Transcontinental Realty Investors Движение денежных средств 2025-2008 | TCI

Краткий обзор денежной генерации компании Transcontinental Realty Investors

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$2,9 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Лишь 1 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.

Денежная рентабельность продаж достигла -23,9% против -26,9% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.

Вывод по денежным потокам

Денежный профиль компании Transcontinental Realty Investors выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам Transcontinental Realty Investors

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-2.89 млн	1.31 млн	-31.1 млн	-45.4 млн	-11 млн	5.63 млн	-35.7 млн	-181 млн	-25.1 млн	2.2 млн	-50.9 млн	-29.4 млн	-66.7 млн	-24.7 млн	-14.1 тыс.	-7.2 тыс.	-26.6 млн	-
Износ и амортизация	12.6 млн	12.5 млн	14.6 млн	13.1 млн	15 млн	18.6 млн	15.6 млн	30.7 млн	25.6 млн	23.7 млн	21.3 млн	18.2 млн	21.4 млн	22.5 тыс.	23 тыс.	28.3 тыс.	20.5 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.2 млн	-	-
Дебиторская задолженность	18.4 млн	16.4 млн	13.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Transcontinental Realty Investors

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-5.37 млн	-2.94 млн	-	-	-7.43 млн	-	-	-	3.87 млн	-	-	-	1.53 млн	-	-5.39 млн	-7.52 млн	-4.18 млн	-	-7.2 млн	449 тыс.	-901 тыс.	-	-15.2 млн	-9.45 млн	-7.76 млн	-	-9.29 млн	-15.8 млн	-17.6 млн	-	-20.3 млн	1.12 млн	1.68 млн	-	-13.7 млн	4.5 млн	-9.16 млн	-	17.1 млн	30.9 млн	-6.31 млн	-	-44.4 млн	-45.1 млн	22.3 млн	-	-10.3 млн	-15.7 млн	-23.6 млн	-	-16.5 млн	-15.4 млн	-12.5 тыс.	-	-41 тыс.	-10.7 тыс.	-7.93 тыс.	-	-68.7 млн	-70 млн	-13.9 млн
Износ и амортизация	7.37 млн	3.64 млн	2.76 млн	2.88 млн	2.9 млн	-	2.97 млн	2.99 млн	3.18 млн	-	3.31 млн	3.03 млн	3.76 млн	-	9.41 млн	6.36 млн	3.21 млн	-	11.7 млн	7.76 млн	3.95 млн	-	13 млн	8.79 млн	4.32 млн	-	12.8 млн	6.55 млн	3.11 млн	-	19.9 млн	13 млн	6.45 млн	-	19 млн	12.7 млн	6.3 млн	-	16.6 млн	10.6 млн	5.27 млн	-	16.3 млн	9.75 млн	4.64 млн	-	13.6 млн	9.06 млн	4.61 тыс.	-	4.02 млн	10.8 млн	5.17 тыс.	-	16.7 тыс.	11.2 тыс.	5.74 тыс.	-	17.3 млн	11.4 млн	6.64 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.7 млн	44.2 млн	40.5 млн	-
Дебиторская задолженность	19.3 млн	18 млн	17.1 млн	17.3 млн	16.3 млн	16.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.63 млн	-	-	-	6.77 млн	-	-	-	6.15 млн	-	-	-	5.48 млн	-	-	-	4.56 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Transcontinental Realty Investors, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Услуги в сфере недвижимости"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Redfin Corporation RDFN	-	-	$ 1.36 млрд	США
CBRE Group CBRE	$ 134.65	0.38 %	$ 40.1 млрд	США
CKX Lands CKX	$ 10.98	5.58 %	$ 22.5 млн	США
Cushman & Wakefield plc CWK	$ 11.58	0.56 %	$ 2.68 млрд	Великобритания
FRP Holdings FRPH	$ 18.81	-0.48 %	$ 357 млн	США
Gyrodyne, LLC GYRO	$ 4.52	0.44 %	$ 9.94 млн	США
Realogy Holdings Corp. RLGY	-	-1.39 %	$ 1.43 млрд	США
Comstock Mining LODE	$ 1.83	5.17 %	$ 67.2 млн	США
Fangdd Network Group Ltd. DUO	$ 0.51	-3.77 %	$ 3.33 млн	Китай
Newmark Group NMRK	$ 11.48	-1.37 %	$ 2.05 млрд	США
J.W. Mays MAYS	$ 39.5	3.57 %	$ 79.6 млн	США
Forestar Group FOR	$ 25.22	-1.45 %	$ 1.28 млрд	США
Opendoor Technologies OPEN	$ 1.95	-5.34 %	$ 1.49 млрд	США
Leju Holdings Limited LEJU	-	-4.46 %	$ 14.7 млн	Китай
CoStar Group CSGP	$ 32.9	-0.45 %	$ 13.7 млрд	США
Fathom Holdings FTHM	$ 0.19	1.09 %	$ 5.36 млн	США
FirstService Corporation FSV	$ 136.59	-1.39 %	$ 6.22 млрд	Канада
Marcus & Millichap MMI	$ 28.14	0.57 %	$ 1.1 млрд	США
Jones Lang LaSalle Incorporated JLL	$ 306.05	-0.86 %	$ 14.5 млрд	США
RE/MAX Holdings RMAX	$ 12.36	0.28 %	$ 263 млн	США
The RMR Group RMR	$ 17.33	-1.65 %	$ 288 млн	США
AMREP Corporation AXR	$ 20.32	-0.64 %	$ 108 млн	США
KE Holdings BEKE	$ 17.35	-3.9 %	$ 57.7 млрд	Китай
Q&K International Group Limited QK	-	0.74 %	$ 30.1 млн	Китай
Brookfield Business Partners L.P. BBU	-	-	$ 3.18 млрд	США
eXp World Holdings EXPI	-	-	$ 1.06 млрд	США
Kennedy-Wilson Holdings KW	-	-	$ 1.51 млрд	США
MDJM Ltd. MDJH	-	1.01 %	$ 1.87 млн	Китай
Nam Tai Property NTP	-	-	$ 165 млн	Китай
New England Realty Associates Limited Partnership NEN	$ 48.41	-0.2 %	$ 134 млн	США
Colliers International Group CIGI	$ 92.75	-0.57 %	$ 4.71 млрд	Канада

Transcontinental Realty Investors Движение денежных средств 2025-2008 | TCI

Краткий обзор денежной генерации компании Transcontinental Realty Investors

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Transcontinental Realty Investors

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей