Facebook
X
VK
Telegram
Sunlands Technology Group Мультипликаторы 2025-2011 | STG
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Sunlands Technology Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 0,06x (медиана 0,09x), EV/EBITDA 1,36x (медиана 1,87x), P/S 0,01x (медиана 0,02x). В среднем эта корзина находится на 36,5% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 38,7%, ROA 17,9%, ROCE 29,2%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
Денежный цикл увеличился с 4,3 дн до 26 дн, то есть на 21,7 дн. Больше средств связано в обороте.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании Sunlands Technology Group объединяет хорошую отдачу от капитала и дисконт к собственной истории. Главный вопрос — устойчивы ли прибыль и темпы роста.
Мультипликаторы по годам Sunlands Technology Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.0 | -7.0 | -2020.3 | - | - | - | - |
P/S |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 4044.2 | - | - | - | - |
EPS |
54.3 | 50.1 | 92.9 | 94.1 | 32.6 | -63.7 | -57.8 | -147.3 | -232.8 | -66.4 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
550 млн | 1.05 млрд | 1.13 млрд | 1.95 млрд | 3.65 млрд | 3.81 млрд | 3.53 млрд | 3.18 млрд | 2.61 млрд | 1.4 млрд | 98.7 млрд | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
60.2 | 48 | 87.8 | 97 | 22.6 | -90.1 | -61.9 | -159 | -233 | -19.5 | -24.1 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1.4 | 3.2 | 1.9 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | -64.8 | -1.0 | -313.2 | - | - | - | - |
PEG |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.01 | 0.0 | -0.27 | 0.34 | 66.52 | - | - | - | - |
P/B |
0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.3 | -1.0 | -0.0 | -2.0 | -1729.9 | - | - | - | - |
P/CF |
0.2 | 0.2 | 0.4 | 4.9 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 1.9 | 0.0 | 3.7 | -18409.8 | - | - | - | - |
ROE % |
38.67 | 56.89 | 231.32 | -171.96 | -21.60 | 35.52 | 53.47 | 273.47 | 55.95 | 28.52 | 85.62 | - | - | - | - |
ROA % |
17.86 | 16.13 | 30.25 | 28.29 | 8.45 | -13.20 | -9.95 | -24.79 | -46.64 | -103.50 | -317.99 | - | - | - | - |
ROCE % |
29.21 | 22.55 | 51.80 | 76.80 | 16.64 | -60.93 | -26.59 | -72.22 | 108.22 | 75.72 | 154.15 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | 36.9 | - | - | - | - |
DIO |
26.0 | 19.5 | 19.5 | 12.1 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 102.5 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
26.0 | 19.5 | 19.5 | 12.1 | 4.3 | - | - | - | - | 16.0 | 36.9 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
26.0 | 19.5 | 19.5 | 12.1 | 4.3 | - | - | - | - | -20.3 | -65.5 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы поквартально Sunlands Technology Group
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
54.28 | 50.12 | 92.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
60.2 | 48 | 87.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
38.67 | 56.89 | 231.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
17.86 | 16.13 | 30.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
29.21 | 22.55 | 51.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 1.4 | 1.1 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
6.5 | 4.9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sunlands Technology Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Китай
