CoStar Group Движение денежных средств 2025-2008 | CSGP

Краткий обзор качества денежных потоков компании CoStar Group

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.

За рассматриваемый интервал поток от операций поднялся с $335,5 млн до $478,6 млн. Рост +42,7% указывает на поступательное улучшение.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

За пять периодов операционный поток составил около 1,54x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 28,1% до 21,9%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Итоговая оценка

Движение денежных средств компании CoStar Group даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам CoStar Group

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	430 млн	393 млн	490 млн	479 млн	470 млн	486 млн	458 млн	335 млн	235 млн	201 млн	140 млн	144 млн	108 млн	86.1 млн	27.8 млн	39.3 млн	38.4 млн	-
Износ и амортизация	263 млн	147 млн	108 млн	138 млн	140 млн	117 млн	81.2 млн	77.7 млн	63.6 млн	70.2 млн	78.5 млн	70.4 млн	13 млн	10.5 млн	9.26 млн	9.87 млн	-8.88 млн	-
Кредиторская задолженность	42 млн	44 млн	23.1 млн	28.6 млн	22.2 млн	15.7 млн	7.64 млн	6.33 млн	9.26 млн	11.5 млн	9.67 млн	8.61 млн	4.94 млн	6.23 млн	6.01 млн	3.12 млн	-	-
Дебиторская задолженность	234 млн	188 млн	190 млн	154 млн	125 млн	104 млн	92.2 млн	89.2 млн	60.9 млн	48.5 млн	40.3 млн	38.7 млн	20.8 млн	16.4 млн	16.6 млн	13.1 млн	-	-
Общие запасы	6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально CoStar Group

