 млн; среднегодовой рост 8,5% выглядит последовательным.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Операционный поток покрывал совокупную прибыль с коэффициентом 0,86x. Разрыв не выглядит критическим.
Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 13,9% после 13%.
В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $58,7 млн. Относительно выручки это 43,5% и заметный фактор для потока.
Вывод по денежным потокам
Движение денежных средств компании Energy Recovery даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Energy Recovery
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
18.8 млн | 20.5 млн | 26.1 млн | 12.6 млн | 13.5 млн | 16.9 млн | 5.27 млн | 7.56 млн | 2.9 млн | 4.96 млн | - | - | 2.09 млн | -4.43 млн | -8.26 млн | 1.7 млн | 12.8 млн | - |
Износ и амортизация |
3.76 млн | 4.05 млн | 4.1 млн | 4.76 млн | 4.5 млн | 3.89 млн | 4.4 млн | 3.87 млн | 3.67 млн | 3.68 млн | 3.84 млн | 4.03 млн | 3.8 млн | 2.8 млн | 3.4 млн | 2.6 млн | 1.18 млн | - |
Кредиторская задолженность |
2.11 млн | 3.11 млн | 3 млн | 814 тыс. | 909 тыс. | 1.12 млн | 1.19 млн | 1.44 млн | 4.09 млн | 1.5 млн | 1.86 млн | 1.82 млн | 1.21 млн | 2.15 млн | 1.51 млн | 1.43 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
76.6 млн | 64.1 млн | 46.9 млн | 34.1 млн | 20.6 млн | 11.8 млн | 13 млн | 10.2 млн | 12.5 млн | 11.8 млн | 11.6 млн | 10.9 млн | 15.2 млн | 13.2 млн | 6.5 млн | 9.65 млн | - | - |
Общие запасы |
24.3 млн | 24.9 млн | 26.1 млн | 28.4 млн | 20.4 млн | 11.7 млн | 10.3 млн | 7.14 млн | 5.51 млн | 4.55 млн | 6.5 млн | 8.2 млн | 4.96 млн | 5.14 млн | 7.82 млн | 9.77 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Energy Recovery
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 16.3 млн | 21 млн | 7.08 млн | -3.13 млн | 4.15 млн | 10.7 млн | 8.96 млн | -3 млн | 8.07 млн | 6.5 млн | 13.8 млн | 7.75 млн | -4.13 млн | 8.66 млн | 6.36 млн | -1.21 млн | 9.08 млн | -1.6 млн | 6.23 млн | -4.25 млн | 11.5 млн | 54 тыс. | 6.52 млн | 10.6 млн | 5.58 млн | -5.87 млн | 4.76 млн | 500 тыс. | 5.95 млн | -5.95 млн | -2.18 млн | 11.4 млн | -1.67 млн | - | 5.07 млн | -2.17 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.74 млн | -5.94 млн | -646 тыс. | 5.34 млн | 1.25 млн | -3.85 млн | -2.45 млн | -125 тыс. | 1.88 млн | -3.74 млн | -3.76 млн | 779 тыс. | -5.28 млн | -3.2 млн |
Износ и амортизация |
- | 1 млн | 978 тыс. | 940 тыс. | 913 тыс. | 944 тыс. | 962 тыс. | 996 тыс. | 1.01 млн | 1.01 млн | 1.03 млн | 1.03 млн | 1.06 млн | 1.04 млн | 983 тыс. | 900 тыс. | 909 тыс. | 900 тыс. | 1.01 млн | 3 тыс. | 2 тыс. | 3 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 106 тыс. | 156 тыс. | 157 тыс. | 156 тыс. | 156 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 157 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 157 тыс. | 159 тыс. | 159 тыс. | 158 тыс. | 159 тыс. | 196 тыс. | 216 тыс. | 215 тыс. | 215 тыс. | 230 тыс. | 230 тыс. | 231 тыс. | 230 тыс. | 257 тыс. | 262 тыс. | 261 тыс. | 262 тыс. | 323 тыс. | 346 тыс. | 345 тыс. | 1.2 млн |
Кредиторская задолженность |
7.66 млн | 5 млн | 2.79 млн | 2.11 млн | 4.74 млн | 3.44 млн | 3.4 млн | 3.11 млн | 3.41 млн | 4.75 млн | 3.49 млн | 3 млн | 1.81 млн | 1.74 млн | 1.96 млн | 814 тыс. | 1.93 млн | 2.72 млн | 4.36 млн | 909 тыс. | 3.66 млн | 2.28 млн | 1.96 млн | 1.12 млн | 1.95 млн | 1.86 млн | 1.87 млн | 1.19 млн | 1.56 млн | 1.46 млн | 1.99 млн | 1.44 млн | 4.52 млн | 1.93 млн | 2.34 млн | 4.09 млн | 3.34 млн | 2.83 млн | 1.82 млн | 1.5 млн | 1.8 млн | 1.52 млн | 2.59 млн | 1.86 млн | 1.68 млн | 2.37 млн | 2.03 млн | 1.82 млн | 1.25 млн | 1.8 млн | 1.64 млн | 1.21 млн | 1.34 млн | 1.19 млн | 1.94 млн | 2.15 млн | 1.86 млн | 1.35 млн | 1.44 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 1.74 млн | 1.51 млн |
Дебиторская задолженность |
10.7 млн | 14.2 млн | 38.9 млн | 76.6 млн | 44 млн | 32.6 млн | 32.4 млн | 64.1 млн | 31.8 млн | 20.7 млн | 25.1 млн | 46.9 млн | 23.3 млн | 15.4 млн | 11.6 млн | 34.1 млн | 18.4 млн | 13.9 млн | 26.7 млн | 20.6 млн | 13.1 млн | 7.6 млн | 16.4 млн | 11.8 млн | 11.1 млн | 12.8 млн | 13.8 млн | 13 млн | 20.8 млн | 15.2 млн | 17.4 млн | 478 тыс. | 575 тыс. | 472 тыс. | 443 тыс. | 439 тыс. | 388 тыс. | 294 тыс. | 227 тыс. | 272 тыс. | 81 тыс. | 108 тыс. | 15 тыс. | 4 тыс. | 12 тыс. | 52 тыс. | 64 тыс. | 112 тыс. | 107 тыс. | 9.37 млн | 245 тыс. | 163 тыс. | 6.13 млн | 10.5 млн | 11.8 млн | 140 тыс. | 10.2 млн | 9.19 млн | 6.32 млн | 257 тыс. | 3.8 млн | 8.38 млн | 6.5 млн |
Общие запасы |
44 млн | 38.2 млн | 30.9 млн | 24.3 млн | 33.6 млн | 32.7 млн | 32.4 млн | 24.9 млн | 33.5 млн | 33.7 млн | 31.7 млн | 26.1 млн | 33.9 млн | 36.3 млн | 33.1 млн | 28.4 млн | 32.1 млн | 28.2 млн | 23.5 млн | 20.4 млн | 20.6 млн | 15.3 млн | 11.9 млн | 11.7 млн | 10.7 млн | 9.92 млн | 10.9 млн | 10.3 млн | 8.98 млн | 7.76 млн | 7.31 млн | 7.14 млн | 6.28 млн | 6.38 млн | 7.33 млн | 5.51 млн | 6.28 млн | 6.37 млн | 4.82 млн | 4.55 млн | 5.84 млн | 6.18 млн | 6.72 млн | 6.5 млн | 8.89 млн | 9.7 млн | 9.33 млн | 8.2 млн | 10.2 млн | 9.6 млн | 8.28 млн | 4.96 млн | 8.96 млн | 7.36 млн | 6.64 млн | 5.14 млн | 6.52 млн | 7.02 млн | 8.35 млн | 7.82 млн | 9.92 млн | 9.7 млн | 7.82 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Energy Recovery, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Защита окружающей среды"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
|
$ 2.62 | 8.26 % | $ 52.6 млн |  США |
 |
Unifi
UFI
|
$ 6.42 | 1.74 % | $ 119 млн | США |
 |
ClearSign Technologies Corporation
CLIR
|
$ 2.42 | 0.91 % | $ 13.4 млн | США |
 |
Federal Signal Corporation
FSS
|
$ 115.35 | -1.59 % | $ 7.01 млрд | США |
 |
LiqTech International
LIQT
|
$ 0.32 | 5.71 % | $ 3.08 млн |  Дания |
 |
Fuel Tech
FTEK
|
$ 1.38 | -2.48 % | $ 42.7 млн | США |
 |
Advanced Emissions Solutions
ADES
|
- | 5.1 % | $ 63.3 млн | США |
 |
CECO Environmental Corp.
CECE
|
- | 2.19 % | $ 402 млн | США |
 |
Calyxt
CLXT
|
- | 5.53 % | $ 31.3 млн | США |