Facebook
X
VK
Telegram
Graham Holdings Company Мультипликаторы 2025-2007 | GHC
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Graham Holdings Company
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 15,52x (медиана 15,52x), EV/EBITDA 38,91x (медиана 11,85x), P/S 0,92x (медиана 0,88x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +5,4%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 6,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 6,1%, ROA 3,5%, ROCE 4,9%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
По PEG (0,7x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл уменьшился на 26,5 дн и составляет 37 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Вывод по мультипликаторам
Рыночная оценка компании Graham Holdings Company находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Graham Holdings Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.5 | 5.8 | 16.1 | 46.3 | 8.3 | 9.6 | 9.0 | 13.0 | 10.8 | 17.0 | -27.6 | 2.8 | 11.9 | 12.9 | 8.5 | 39.5 | 52.2 | - |
P/S |
0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | - |
EPS |
67.1 | 164.6 | 44.0 | 13.8 | 70.7 | 58.3 | 61.7 | 50.5 | 54.2 | 29.9 | -17.9 | 195.8 | 32.1 | 17.4 | 14.7 | 6.8 | 6.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
7.8 млрд | 7.28 млрд | 6.31 млрд | 5.72 млрд | 5.78 млрд | 5.13 млрд | 5.36 млрд | 5.11 млрд | 4.89 млрд | 4.19 млрд | 3.88 млрд | 5.48 млрд | 4.74 млрд | 3.7 млрд | 4.3 млрд | 4.2 млрд | 3.08 млрд | -288 млн |
EBITDA per Share |
72.8 | 69.2 | 33.5 | 32.6 | 30.1 | 34.1 | 50.4 | 67.2 | 58.5 | 71.3 | 48.2 | 100 | 82.3 | 74.2 | 92.9 | 22.4 | 52.7 | - |
EV/EBITDA |
24.7 | 24.1 | 40.6 | 36.4 | 38.9 | 11.9 | 12.3 | 10.4 | 10.4 | 6.8 | 8.8 | 5.1 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 21.2 | 6.2 | - |
PEG |
0.7 | 0.39 | -1.39 | -5.06 | -0.58 | -3.88 | 0.41 | -1.9 | 0.13 | 0.06 | 0.25 | 0.01 | 0.15 | 0.65 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - | - |
P/CF |
13.1 | 10.3 | 12.8 | 13.2 | 14.5 | 13.6 | 41.3 | 18.6 | 15.7 | 14.7 | -44.7 | 27.1 | 27.1 | 6.6 | 5.2 | 3.7 | 6.4 | - |
ROE % |
6.10 | 17.02 | 5.16 | 1.80 | 7.98 | 7.97 | 9.85 | 9.30 | 10.36 | 6.87 | -4.04 | 41.06 | 7.15 | 5.09 | 9.84 | 2.08 | - | - |
ROA % |
3.48 | 9.44 | 2.86 | 1.02 | 4.74 | 4.66 | 5.53 | 5.69 | 6.12 | 3.80 | -2.31 | 22.49 | 4.08 | 2.59 | 5.39 | 1.18 | - | - |
ROCE % |
4.90 | 5.06 | 1.75 | 2.25 | 1.75 | 2.67 | 3.14 | 6.43 | 5.39 | 8.44 | 4.93 | 9.04 | 7.15 | 6.44 | 13.18 | 4.68 | - | - |
Current Ratio |
2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | - | - |
DSO |
37.0 | 37.1 | 41.4 | 50.9 | 63.5 | 70.4 | 79.0 | 81.4 | 90.7 | 96.6 | 87.6 | 59.0 | 46.7 | 36.3 | 33.2 | 66.4 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 16.3 | 10.8 | 9.7 | 2.6 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | - | - | - |
DPO |
- | - | 64.2 | 67.1 | - | - | - | 72.9 | 103.6 | 108.9 | 86.3 | 70.8 | 80.1 | 60.2 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
37.0 | 37.1 | 41.4 | 50.9 | 63.5 | 70.4 | - | 96.5 | 107.0 | 107.3 | 97.3 | 61.6 | 47.4 | 37.8 | 34.2 | 66.4 | - | - |
Финансовый цикл |
37.0 | 37.1 | -22.8 | -16.2 | 63.5 | 70.4 | - | 23.5 | 3.4 | -1.6 | 11.0 | -9.2 | -32.7 | -22.4 | 34.2 | 66.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Graham Holdings Company
| 2026-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
