Facebook
X
VK
Telegram
Establishment Labs Holdings Балансовые показатели 2025-2011 | ESTA
Краткий обзор финансового положения компании Establishment Labs Holdings
Изменения в балансе прослежены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Балансовая база выросла с $139,5 млн до $357,2 млн, или на +156%. Средний темп около 26,5% в год выглядит высоким.
Обязательства расширялись быстрее ресурсной базы — +275,7% против +156%. Это требует внимания к способности обслуживать долг.
Доля капитала составляет 6,6%; ранее она была 36,4%. Невысокая автономия усиливает зависимость от обязательств.
Соотношение чистого долга и капитала находится на высоком уровне 7,38x; риск рефинансирования и стоимость долга приобретают большее значение.
Доля денежных средств изменилась с 38,3% до 21,2%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
Нераспределённая прибыль имеет отрицательное значение -$495,8 млн. Такая позиция ослабляет формальную капитальную подушку, хотя может быть связана с возвратом средств акционерам.
Итоговая оценка
Совокупность балансовых показателей компании Establishment Labs Holdings указывает на повышенный риск. Даже рост активов не компенсирует слабость источников финансирования.
Балансовые показатели по годам Establishment Labs Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
174 млн | 131 млн | 149 млн | 110 млн | -51.1 млн | -33.9 млн | 10.7 млн | -30.3 млн | 13.2 млн | 37.7 млн | - | - | - | - | - |
Долгосрочный долг |
248 млн | 220 млн | 189 млн | 175 млн | 1.9 млн | 49.8 млн | 48.1 млн | 22.3 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
1.71 млн | 1.51 млн | 773 тыс. | 688 тыс. | 402 тыс. | 788 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | 53.7 млн | 30.6 млн | 4.67 млн | 1.42 млн | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
82.1 млн | 68.3 млн | 57.2 млн | 39 млн | 31.9 млн | 25.9 млн | 23.2 млн | 16.4 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
334 млн | 294 млн | 250 млн | 219 млн | 88.8 млн | 81.4 млн | 76.9 млн | 47.1 млн | 62.1 млн | 56 млн | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
1.21 млн | 1.75 млн | 1.84 млн | 1.69 млн | 769 тыс. | 1.21 млн | 785 тыс. | 908 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-496 млн | -445 млн | -360 млн | -282 млн | -206 млн | -165 млн | -127 млн | -89 млн | -67.9 млн | -33 млн | - | - | - | - | - |
Активы компании |
357 млн | 347 млн | 269 млн | 211 млн | 140 млн | 156 млн | 117 млн | 117 млн | 57.1 млн | 29.6 млн | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
75.6 млн | 90.3 млн | 40 млн | 66.4 млн | 53.4 млн | 84.5 млн | 37.7 млн | 52.6 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
23.5 млн | 53.1 млн | 18.4 млн | -8.18 млн | 50.7 млн | 75 млн | 39.6 млн | 69.5 млн | -5.01 млн | -26.4 млн | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
23.5 млн | 53.1 млн | 18.4 млн | -8.18 млн | 50.7 млн | 75 млн | 39.6 млн | 69.5 млн | -5.01 млн | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Establishment Labs Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
262 млн | 249 млн | 246 млн | 221 млн | 220 млн | 220 млн | 194 млн | 194 млн | 192 млн | 189 млн | 185 млн | 182 млн | 179 млн | 175 млн | 3.32 млн | 1.73 млн | 52.5 млн | 1.9 млн | 51.3 млн | 50.8 млн | 50.3 млн | 49.8 млн | 49.4 млн | 49.8 млн | 49.8 млн | 48.1 млн | - | 48.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
330 млн | 336 млн | 323 млн | 307 млн | 295 млн | 294 млн | 250 млн | 240 млн | 245 млн | 250 млн | 240 млн | 230 млн | 225 млн | 219 млн | 186 млн | 184 млн | 93.7 млн | 88.8 млн | 86.8 млн | 83.3 млн | 79.8 млн | 81.4 млн | 81.4 млн | 81.4 млн | 81.4 млн | 76.9 млн | 76.9 млн | 76.9 млн | 76.9 млн | 47.1 млн | 47.1 млн | 47.1 млн | 47.1 млн | 62.1 млн | 62.1 млн | 62.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
- | 966 тыс. | 1.41 млн | 1.83 млн | 1.44 млн | 1.75 млн | 1.65 млн | 1.66 млн | 1.74 млн | 1.84 млн | 1.99 млн | 1.48 млн | 1.58 млн | 1.69 млн | 793 тыс. | 1.17 млн | 1.27 млн | 769 тыс. | 603 тыс. | 654 тыс. | 1.02 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 785 тыс. | 785 тыс. | 785 тыс. | 785 тыс. | 908 тыс. | 908 тыс. | 908 тыс. | 908 тыс. | 907 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-521 млн | -509 млн | -493 млн | -482 млн | -465 млн | -445 млн | -410 млн | -393 млн | -376 млн | -360 млн | -340 млн | -310 млн | -294 млн | -282 млн | -268 млн | -249 млн | -212 млн | -206 млн | -192 млн | -178 млн | -172 млн | -165 млн | -165 млн | -165 млн | -165 млн | -127 млн | -127 млн | -127 млн | -127 млн | -89 млн | -89 млн | -89 млн | -89 млн | -67.9 млн | -67.9 млн | -67.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
352 млн | 351 млн | 339 млн | 330 млн | 333 млн | 347 млн | 283 млн | 285 млн | 302 млн | 269 млн | 271 млн | 285 млн | 209 млн | 211 млн | 188 млн | 200 млн | 142 млн | 140 млн | 148 млн | 152 млн | 152 млн | 156 млн | 156 млн | 156 млн | 156 млн | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 117 млн | 57.1 млн | 57.1 млн | 57.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
71.2 млн | 68.1 млн | 70.6 млн | 54.6 млн | 69.2 млн | 90.3 млн | 39.7 млн | 54.6 млн | 73 млн | 40 млн | 52.2 млн | 90.2 млн | 42.8 млн | 66.4 млн | 65.3 млн | 91.3 млн | 44.7 млн | 53.4 млн | 64.6 млн | 76.8 млн | 78 млн | 84.5 млн | 84.5 млн | 84.5 млн | 84.5 млн | 37.7 млн | 37.7 млн | 37.7 млн | 37.7 млн | 52.6 млн | 65.6 млн | 11.6 млн | 52.6 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | - | 479 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
21.6 млн | 14.8 млн | 16.4 млн | 22.8 млн | 38.6 млн | 53.1 млн | 32.7 млн | 45 млн | 56.9 млн | 18.4 млн | 30.5 млн | 54.9 млн | -16 млн | -8.18 млн | 1.52 млн | 15.9 млн | 47.8 млн | 50.7 млн | 61.6 млн | 68.8 млн | 72.6 млн | 75 млн | 75 млн | 75 млн | 75 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 69.5 млн | 69.5 млн | 69.5 млн | 69.5 млн | -5.01 млн | -5.01 млн | -5.01 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
21.6 млн | 14.8 млн | 16.4 млн | 22.8 млн | 38.6 млн | 53.1 млн | 32.7 млн | 45 млн | 56.9 млн | 18.4 млн | 30.5 млн | 54.9 млн | -16 млн | -8.18 млн | 1.52 млн | 15.9 млн | 47.8 млн | 50.7 млн | 61.6 млн | 68.8 млн | 72.6 млн | 75 млн | 75 млн | 75 млн | 75 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 69.5 млн | 69.5 млн | 69.5 млн | 69.5 млн | -5.01 млн | -5.01 млн | -5.01 млн | -15.6 млн | -26.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Establishment Labs Holdings , который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Франция
Китай
Израиль
Великобритания
Канада
