Экспорт отчётности
Unifi (UFI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Unifi Движение денежных средств 2026-2009 | UFI
Краткий обзор движения денежных средств компании Unifi
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
На конец периода операции потребляли -$21,3 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Операционная денежная маржа снизилась с 5,5% до -3,7%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Что показывают денежные потоки
Компания Unifi пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Unifi
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
26.5 млн | -21.3 млн | 2.09 млн | 4.74 млн | 380 тыс. | 36.7 млн | 52.7 млн | 7.28 млн | 37.3 млн | 46.1 млн | 56 млн | 38.9 млн | 56.4 млн | 50.5 млн | 43.3 млн | 11.9 млн | 20.6 млн | - |
Износ и амортизация |
24 млн | 25.3 млн | 27.7 млн | 27.2 млн | 26.2 млн | 25.5 млн | 23.7 млн | 23 млн | 22.6 млн | 20.4 млн | 17.5 млн | 18 млн | 17.9 млн | 24.6 млн | 27.1 млн | 26 млн | 27.4 млн | - |
Кредиторская задолженность |
31.2 млн | 37.5 млн | 43.6 млн | 44.5 млн | 73.5 млн | 54.3 млн | 25.6 млн | 41.8 млн | 49 млн | 41.5 млн | 41.6 млн | 45 млн | 51.4 млн | 45.5 млн | 48.5 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | 107 млн | 94.8 млн | 53.7 млн | 88.9 млн | 86.3 млн | 81.1 млн | 83.4 млн | 83.9 млн | 93.9 млн | 98.4 млн | 99.2 млн | - | - | - |
Общие запасы |
101 млн | 123 млн | 131 млн | 151 млн | 173 млн | 141 млн | 110 млн | 134 млн | 126 млн | 111 млн | 104 млн | 112 млн | 113 млн | 111 млн | 113 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Unifi
| 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
3.68 млн | 2.14 млн | 8.03 млн | 25.3 млн | -8.92 млн | -1.32 млн | -4.99 млн | -2.17 млн | -12.8 млн | 932 тыс. | -1.36 млн | - | - | -3.61 млн | 1.08 млн | 153 тыс. | 7.12 млн | 2.44 млн | 1.89 млн | 1.94 млн | -5.89 млн | 11 млн | 5.98 млн | 11.8 млн | 7.92 млн | 20.6 млн | 3.47 млн | 4.81 млн | 23.8 млн | 8.8 млн | 2.46 млн | 983 тыс. | -4.96 млн | 12.3 млн | 4.6 млн | 4.63 млн | 15.8 млн | 16.8 млн | 12 млн | 9.15 млн | 8.15 млн | 17.7 млн | 22.9 млн | 14.6 млн | 787 тыс. | 19.2 млн | 10.1 млн | 9.46 млн | 102 тыс. | 13.9 млн | 18.2 млн | 14.9 млн | 9.31 млн | 5.58 млн | 20.2 млн | 20.4 млн | 4.38 млн | 16.1 млн | 13 млн | 12.5 млн | 1.82 млн | - | 1.82 млн | - | - |
Износ и амортизация |
5.76 млн | -18 млн | 6.18 млн | 5.95 млн | 5.98 млн | -19.1 млн | 6.32 млн | 6.33 млн | 6.55 млн | 6.33 млн | 6.79 млн | - | - | -19.1 млн | 6.91 млн | 6.45 млн | 7.03 млн | -17.7 млн | 6.49 млн | 5.95 млн | 6.74 млн | -17.9 млн | 6.82 млн | 6.08 млн | 6.11 млн | -16.8 млн | 6.08 млн | 5.92 млн | 5.68 млн | -16.1 млн | 5.59 млн | 5.62 млн | 6.04 млн | -15.7 млн | 5.71 млн | 5.62 млн | 5.51 млн | 338 тыс. | 336 тыс. | 346 тыс. | 361 тыс. | 417 тыс. | 423 тыс. | 429 тыс. | 432 тыс. | 523 тыс. | 520 тыс. | 519 тыс. | 518 тыс. | 646 тыс. | 694 тыс. | 478 тыс. | 480 тыс. | 611 тыс. | 539 тыс. | 538 тыс. | 539 тыс. | 592 тыс. | 594 тыс. | 605 тыс. | 585 тыс. | 6.69 млн | 6.78 млн | 13.5 млн | 6.78 млн |
Кредиторская задолженность |
37.5 млн | 31.2 млн | 36.2 млн | 21.9 млн | 33.6 млн | 37.5 млн | 43.6 млн | 35.8 млн | 41.2 млн | 43.6 млн | 42.3 млн | 34.7 млн | - | 44.5 млн | 47.7 млн | 33.8 млн | 37.1 млн | 73.5 млн | 67.1 млн | 54.8 млн | 44.4 млн | 54.3 млн | 47.6 млн | 38.8 млн | 38.5 млн | 25.6 млн | 40.9 млн | 36.1 млн | 41.1 млн | 41.8 млн | 47.7 млн | 43.5 млн | 46.1 млн | 49 млн | 41 млн | 35.4 млн | 41.9 млн | 41.5 млн | 43.8 млн | 38.8 млн | 44.2 млн | 41.6 млн | 42.1 млн | 36.5 млн | 42.4 млн | 45 млн | 44 млн | 41.9 млн | 46.7 млн | 51.4 млн | 53.3 млн | 35.7 млн | 40.3 млн | 45.5 млн | 53.6 млн | 38.6 млн | 44.6 млн | 48.5 млн | 42.6 млн | 29 млн | 46 млн | 29 млн | 46 млн | 42.8 млн | 42.8 млн |
Дебиторская задолженность |
1.36 млн | 557 тыс. | 70.7 млн | 55.8 млн | 74.3 млн | 818 тыс. | 78.2 млн | 66.3 млн | 75.2 млн | 76.6 млн | 74.1 млн | 63.4 млн | - | 77.1 млн | 82.4 млн | 59.3 млн | 71.4 млн | 97.6 млн | 100 млн | 81.6 млн | 83.8 млн | 78.7 млн | 80.3 млн | 66.3 млн | 64.9 млн | 48.6 млн | 83.5 млн | 75.7 млн | 82.5 млн | 86.2 млн | 91 млн | 77.9 млн | 85.9 млн | 85 млн | 86.6 млн | 79.8 млн | 79 млн | 79.8 млн | 86.4 млн | 75.9 млн | 81.7 млн | 82.7 млн | 81.9 млн | 77.8 млн | 84.6 млн | 83.6 млн | 88.1 млн | 76 млн | 92.2 млн | 93.6 млн | 96.9 млн | 76.9 млн | 88.9 млн | 97.5 млн | 96.3 млн | 87.8 млн | 95 млн | 98.8 млн | 101 млн | 84.2 млн | 95.8 млн | 84.2 млн | 95.8 млн | 99.8 млн | 100 млн |
Общие запасы |
109 млн | 101 млн | 104 млн | 103 млн | 124 млн | 123 млн | 132 млн | 133 млн | 145 млн | 131 млн | 134 млн | 136 млн | - | 151 млн | 143 млн | 147 млн | 136 млн | 173 млн | 163 млн | 149 млн | 165 млн | 141 млн | 122 млн | 111 млн | 105 млн | 110 млн | 124 млн | 134 млн | 129 млн | 134 млн | 131 млн | 135 млн | 132 млн | 126 млн | 121 млн | 116 млн | 119 млн | 111 млн | 110 млн | 110 млн | 110 млн | 104 млн | 106 млн | 109 млн | 113 млн | 112 млн | 106 млн | 116 млн | 114 млн | 113 млн | 111 млн | 111 млн | 114 млн | 111 млн | 109 млн | 107 млн | 117 млн | 113 млн | 112 млн | 114 млн | 136 млн | 114 млн | 136 млн | 135 млн | 135 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Unifi, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Защита окружающей среды"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
|
$ 2.62 | 8.26 % | $ 52.6 млн |  США |
 |
ClearSign Technologies Corporation
CLIR
|
$ 2.42 | 0.91 % | $ 13.4 млн | США |
 |
Federal Signal Corporation
FSS
|
$ 115.35 | -1.59 % | $ 7.01 млрд | США |
 |
LiqTech International
LIQT
|
$ 0.32 | 5.71 % | $ 3.08 млн |  Дания |
 |
Energy Recovery
ERII
|
$ 7.32 | -0.95 % | $ 394 млн | США |
 |
Fuel Tech
FTEK
|
$ 1.38 | -2.48 % | $ 42.7 млн | США |
 |
Advanced Emissions Solutions
ADES
|
- | 5.1 % | $ 63.3 млн | США |
 |
CECO Environmental Corp.
CECE
|
- | 2.19 % | $ 402 млн | США |
 |
Calyxt
CLXT
|
- | 5.53 % | $ 31.3 млн | США |