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	267 млн	152 млн	268 млн	-	53 млн	-	-	140 млн	-	-	123 млн	-	294 млн	-	131 млн	-	319 млн	-	87.9 млн	-	355 млн	249 млн	131 млн	-	350 млн	234 млн	148 млн	-	221 млн	119 млн	73 млн	-	163 млн	95.4 млн	64.6 млн	-	148 млн	86.7 млн	48.4 млн	-	69.7 млн	27 млн	30.2 млн	-	96 млн	43.3 млн	-6.56 млн	-	72.8 млн	41.6 млн	10.7 млн	-	56.6 млн	30.6 млн	6.38 млн	-	19.7 млн	15.3 млн	7.69 млн
Износ и амортизация	167 млн	82 млн	182 млн	26.5 млн	47 млн	10.3 млн	10.2 млн	33.3 млн	10.2 млн	10.4 млн	25.6 млн	-	29.7 млн	14.9 млн	32.2 млн	-	102 млн	18.3 млн	35.4 млн	-	83.9 млн	52.2 млн	24.3 млн	-	57.2 млн	38.4 млн	19.7 млн	-	58 млн	37.6 млн	17 млн	-	48.3 млн	33.2 млн	17.3 млн	-	6.79 млн	5.92 млн	17.5 млн	-	5.4 млн	5.13 млн	4.32 млн	-	4.06 млн	3.75 млн	3.68 млн	-	3.39 млн	3.13 млн	3.01 млн	-	2.84 млн	2.45 млн	2.26 млн	-	2.13 млн	2.35 млн	2.58 млн
Кредиторская задолженность	44 млн	39 млн	46.5 млн	51.5 млн	-	84.4 млн	-	114 млн	25.9 млн	61.5 млн	31.7 млн	28.5 млн	31.4 млн	-	19.2 млн	22.2 млн	17.5 млн	16.4 млн	16.9 млн	15.7 млн	15.7 млн	15.7 млн	15.7 млн	7.64 млн	7.64 млн	7.64 млн	7.64 млн	6.33 млн	6.33 млн	6.33 млн	6.33 млн	9.26 млн	9.26 млн	9.26 млн	9.26 млн	11.5 млн	11.5 млн	11.5 млн	11.5 млн	9.67 млн	9.67 млн	9.67 млн	9.67 млн	8.61 млн	8.61 млн	8.61 млн	8.61 млн	4.94 млн	4.94 млн	4.94 млн	4.94 млн	6.23 млн	6.23 млн	6.23 млн	6.23 млн	6.01 млн	6.01 млн	6.01 млн	6.01 млн
Дебиторская задолженность	253 млн	269 млн	244 млн	204 млн	-	179 млн	-	197 млн	193 млн	181 млн	182 млн	154 млн	148 млн	-	135 млн	125 млн	116 млн	108 млн	110 млн	104 млн	104 млн	104 млн	104 млн	92.2 млн	92.2 млн	92.2 млн	92.2 млн	89.2 млн	89.2 млн	89.2 млн	89.2 млн	60.9 млн	60.9 млн	60.9 млн	60.9 млн	48.5 млн	48.5 млн	48.5 млн	48.5 млн	40.3 млн	40.3 млн	40.3 млн	40.3 млн	38.7 млн	38.7 млн	38.7 млн	38.7 млн	20.8 млн	20.8 млн	20.8 млн	20.8 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.6 млн	16.6 млн	16.6 млн	16.6 млн
Общие запасы	20 млн	14 млн	6.3 млн	7.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CoStar Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги в сфере недвижимости"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
New England Realty Associates Limited Partnership NEN	$ 48.41	-0.2 %	$ 134 млн	США
Colliers International Group CIGI	$ 92.75	-0.57 %	$ 4.71 млрд	Канада
Redfin Corporation RDFN	-	-	$ 1.36 млрд	США
CBRE Group CBRE	$ 134.65	0.38 %	$ 40.1 млрд	США
CKX Lands CKX	$ 10.98	5.58 %	$ 22.5 млн	США
Cushman & Wakefield plc CWK	$ 11.58	0.56 %	$ 2.68 млрд	Великобритания
FRP Holdings FRPH	$ 18.81	-0.48 %	$ 357 млн	США
Gyrodyne, LLC GYRO	$ 4.52	0.44 %	$ 9.94 млн	США
Realogy Holdings Corp. RLGY	-	-1.39 %	$ 1.43 млрд	США
Comstock Mining LODE	$ 1.83	5.17 %	$ 67.2 млн	США
Fangdd Network Group Ltd. DUO	$ 0.51	-3.77 %	$ 3.33 млн	Китай
Newmark Group NMRK	$ 11.48	-1.37 %	$ 2.05 млрд	США
J.W. Mays MAYS	$ 39.5	3.57 %	$ 79.6 млн	США
Forestar Group FOR	$ 25.22	-1.45 %	$ 1.28 млрд	США
Opendoor Technologies OPEN	$ 1.95	-5.34 %	$ 1.49 млрд	США
Leju Holdings Limited LEJU	-	-4.46 %	$ 14.7 млн	Китай
Fathom Holdings FTHM	$ 0.19	1.09 %	$ 5.36 млн	США
Transcontinental Realty Investors TCI	$ 48.34	0.33 %	$ 418 млн	США
FirstService Corporation FSV	$ 136.59	-1.39 %	$ 6.22 млрд	Канада
Marcus & Millichap MMI	$ 28.14	0.57 %	$ 1.1 млрд	США
Jones Lang LaSalle Incorporated JLL	$ 306.05	-0.86 %	$ 14.5 млрд	США
RE/MAX Holdings RMAX	$ 12.36	0.28 %	$ 263 млн	США
The RMR Group RMR	$ 17.33	-1.65 %	$ 288 млн	США
AMREP Corporation AXR	$ 20.32	-0.64 %	$ 108 млн	США
KE Holdings BEKE	$ 17.35	-3.9 %	$ 57.7 млрд	Китай
Q&K International Group Limited QK	-	0.74 %	$ 30.1 млн	Китай
Brookfield Business Partners L.P. BBU	-	-	$ 3.18 млрд	США
eXp World Holdings EXPI	-	-	$ 1.06 млрд	США
Kennedy-Wilson Holdings KW	-	-	$ 1.51 млрд	США
MDJM Ltd. MDJH	-	1.01 %	$ 1.87 млн	Китай
Nam Tai Property NTP	-	-	$ 165 млн	Китай

CoStar Group Движение денежных средств 2025-2008 | CSGP

Краткий обзор качества денежных потоков компании CoStar Group

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам CoStar Group

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей