Facebook
X
VK
Telegram
EPR Properties Мультипликаторы 2025-2007 | EPR
Краткий обзор оценки и рентабельности компании EPR Properties
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 16,86x (медиана 17,95x), EV/EBITDA 13,57x (медиана 13,57x), P/S 6,45x (медиана 5,67x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +9,4%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 5,9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 11,8%, ROA 4,8%, ROCE 17,8%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
PEG равен 0,65x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл ускорился на 20,3 дн, достигнув 46,4 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Итог
Рыночная оценка компании EPR Properties находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам EPR Properties
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
16.9 | 27.1 | 17.8 | 18.0 | 32.6 | -21.9 | 27.4 | 20.1 | 15.7 | 20.6 | 17.9 | 19.6 | 13.5 | 18.0 | 18.0 | 15.9 | 95.3 | 12.9 | - |
P/S |
6.5 | 5.7 | 4.4 | 4.8 | 6.1 | 7.0 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 9.4 | 8.3 | 9.2 | 7.1 | 6.8 | 9.0 | 6.4 | 3.0 | 6.2 | - |
EPS |
3.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1 | -2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | -0.6 | 3.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
7.92 млрд | 7.23 млрд | 6.26 млрд | 6.28 млрд | 6.11 млрд | 5.94 млрд | 8.59 млрд | 8.63 млрд | 7.36 млрд | 7.3 млрд | 5.62 млрд | 5.3 млрд | 4.01 млрд | 3.66 млрд | 3.3 млрд | 3.1 млрд | 1.95 млрд | 1.63 млрд | -15.2 млн |
EBITDA per Share |
7.67 | 6.36 | 6.3 | 6.33 | 5.92 | 2.93 | 6.71 | 8.35 | 7.03 | 6.83 | 5.97 | 6.05 | 6.05 | 5.8 | - | 0.95 | 1.15 | 1.26 | - |
EV/EBITDA |
13.6 | 15.0 | 13.2 | 13.2 | 37.3 | 20.5 | 15.8 | 13.5 | 14.2 | 16.4 | 15.7 | 15.8 | 13.4 | 13.0 | - | 72.0 | 47.2 | 41.9 | - |
PEG |
0.65 | 2.55 | 2.75 | 1.73 | 3.42 | 2.75 | -1.03 | -7.42 | 3.87 | 0.99 | 7.35 | -1.64 | 0.21 | 1.78 | -5.42 | - | - | - | - |
P/B |
2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | - | - |
P/CF |
11.0 | 10.1 | 6.9 | 7.2 | 10.5 | 44.3 | 12.6 | 11.1 | 10.6 | 15.1 | 12.5 | 14.1 | 10.4 | 10.5 | 14.6 | 10.1 | 5.1 | 11.5 | - |
ROE % |
11.80 | 6.29 | 7.05 | 6.95 | 3.77 | -5.01 | 6.73 | 9.32 | 8.98 | 10.29 | 9.38 | 9.32 | 10.68 | 8.33 | 7.69 | 7.17 | 0.54 | 10.05 | - |
ROA % |
4.82 | 2.60 | 3.04 | 3.06 | 1.70 | -1.96 | 3.07 | 4.35 | 4.25 | 4.62 | 4.61 | 4.85 | 5.51 | 4.13 | 4.21 | 3.93 | 0.30 | - | - |
ROCE % |
17.79 | 13.59 | 12.48 | 12.26 | 10.65 | 1.98 | 5.55 | 7.88 | 6.10 | 6.90 | 6.28 | 7.26 | 7.45 | 7.80 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 6.5 | 3.4 | 7.2 | 5.7 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | - | - |
DSO |
46.4 | 38.8 | 30.3 | 36.5 | 66.7 | 89.4 | 256.6 | 323.6 | 677.7 | 531.1 | 420.6 | 528.3 | 568.0 | 566.5 | 63.5 | 45.5 | 21.9 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 496.3 | 1970.9 | 1567.0 | 1933.5 | 1397.2 | 1168.6 | 989.7 | 886.4 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
46.4 | 38.8 | 30.3 | 36.5 | 66.7 | 89.4 | 256.6 | 323.6 | 677.7 | 531.1 | 420.6 | 528.3 | 568.0 | 566.5 | - | 45.5 | 21.9 | - | - |
Финансовый цикл |
46.4 | 38.8 | 30.3 | 36.5 | 66.7 | 89.4 | -239.8 | -1647.2 | -889.2 | -1402.5 | -976.6 | -640.3 | -421.7 | -319.9 | - | 45.5 | 21.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально EPR Properties
