Facebook
X
VK
Telegram
Hill International Мультипликаторы 2021-2008 | HIL
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Hill International
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2015 и 2021 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 13,23x (медиана 13,23x), EV/EBITDA 23,42x (медиана 23,42x), P/S 0,31x (медиана 0,43x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 28,8%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 7,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -4,2%, ROA -1,5%, ROCE 9%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
По PEG (0,15x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл составляет 73,2 дн против 76,2 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании Hill International выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Hill International
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-27.2 | -15.2 | 13.2 | -5.9 | 10.9 | -8.3 | -11.9 | -13.4 | 49.8 | -1.8 | -38.0 | - | - | - |
P/S |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | - | - | - |
EPS |
-0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | -1.8 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
274 млн | 252 млн | 330 млн | 337 млн | 459 млн | 577 млн | 470 млн | 419 млн | 444 млн | 386 млн | 446 млн | 163 млн | -30.9 млн | -20.4 млн |
EBITDA per Share |
0.2 | 0.26 | 0.38 | -0.32 | 0.08 | -0.18 | 0.18 | 0.68 | 1.16 | -0.95 | 0.31 | 0.73 | 0.85 | - |
EV/EBITDA |
23.4 | 17.4 | 15.4 | -19.1 | 116.8 | -62.1 | 50.4 | 13.9 | 9.8 | -10.6 | 37.8 | 5.7 | -0.9 | - |
PEG |
0.15 | 0.07 | -0.06 | 0.03 | -0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | -1.06 | -0.01 | 0.26 | - | - | - |
P/B |
1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | - | - | - |
P/CF |
-9.2 | 10.1 | 18.7 | -7.1 | -27.0 | 31.6 | 320.8 | 29.1 | 10.3 | -14.8 | -21.8 | - | - | - |
ROE % |
-4.15 | -7.59 | 12.88 | -33.53 | 25.09 | -45.47 | -14.28 | -11.88 | 4.19 | -89.89 | -3.90 | 8.82 | 12.20 | - |
ROA % |
-1.51 | -3.01 | 5.22 | -11.88 | 9.33 | -8.45 | -3.40 | -3.20 | 0.91 | -19.51 | -1.48 | 3.83 | - | - |
ROCE % |
9.01 | 5.66 | 10.47 | -13.51 | -0.34 | -5.57 | -0.59 | 7.51 | 14.49 | -23.33 | -1.38 | 11.56 | 16.60 | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | - | - |
DSO |
105.3 | 100.1 | 107.3 | 104.6 | 110.5 | 124.7 | 111.8 | 119.6 | 103.1 | 507.1 | 137.8 | 73.1 | - | - |
DPO |
32.0 | 31.5 | 38.1 | 39.0 | 34.3 | 35.1 | 34.6 | 32.8 | 25.2 | 30.2 | 14.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
105.3 | 100.1 | 107.3 | 104.6 | 110.5 | 124.7 | 111.8 | 119.6 | 103.1 | 507.1 | 137.8 | 73.1 | - | - |
Финансовый цикл |
73.2 | 68.5 | 69.2 | 65.6 | 76.2 | 89.6 | 77.2 | 86.8 | 77.9 | 476.9 | 123.7 | 73.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Hill International
