Facebook
X
VK
Telegram
AVEO Pharmaceuticals Мультипликаторы 2021-2008 | AVEO
Краткий обзор рыночной оценки компании AVEO Pharmaceuticals
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2017–2021.
Последние доступные оценочные коэффициенты: EV/EBITDA 146,26x (медиана 1,13x), P/S 6,9x (медиана 10,84x), P/B 2,65x (медиана 6,14x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 46,6%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -15,8%, ROA -6,9%, ROCE -13,4%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Общая картина
Сдержанная цена компании AVEO Pharmaceuticals сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам AVEO Pharmaceuticals
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-16.8 | -18.8 | 7.2 | -12.2 | -4.7 | -21.6 | -36.4 | -12.4 | -8.9 | -25.3 | 169.0 | - | - | - |
P/S |
6.9 | 10.8 | 2.3 | 12.0 | 3694.6 | 4581.5 | 28.7 | 36.1 | 736.5 | 150.0 | 31.4 | - | - | - |
EPS |
-0.2 | -0.4 | 0.6 | -0.4 | -6.1 | -0.4 | -0.3 | -1.0 | -2.1 | -2.6 | 0.8 | -2.3 | -27.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
111 млн | 187 млн | 73.4 млн | 95.9 млн | 379 млн | 596 млн | 543 млн | 651 млн | 978 млн | 2.91 млрд | 5.21 млрд | -45.8 млн | -45.3 млн | -20.8 млн |
EBITDA per Share |
-0.18 | -0.48 | -0.02 | -2.1 | -2.72 | -0.42 | -0.05 | -0.85 | -1.97 | -2.52 | 0.9 | -2.15 | -24.8 | - |
EV/EBITDA |
-18.2 | -14.7 | -196.3 | -3.8 | -13.2 | -20.3 | -189.8 | -14.7 | -9.8 | -26.6 | 146.3 | 0.8 | 1.1 | - |
PEG |
-0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.58 | 0.26 | 0.09 | -0.04 | 0.01 | 0.13 | - | - | - |
P/B |
2.7 | 6.1 | 4.5 | -2.4 | -7.4 | -302.6 | 31.7 | 31.7 | 13.6 | 24.3 | 23.2 | - | - | - |
P/CF |
-2.1 | -5.7 | -23.1 | -2.6 | -15.8 | -18.7 | -3.1 | -0.7 | -11.3 | -27.4 | 195.8 | - | - | - |
ROE % |
-15.82 | -32.59 | 63.24 | 19.57 | 159.52 | 1398.18 | -87.08 | -255.94 | -153.03 | -96.18 | 13.71 | -81.91 | 25.89 | - |
ROA % |
-6.89 | -17.19 | 18.55 | -19.08 | -129.54 | -98.54 | -37.00 | -74.64 | -73.13 | -55.14 | 10.39 | -38.92 | - | - |
ROCE % |
-13.43 | -25.41 | -1.27 | -258.27 | -159.41 | -173.55 | -44.15 | -166.46 | -90.40 | -66.32 | 13.03 | -78.62 | 24.19 | - |
Current Ratio |
1.8 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | - | - | - |
DSO |
113.8 | 25.8 | 29.5 | 115.7 | 3180.4 | 8145.0 | 67.0 | 33.5 | 3053.4 | 263.6 | 8.4 | 1.6 | - | - |
DIO |
148.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
546.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
262.5 | 25.8 | 29.5 | 115.7 | 3180.4 | 8145.0 | 67.0 | 33.5 | 3053.4 | 263.6 | 8.4 | 1.6 | - | - |
Финансовый цикл |
-284.4 | 25.8 | 29.5 | 115.7 | 3180.4 | 8145.0 | 67.0 | 33.5 | 3053.4 | 263.6 | 8.4 | 1.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально AVEO Pharmaceuticals
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.09 | -0.24 | -0.3 | -0.21 | -0.3 | -0.4 | -0.81 | -0.44 | -0.33 | -0.42 | -0.52 | -0.28 | 0.1 | -0.02 | 0.01 | 1.75 | -0.18 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | -0.22 | -0.3 | -0.12 | -0.07 | -0.07 | -0.13 | -0.13 | -0.11 | 0.14 | -0.1 | -0.21 | -0.27 | -0.28 | -0.35 | -0.12 | -0.32 | -0.47 | -0.62 | -0.69 | -0.49 | -0.69 | -0.68 | -0.77 | -0.58 | -0.55 | -0.16 | 2.38 |
EBITDA per Share |
- | -0.06 | -0.21 | -0.26 | -0.18 | -0.27 | -0.44 | -0.7 | -0.48 | -0.31 | -0.43 | -0.67 | -0.41 | 0.12 | -0.03 | -0.06 | -0.51 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.02 | -0.08 | -0.1 | -124 | -0.07 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | 0.32 | 0.09 | -0.11 | -0.25 | -0.22 | -0.31 | -0.1 | -0.31 | -0.4 | -0.57 | -0.65 | -0.47 | -0.64 | -0.64 | -0.75 | -0.56 | -0.51 | -0.11 | 2.42 |
ROE % |
-66.13 | -81.94 | -90.86 | -86.25 | -89.17 | -105.95 | -106.58 | -99.20 | -188.26 | -185.71 | -77.26 | -254.03 | -137.43 | -187.51 | -238.40 | -55.23 | -34.36 | 37.19 | 59.71 | 240.73 | 42.84 | 342.89 | 143.19 | -132.81 | -30.57 | -360.27 | -186.64 | -131.40 | -128.15 | -157.35 | -232.62 | -222.31 | -157.83 | -114.32 | -100.52 | -91.58 | -105.69 | -99.83 | -93.30 | -81.82 | -74.91 | -68.11 | -55.98 | -40.30 | 15.12 | -9.67 | -2.14 | 38.19 |
ROA % |
-22.09 | -28.98 | -35.26 | -38.81 | -45.79 | -56.09 | -58.08 | -55.71 | -60.09 | -51.72 | -12.73 | -10.59 | 13.24 | 100.16 | -30.69 | -3.15 | -25.85 | -96.99 | -56.91 | -155.26 | -158.82 | -186.33 | -137.18 | -79.01 | -79.87 | -75.57 | -43.45 | -39.48 | -36.20 | -39.62 | -74.34 | -75.38 | -58.68 | -50.44 | -48.60 | -48.14 | -58.05 | -56.98 | -55.86 | -51.37 | -48.96 | -47.14 | -40.85 | -30.27 | 11.22 | -7.50 | -1.68 | 28.93 |
ROCE % |
-55.30 | -68.73 | -79.20 | -80.83 | -82.82 | -105.36 | -107.42 | -97.81 | -224.31 | -233.02 | -112.49 | -396.77 | -202.45 | -134.47 | -226.01 | 88.15 | 60.71 | 62.12 | 57.99 | 89.22 | -82.68 | 382.78 | 219.73 | 87.90 | 172.87 | -352.84 | -159.17 | -114.15 | -110.75 | -138.26 | -214.86 | -210.93 | -150.56 | -110.48 | -96.85 | -88.19 | -102.50 | -96.85 | -90.59 | -79.41 | -72.98 | -66.59 | -54.70 | -39.19 | 16.50 | -9.38 | -1.83 | 38.64 |
Current Ratio |
- | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 77.5 | 64.4 | 51.9 | 46.8 | 28.6 | 7.0 | 2.6 | 54.2 | 5.2 | 242.9 | 256.6 | 162.5 | 3.0 | 206.5 | 158.5 | 103.7 | 24.4 | 165.8 | 44.6 | 1545.1 | 27.9 | 145.7 | 30.7 | 724.6 | 105.4 | 718.2 | 241.8 | 88.5 | 14.0 | 1112.4 | 1119.5 | 1586.6 | 151.2 | 61.5 | 6.7 | 1395.2 | 2371.7 | 2404.9 | 4213.6 | 88.0 | 828.2 | 453.8 | 885.9 | 705.9 | 490.2 | 61.8 | - |
DIO |
- | 27.9 | 44.9 | 62.8 | 65.3 | 32.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 99.5 | 98.5 | 107.3 | 171.4 | 211.6 | 395.5 | 2427.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 40.8 | - | 112.4 | 112.1 | 70.4 | 32.4 | 27.2 | - | 2.8 | 5.5 | 6.5 | 194.8 | 5.8 | 211.7 | 131.9 | 186.2 | 111.9 | 637.7 | 152.4 | 447.4 | 8.0 | 104.5 | 25.8 | 737.9 | 94.5 | 485.6 | 215.0 | 117.7 | 27.9 | 3160.4 | 2377.3 | 1857.5 | 244.7 | 115.7 | 9.9 | 278.0 | 278.0 | 277.1 | 3055.7 | 121.3 | 1850.9 | 1003.9 | 1478.0 | 600.3 | 183.5 | 24.8 | - |
Финансовый цикл |
- | -17.2 | - | 5.1 | -59.3 | -141.2 | -363.1 | -2400.5 | - | 2.8 | 5.5 | 6.5 | 194.8 | 5.8 | 211.7 | 131.9 | 186.2 | 111.9 | 637.7 | 152.4 | 447.4 | 8.0 | 104.5 | 25.8 | 737.9 | 94.5 | 485.6 | 215.0 | 117.7 | 27.9 | 3160.4 | 2377.3 | 1857.5 | 244.7 | 115.7 | 9.9 | 278.0 | 278.0 | 277.1 | 3055.7 | 121.3 | 1850.9 | 1003.9 | 1478.0 | 600.3 | 183.5 | 24.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании AVEO Pharmaceuticals, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Evelo Biosciences
EVLO
|
- | -14.46 % | $ 27.9 млн |  США |
 |
Acorda Therapeutics
ACOR
|
- | -24.86 % | $ 820 тыс. | США |
 |
Adaptimmune Therapeutics plc
ADAP
|
- | -15.15 % | $ 60.3 млн |  Великобритания |
 |
Advaxis
ADXS
|
- | -9.65 % | $ 45.9 млн | США |
 |
Akouos
AKUS
|
- | 0.23 % | $ 488 млн | США |
 |
Albireo Pharma
ALBO
|
- | -0.23 % | $ 916 млн | США |
 |
Allakos
ALLK
|
- | - | $ 28.6 млн | США |
 |
Allena Pharmaceuticals
ALNA
|
- | 3.16 % | $ 1.9 млн | США |
 |
Alpine Immune Sciences
ALPN
|
- | - | $ 2.17 млрд | США |
 |
Фармсинтез
LIFE
|
- | - | - |  Россия |
 |
Ayala Pharmaceuticals
AYLA
|
- | - | $ 7.46 млн |  Израиль |
 |
Ampio Pharmaceuticals
AMPE
|
- | -11.43 % | $ 502 тыс. | США |
 |
Amryt Pharma plc
AMYT
|
- | - | $ 621 млн | Великобритания |
 |
Aridis Pharmaceuticals
ARDS
|
- | 17.91 % | $ 11.1 млн | США |
 |
ASLAN Pharmaceuticals Limited
ASLN
|
- | -14.27 % | $ 1.7 млн |  Сингапур |
 |
Athersys
ATHX
|
- | 3.77 % | $ 22.4 млн | США |
 |
Immunome
IMNM
|
$ 27.05 | 1.08 % | $ 2.36 млрд | США |
 |
InMed Pharmaceuticals
INM
|
$ 1.36 | 3.76 % | $ 1.33 млн |  Канада |
 |
Inovio Pharmaceuticals
INO
|
$ 1.42 | 0.35 % | $ 66.6 млн | США |
 |
Arbutus Biopharma Corporation
ABUS
|
$ 5.19 | 0.68 % | $ 994 млн | Канада |
 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
$ 55.86 | 0.4 % | $ 8.94 млрд | США |
 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
$ 8.85 | 0.68 % | $ 3.16 млн | США |
 |
ACADIA Pharmaceuticals
ACAD
|
$ 27.94 | 0.57 % | $ 4.7 млрд | США |
 |
Jaguar Health
JAGX
|
$ 0.45 | 1.58 % | $ 1.05 млн | США |
 |
Jazz Pharmaceuticals plc
JAZZ
|
$ 243.0 | 0.22 % | $ 14.8 млрд |  Ирландия |
 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
$ 268.1 | 1.17 % | $ 645 млрд | США |
 |
Achieve Life Sciences
ACHV
|
$ 8.3 | 2.17 % | $ 362 млн | США |
 |
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.
KNSA
|
$ 77.91 | 0.28 % | $ 5.78 млрд | США |
 |
Kodiak Sciences
KOD
|
$ 34.81 | 0.13 % | $ 1.85 млрд | США |
 |
Karyopharm Therapeutics
KPTI
|
$ 1.75 | 1.13 % | $ 19.1 тыс. | США |
 |
Keros Therapeutics
KROS
|
$ 11.27 | 1.89 % | $ 419 млн | США |
 |
Kymera Therapeutics
KYMR
|
$ 119.91 | 2.15 % | $ 10.1 млрд | США |
 |
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
|
$ 1.14 | 4.61 % | $ 262 млн | США |
 |
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
LGND
|
$ 280.29 | 0.98 % | $ 5.42 млрд | США |
 |
Longeveron
LGVN
|
$ 6.64 | 3.5 % | $ 117 млрд | США |
 |
Eli Lilly and Company
LLY
|
$ 1 121.89 | 0.03 % | $ 1.01 трлн | США |
 |
Adagene
ADAG
|
$ 3.58 | 0.14 % | $ 211 млн |  Китай |
 |
Lipocine
LPCN
|
$ 2.4 | 1.24 % | $ 13.1 млн | США |
 |
Liquidia Corporation
LQDA
|
$ 67.92 | 0.5 % | $ 5.85 млрд | США |
|
Larimar Therapeutics
LRMR
|
$ 3.87 | 0.91 % | $ 322 млн | США |
 |
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
|
$ 2.22 | 0.89 % | $ 806 млн | США |
 |
Adial Pharmaceuticals
ADIL
|
$ 6.98 | 6.91 % | $ 4.67 млн | США |
 |
Mustang Bio
MBIO
|
$ 0.54 | 3.28 % | $ 2.65 млн | США |
 |
Moleculin Biotech
MBRX
|
$ 0.79 | 10.59 % | $ 936 тыс. | США |
 |
Seres Therapeutics
MCRB
|
$ 5.72 | 1.42 % | $ 50.7 млн | США |
 |
Mesoblast Limited
MESO
|
$ 16.55 | 1.05 % | $ 20 млрд |  Австралия |
 |
MacroGenics
MGNX
|
$ 4.35 | 3.53 % | $ 275 млн | США |
 |
MeiraGTx Holdings plc
MGTX
|
$ 13.71 | 0.5 % | $ 1.1 млрд | США |
 |
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
|
$ 100.45 | 0.27 % | $ 5.04 млрд | США |
 |
Milestone Pharmaceuticals
MIST
|
$ 1.16 | 0.41 % | $ 123 млн | Канада |