Экспорт отчётности
Callon Petroleum Company (CPE)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Callon Petroleum Company Движение денежных средств 2023-2008 | CPE
Краткий обзор движения денежных средств компании Callon Petroleum Company
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2019–2023.
Поток от операций вырос с $476,3 млн до $1,1 млрд. Увеличение на +129,4% и среднегодовой темп 23,1% показывают быстрое укрепление денежной базы.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Операционная денежная маржа снизилась с 70,9% до 46,6%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Итог
Движение денежных средств компании Callon Petroleum Company даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Callon Petroleum Company
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
1.09 млрд | 1.36 млрд | 850 млн | 560 млн | 476 млн | 468 млн | 230 млн | 121 млн | 89.3 млн | - | - | 51.3 млн | 79.2 млн | 100 млн | 19.7 млн | - |
Износ и амортизация |
536 млн | 494 млн | 389 млн | 481 млн | 241 млн | 183 млн | 116 млн | 71.4 млн | 69.2 млн | 56.7 млн | 44 млн | 49.7 млн | 48.7 млн | 31.8 млн | 34.3 млн | - |
Дебиторская задолженность |
207 млн | 237 млн | 232 млн | 133 млн | 209 млн | 132 млн | 114 млн | 69.8 млн | 39.6 млн | 30.2 млн | 20.6 млн | 15.6 млн | 15.2 млн | 10.7 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Callon Petroleum Company
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
794 млн | 527 млн | 248 млн | - | 1.13 млрд | 654 млн | 281 млн | - | 608 млн | 313 млн | 138 млн | - | 425 млн | 289 млн | 192 млн | - | 339 млн | 225 млн | 74.6 млн | - | 316 млн | 200 млн | 92.2 млн | - | 150 млн | 95.8 млн | 52.7 млн | - | 84.8 млн | 39.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 млн | 12.9 млн | - | 41.4 млн | 27.4 млн | 10.4 млн | - | 57.9 млн | 31 млн | 13.5 млн |
Износ и амортизация |
139 млн | 127 млн | 126 млн | - | 123 млн | 109 млн | 103 млн | - | 89.9 млн | 83.1 млн | 71 млн | - | 114 млн | 139 млн | 131 млн | - | 56 млн | 62.9 млн | 59.8 млн | - | 48.3 млн | 38.7 млн | 35.4 млн | - | 28.5 млн | 26.2 млн | 24.4 млн | - | 17.3 млн | 16.3 млн | 15.7 млн | - | 16.7 млн | 17.6 млн | 18.1 млн | - | 16.1 млн | 12 млн | 10.5 млн | - | 34.7 млн | 22.4 млн | 11.4 млн | - | 37 млн | 24.7 млн | 12.5 млн | - | 36.5 млн | 23.2 млн | 10 млн |
Дебиторская задолженность |
262 млн | 165 млн | 210 млн | 237 млн | 286 млн | 361 млн | 348 млн | 232 млн | 216 млн | 200 млн | 179 млн | 133 млн | 113 млн | 95.8 млн | 93 млн | 209 млн | 114 млн | 93 млн | 137 млн | 132 млн | 169 млн | 112 млн | 122 млн | 114 млн | 82 млн | 77.6 млн | 76 млн | 69.8 млн | 56.2 млн | 44.5 млн | 33.7 млн | 39.6 млн | 39.4 млн | 34.5 млн | 31.9 млн | 30.2 млн | 27.9 млн | 27 млн | 23.2 млн | 20.6 млн | 20.1 млн | 15.8 млн | 15 млн | 15.6 млн | 16.6 млн | 17.2 млн | 18.5 млн | 15.2 млн | 15.8 млн | 19 млн | 15.2 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Callon Petroleum Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Мексика