65.53 | 28.19 | 8.43 | 5.5 | 16.54 | -4.79 | 27.87 | -5.02 | 25.96 | 10.91 | - | 6.78 | -13.95 | 19.5 | - | 7.93 | 23.07 | 22.49 | 47.45 | 15.25 | 3.61 | -6.32 | 27.45 | 8.12 | 10.74 | 15.38 | 10.69 | 23.43 | 8.69 | 7.84 | 38.76 | 4.45 | 7.51 | 3.77 | 6.6 | 5.9 | 10.82 | 6.63 | 8.78 | -40.25 | 9.92 | 3.51 | 57.71 | 57.71 | 100.8 | 17.85 | 21.2 | 4.07 | 6.02 | 21.2 | -6.57 | -6.57 | 6.84 | -6.57 | 8.03 | 8.03 | 5.74 | 8.03 | 6.85 | 10 |
EBITDA per Share |
23.9 | 19.9 | 21.3 | 15.8 | 23.7 | 10.9 | 13.1 | -7.58 | 16.8 | 10 | - | 16.5 | 12.1 | 12.2 | - | 0.43 | 10.9 | 10.1 | 12.6 | 11.6 | 5.54 | 4.7 | 8.86 | 5.98 | 13.6 | 12.6 | 17.1 | 17.1 | 14.9 | 12.7 | 12 | 7.78 | 11.8 | 12.8 | 16.6 | 12.3 | 13.5 | 10.5 | 11.8 | -37.2 | 9.83 | 12.7 | 17.4 | 45.7 | 22.2 | 12.6 | 13.4 | 18.6 | 21.3 | 22.6 | 7.03 | 30.4 | 17.2 | 8.75 | 22.6 | 22.1 | 19 | 21 | 21.7 | 24.6 |
ROE % |
10.06 | 5.97 | 2.68 | 4.90 | 3.72 | 5.11 | 7.03 | 4.74 | 3.80 | 2.75 | 1.36 | 2.36 | 4.51 | 8.99 | 6.83 | 13.13 | 14.20 | 11.79 | 7.99 | 6.08 | 5.31 | 6.53 | 9.88 | 7.43 | 10.41 | 10.29 | 9.30 | 14.70 | 11.26 | 11.11 | 10.36 | 4.52 | 5.02 | 6.06 | 6.87 | 7.42 | -2.94 | -3.59 | -4.46 | 4.14 | 23.80 | 45.87 | 49.41 | 43.50 | 33.78 | 11.24 | 11.76 | 5.26 | 2.59 | 3.24 | -3.26 | 0.87 | 5.00 | 4.68 | 8.72 | 8.54 | 9.28 | 2.29 | 2.19 | 3.11 |
ROA % |
5.81 | 3.34 | 1.48 | 2.71 | 2.06 | 2.94 | 4.03 | 2.76 | 4.42 | 3.15 | 2.36 | 4.12 | 3.67 | 5.40 | 4.08 | 7.76 | 8.38 | 6.90 | 4.66 | 3.44 | 2.96 | 3.63 | 5.53 | 4.26 | 6.16 | 6.17 | 5.69 | 8.84 | 6.72 | 6.59 | 6.12 | 2.61 | 2.86 | 3.38 | 3.80 | 4.15 | -1.90 | -1.94 | -2.31 | 2.33 | 13.44 | 25.15 | 26.98 | 23.85 | 18.56 | 6.29 | 6.68 | 3.10 | 1.68 | 1.93 | -1.65 | 0.47 | 2.59 | 2.48 | 4.60 | 4.57 | 5.10 | 1.23 | 1.19 | 1.76 |
ROCE % |
6.04 | 6.32 | 5.46 | 4.66 | 2.02 | 1.50 | 1.58 | 2.10 | 4.55 | 3.93 | 3.20 | 2.78 | 2.33 | 2.30 | 1.40 | 2.63 | 4.12 | 3.33 | 2.67 | 2.36 | 1.77 | 3.36 | 4.35 | 6.03 | 8.13 | 8.64 | 8.95 | 8.05 | 6.39 | 5.84 | 6.02 | 7.42 | 8.63 | 9.31 | 9.09 | 8.72 | -1.76 | -2.37 | -3.57 | -3.13 | 8.36 | 8.33 | 9.25 | 9.05 | 8.29 | 9.46 | 11.21 | 7.37 | 4.10 | 3.94 | 0.44 | 5.53 | 10.61 | 11.05 | 15.52 | 16.00 | 17.33 | 3.93 | 4.68 | 5.52 |
Current Ratio |
2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | - | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
DSO |
32.0 | 32.6 | 33.0 | 37.0 | 34.8 | 34.8 | 38.9 | 39.2 | 38.0 | 44.8 | - | 23.0 | 24.2 | 54.0 | - | 59.0 | 56.5 | 65.0 | 60.2 | 66.1 | 72.6 | 69.5 | 71.2 | 73.5 | 73.7 | 74.7 | 71.2 | 71.2 | 73.0 | 78.8 | 81.0 | 83.3 | 81.0 | 80.5 | 87.5 | 90.3 | 89.2 | 88.6 | 83.4 | 81.4 | 76.7 | 78.3 | 69.6 | 71.7 | 59.6 | 53.4 | 44.0 | 45.7 | 44.9 | 42.3 | 39.6 | 40.7 | 36.8 | 33.8 | 33.2 | 33.8 | 32.0 | 32.8 | 29.8 | - |
Операционный цикл |
- | - | 33.0 | 37.0 | 34.8 | 34.8 | 38.9 | 39.2 | 38.0 | 44.8 | - | 23.0 | 24.2 | 54.0 | - | 59.0 | 56.5 | 65.0 | 60.2 | 66.1 | 72.6 | 69.5 | 71.2 | 73.5 | 73.7 | 74.7 | 71.2 | 71.2 | 73.0 | 78.8 | 81.0 | 83.3 | 81.0 | 80.5 | 87.5 | 90.3 | 89.2 | 88.6 | 83.4 | 81.4 | 76.7 | 78.3 | 69.6 | 71.7 | 59.6 | 53.4 | 44.0 | 45.7 | 44.9 | 42.3 | 39.6 | 40.7 | 36.8 | 33.8 | 33.2 | 33.8 | 32.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 33.0 | 37.0 | 34.8 | 34.8 | 38.9 | 39.2 | 38.0 | 44.8 | - | 23.0 | 24.2 | 54.0 | - | 59.0 | 56.5 | 65.0 | 60.2 | 66.1 | 72.6 | 69.5 | 71.2 | 73.5 | 73.7 | 74.7 | 71.2 | 71.2 | 73.0 | 78.8 | 81.0 | 83.3 | 81.0 | 80.5 | 87.5 | 90.3 | 89.2 | 88.6 | 83.4 | 81.4 | 76.7 | 78.3 | 69.6 | 71.7 | 59.6 | 53.4 | 44.0 | 45.7 | 44.9 | 42.3 | 39.6 | 40.7 | 36.8 | 33.8 | 33.2 | 33.8 | 32.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Graham Holdings Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Бразилия
Китай
США