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.01 | 0.02 | -0.01 | - | 0.02 | -0.01 | -0.05 | - | 0.04 | -0.03 | -0.12 | - | 0.04 | 0.03 | -0.04 | - | -0.15 | -0.14 | -0.15 | - | -0.08 | 0.84 | -0.05 | - | -0.13 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | -0.08 | -0.19 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | -1.84 | 0.03 | -0.01 | -0.17 | - | 0.02 | -0.01 | -0.15 |
EBITDA per Share |
- | 0.09 | 0.1 | 0.03 | - | 0.11 | 0.07 | 0.01 | - | 0.14 | 0.11 | -0.03 | - | 0.1 | 0.11 | 0.02 | - | -0.08 | -0.02 | -0.07 | - | 0.06 | 0.04 | 0.11 | - | 0.04 | 0.21 | 0.16 | - | 0.28 | 0.27 | 0.16 | - | 0.29 | 0.27 | 0.21 | - | 0.28 | 0.32 | 0.26 | - | 0.21 | 0.16 | 0.01 | - | 0.34 | 0.21 | -0.06 |
ROE % |
0.18 | 1.36 | 1.61 | -2.39 | -1.84 | 0.09 | -2.93 | -8.89 | -6.33 | -3.78 | -3.98 | -4.51 | 1.92 | -6.68 | -16.28 | -25.81 | -23.44 | -27.12 | 18.69 | 22.41 | 30.21 | 23.95 | 28.89 | -7.08 | -3.77 | -4.86 | 3.94 | 6.58 | 6.00 | 3.34 | -4.65 | -7.44 | -8.06 | -5.79 | 1.61 | 1.08 | 0.74 | -87.66 | -88.75 | -89.54 | -93.73 | -3.42 | -4.60 | -8.01 | -3.52 | 0.42 | -0.31 | -3.63 |
ROA % |
0.07 | 0.50 | 0.57 | -0.91 | -0.72 | 0.03 | -1.11 | -3.36 | -2.39 | -1.50 | -1.67 | -1.71 | 0.71 | -2.32 | -5.79 | -9.22 | -8.47 | -9.95 | 7.35 | 9.35 | 12.20 | 10.64 | 12.46 | -1.49 | -0.90 | -1.16 | 1.06 | 1.65 | 1.48 | 0.73 | -1.85 | -2.44 | -2.60 | -1.91 | 0.58 | 0.42 | 0.32 | -18.87 | -19.13 | -19.37 | -20.93 | -1.26 | -1.68 | -2.98 | -1.33 | 0.16 | -0.12 | -1.37 |
ROCE % |
8.92 | 12.98 | 12.30 | 7.68 | 6.66 | 11.00 | 10.03 | 3.52 | 3.67 | 6.86 | 7.45 | 4.94 | 8.72 | 1.00 | -5.51 | -15.45 | -16.05 | -17.45 | -10.88 | -1.77 | 3.25 | 2.78 | 11.15 | 17.02 | 11.22 | 14.07 | 24.64 | 27.10 | 27.62 | 27.62 | 24.37 | 21.21 | 20.45 | 25.80 | 25.27 | 26.84 | 28.29 | -41.75 | -44.68 | -50.35 | -58.10 | 4.95 | 2.06 | -3.54 | -1.71 | 1.21 | 0.51 | -3.43 |
Current Ratio |
- | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
DSO |
- | 111.3 | 109.8 | 108.4 | - | 104.7 | 95.9 | 107.4 | - | 108.2 | 103.2 | 103.7 | - | 105.0 | 103.1 | 106.4 | - | 126.5 | 116.0 | 107.6 | - | 117.1 | 119.3 | 130.5 | - | 126.0 | 123.9 | 111.5 | 102.1 | 120.9 | 111.6 | 94.5 | 106.3 | 141.2 | 138.9 | 125.3 | 129.3 | 146.3 | 143.8 | 128.4 | 130.7 | 156.3 | 152.4 | 155.5 | - | 137.9 | 138.7 | - |
DPO |
- | 36.1 | 35.1 | 32.3 | - | 39.5 | 26.3 | 30.3 | - | 33.0 | 33.2 | 33.5 | - | 36.4 | 39.6 | 43.1 | - | 40.3 | 32.5 | 34.1 | - | 30.3 | 30.4 | 35.3 | - | 31.5 | 28.1 | 30.0 | - | 33.3 | 32.5 | 29.3 | - | 24.4 | 23.0 | 23.0 | - | 28.0 | 27.6 | 29.1 | - | 29.6 | 28.4 | 30.4 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 111.3 | 109.8 | 108.4 | - | 104.7 | 95.9 | 107.4 | - | 101.1 | 94.9 | 98.8 | - | 99.1 | 96.5 | 102.3 | - | 105.2 | 95.6 | 98.4 | - | 109.3 | 107.4 | 122.8 | - | 124.1 | 113.3 | 117.5 | 103.7 | 124.1 | 122.3 | 104.4 | 91.3 | 110.2 | 111.5 | 112.5 | 128.0 | 143.8 | 142.6 | 128.5 | 130.7 | 156.3 | 152.4 | 155.5 | - | 141.4 | 142.3 | - |
Финансовый цикл |
