Casella Waste Systems Движение денежных средств 2025-2009 | CWST

Краткий обзор качества денежных потоков компании Casella Waste Systems

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Денежный результат основной деятельности прибавил +80,5%, поднявшись с $182,7 млн до $329,8 млн; ежегодная динамика около 15,9% была высокой.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 20,6% к 18%.

Что показывают денежные потоки

Профиль компании Casella Waste Systems скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам Casella Waste Systems

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	330 млн	281 млн	233 млн	217 млн	183 млн	140 млн	117 млн	121 млн	108 млн	80.4 млн	70.5 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	307 млн	235 млн	171 млн	126 млн	104 млн	90.8 млн	79.8 млн	70.5 млн	62.1 млн	61.9 млн	62.7 млн	60.3 млн	56.6 млн	58.4 млн	58.1 млн	63.6 млн	-
Кредиторская задолженность	102 млн	111 млн	117 млн	74.2 млн	63.1 млн	49.2 млн	64.4 млн	57.3 млн	47.1 млн	45 млн	44.9 млн	48.5 млн	52 млн	46.7 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	178 млн	166 млн	157 млн	101 млн	87 млн	74.2 млн	80.2 млн	74.9 млн	66 млн	61.2 млн	60.2 млн	55.8 млн	48.7 млн	47.5 млн	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.49 млн	3.6 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Casella Waste Systems

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	98.8 млн	62.3 млн	96.6 млн	93.6 млн	89.5 млн	50.1 млн	110 млн	91.8 млн	72.1 млн	7.68 млн	75.3 млн	74.6 млн	67.1 млн	16.1 млн	64.9 млн	60.2 млн	67.5 млн	24.7 млн	48.6 млн	55.1 млн	46.9 млн	32.1 млн	28 млн	49.4 млн	47.7 млн	14.8 млн	45.3 млн	33.2 млн	33.5 млн	4.78 млн	30.9 млн	41.8 млн	35.3 млн	12.8 млн	28.4 млн	39.1 млн	29.3 млн	10.7 млн	24.4 млн	20.5 млн	33.9 млн	1.72 млн	30 млн	40.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.9 млн	-	-	13.9 млн	-
Износ и амортизация	21.2 млн	22 млн	18.4 млн	18.9 млн	19 млн	19.1 млн	19.5 млн	17.6 млн	14 млн	12.2 млн	12.6 млн	12.6 млн	10.1 млн	4.23 млн	4.07 млн	4.26 млн	4.28 млн	4.26 млн	3.79 млн	3.78 млн	3.13 млн	2.02 млн	2.03 млн	2.31 млн	2.26 млн	2.22 млн	2.09 млн	2.26 млн	1.92 млн	1.64 млн	1.4 млн	1.47 млн	714 тыс.	567 тыс.	568 тыс.	543 тыс.	526 тыс.	505 тыс.	487 тыс.	537 тыс.	561 тыс.	519 тыс.	524 тыс.	590 тыс.	595 тыс.	632 тыс.	749 тыс.	752 тыс.	695 тыс.	737 тыс.	522 тыс.	555 тыс.	353 тыс.	207 тыс.	190 тыс.	169 тыс.	156 тыс.	151 тыс.	153 тыс.	13.6 млн	15.1 млн	15.1 млн	14.5 млн
Кредиторская задолженность	112 млн	127 млн	90 млн	102 млн	113 млн	117 млн	103 млн	111 млн	102 млн	94.2 млн	80 млн	117 млн	100 млн	87.6 млн	66.6 млн	74.2 млн	71.1 млн	73.3 млн	65.2 млн	63.1 млн	69.5 млн	60.1 млн	50.5 млн	49.2 млн	55.8 млн	57.4 млн	53.8 млн	64.4 млн	59.4 млн	61.7 млн	49.4 млн	57.3 млн	56.2 млн	54.6 млн	49.6 млн	47.1 млн	47 млн	43.5 млн	40.5 млн	45 млн	47.3 млн	46 млн	38.8 млн	44.9 млн	50.1 млн	48.1 млн	39.4 млн	51.8 млн	42 млн	47.4 млн	52.3 млн	52 млн	47.7 млн	51.3 млн	48.7 млн	46.7 млн	45.3 млн	51.8 млн	45.1 млн	-	51.8 млн	45.1 млн	42.5 млн
Дебиторская задолженность	227 млн	220 млн	175 млн	178 млн	193 млн	179 млн	166 млн	166 млн	168 млн	161 млн	147 млн	157 млн	140 млн	118 млн	95.2 млн	101 млн	108 млн	108 млн	93.2 млн	87 млн	90.5 млн	78.9 млн	66.3 млн	74.2 млн	73.6 млн	73.7 млн	73.5 млн	80.2 млн	89.9 млн	85.4 млн	72.2 млн	74.9 млн	81 млн	78.9 млн	66.3 млн	66 млн	65.1 млн	65.8 млн	55.6 млн	61.2 млн	63.4 млн	61.1 млн	53 млн	60.2 млн	63.8 млн	63.5 млн	52.5 млн	52.6 млн	50.3 млн	59.3 млн	54.3 млн	48.7 млн	50.4 млн	51 млн	53.4 млн	47.5 млн	48 млн	57 млн	62.5 млн	-	57 млн	62.5 млн	54.9 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.49 млн	3.92 млн	4.02 млн	3.82 млн	3.5 млн	3.83 млн	3.78 млн	3.4 млн	-	3.78 млн	3.4 млн	3.46 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Casella Waste Systems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Управление отходами"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Perma-Fix Environmental Services PESI	$ 15.49	-0.67 %	$ 286 млн	США
Quest Resource Holding Corporation QRHC	$ 1.14	-0.87 %	$ 23.9 млн	США
Republic Services RSG	$ 247.63	0.34 %	$ 77.2 млрд	США
Charah Solutions CHRA	-	3.83 %	$ 7.33 млн	США
Waste Connections WCN	$ 191.12	0.58 %	$ 49.2 млрд	Канада
Heritage-Crystal Clean, Inc HCCI	-	-	$ 1.07 млрд	США
Sharps Compliance Corp. SMED	-	-0.12 %	$ 167 млн	США
Stericycle SRCL	-	-	$ 5.73 млрд	США
Waste Management WM	$ 237.41	0.34 %	$ 95.6 млрд	США
Avalon Holdings Corporation AWX	$ 2.85	3.08 %	$ 11.1 млн	США
Clean Harbors CLH	$ 290.08	0.86 %	$ 15.5 млрд	США
GFL Environmental GFL	$ 42.37	-7.66 %	$ 15.7 млрд	-
Aqua Metals AQMS	$ 1.44	-4.0 %	$ 2.15 млн	США
Code Chain New Continent Limited CCNC	-	6.35 %	$ 7.7 млн	Китай
JanOne JAN	-	4.21 %	$ 8.93 млн	США
Montrose Environmental Group MEG	-	-	$ 732 млн	США

Casella Waste Systems Движение денежных средств 2025-2009 | CWST

Краткий обзор качества денежных потоков компании Casella Waste Systems

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Casella Waste Systems

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей