Facebook
X
VK
Telegram
Hailiang Education Group Мультипликаторы 2021-2011 | HLG
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Hailiang Education Group
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2017–2021.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 21,75x (медиана 86,08x), EV/EBITDA 9,74x (медиана 71,95x), P/S 3,77x (медиана 21,78x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 82,7%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 4,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 10,8%, ROA 7,3%, ROCE 27,2%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
Текущий PEG составляет 0,46x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл увеличился с -40,7 дн до 19,6 дн, то есть на 60,3 дн. Больше средств связано в обороте.
Итог
Компания Hailiang Education Group сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам Hailiang Education Group
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
21.7 | 73.4 | 86.1 | 89.2 | 110.8 | 30.3 | 159.4 | - | - | - | - |
P/S |
3.8 | 26.4 | 26.3 | 17.6 | 21.8 | 4.6 | 43.7 | - | - | - | - |
EPS |
0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
5.97 млрд | 27.4 млрд | 27.5 млрд | 20.3 млрд | 18.8 млрд | 2.94 млрд | 3.59 млрд | 82.1 млн | 77.7 млн | - | - |
EBITDA per Share |
1.49 | 1.1 | 0.93 | 0.68 | 0.39 | 0.23 | 0.443 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
9.7 | 60.3 | 72.0 | 72.5 | 116.9 | 31.4 | 20.0 | - | - | - | - |
PEG |
0.46 | 2.43 | 21.47 | 24.83 | 2.11 | -6.28 | 21.19 | - | - | - | - |
P/B |
2.3 | 13.3 | 15.9 | 15.4 | 16.9 | 3.3 | 32.2 | - | - | - | - |
P/CF |
- | 63.0 | 39.0 | 35.0 | 64.8 | 14.0 | 37.8 | - | - | - | - |
ROE % |
10.77 | 18.16 | 18.52 | 17.30 | 15.23 | 10.79 | 20.21 | - | - | - | - |
ROA % |
7.30 | 13.03 | 12.49 | 12.25 | 11.99 | 8.78 | 16.44 | - | - | - | - |
ROCE % |
27.21 | 22.05 | 22.52 | 20.81 | 14.60 | 10.16 | 19.18 | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 1.9 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 29.7 | 48.2 | 7.0 | 1.2 | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 10.1 | 12.8 | 32.4 | 41.9 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 29.7 | 48.2 | 7.0 | 1.2 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 19.6 | 35.5 | -25.4 | -40.7 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы поквартально Hailiang Education Group
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | - | 0.57 | - | - | - | 0.91 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.54 | - | - | - | 0.41 | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | 1.49 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 0.93 | - | - | - | 0.68 | - | - | - | 0.39 | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 64.75 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 69.21 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | 61.84 | 43.31 | 43.31 | 43.31 | 17.30 | - | - | - | 15.23 | - | - | - | 10.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
32.82 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 45.07 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 49.76 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 12.49 | - | - | - | 12.25 | - | - | - | 11.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
71.77 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 92.78 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 80.18 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 68.29 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 21.01 | - | - | - | 14.60 | - | - | - | 10.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.5 | - | 2.8 | - | 3.1 | - | - | - | 3.4 | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Hailiang Education Group , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Китай
