Facebook
X
VK
Telegram
Epsilon Energy Ltd. Балансовые показатели 2025-2011 | EPSN
Краткий обзор баланса компании Epsilon Energy Ltd.
Для оценки взяты пять последних доступных годовых отчётов в интервале с 2021 по 2025 год.
За это время активы выросли с $99,5 млн до $228,2 млн, прибавив +129,5%; среднегодовой темп составил около 23,1%. Масштаб баланса расширялся быстро.
Источники финансирования сместились в сторону обязательств: они выросли на +412,4%, тогда как активы — на +129,5%.
На собственный капитал приходится 54,6% активов. По сравнению с исходными 79,7% структура выглядит устойчивой.
Отрицательный чистый долг в размере -$8,3 млн означает, что запас денежных средств больше долговых обязательств.
Доля денежных средств изменилась с 26,6% до 3,9%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
На балансе сохраняется отрицательная нераспределённая прибыль в размере -$53,3 млн. Она может отражать как накопленные убытки, так и активное распределение капитала.
Вывод по балансу
Структура баланса компании Epsilon Energy Ltd. остаётся достаточно здоровой, но устойчивость следует подтверждать денежным потоком и прибылью.
Балансовые показатели по годам Epsilon Energy Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-8.35 млн | -6.04 млн | -12.8 млн | - | - | - | -14.1 млн | -14.4 млн | -7.1 млн | 9.36 млн | 16.8 млн | 22.4 млн | 38.4 млн | 26.4 млн | -17.2 млн |
Долгосрочный долг |
340 тыс. | 356 тыс. | 477 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 млн | 31.5 млн | 33.1 млн | 34 млн | - |
Текущий долгосрочный долг |
271 тыс. | 121 тыс. | 86.5 тыс. | 35.3 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
78.5 млн | 16.7 млн | 15.5 млн | 13.4 млн | 12.7 млн | 13.1 млн | 13.8 млн | 11.6 млн | 21.7 млн | 17.5 млн | 43.3 млн | 62 млн | 57.7 млн | 52.9 млн | 9.72 млн |
Краткосрочные обязательства |
25 млн | 6.98 млн | 7.9 млн | 6.22 млн | 7.55 млн | 4.51 млн | 7.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
104 млн | 23.7 млн | 23.4 млн | 19.6 млн | 20.2 млн | 17.7 млн | 21.3 млн | 18 млн | 32.6 млн | 63.7 млн | 54.9 млн | 74.9 млн | 79.4 млн | 64.8 млн | 26.2 млн |
Нераспределенная прибыль |
-53.3 млн | -41.5 млн | -37.9 млн | -39.3 млн | -68.8 млн | -80.4 млн | -81.3 млн | -90 млн | -81.2 млн | -82.6 млн | -79.9 млн | -55 млн | -59.1 млн | -45.5 млн | -41.4 млн |
Активы компании |
228 млн | 120 млн | 124 млн | 124 млн | 99.5 млн | 86.7 млн | 97.7 млн | 87.9 млн | 116 млн | 127 млн | 122 млн | 167 млн | 172 млн | 170 млн | 129 млн |
Денежные запасы |
8.96 млн | 6.52 млн | 13.4 млн | 45.2 млн | 26.5 млн | 13.3 млн | 14.1 млн | 15 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
125 млн | 96.7 млн | 101 млн | 104 млн | 79.3 млн | 69 млн | 76.4 млн | 69.9 млн | 83.7 млн | 63.6 млн | 67.5 млн | 91.7 млн | 92.7 млн | 105 млн | 103 млн |
Акционерный капитал |
125 млн | 96.7 млн | 101 млн | 104 млн | 79.3 млн | 69 млн | 76.4 млн | 69.9 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Epsilon Energy Ltd.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