- | 75.2 | 74.7 | 76.1 | - | 65.2 | 69.5 | 77.1 | - | 69.2 | 65.5 | 68.6 | - | 67.6 | 66.4 | 67.0 | - | 63.4 | 60.9 | 61.7 | - | 75.0 | 73.4 | 86.0 | - | 89.8 | 82.8 | 83.7 | 103.7 | 87.4 | 87.0 | 71.1 | 91.3 | 80.0 | 81.2 | 83.5 | 128.0 | 118.9 | 118.3 | 102.1 | 130.7 | 126.4 | 122.7 | 125.1 | - | 141.4 | 142.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Hill International, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Строительная инженерия"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Atlas Technical Consultants
ATCX
|
- | 0.66 % | $ 487 млн |  США |
 |
Aegion Corporation
AEGN
|
- | - | $ 922 млн | США |
 |
ПАОДжиТиЭл
GTLC
|
- | - | - |  Россия |
 |
ENGlobal Corporation
ENG
|
- | -15.62 % | $ 5.57 млн | США |
 |
Jacobs Engineering Group
J
|
$ 151.98 | 0.9 % | $ 18.5 млрд | США |
 |
EMCOR Group
EME
|
$ 740.17 | 1.39 % | $ 33.3 млрд | США |
 |
Infrastructure and Energy Alternatives
IEA
|
- | - | $ 667 млн | США |
 |
NV5 Global
NVEE
|
- | - | $ 1.39 млрд | США |
 |
Fluor Corporation
FLR
|
$ 53.27 | 0.54 % | $ 8.74 млрд | США |
 |
Granite Construction Incorporated
GVA
|
$ 122.52 | 0.58 % | $ 5.35 млрд | США |
 |
Comfort Systems USA
FIX
|
$ 1 518.73 | 0.08 % | $ 53.7 млрд | США |
 |
Quanta Services
PWR
|
$ 602.7 | 0.83 % | $ 89.7 млрд | США |
 |
Construction Partners
ROAD
|
$ 110.1 | 0.17 % | $ 6.05 млрд | США |
 |
IES Holdings
IESC
|
$ 309.8 | 0.66 % | $ 6.17 млрд | США |
 |
MasTec
MTZ
|
$ 241.0 | 0.96 % | $ 18.8 млрд | США |
 |
Sterling Construction Company
STRL
|
$ 470.52 | 1.8 % | $ 14.4 млрд | США |
 |
MYR Group
MYRG
|
$ 294.42 | 0.18 % | $ 4.61 млрд | США |
 |
APi Group Corporation
APG
|
$ 39.69 | 0.07 % | $ 16.5 млрд | США |
 |
TopBuild Corp.
BLD
|
- | - | $ 10.8 млрд | США |
 |
Orion Group Holdings
ORN
|
$ 9.27 | 4.29 % | $ 367 млн | США |
 |
Argan
AGX
|
$ 417.74 | 1.06 % | $ 5.75 млрд | США |
 |
RCM Technologies
RCMT
|
$ 41.84 | 2.12 % | $ 312 млн | США |
|
DIRTT Environmental Solutions Ltd.
DRTT
|
- | -0.36 % | $ 28.9 млн |  Канада |
 |
Tetra Tech
TTEK
|
$ 36.54 | 0.08 % | $ 9.58 млрд | США |
 |
Willdan Group
WLDN
|
$ 87.99 | 0.14 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
KBR
KBR
|
$ 38.03 | 0.13 % | $ 4.91 млрд | США |
 |
Dycom Industries
DY
|
$ 294.34 | 0.65 % | $ 8.55 млрд | США |
 |
Primoris Services Corporation
PRIM
|
$ 73.12 | 4.52 % | $ 3.95 млрд | США |
 |
Great Lakes Dredge & Dock Corporation
GLDD
|
- | - | $ 1.14 млрд | США |
 |
AECOM
ACM
|
$ 69.17 | 4.42 % | $ 9.16 млрд | США |
 |
Ameresco
AMRC
|
$ 21.99 | 3.38 % | $ 1.15 млрд | США |
 |
Limbach Holdings
LMB
|
$ 41.34 | 0.05 % | $ 479 млн | США |
 |
Tutor Perini Corporation
TPC
|
$ 88.84 | 0.02 % | $ 4.68 млрд | США |
 |
Concrete Pumping Holdings
BBCP
|
$ 9.21 | 0.12 % | $ 480 млн | США |
 |
Johnson Controls International plc
JCI
|
$ 139.59 | 0.01 % | $ 91 млрд |  Швейцария |
 |
Stantec
STN
|
$ 74.79 | 0.11 % | $ 8.53 млрд | Канада |