Facebook
X
VK
Telegram
Harmony Biosciences Holdings Мультипликаторы 2025-2011 | HRMY
Краткий обзор мультипликаторов компании Harmony Biosciences Holdings
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 10,14x (медиана 14,47x), EV/EBITDA 5,42x (медиана 10,43x), P/S 1,85x (медиана 3,18x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 48,1%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 9,9%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 18,2%, ROA 12,5%, ROCE 20,4%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
PEG равен 0,21x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 49,5 дн до 20,4 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итог
Фундаментальная эффективность компании Harmony Biosciences Holdings выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам Harmony Biosciences Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
10.1 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 59.6 | -25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
1.9 | 2.9 | 3.2 | 6.1 | 6.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
2.8 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 0.6 | -2.5 | -24.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.26 млрд | 1.99 млрд | 1.88 млрд | 2.68 млрд | 2.07 млрд | 1.02 млрд | 93.1 млн | -76.3 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
4.04 | 3.36 | 3.24 | 2.04 | 1.53 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
5.4 | 10.4 | 9.8 | 22.2 | 23.0 | 63.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.21 | - | - | - | - | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.8 | 3.2 | 4.0 | 6.6 | 11.1 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
4.6 | 9.6 | 8.4 | 18.4 | 20.9 | -309.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
18.24 | 22.07 | 27.59 | 45.05 | 18.55 | -38.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
12.48 | 14.56 | 15.88 | 26.93 | 7.98 | -8.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
20.45 | 23.16 | 29.65 | 20.20 | 23.05 | 5.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
37.8 | 40.1 | 40.4 | 37.3 | 34.1 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
11.6 | 14.6 | 14.5 | 19.1 | 27.1 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
28.9 | 36.6 | 32.4 | 10.5 | 11.7 | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
49.3 | 54.8 | 55.0 | 56.4 | 61.2 | 50.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
20.4 | 18.1 | 22.6 | 46.0 | 49.5 | 33.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Harmony Biosciences Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.3 | 0.56 | 0.88 | 0.69 | 0.79 | - | 0.81 | 0.2 | 0.68 | - | 0.64 | 0.57 | 0.49 | - | 1.48 | 0.4 | 0.36 | - | -0.17 | 0.25 | 0.13 | - | -0.14 | -1.34 | -6.3 | - | -5.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.54 | 0.65 | 1.24 | 0.94 | 0.98 | - | 1.19 | 0.48 | 0.92 | - | 1.18 | 0.88 | 0.68 | - | 0.3 | 0.66 | 0.47 | - | 0.37 | 0.49 | 0.26 | - | 0.35 | 0.96 | -1.22 | - | -3.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
22.35 | 21.13 | 25.28 | 21.34 | 23.64 | 17.31 | 25.30 | 24.65 | 29.15 | 21.72 | 47.29 | 48.84 | 51.79 | 45.13 | 38.81 | 24.39 | 21.69 | 11.67 | 13.64 | 19.94 | -30.96 | -37.80 | -30.26 | -0.03 | -39.74 | - | 7.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
15.85 | 14.67 | 17.08 | 14.22 | 15.16 | 10.84 | 15.79 | 15.33 | 18.11 | 13.58 | 27.25 | 26.93 | 19.96 | 15.84 | 19.76 | 6.10 | 8.29 | 3.65 | 4.10 | 6.56 | -6.41 | -8.60 | -38.50 | -0.01 | -9.04 | - | -29.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
23.22 | 21.77 | 26.28 | 22.63 | 24.95 | 18.56 | 28.25 | 27.24 | 30.66 | 23.14 | 25.36 | 29.10 | 28.83 | 22.42 | 28.54 | 33.54 | 24.89 | 18.13 | 21.68 | 18.05 | 7.55 | 2.76 | 11.95 | 2.50 | -3.28 | - | 9.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | - | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
38.3 | 44.2 | 36.9 | 45.3 | 46.7 | - | 40.4 | 43.0 | 45.4 | - | 37.3 | 39.6 | 41.1 | - | 21.4 | 16.3 | 39.0 | - | 36.4 | 33.9 | 35.0 | - | 44.4 | 53.2 | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
8.4 | 12.5 | 9.9 | 14.9 | 19.4 | - | 13.4 | 16.3 | 18.6 | - | 14.0 | 16.3 | 18.4 | - | 7.8 | 11.1 | 28.0 | - | 30.5 | 33.6 | 36.1 | - | 44.2 | 54.0 | 64.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
36.3 | 56.3 | 41.8 | 54.7 | 44.5 | - | 35.4 | 53.7 | 54.6 | - | 18.5 | 23.7 | 22.4 | - | 20.0 | 16.6 | 24.5 | - | 19.3 | 23.0 | 30.4 | - | 29.6 | 36.1 | 117.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 46.8 | 60.2 | 66.0 | - | 53.8 | 59.3 | 64.0 | - | 51.4 | 55.9 | 59.5 | - | 29.2 | 27.3 | 67.0 | - | 66.9 | 67.5 | 71.1 | - | 88.6 | 107.3 | 125.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 5.0 | 5.5 | 21.6 | - | 18.3 | 5.6 | 9.5 | - | 32.8 | 32.2 | 37.1 | - | 9.2 | 10.7 | 42.5 | - | 47.6 | 44.5 | 40.6 | - | 59.0 | 71.1 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Harmony Biosciences Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Франция
Германия
Израиль
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова