Экспорт отчётности
Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Canadian Pacific Railway Limited Движение денежных средств 2025-2007 | CP
Краткий обзор движения денежных средств компании Canadian Pacific Railway Limited
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
За рассматриваемый интервал поток от операций поднялся с 3,7 млрд CAD до 5,3 млрд CAD. Рост +44% указывает на поступательное улучшение.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,24x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 46,1% до 35,2%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.
Общая картина
Компания Canadian Pacific Railway Limited сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Canadian Pacific Railway Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
5.31 млрд | 5.27 млрд | 4.14 млрд | 4.14 млрд | 3.69 млрд | 2.8 млрд | 2.99 млрд | 2.71 млрд | 2.18 млрд | 2.09 млрд | 2.46 млрд | 2.12 млрд | 1.95 млрд | 1.33 млрд | 512 млн | 502 млн | 451 млн | 943 млн | - |
Износ и амортизация |
2.02 млрд | 1.9 млрд | 1.54 млрд | 853 млн | 811 млн | 779 млн | 706 млн | 696 млн | 661 млн | 640 млн | 595 млн | 552 млн | 565 млн | 539 млн | 490 млн | 489 млн | 483 млн | 428 млн | - |
Кредиторская задолженность |
682 млн | 768 млн | 680 млн | 503 млн | 432 млн | 401 млн | 453 млн | 474 млн | 402 млн | 352 млн | 339 млн | 407 млн | 358 млн | 321 млн | 387 млн | 226 млн | 249 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.03 млрд | 1.97 млрд | 1.89 млрд | 1.02 млрд | 819 млн | 825 млн | 805 млн | 815 млн | 687 млн | 591 млн | 645 млн | 702 млн | 580 млн | 546 млн | 518 млн | 459 млн | 441 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте CAD
Движение денежных средств поквартально Canadian Pacific Railway Limited
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
1.36 млрд | 1.16 млрд | 572 млн | 1.27 млрд | 1.28 млрд | 1.02 млрд | - | 1.03 млрд | 892 млн | - | - | 1.1 млрд | 707 млн | - | - | - | - | 613 млн | - | 548 млн | 1.95 млрд | 582 млн | - | 493 млн | 835 млн | 489 млн | - | 823 млн | 721 млн | 413 млн | - | 673 млн | 711 млн | 397 млн | - | 527 млн | 611 млн | 311 млн | - | 591 млн | 512 млн | 218 млн | - | 696 млн | 585 млн | 555 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
493 млн | 504 млн | -1.33 млрд | 472 млн | 473 млн | 467 млн | - | 451 млн | 410 млн | - | - | 213 млн | 211 млн | - | - | - | - | 210 млн | - | 203 млн | 200 млн | 202 млн | - | 195 млн | 195 млн | 192 млн | - | 185 млн | 183 млн | 160 млн | - | 174 млн | 172 млн | 170 млн | - | 162 млн | 165 млн | 166 млн | - | 155 млн | 161 млн | 162 млн | - | 149 млн | 145 млн | 146 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | 768 млн | - | - | - | 680 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 млн | - | - | - | 401 млн | - | - | - | 453 млн | - | - | - | 474 млн | - | - | - | 402 млн | - | - | - | 352 млн | - | - | - | 339 млн | - | - | - | 407 млн | - | - | - | 358 млн | - | - | - | 321 млн | - | - | - | 387 млн | - | - | - | 249 млн |
Дебиторская задолженность |
2.03 млрд | 2.03 млрд | 1.97 млрд | 1.97 млрд | 1.97 млрд | 1.97 млрд | 1.89 млрд | 1.89 млрд | 1.89 млрд | 1.94 млрд | 1.89 млрд | 1.02 млрд | 1.02 млрд | - | - | - | - | 818 млн | 819 млн | 811 млн | 755 млн | 840 млн | 825 млн | 825 млн | 825 млн | 885 млн | 805 млн | 805 млн | 805 млн | 805 млн | 815 млн | 815 млн | 815 млн | 815 млн | 687 млн | 687 млн | 687 млн | 687 млн | 591 млн | 591 млн | 591 млн | 591 млн | 645 млн | 645 млн | 645 млн | 645 млн | 702 млн | - | - | - | 580 млн | - | - | - | 546 млн | - | - | - | 518 млн | - | - | - | 655 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте CAD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Canadian Pacific Railway Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Железные дороги"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
$ 41.52 | -3.24 % | $ 1.28 млрд |  США |
 |
Canadian National Railway Company
CNI
|
$ 124.1 | -1.93 % | $ 74.6 млрд |  Канада |
 |
L.B. Foster Company
FSTR
|
$ 39.84 | 1.97 % | $ 413 млн | США |
 |
Kelso Technologies
KIQ
|
- | 3.85 % | $ 14.3 млн | Канада |
 |
Norfolk Southern Corporation
NSC
|
$ 320.08 | -2.4 % | $ 72 млрд | США |
 |
CSX Corporation
CSX
|
$ 49.07 | -3.46 % | $ 91.8 млрд | США |
 |
Trinity Industries
TRN
|
$ 29.42 | -3.62 % | $ 2.38 млрд | США |
 |
Union Pacific Corporation
UNP
|
$ 292.22 | -1.9 % | $ 174 млрд | США |
 |
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
WAB
|
$ 284.11 | 1.96 % | $ 48.4 млрд | США |
 |
USD Partners LP
USDP
|
- | -2.33 % | $ 10.9 млн | США |
 |
FreightCar America
RAIL
|
$ 4.23 | 1.93 % | $ 135 млн | США |