Экспорт отчётности
Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Epsilon Energy Ltd. Движение денежных средств 2025-2011 | EPSN
Краткий обзор движения денежных средств компании Epsilon Energy Ltd.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток изменился с $20 млн до $20,6 млн. Итоговая динамика +3,1% близка к стагнации.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 2,27x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 47,2% к 40%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
Итог
Движение денежных средств компании Epsilon Energy Ltd. даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Epsilon Energy Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
20.6 млн | 16.8 млн | 18.2 млн | 38 млн | 20 млн | 14.8 млн | 13 млн | 10.3 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
11.1 млн | 2.33 млн | 3.15 млн | 1.7 млн | 1.19 млн | 1.59 млн | 2.83 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
16.1 млн | 5.84 млн | 6.02 млн | 7.2 млн | 4.6 млн | 3.92 млн | 4.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Epsilon Energy Ltd.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 10.1 млн | - | - | - | 8.58 млн | - | - | - | 3.69 млн | - | - | - | 7.58 млн | - | 29.4 млн | 15.8 млн | 7.7 млн | - | 13.5 млн | 8.03 млн | 5.62 млн | - | 12.1 млн | 8.3 млн | 5.21 млн | - | 11.8 млн | 8.04 млн | 3.94 млн | - | 8.3 млн | 4.46 млн | 2.42 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
11.1 млн | 8.16 млн | 2.33 млн | 2.96 млн | 2.02 млн | 2.01 млн | 2.33 млн | 2.22 млн | 2.39 млн | 3.22 млн | 3.24 млн | 1.86 млн | - | - | 1.7 млн | 2.2 млн | 1.79 млн | 1.82 млн | 1.19 млн | 3.18 млн | 2.31 млн | 725 тыс. | 1.59 млн | 1.2 млн | 1.2 млн | 1.2 млн | 2.83 млн | 2.83 млн | 2.83 млн | 2.83 млн | 1.76 млн | 2.59 млн | 2.59 млн | 2.59 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
5.84 млн | 16.8 млн | 6.02 млн | 4.52 млн | 5.5 млн | 8 млн | 5.84 млн | 4.47 млн | 4.94 млн | 5.06 млн | 6.02 млн | 4.01 млн | - | - | 7.2 млн | 10.1 млн | 9.93 млн | 6.47 млн | 4.6 млн | 7.48 млн | 3.53 млн | 3.46 млн | 3.92 млн | 3.65 млн | 3.31 млн | 3.92 млн | 4.3 млн | 4.3 млн | 4.3 млн | 4.3 млн | 5.04 млн | 5.04 млн | 5.04 млн | 5.04 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Epsilon Energy Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Бермуды
Канада
США
Швейцария