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.8 | 0.74 | 0.8 | 0.91 | 0.79 | 0.54 | 0.52 | 0.75 | 0.67 | 0.1 | 0.69 | - | 0.6 | 0.47 | 0.48 | - | 0.35 | 0.17 | -0.04 | -0.35 | -1.23 | -0.9 | 0.4 | 0.39 | 0.36 | 0.8 | 0.79 | 0.65 | 1.15 | 1.15 | 0.32 | 0.74 | 0.77 | 1.02 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.65 | 0.82 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 1.12 | 0.79 | 0.56 | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 0.66 | 0.33 | 0.68 | 0.55 | -0.16 | 0.73 | 0.59 | 0.18 |
EBITDA per Share |
2.03 | 1.91 | 1.84 | 2.02 | 1.88 | 1.79 | 1.6 | 1.84 | 1.72 | 1.19 | 1.77 | - | 1.66 | 1.53 | 1.55 | - | 1.56 | 0.54 | 0.54 | - | 0.56 | 0.56 | 0.56 | - | 0.54 | 0.51 | 0.48 | - | 0.52 | 0.51 | 0.51 | - | 0.47 | 0.45 | 0.44 | - | 0.43 | 0.4 | 0.41 | - | 0.4 | 0.38 | 0.34 | - | 0.32 | 0.3 | 0.29 | - | 0.28 | 0.28 | 0.27 | - | 0.25 | 0.26 | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
ROE % |
11.72 | 11.64 | 10.88 | 9.88 | 9.20 | 8.64 | 7.24 | 7.66 | 7.09 | 6.40 | 7.47 | 5.20 | 6.42 | 5.13 | 3.67 | 2.05 | 1.29 | -3.20 | -6.29 | -5.01 | -3.04 | 1.36 | 5.97 | 6.73 | 7.41 | 9.48 | 10.46 | 9.32 | 9.30 | 8.04 | 7.39 | 8.00 | 8.52 | 8.93 | 8.64 | 9.20 | 9.07 | 8.94 | 8.94 | 8.66 | 8.83 | 8.51 | 8.07 | 8.09 | 9.05 | 9.37 | 9.13 | 9.27 | 7.18 | 6.88 | 7.83 | 7.21 | 8.09 | 7.91 | 5.39 | 6.76 | 6.78 | 6.01 | 2.84 | 2.19 | 0.98 |
ROA % |
4.77 | 4.85 | 4.57 | 4.17 | 3.91 | 3.70 | 3.12 | 3.33 | 3.10 | 2.84 | 3.17 | 2.16 | 2.47 | 1.59 | 1.64 | 0.92 | 0.62 | -1.22 | -2.46 | -1.96 | -1.12 | 0.68 | 2.63 | 3.07 | 3.40 | 4.38 | 4.87 | 4.35 | 4.36 | 3.78 | 3.49 | 3.78 | 3.97 | 4.11 | 3.92 | 4.14 | 4.17 | 4.16 | 4.17 | 4.05 | 4.20 | 4.15 | 4.07 | 4.21 | 4.69 | 4.85 | 4.72 | 4.78 | 3.67 | 3.48 | 3.92 | 3.57 | 4.10 | 4.08 | 2.84 | 3.64 | 3.67 | 3.26 | 1.53 | 1.20 | 0.54 |
ROCE % |
17.94 | 17.69 | 17.20 | 16.28 | 15.52 | 14.68 | 12.68 | 13.03 | 12.27 | 11.61 | 12.67 | 9.04 | 11.86 | 2.86 | 2.92 | - | 2.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
DSO |
49.5 | 48.7 | 46.8 | 46.2 | 43.1 | 39.2 | 38.2 | 33.9 | 26.1 | 27.4 | 27.7 | - | 15.1 | 17.3 | 40.2 | - | 56.1 | 68.7 | 87.2 | 113.5 | 166.0 | 99.7 | 61.4 | 46.5 | 46.8 | 49.0 | 56.1 | 59.5 | 55.8 | 47.7 | 62.6 | 57.9 | 56.5 | 57.9 | 68.1 | 69.0 | 71.9 | 76.5 | 60.7 | 48.2 | 49.8 | 53.3 | 48.8 | 41.2 | 43.7 | 47.0 | 45.6 | 43.4 | 44.2 | 46.8 | 44.7 | 42.9 | 4418.6 | 45.3 | 43.8 | 42.3 | 42.2 | 42.9 | 44.2 | 41.4 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 46.2 | 43.1 | 39.2 | 38.2 | 33.9 | 26.1 | 27.4 | 27.7 | - | 15.1 | 17.3 | 40.2 | - | 56.1 | 68.7 | 87.2 | 113.5 | 166.0 | 99.7 | 61.4 | 46.5 | 46.8 | 49.0 | 56.1 | 59.5 | 55.8 | 47.7 | 62.6 | 57.9 | 56.5 | 57.9 | 68.1 | 69.0 | 71.9 | 76.5 | 60.7 | 48.2 | 49.8 | 53.3 | 48.8 | 41.2 | 43.7 | 47.0 | 45.6 | 43.4 | 44.2 | 46.8 | 44.7 | 42.9 | 4418.6 | 45.3 | 43.8 | 42.3 | 42.2 | 42.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 46.2 | 43.1 | 39.2 | 38.2 | 33.9 | 26.1 | 27.4 | 27.7 | - | 15.1 | 17.3 | 40.2 | - | 56.1 | 68.7 | 87.2 | 113.5 | 166.0 | 99.7 | 61.4 | 46.5 | 46.8 | 49.0 | 56.1 | 59.5 | 55.8 | 47.7 | 62.6 | 57.9 | 56.5 | 57.9 | 68.1 | 69.0 | 71.9 | 76.5 | 60.7 | 48.2 | 49.8 | 53.3 | 48.8 | 41.2 | 43.7 | 47.0 | 45.6 | 43.4 | 44.2 | 46.8 | 44.7 | 42.9 | 4418.6 | 45.3 | 43.8 | 42.3 | 42.2 | 42.9 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании EPR Properties, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
