Facebook
X
VK
Telegram
TopBuild Corp. Мультипликаторы 2024-2011 | BLD
Краткий обзор оценки и рентабельности компании TopBuild Corp.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2024 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 15,33x (медиана 20,06x), EV/EBITDA 17,1x (медиана 16,06x), P/S 1,79x (медиана 2,02x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -11,3%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 6,5%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 28,2%, ROA 13,1%, ROCE 40,1%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
PEG на уровне 0,53x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл удлинился на 18,5 дн, достигнув 45,5 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Итог
Рыночная оценка компании TopBuild Corp. находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам TopBuild Corp.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.3 | 20.1 | 11.9 | 21.7 | 25.4 | 20.9 | 13.0 | 17.5 | 19.2 | 12.8 | 40.9 | -3.0 | - | - |
P/S |
1.8 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | - | - |
EPS |
20.4 | 19.4 | 17.3 | 9.9 | 7.5 | 5.7 | 3.9 | 4.4 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | -0.3 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
11.7 млрд | 14.1 млрд | 9.03 млрд | 9.52 млрд | 7.4 млрд | 5.26 млрд | 3.03 млрд | 3.46 млрд | 1.98 млрд | 1.62 млрд | 906 млн | 499 млн | - | - |
EBITDA per Share |
33.7 | 32 | 28.6 | 16.9 | 12.7 | 10.1 | 7.11 | 5.11 | 3.55 | 2.54 | 1.75 | 1.35 | - | - |
EV/EBITDA |
- | - | - | 17.1 | 16.6 | 13.3 | 9.6 | 16.1 | 10.8 | 11.4 | 5.7 | 0.7 | - | - |
PEG |
0.53 | 0.55 | 0.28 | 0.59 | 0.67 | 0.45 | -1.04 | 0.14 | -2.38 | 0.02 | 0.24 | -0.03 | - | - |
P/B |
4.3 | 4.8 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | - | - |
P/CF |
12.3 | 14.5 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 15.2 | 31.4 | 22.3 | 23.8 | 6.6 | 3.6 | - | - |
ROE % |
28.18 | 23.96 | 28.81 | 19.80 | 18.31 | 16.57 | 12.57 | 15.87 | 7.47 | 8.62 | 0.99 | -1.27 | - | - |
ROA % |
13.15 | 11.90 | 12.07 | 7.61 | 8.77 | 7.33 | 5.49 | 9.04 | 4.30 | 4.81 | 0.64 | -0.87 | - | - |
ROCE % |
40.11 | 34.28 | 41.31 | 29.11 | 26.32 | 13.61 | 10.39 | 11.93 | 8.91 | 6.35 | 3.47 | 1.99 | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | - | - |
DSO |
53.1 | 57.4 | 54.8 | 57.4 | 57.5 | 59.6 | 62.3 | 59.1 | 52.9 | 53.2 | 53.1 | 52.9 | - | - |
DIO |
38.0 | 40.8 | 41.0 | 37.4 | 28.7 | 28.0 | 34.1 | 33.2 | 31.6 | 34.4 | 33.1 | 32.3 | - | - |
DPO |
45.6 | 48.6 | 49.2 | 57.7 | 59.2 | 57.9 | 63.2 | 66.6 | 65.7 | 73.5 | 70.7 | 60.5 | - | - |
Операционный цикл |
91.1 | 98.3 | 95.8 | 94.7 | 86.2 | 87.7 | 96.4 | 92.2 | 84.5 | 87.6 | 86.2 | 85.1 | - | - |
Финансовый цикл |
45.5 | 49.6 | 46.6 | 37.1 | 27.0 | 29.8 | 33.2 | 25.6 | 18.8 | 14.1 | 15.5 | 24.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально TopBuild Corp.
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.75 | - | 5.08 | 5.34 | 4.25 | - | 5.68 | 4.81 | 4.82 | - | 5.3 | 5.2 | 4.31 | - | 4.79 | 4.43 | 3.5 | - | 2.91 | 2.75 | 1.82 | 2.16 | 2.13 | 1.69 | 1.53 | 1.38 | 1.63 | 1.53 | 1.11 | 1.12 | 1.22 | 0.77 | 0.75 | 3 | 0.9 | 0.64 | -0.05 | 0.57 | 0.65 | 0.41 | 0.29 | 1.58 | 0.44 | 0.17 | -0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | -0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
8.27 | - | 9.18 | 9.01 | 7.35 | - | 9.39 | 7.83 | 7.86 | - | 8.06 | 8.05 | 7.34 | - | 7.48 | 6.91 | 5.94 | - | 5.64 | 4.12 | 3.39 | 3.12 | 4.54 | 3.46 | 2.54 | 2.28 | 3.53 | 2.99 | 2.02 | 1.88 | 2.66 | 1.68 | 1.12 | 1.4 | 1.75 | 1.31 | -0.01 | 0.95 | 1.12 | 0.79 | 0.6 | 1.13 | 0.88 | 0.39 | 0.05 | - | 0.89 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
24.22 | 19.30 | 27.29 | 28.88 | 28.21 | 20.00 | 26.96 | 25.93 | 26.89 | 20.89 | 29.27 | 30.69 | 31.59 | 23.39 | 29.50 | 27.23 | 25.11 | 16.52 | 21.77 | 20.85 | 18.84 | 18.31 | 17.06 | 16.64 | 17.04 | 16.57 | 16.17 | 15.38 | 13.40 | 12.57 | 19.51 | 18.68 | 18.50 | 15.87 | 7.52 | 6.90 | 6.15 | 7.47 | 11.80 | 11.09 | 10.18 | 8.62 | 2.70 | 1.56 | 1.47 | 1.89 | 1.28 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
8.96 | 7.86 | 11.50 | 12.91 | 13.02 | 9.58 | 12.92 | 12.63 | 12.94 | 9.62 | 13.03 | 13.10 | 12.34 | 8.67 | 11.73 | 8.75 | 11.76 | 8.14 | 10.65 | 10.08 | 9.04 | 8.77 | 8.03 | 7.65 | 7.68 | 7.33 | 7.14 | 6.77 | 5.87 | 5.49 | 9.92 | 9.98 | 10.21 | 9.04 | 4.30 | 3.96 | 3.54 | 4.30 | 6.67 | 6.23 | 5.70 | 4.81 | 1.56 | 0.98 | 0.99 | 1.22 | 0.83 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
36.87 | 28.31 | 39.85 | 41.72 | 40.39 | 28.37 | 38.24 | 36.56 | 38.23 | 30.11 | 42.26 | 44.55 | 45.85 | 33.70 | 42.27 | 38.69 | 35.49 | 24.13 | 31.78 | 30.73 | 28.00 | 26.32 | 25.31 | 24.76 | 25.39 | 25.11 | 24.56 | 23.76 | 21.24 | 19.49 | 18.43 | 17.22 | 17.24 | 13.73 | 12.42 | 11.46 | 10.12 | 12.50 | 13.50 | 12.78 | 11.28 | 9.12 | 7.01 | 5.16 | 4.98 | 5.10 | 2.52 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | - | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
57.6 | - | 53.3 | 52.8 | 55.5 | - | 56.1 | 56.4 | 58.1 | - | 59.5 | 58.6 | 60.2 | - | 28.6 | 26.3 | 54.8 | - | 54.4 | 52.2 | 54.7 | 54.0 | 55.9 | 60.4 | 59.8 | 59.1 | 57.4 | 59.3 | 61.6 | 58.1 | 57.4 | 61.3 | 66.4 | 56.1 | 57.6 | 59.3 | 58.0 | 51.9 | 50.9 | 53.4 | 53.8 | 50.4 | 50.2 | 53.2 | 58.0 | 50.5 | 50.5 | 26.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
44.5 | - | 36.1 | 40.0 | 42.0 | - | 37.7 | 37.2 | 37.9 | - | 37.4 | 41.1 | 43.9 | - | 22.5 | 20.0 | 40.5 | - | 29.2 | 26.4 | 27.2 | - | 29.5 | 31.5 | 29.4 | - | 27.0 | 28.0 | 31.3 | - | 31.8 | 33.5 | 36.0 | - | 32.5 | 33.5 | 33.2 | - | 30.7 | 31.8 | 33.0 | - | 32.4 | 34.0 | 36.2 | - | 31.6 | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
39.8 | - | 41.3 | 42.4 | 45.5 | - | 44.2 | 45.0 | 48.0 | - | 46.6 | 46.9 | 47.8 | - | 25.7 | 24.3 | 51.0 | - | 56.7 | 53.1 | 55.5 | - | 60.7 | 64.7 | 60.6 | - | 55.9 | 57.9 | 61.1 | - | 58.9 | 62.0 | 69.2 | - | 65.4 | 67.3 | 67.9 | - | 63.9 | 66.0 | 69.6 | - | 69.2 | 72.7 | 77.3 | - | 67.5 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
102.1 | - | 89.4 | 92.8 | 97.5 | - | 93.8 | 93.7 | 96.0 | - | 96.9 | 99.7 | 104.1 | - | 51.1 | 46.3 | 95.3 | - | 83.6 | 78.6 | 81.9 | 54.0 | 85.5 | 91.8 | 89.2 | 59.1 | 84.4 | 87.3 | 92.9 | 58.1 | 89.2 | 94.8 | 102.5 | 56.1 | 90.1 | 92.8 | 91.2 | 51.9 | 81.6 | 85.2 | 86.8 | 50.4 | 82.7 | 87.3 | 94.2 | 50.5 | 82.1 | 42.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
62.3 | - | 48.1 | 50.3 | 52.1 | - | 49.5 | 48.7 | 48.0 | - | 50.3 | 52.9 | 56.3 | - | 25.4 | 22.0 | 44.3 | - | 26.9 | 25.6 | 26.5 | 54.0 | 24.8 | 27.1 | 28.6 | 59.1 | 28.5 | 29.4 | 31.8 | 58.1 | 30.3 | 32.8 | 33.3 | 56.1 | 24.7 | 25.6 | 23.4 | 51.9 | 17.7 | 19.1 | 17.3 | 50.4 | 13.4 | 14.6 | 16.9 | 50.5 | 14.6 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании TopBuild Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Строительная инженерия"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Atlas Technical Consultants
ATCX
|
- | 0.66 % | $ 487 млн |  США |
 |
Aegion Corporation
AEGN
|
- | - | $ 922 млн | США |
 |
ПАОДжиТиЭл
GTLC
|
- | - | - |  Россия |
 |
ENGlobal Corporation
ENG
|
- | -15.62 % | $ 5.57 млн | США |
 |
Jacobs Engineering Group
J
|
$ 151.98 | 0.9 % | $ 18.5 млрд | США |
 |
EMCOR Group
EME
|
$ 740.17 | 1.39 % | $ 33.3 млрд | США |
 |
Hill International
HIL
|
- | - | $ 191 млн | США |
 |
Infrastructure and Energy Alternatives
IEA
|
- | - | $ 667 млн | США |
 |
NV5 Global
NVEE
|
- | - | $ 1.39 млрд | США |
 |
Fluor Corporation
FLR
|
$ 53.27 | 0.54 % | $ 8.74 млрд | США |
 |
Granite Construction Incorporated
GVA
|
$ 122.52 | 0.58 % | $ 5.35 млрд | США |
 |
Comfort Systems USA
FIX
|
$ 1 518.73 | 0.08 % | $ 53.7 млрд | США |
 |
Quanta Services
PWR
|
$ 602.7 | 0.83 % | $ 89.7 млрд | США |
 |
Construction Partners
ROAD
|
$ 110.1 | 0.17 % | $ 6.05 млрд | США |
 |
IES Holdings
IESC
|
$ 309.8 | 0.66 % | $ 6.17 млрд | США |
 |
MasTec
MTZ
|
$ 241.0 | 0.96 % | $ 18.8 млрд | США |
 |
Sterling Construction Company
STRL
|
$ 470.52 | 1.8 % | $ 14.4 млрд | США |
 |
MYR Group
MYRG
|
$ 294.42 | 0.18 % | $ 4.61 млрд | США |
 |
APi Group Corporation
APG
|
$ 39.69 | 0.07 % | $ 16.5 млрд | США |
 |
Orion Group Holdings
ORN
|
$ 9.27 | 4.29 % | $ 367 млн | США |
 |
Argan
AGX
|
$ 417.74 | 1.06 % | $ 5.75 млрд | США |
 |
RCM Technologies
RCMT
|
$ 41.84 | 2.12 % | $ 312 млн | США |
|
DIRTT Environmental Solutions Ltd.
DRTT
|
- | -0.36 % | $ 28.9 млн |  Канада |
 |
Tetra Tech
TTEK
|
$ 36.54 | 0.08 % | $ 9.58 млрд | США |
 |
Willdan Group
WLDN
|
$ 87.99 | 0.14 % | $ 1.29 млрд | США |
 |
KBR
KBR
|
$ 38.03 | 0.13 % | $ 4.91 млрд | США |
 |
Dycom Industries
DY
|
$ 294.34 | 0.65 % | $ 8.55 млрд | США |
 |
Primoris Services Corporation
PRIM
|
$ 73.12 | 4.52 % | $ 3.95 млрд | США |
 |
Great Lakes Dredge & Dock Corporation
GLDD
|
- | - | $ 1.14 млрд | США |
 |
AECOM
ACM
|
$ 69.17 | 4.42 % | $ 9.16 млрд | США |
 |
Ameresco
AMRC
|
$ 21.99 | 3.38 % | $ 1.15 млрд | США |
 |
Limbach Holdings
LMB
|
$ 41.34 | 0.05 % | $ 479 млн | США |
 |
Tutor Perini Corporation
TPC
|
$ 88.84 | 0.02 % | $ 4.68 млрд | США |
 |
Concrete Pumping Holdings
BBCP
|
$ 9.21 | 0.12 % | $ 480 млн | США |
 |
Johnson Controls International plc
JCI
|
$ 139.59 | 0.01 % | $ 91 млрд |  Швейцария |
 |
Stantec
STN
|
$ 74.79 | 0.11 % | $ 8.53 млрд | Канада |