Facebook
X
VK
TelegramГМК Норильский никель Движение денежных средств 2001-2025 | GMKN
Движение денежных средств по годам ГМК Норильский никель
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
3.53 млрд | 5.46 млрд | 6.51 млрд | 3.38 млрд | 5.78 млрд | 3.08 млрд | 2.13 млрд | 2.54 млрд | 1.73 млрд | 2 млрд | 774 млн | 2.17 млрд | 3.6 млрд | - | 3.49 млрд | - | 5.28 млрд | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.16 млрд | 1.08 млрд | 1.05 млрд | 1.19 млрд | 943 млн | 798 млн | 799 млн | 564 млн | 513 млн | 848 млн | 1.57 млрд | 789 млн | 762 млн | 803 млн | - | 4.46 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 млн | -4 млн | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-229 млн | -2.04 млрд | -758 млн | -280 млн | -74 млн | 399 млн | -520 млн | -754 млн | -266 млн | 331 млн | 380 млн | -431 млн | -631 млн | -383 млн | 24 млн | 370 млн | - | -273 млн | -84 млн | -58 млн | -38 млн | -100 млн | -120 млн |
Другой оборотный капитал |
-40 млн | -48 млн | -2.14 млрд | -143 млн | 14 млн | -134 млн | -32 млн | 2 млн | -4 млн | -37 млн | -83 млн | - | -123 млн | 42 млн | 24 млн | 606 млн | -220 млн | -200 млн | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
1.26 млрд | 92 млн | 237 млн | 3.99 млрд | -642 млн | 2.21 млрд | -1.16 млрд | 411 млн | 1.46 млрд | 3.1 млрд | 2 млрд | 475 млн | 967 млн | 5.09 млрд | -3.49 млрд | -1.56 млрд | -5.27 млрд | 5.92 млрд | 3.08 млрд | 2.56 млрд | 1.69 млрд | 703 млн | 235 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-2.99 млрд | -4.23 млрд | -2.68 млрд | -1.69 млрд | -1.32 млрд | -1.48 млрд | -1.94 млрд | -1.67 млрд | -1.63 млрд | -1.28 млрд | -1.97 млрд | -2.69 млрд | -2.23 млрд | -1.75 млрд | -1.06 млрд | -2.42 млрд | -1.14 млрд | -770 млн | -773 млн | -618 млн | -440 млн | -348 млн | -482 млн |
Чистые приобретения |
-60 млн | -6.77 млрд | 28 млн | 14 млн | -20 млн | - | 99 млн | 3 млн | 10 млн | 24 млн | 50 млн | -29 млн | -482 млн | - | -64 млн | - | -3.32 млрд | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | -4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -340 млн | - | -865 млн | -680 млн | -1.44 млрд | -142 млн | -134 млн | -436 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | -10 млн | - | 5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.92 млрд | - | 2.23 млрд | 134 млн | 237 млн | 5 млн | 287 млн | 504 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
6 млн | 6.85 млрд | 17 млн | 38 млн | 224 млн | -82 млн | 4 млн | -253 млн | 326 млн | 55 млн | 232 млн | -222 млн | 807 млн | -1.44 млрд | 1.12 млрд | -1.12 млрд | 4.46 млрд | -988 млн | -909 млн | -825 млн | -479 млн | -617 млн | -378 млн |
Затраты на инвестиции |
-3.04 млрд | -4.15 млрд | -2.64 млрд | -1.65 млрд | -1.12 млрд | -1.56 млрд | -1.94 млрд | -1.92 млрд | -1.3 млрд | -1.22 млрд | -1.74 млрд | -2.91 млрд | -1.88 млрд | -1.44 млрд | -1.12 млрд | 459 млн | - | 378 млн | -1.46 млрд | -2.03 млрд | -616 млн | -464 млн | -310 млн |
Погашение долга |
-1.07 млрд | 1.33 млрд | 585 млн | 337 млн | 1.05 млрд | -374 млн | 1.09 млрд | -805 млн | 2.46 млрд | 573 млн | 1.24 млрд | -188 млн | 2.34 млрд | - | -1.08 млрд | -1.52 млрд | 6.27 млрд | -493 млн | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | -2.07 млрд | - | - | - | - | - | -196 млн | - | - | - | -9 млрд | - | - | -2.62 млрд | - | -999 млн | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | -6.2 млрд | -2.2 млрд | -3.79 млрд | -4.17 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -1.24 млрд | -1.22 млрд | - | -1.67 млрд | - | -1.08 млрд | -201 млн | -618 млн | -147 млн | -168 млн | -10 млн |
Другие финансовые операции |
-1.33 млрд | -197 млн | -366 млн | -880 млн | -506 млн | -3.93 млрд | -3.33 млрд | -1.75 млрд | -3.27 млрд | -3.55 млрд | -3.22 млрд | -976 млн | - | -1.44 млрд | -78 млн | - | -946 млн | -3.34 млрд | 201 млн | 618 млн | 147 млн | 168 млн | 10 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-2.4 млрд | -5.06 млрд | -4.05 млрд | -4.33 млрд | -3.62 млрд | -4.3 млрд | -2.24 млрд | -2.4 млрд | -998 млн | -2.98 млрд | -1.98 млрд | -1.16 млрд | -6.64 млрд | -2.66 млрд | -1.18 млрд | -9.53 млрд | 7.18 млрд | -5.48 млрд | -5.8 млрд | -2.85 млрд | -1.19 млрд | -2.41 млрд | -1.16 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
-25 млн | 962 млн | -1 млн | 99 млн | 130 млн | -91 млн | -63 млн | 35 млн | -113 млн | -578 млн | -38 млн | 54 млн | -66 млн | -264 млн | - | -210 млн | - | 140 млн | -36 млн | 47 млн | 25 млн | -97 млн | -116 млн |
Изменения в денежных средствах |
257 млн | -3.66 млрд | 356 млн | 2.41 млрд | 1.4 млрд | 536 млн | -2.47 млрд | -729 млн | 1.26 млрд | 1.17 млрд | 584 млн | -590 млн | -3.88 млрд | 1.77 млрд | 1.18 млрд | -2.01 млрд | - | 1.26 млрд | -403 млн | 544 млн | 576 млн | -583 млн | 535 млн |
Денежные средства на конец периода |
2.14 млрд | 1.88 млрд | 5.55 млрд | 5.19 млрд | 2.78 млрд | 1.39 млрд | 852 млн | 3.32 млрд | 4.05 млрд | 2.79 млрд | 1.62 млрд | 1.04 млрд | 1.63 млрд | 5.4 млрд | 1.18 млрд | 2 млрд | - | 2.18 млрд | 922 млн | 1.32 млрд | 781 млн | 205 млн | 788 млн |
Денежные средства на начало периода |
1.88 млрд | 5.55 млрд | 5.19 млрд | 2.78 млрд | 1.39 млрд | 852 млн | 3.32 млрд | 4.05 млрд | 2.79 млрд | 1.62 млрд | 1.04 млрд | 1.63 млрд | 5.51 млрд | 3.63 млрд | - | 4.01 млрд | - | 922 млн | 1.32 млрд | 781 млн | 205 млн | 788 млн | 253 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
5.73 млрд | 4.59 млрд | 7.04 млрд | 8.29 млрд | 6.01 млрд | 6.49 млрд | 1.76 млрд | 3.51 млрд | 3.7 млрд | 5.95 млрд | 4.34 млрд | 3.43 млрд | 4.7 млрд | 5.51 млрд | 3.49 млрд | 3.54 млрд | - | 5.65 млрд | 2.99 млрд | 2.5 млрд | 1.65 млрд | 603 млн | 115 млн |
Капитальные расходы |
-3.04 млрд | -4.23 млрд | -2.68 млрд | -1.69 млрд | -1.32 млрд | -1.48 млрд | -1.94 млрд | -1.67 млрд | -1.63 млрд | -1.28 млрд | -1.97 млрд | -2.69 млрд | -2.23 млрд | -1.75 млрд | -1.06 млрд | -2.42 млрд | - | -770 млн | -773 млн | -618 млн | -440 млн | -348 млн | -482 млн |
Свободный денежный поток |
2.69 млрд | 359 млн | 4.36 млрд | 6.6 млрд | 4.68 млрд | 5.01 млрд | -177 млн | 1.84 млрд | 2.08 млрд | 4.67 млрд | 2.37 млрд | 742 млн | 2.47 млрд | 3.76 млрд | 2.43 млрд | 1.12 млрд | - | 4.88 млрд | 2.22 млрд | 1.89 млрд | 1.21 млрд | 255 млн | -367 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально ГМК Норильский никель
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2012-Q2 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q2 | 2007-Q4 | 2005-Q4 | 2005-Q2 | 2003-Q4 | 2003-Q2 | 2002-Q4 | 2002-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
658 млн | 1.58 млрд | 802 млн | 467 млн | 4.99 млрд | 2.44 млрд | 4.07 млрд | 3.42 млрд | -31 млн | 2.9 млрд | 2.88 млрд | 1.41 млрд | 1.68 млрд | 1.21 млрд | 918 млн | 1.23 млрд | 1.31 млрд | 236 млн | 1.5 млрд | 551 млн | 1.45 млрд | 220 млн | 554 млн | 666 млн | - | 3.6 млрд | - | - | - | - | 1.32 млрд | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
544 млн | 635 млн | 578 млн | 599 млн | 477 млн | 590 млн | 461 млн | 717 млн | 473 млн | 500 млн | 443 млн | 448 млн | 350 млн | 491 млн | 308 млн | 308 млн | 256 млн | 233 млн | 280 млн | 403 млн | 445 млн | 1.13 млрд | 442 млн | 420 млн | 197 млн | 381 млн | 381 млн | 190 млн | 204 млн | 1.12 млрд | 234 млн | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-550 млн | -207 млн | -92 млн | -1.15 млрд | -886 млн | -354 млн | -404 млн | -114 млн | -166 млн | -61 млн | -13 млн | 441 млн | -42 млн | -363 млн | -157 млн | -698 млн | -56 млн | -334 млн | 68 млн | 413 млн | -82 млн | 538 млн | -158 млн | -6 млн | -114 млн | -316 млн | -316 млн | -158 млн | -134 млн | 92.5 млн | 14.5 млн | -21 млн | -42 млн | -19 млн | -19 млн | -50 млн | -50 млн |
Другой оборотный капитал |
-10 млн | -110 млн | 19 млн | 119 млн | -167 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 млн | -61.5 млн | -61.5 млн | -30.8 млн | -107 млн | 152 млн | 56 млн | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
892 млн | 921 млн | 1.51 млрд | 1.9 млрд | -1.81 млрд | 1.66 млрд | -2.18 млрд | 964 млн | 2.75 млрд | 21 млн | -737 млн | 1.49 млрд | 1.12 млрд | -1.11 млрд | -59 млн | 452 млн | -41 млн | 676 млн | 782 млн | 2.17 млрд | 926 млн | 1.31 млрд | 695 млн | 690 млн | 776 млн | -1.32 млрд | 2.29 млрд | 1.14 млрд | 780 млн | -390 млн | 267 млн | 769 млн | 1.54 млрд | 846 млн | 846 млн | 352 млн | 352 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-946 млн | -1.54 млрд | -1.45 млрд | -2.44 млрд | -1.78 млрд | -1.72 млрд | -962 млн | -1.17 млрд | -519 млн | -781 млн | -481 млн | -977 млн | -503 млн | -1.24 млрд | -697 млн | -974 млн | -693 млн | -1.06 млрд | -563 млн | -798 млн | -479 млн | -1.1 млрд | -874 млн | -1.59 млрд | -678 млн | -1.12 млрд | -1.12 млрд | -558 млн | -273 млн | -606 млн | -296 млн | -193 млн | -386 млн | -220 млн | -220 млн | -174 млн | -174 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -482 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20.2 млн | - | - | - | - | -85 млн | -894 млн | -170 млн | -340 млн | -71 млн | -71 млн | -67 млн | -67 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 млн | - | - | - | - | 480 млн | 258 млн | 33.5 млн | 67 млн | 2.5 млн | 2.5 млн | 144 млн | 144 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
-73 млн | -55 млн | 1 млн | 14 млн | 64 млн | 31 млн | 14 млн | 31 млн | 7 млн | 42 млн | 100 млн | -42 млн | -40 млн | -38 млн | 42 млн | -41 млн | -212 млн | 144 млн | 182 млн | 28 млн | 27 млн | 200 млн | 32 млн | -52 млн | 688 млн | -309 млн | 1.12 млрд | 558 млн | 273 млн | 210 млн | 932 млн | 330 млн | 660 млн | -240 млн | -240 млн | -308 млн | -308 млн |
Затраты на инвестиции |
-1.02 млрд | -1.59 млрд | -1.45 млрд | -2.43 млрд | -1.72 млрд | -1.69 млрд | -948 млн | -1.14 млрд | -512 млн | -739 млн | -381 млн | -1.02 млрд | -543 млн | -1.28 млрд | -655 млн | -1.02 млрд | -905 млн | -919 млн | -381 млн | -770 млн | -452 млн | -896 млн | -842 млн | -1.64 млрд | -724 млн | -1.17 млрд | -710 млн | -355 млн | -125 млн | 248 млн | -926 млн | -374 млн | -747 млн | -308 млн | -308 млн | -232 млн | -232 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | -2.07 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -194 млн | -2 млн | - | - | -1 млн | - | - | - | -4.5 млрд | -4.5 млрд | -2.25 млрд | -6.5 млн | -654 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-1.48 млрд | - | - | -1 млн | -6.2 млрд | - | -2.2 млрд | -1.33 млрд | -2.83 млрд | -4.16 млрд | -1 млн | -3.37 млрд | - | -1.8 млрд | -1.17 млрд | -567 млн | -665 млн | -733 млн | -2.13 млрд | -2.17 млрд | -1.11 млрд | -1.08 млрд | -1.91 млрд | -959 млн | -240 млн | -619 млн | -619 млн | -310 млн | - | -418 млн | -219 млн | -50.2 млн | -100 млн | -73.5 млн | -73.5 млн | -84 млн | -84 млн |
Другие финансовые операции |
725 млн | -1.4 млрд | -999 млн | 555 млн | 577 млн | 592 млн | -2.44 млрд | -2.29 млрд | 2.12 млрд | 681 млн | -138 млн | -996 млн | 61 млн | 718 млн | 16 млн | -595 млн | -572 млн | 1.97 млрд | -108 млн | 541 млн | -239 млн | -880 млн | 1.89 млрд | 816 млн | -670 млн | 4.55 млрд | -4.55 млрд | -2.28 млрд | -324 млн | -1.96 млрд | -532 млн | -1.4 млрд | -2.8 млрд | 73.5 млн | 73.5 млн | 84 млн | 84 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-754 млн | -1.4 млрд | -999 млн | 554 млн | -5.62 млрд | 592 млн | -4.64 млрд | -3.62 млрд | -710 млн | -3.48 млрд | -139 млн | -4.36 млрд | 61 млн | -1.08 млрд | -1.16 млрд | -1.16 млрд | -1.24 млрд | 1.24 млрд | -2.23 млрд | -1.63 млрд | -1.35 млрд | -1.96 млрд | -20 млн | -143 млн | -910 млн | -1.48 млрд | -5.17 млрд | -2.58 млрд | -324 млн | -2.38 млрд | -752 млн | -1.45 млрд | -2.9 млрд | -596 млн | -596 млн | -1.21 млрд | -1.21 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
-7 млн | -29 млн | 4 млн | -104 млн | 1.07 млрд | -24 млн | 23 млн | 12 млн | 87 млн | 72 млн | 58 млн | -16 млн | -75 млн | -28 млн | -35 млн | 58 млн | -23 млн | -239 млн | 126 млн | -581 млн | 3 млн | 19 млн | -57 млн | 48 млн | -53.5 млн | -240 млн | 174 млн | 87 млн | 40.8 млн | 746 млн | -36.5 млн | 974 млн | 1.95 млрд | 12.5 млн | 12.5 млн | -48.5 млн | -48.5 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | -47.5 млн | 176 млн | -82 млн | -1.75 млрд | 1.79 млрд | -1.61 млрд | 176 млн | 1.03 млрд | -364 млн | 1.06 млрд | -1.02 млрд | 1.29 млрд | -897 млн | -340 млн | -66 млн | -320 млн | 612 млн | 35.5 млн | 72.5 млн | 512 млн | -89.5 млн | 386 млн | 21 млн | -148 млн | -3.88 млрд | -971 млн | -971 млн | 409 млн | -503 млн | 458 млн | -101 млн | -101 млн | 576 млн | 576 млн | -583 млн | -583 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | -47.5 млн | 176 млн | -82 млн | 2.05 млрд | 1.79 млрд | 1.97 млрд | 5.19 млрд | 4.84 млрд | 2.78 млрд | 3.49 млрд | 1.39 млрд | 3.44 млрд | 852 млн | 2.65 млрд | 213 млн | 3.41 млрд | 825 млн | 2.81 млрд | 72.5 млн | 2.62 млрд | -89.5 млн | 1.81 млрд | 21 млн | 259 млн | 1.63 млрд | 407 млн | 407 млн | 908 млн | 499 млн | 1 млрд | 230 млн | 230 млн | 781 млн | 781 млн | 205 млн | 205 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 3.8 млрд | - | 3.58 млрд | 5.02 млрд | 3.81 млрд | 3.15 млрд | 2.43 млрд | 2.41 млрд | 2.14 млрд | 1.75 млрд | 2.99 млрд | 279 млн | 3.73 млрд | 214 млн | 2.78 млрд | - | 2.11 млрд | - | 1.42 млрд | - | 407 млн | 5.51 млрд | 1.38 млрд | 1.38 млрд | 499 млн | 1 млрд | 544 млн | 331 млн | 331 млн | 205 млн | 205 млн | 788 млн | 788 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.54 млрд | 2.93 млрд | 2.8 млрд | 1.81 млрд | 2.77 млрд | 4.7 млрд | 2.34 млрд | 5.1 млрд | 3.19 млрд | 3.42 млрд | 2.59 млрд | 3.35 млрд | 3.14 млрд | 596 млн | 1.17 млрд | 1.99 млрд | 1.52 млрд | 1.14 млрд | 2.56 млрд | 3.12 млрд | 2.82 млрд | 2.65 млрд | 1.69 млрд | 1.78 млрд | 858 млн | 2.35 млрд | 2.35 млрд | 1.18 млрд | 850 млн | 886 млн | 1.84 млрд | 748 млн | 1.5 млрд | 826 млн | 826 млн | 302 млн | 302 млн |
Капитальные расходы |
-946 млн | -1.54 млрд | -1.45 млрд | -2.44 млрд | -1.78 млрд | -1.72 млрд | -962 млн | -1.17 млрд | -519 млн | -781 млн | -481 млн | -977 млн | -503 млн | -1.24 млрд | -697 млн | -974 млн | -693 млн | -1.06 млрд | -563 млн | -798 млн | -479 млн | -1.1 млрд | -874 млн | -1.59 млрд | -678 млн | -1.12 млрд | -1.12 млрд | -558 млн | -273 млн | -606 млн | -296 млн | -193 млн | -386 млн | -220 млн | -220 млн | -174 млн | -174 млн |
Свободный денежный поток |
598 млн | 1.39 млрд | 1.35 млрд | -628 млн | 987 млн | 2.98 млрд | 1.38 млрд | 3.93 млрд | 2.67 млрд | 2.64 млрд | 2.11 млрд | 2.37 млрд | 2.64 млрд | -647 млн | 470 млн | 1.01 млрд | 831 млн | 82 млн | 2 млрд | 2.33 млрд | 2.34 млрд | 1.56 млрд | 817 млн | 189 млн | 180 млн | 1.24 млрд | 1.24 млрд | 618 млн | 578 млн | 280 млн | 1.54 млрд | 555 млн | 1.11 млрд | 606 млн | 606 млн | 128 млн | 128 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ГМК Норильский никель, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Австралия
Китай
США
Канада
Великобритания
Люксембург
Бразилия