340 тыс. | 271 тыс. | 356 тыс. | 266 тыс. | 296 тыс. | 327 тыс. | 356 тыс. | 386 тыс. | 416 тыс. | 446 тыс. | 477 тыс. | 498 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
78.5 млн | 74.7 млн | 16.7 млн | 16.2 млн | 16 млн | 16.5 млн | 16.7 млн | 16.1 млн | 15.4 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | 15.1 млн | - | - | 13.4 млн | 13.1 млн | 13 млн | 12.7 млн | 12.7 млн | 12.5 млн | 13.4 млн | 14 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
104 млн | 102 млн | 23.7 млн | 26.1 млн | 23.4 млн | 25.8 млн | 23.7 млн | 23.4 млн | 21.5 млн | 25.2 млн | 23.4 млн | 20.3 млн | - | - | 19.6 млн | 23.7 млн | 21.7 млн | 22.1 млн | 20.2 млн | 25.2 млн | 20.1 млн | 18.7 млн | 17.7 млн | 17.7 млн | 17.7 млн | 17.7 млн | 21.3 млн | 21.3 млн | 21.3 млн | 21.3 млн | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 18 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-53.3 млн | -54.5 млн | -41.5 млн | -39 млн | -38.7 млн | -38.9 млн | -41.5 млн | -39.4 млн | -38.4 млн | -37.8 млн | -37.9 млн | -39.2 млн | - | - | -39.3 млн | -47.2 млн | -55.4 млн | -64.5 млн | -68.8 млн | -76.8 млн | -78.2 млн | -77.7 млн | -80.4 млн | -80.4 млн | -80.4 млн | -80.4 млн | -81.3 млн | -81.3 млн | -81.3 млн | -81.3 млн | -90 млн | -90 млн | -90 млн | -90 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
124 млн | 226 млн | 120 млн | 126 млн | 124 млн | 126 млн | 120 млн | 122 млн | 121 млн | 125 млн | 124 млн | 120 млн | - | - | 124 млн | 120 млн | 111 млн | 106 млн | 99.5 млн | 96.2 млн | 90.7 млн | 90.2 млн | 86.7 млн | 86.7 млн | 86.7 млн | 86.7 млн | 97.7 млн | 97.7 млн | 97.7 млн | 97.7 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
6.99 млн | 7.91 млн | 13.9 млн | 12.8 млн | 9.91 млн | 6.89 млн | 6.52 млн | 8.77 млн | 9.48 млн | 3.21 млн | 13.4 млн | 13 млн | 9.98 млн | 19.7 млн | 45.2 млн | 40.8 млн | 30.9 млн | 30.1 млн | 26.5 млн | 21.2 млн | 19.1 млн | 17.9 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 10 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
20.1 млн | 124 млн | 96.7 млн | 100 млн | 100 млн | 99.7 млн | 96.7 млн | 98.4 млн | 99.6 млн | 99.9 млн | 101 млн | 99.5 млн | - | - | 104 млн | 96.1 млн | 89.1 млн | 83.9 млн | 79.3 млн | 71 млн | 70.6 млн | 71.5 млн | 69 млн | 69 млн | 69 млн | 69 млн | 76.4 млн | 76.4 млн | 76.4 млн | 76.4 млн | 69.9 млн | 69.9 млн | 69.9 млн | 69.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
96.7 млн | 124 млн | 101 млн | 100 млн | 100 млн | 99.7 млн | 96.7 млн | 98.4 млн | 99.6 млн | 99.9 млн | 101 млн | 99.5 млн | 103 млн | 105 млн | 104 млн | 96.1 млн | 89.1 млн | 83.9 млн | 79.3 млн | 71 млн | 70.6 млн | 71.5 млн | 69 млн | 69 млн | 69 млн | 69 млн | 76.4 млн | 76.4 млн | 76.4 млн | 76.4 млн | 69.9 млн | 69.9 млн | 69.9 млн | 69.9 млн | 63.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Epsilon Energy Ltd., который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Канада
Россия
Бермуды
Китай
Индонезия
