Republic Services Движение денежных средств 2025-2006 | RSG

Краткий обзор движения денежных средств компании Republic Services

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Поток от операций вырос с $2,8 млрд до $4,3 млрд. Увеличение на +54,2% и среднегодовой темп 11,4% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 2,05x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 20,9% до 22,6%.

Вывод по денежным потокам

Денежный профиль компании Republic Services выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам Republic Services

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	4.3 млрд	3.94 млрд	3.62 млрд	3.19 млрд	2.79 млрд	2.47 млрд	2.35 млрд	2.24 млрд	1.91 млрд	1.85 млрд	1.68 млрд	1.53 млрд	1.55 млрд	1.51 млрд	1.77 млрд	1.43 млрд	1.4 млрд	512 млн	661 млн	-
Износ и амортизация	1.81 млрд	1.68 млрд	1.5 млрд	1.35 млрд	1.19 млрд	1.08 млрд	1.04 млрд	1.03 млрд	1.04 млрд	991 млн	971 млн	907 млн	877 млн	848 млн	844 млн	834 млн	870 млн	354 млн	306 млн	-
Кредиторская задолженность	1.37 млрд	1.34 млрд	1.41 млрд	1.22 млрд	910 млн	779 млн	778 млн	762 млн	598 млн	554 млн	577 млн	527 млн	511 млн	474 млн	564 млн	606 млн	593 млн	564 млн	-	-
Дебиторская задолженность	1.9 млрд	1.82 млрд	1.77 млрд	-	1.27 млрд	1.09 млрд	1.13 млрд	1.1 млрд	1.11 млрд	995 млн	963 млн	930 млн	891 млн	837 млн	826 млн	829 млн	865 млн	946 млн	-	-
Общие запасы	106 млн	98 млн	98 млн	96.6 млн	72.2 млн	59.1 млн	56.8 млн	53.1 млн	51.2 млн	44 млн	38.8 млн	35.9 млн	37.8 млн	34.5 млн	35.2 млн	31.3 млн	33.7 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Republic Services

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	1.11 млрд	1.02 млрд	704 млн	1 млрд	1.1 млрд	811 млн	-	-	-	811 млн	-	-	-	688 млн	-	-	-	706 млн	-	-	-	661 млн	-	1.91 млрд	1.33 млрд	596 млн	-	1.79 млрд	1.14 млрд	554 млн	-	1.75 млрд	1.19 млрд	581 млн	-	1.38 млрд	879 млн	444 млн	-	1.36 млрд	844 млн	432 млн	-	1.32 млрд	901 млн	496 млн	-	1.1 млрд	722 млн	396 млн	-	1.14 млрд	762 млн	420 млн	-	1.06 млрд	695 млн	334 млн	-	1.29 млрд	796 млн	434 млн	-500 млн	325 млн	175 млн	512 млн	187 млн	163 млн	-
Износ и амортизация	463 млн	23 млн	14 млн	422 млн	413 млн	21 млн	-	422 млн	413 млн	399 млн	-	382 млн	358 млн	359 млн	-	354 млн	338 млн	310 млн	-	301 млн	303 млн	282 млн	-	271 млн	269 млн	269 млн	-	267 млн	264 млн	252 млн	-	262 млн	256 млн	263 млн	-	261 млн	258 млн	250 млн	-	252 млн	250 млн	243 млн	-	247 млн	246 млн	233 млн	-	236 млн	230 млн	213 млн	-	224 млн	217 млн	210 млн	-	204 млн	215 млн	214 млн	-	215 млн	209 млн	206 млн	-40.7 млн	218 млн	219 млн	17.4 млн	1.8 млн	77.3 млн	76.2 млн
Кредиторская задолженность	1.37 млрд	1.37 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.41 млрд	1.23 млрд	1.29 млрд	1.18 млрд	1.22 млрд	1.2 млрд	1.1 млрд	984 млн	-	1.02 млрд	1.04 млрд	847 млн	910 млн	815 млн	728 млн	678 млн	779 млн	646 млн	657 млн	661 млн	778 млн	778 млн	778 млн	778 млн	762 млн	762 млн	762 млн	762 млн	598 млн	598 млн	598 млн	598 млн	554 млн	554 млн	554 млн	554 млн	577 млн	577 млн	577 млн	577 млн	527 млн	527 млн	527 млн	527 млн	511 млн	511 млн	511 млн	511 млн	474 млн	474 млн	474 млн	474 млн	564 млн	564 млн	564 млн	564 млн	593 млн	593 млн	593 млн	593 млн	564 млн	564 млн	564 млн
Дебиторская задолженность	1.9 млрд	1.9 млрд	1.82 млрд	1.82 млрд	1.82 млрд	1.82 млрд	1.77 млрд	-	-	-	1.68 млрд	-	-	-	-	-	-	1.31 млрд	1.27 млрд	1.26 млрд	1.16 млрд	1.1 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.1 млрд	1.1 млрд	1.1 млрд	1.1 млрд	1.11 млрд	1.11 млрд	1.11 млрд	1.11 млрд	995 млн	995 млн	995 млн	995 млн	963 млн	963 млн	963 млн	963 млн	930 млн	930 млн	930 млн	930 млн	891 млн	891 млн	891 млн	891 млн	837 млн	837 млн	837 млн	837 млн	826 млн	826 млн	826 млн	826 млн	865 млн	865 млн	865 млн	865 млн	946 млн	946 млн	946 млн
Общие запасы	106 млн	106 млн	98 млн	98 млн	98 млн	98 млн	98 млн	97.7 млн	99.9 млн	101 млн	96.6 млн	100 млн	96.1 млн	97.9 млн	-	101 млн	100 млн	80.5 млн	72.2 млн	68.2 млн	63.9 млн	61.1 млн	59.1 млн	58.8 млн	58.5 млн	57.1 млн	56.8 млн	56.8 млн	56.8 млн	56.8 млн	53.1 млн	53.1 млн	53.1 млн	53.1 млн	51.2 млн	51.2 млн	51.2 млн	51.2 млн	44 млн	44 млн	44 млн	44 млн	38.8 млн	38.8 млн	38.8 млн	38.8 млн	35.9 млн	35.9 млн	35.9 млн	35.9 млн	37.8 млн	37.8 млн	37.8 млн	37.8 млн	34.5 млн	34.5 млн	34.5 млн	34.5 млн	35.2 млн	35.2 млн	35.2 млн	35.2 млн	33.7 млн	33.7 млн	33.7 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Republic Services, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Управление отходами"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Code Chain New Continent Limited CCNC	-	6.35 %	$ 7.7 млн	Китай
JanOne JAN	-	4.21 %	$ 8.93 млн	США
Montrose Environmental Group MEG	-	-	$ 732 млн	США
Perma-Fix Environmental Services PESI	$ 14.04	9.35 %	$ 259 млн	США
Quest Resource Holding Corporation QRHC	$ 1.11	6.72 %	$ 23.3 млн	США
Charah Solutions CHRA	-	3.83 %	$ 7.33 млн	США
Waste Connections WCN	$ 188.84	-1.47 %	$ 48.6 млрд	Канада
Waste Management WM	$ 236.48	-2.02 %	$ 95.2 млрд	США
Heritage-Crystal Clean, Inc HCCI	-	-	$ 1.07 млрд	США
Sharps Compliance Corp. SMED	-	-0.12 %	$ 167 млн	США
Stericycle SRCL	-	-	$ 5.73 млрд	США
Casella Waste Systems CWST	$ 98.31	-1.75 %	$ 6.24 млрд	США
Avalon Holdings Corporation AWX	$ 2.55	1.19 %	$ 9.94 млн	США
Clean Harbors CLH	$ 284.2	2.32 %	$ 15.2 млрд	США
GFL Environmental GFL	$ 46.31	0.4 %	$ 17.1 млрд	-
Aqua Metals AQMS	$ 1.25	7.26 %	$ 1.87 млн	США

Republic Services Движение денежных средств 2025-2006 | RSG

Краткий обзор движения денежных средств компании Republic Services

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Republic Services

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей