Экспорт отчётности
Earthstone Energy (ESTE)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Earthstone Energy Движение денежных средств 2022-2010 | ESTE
Краткий обзор денежных потоков компании Earthstone Energy
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.
За период поток от основной деятельности увеличился на +895,2% — с $102,4 млн до $1 млрд. Среднегодовой темп около 77,6% указывает на сильную динамику.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 3,13x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 61,9% до 60,1%.
Итоговая оценка
Денежный профиль компании Earthstone Energy выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.
Движение денежных средств по годам Earthstone Energy
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
1.02 млрд | 231 млн | 132 млн | 126 млн | 102 млн | 51 млн | - | - | 6.44 млн | 3.87 млн | 5.28 млн | 2.62 млн | - |
Износ и амортизация |
302 млн | 106 млн | 96.4 млн | 69.2 млн | 47.6 млн | 36.9 млн | 25.9 млн | 31.2 млн | 18.4 млн | 17.1 млн | 12.2 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
91.8 млн | 31.4 млн | 6.23 млн | 25.3 млн | 26.5 млн | 33.5 млн | 11.9 млн | 11.6 млн | 28.8 млн | 7.43 млн | 824 тыс. | 496 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
162 млн | 50.6 млн | 16.3 млн | 29 млн | 13.7 млн | 15 млн | 14 млн | 13.5 млн | 14 млн | 8.12 млн | 2.39 млн | 1.67 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Earthstone Energy
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
762 млн | 477 млн | 258 млн | - | 703 млн | 338 млн | 83 млн | - | 147 млн | 93.4 млн | 38.3 млн | - | 105 млн | 57.1 млн | 48.5 млн | - | 85.7 млн | 55.3 млн | 7.05 млн | - | 96.6 млн | 53.4 млн | 16.8 млн | - | 24.2 млн | 11.7 млн | 4.37 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.22 млн | 2.64 млн | - | 5.06 млн | 4.22 млн | 2.89 млн | - | 1.98 млн | 518 тыс. | -42 тыс. | - | 3.08 млн | 2.2 млн | 877 тыс. |
Износ и амортизация |
123 млн | 110 млн | 111 млн | - | 90.9 млн | 66.5 млн | 34.3 млн | - | 27.1 млн | 26 млн | 24.4 млн | - | 28.5 млн | 22.9 млн | 24.7 млн | - | 14.1 млн | 14.2 млн | 14 млн | - | 12.8 млн | 10.8 млн | 9.71 млн | - | 10.3 млн | 10 млн | 7.89 млн | - | 5.15 млн | 5.6 млн | 5.5 млн | - | 8.11 млн | 8.67 млн | 5.92 млн | - | 5.27 млн | 4.38 млн | 3.38 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
62 млн | 53.8 млн | 40.1 млн | 91.8 млн | 75.2 млн | 80.4 млн | 69.7 млн | 31.4 млн | 33.6 млн | 25.6 млн | 16.9 млн | 6.23 млн | 6.91 млн | 8.52 млн | 24 млн | 25.3 млн | 37.4 млн | 21.5 млн | 29 млн | 26.5 млн | 22.2 млн | 12.3 млн | 4.26 млн | 33.5 млн | 19.3 млн | 23.8 млн | 6.13 млн | 11.9 млн | 12.5 млн | 10.5 млн | 11.4 млн | 11.6 млн | 23.7 млн | 21.8 млн | 13 млн | 28.8 млн | 28.8 млн | 1.28 млн | 341 тыс. | 7.43 млн | 340 тыс. | 1.62 млн | 2.1 млн | 1.28 млн | 1.28 млн | 383 тыс. | 679 тыс. | 409 тыс. | 409 тыс. | 188 тыс. | 378 тыс. |
Дебиторская задолженность |
177 млн | 111 млн | 134 млн | 162 млн | 197 млн | 230 млн | 98.2 млн | 50.6 млн | 45.1 млн | 35.1 млн | 33.1 млн | 16.3 млн | 12.1 млн | 12.9 млн | 10.8 млн | 29 млн | 15 млн | 13.5 млн | 19.4 млн | 13.7 млн | 14.6 млн | 13.6 млн | 17.2 млн | 15 млн | 15.1 млн | 16.1 млн | 8.48 млн | 14 млн | 9.2 млн | 14.6 млн | 12.2 млн | 13.5 млн | 15.8 млн | 15 млн | 8.57 млн | 14 млн | 14 млн | 4.06 млн | 4.28 млн | 8.12 млн | 3.2 млн | 3.43 млн | 2.83 млн | 2.99 млн | 2.99 млн | 2.48 млн | 1.97 млн | 2.85 млн | 2.85 млн | 1.4 млн | 1.81 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Earthstone Energy, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Бермуды
Канада
Мексика
Индонезия
