Insteel Industries Движение денежных средств 2026-2008 | IIIN

Краткий обзор движения денежных средств компании Insteel Industries

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2022–2026.

Операционный поток достиг $36,6 млн против $5,7 млн в начале. Рост +546% при среднем темпе 59,4% выглядит уверенно.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,09x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Операционная денежная маржа выросла с 0,7% до 5%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Оборотный капитал сократился на $54,8 млн, или 7,4% продаж, временно усилив денежную генерацию.

Что показывают денежные потоки

Денежный профиль компании Insteel Industries выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам Insteel Industries

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	36.6 млн	27.2 млн	58.2 млн	142 млн	5.67 млн	69.9 млн	56.2 млн	6.61 млн	54 млн	20.8 млн	56.3 млн	35.8 млн	29.2 млн	36.8 млн	13.1 млн	-2.91 млн	12.9 млн	22.1 млн	-
Износ и амортизация	17.7 млн	18.4 млн	15.4 млн	13.3 млн	14.5 млн	14.5 млн	14.3 млн	13.6 млн	12.8 млн	11.6 млн	11.5 млн	11.9 млн	10.3 млн	9.83 млн	9.76 млн	9.57 млн	7 млн	-	-
Кредиторская задолженность	62.5 млн	48.2 млн	37.5 млн	34.3 млн	46.8 млн	49.4 млн	39 млн	21.6 млн	60.1 млн	33.7 млн	42.8 млн	32.2 млн	52.8 млн	30.6 млн	30.1 млн	38.6 млн	20.7 млн	-	-
Дебиторская задолженность	89.3 млн	78.7 млн	58.3 млн	63.4 млн	81.6 млн	67.9 млн	53.8 млн	44.2 млн	51.5 млн	40.3 млн	47.4 млн	46.8 млн	51.2 млн	41.1 млн	42.1 млн	42 млн	25 млн	-	-
Общие запасы	151 млн	138 млн	88.8 млн	103 млн	198 млн	79 млн	69 млн	70.9 млн	94.2 млн	81.9 млн	71.2 млн	66 млн	81.9 млн	58.8 млн	65.8 млн	76.4 млн	43.9 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Insteel Industries

	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	18.6 млн	13.7 млн	5.07 млн	-701 тыс.	-17 млн	28.5 млн	-3.32 млн	19 млн	16.2 млн	18.8 млн	1.38 млн	21.8 млн	38.9 млн	23.8 млн	-	-	-9.44 млн	-4.95 млн	6.44 млн	13.6 млн	4.42 млн	36.2 млн	15.3 млн	14 млн	11.6 млн	18 млн	-2.97 млн	29.6 млн	32.5 млн	14.3 млн	-17.4 млн	-22.8 млн	4.13 млн	25.3 млн	9.73 млн	14.8 млн	-1.2 млн	4.46 млн	13.7 млн	3.89 млн	10.6 млн	21.9 млн	11.4 млн	12.4 млн	19.4 млн	18.2 млн	7.68 млн	-9.51 млн	7.1 млн	14.2 млн	1.64 млн	6.32 млн	4.76 млн	5.98 млн	2.61 млн	23.5 млн	11.4 млн	-9.85 млн	12.3 млн	-729 тыс.	-2.81 млн	-95 тыс.	42 тыс.	-729 тыс.
Износ и амортизация	400 тыс.	393 тыс.	393 тыс.	415 тыс.	500 тыс.	480 тыс.	484 тыс.	408 тыс.	187 тыс.	188 тыс.	187 тыс.	187 тыс.	188 тыс.	187 тыс.	187 тыс.	187 тыс.	204 тыс.	205 тыс.	204 тыс.	208 тыс.	214 тыс.	213 тыс.	236 тыс.	236 тыс.	230 тыс.	240 тыс.	257 тыс.	273 тыс.	281 тыс.	273 тыс.	273 тыс.	273 тыс.	313 тыс.	299 тыс.	359 тыс.	329 тыс.	332 тыс.	289 тыс.	290 тыс.	289 тыс.	911 тыс.	289 тыс.	290 тыс.	289 тыс.	355 тыс.	289 тыс.	239 тыс.	216 тыс.	155 тыс.	94 тыс.	94 тыс.	94 тыс.	-7.1 млн	2.52 млн	2.41 млн	2.33 млн	2.33 млн	2.46 млн	4.84 млн	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	62.5 млн	65.5 млн	62.2 млн	57.3 млн	48.2 млн	73.4 млн	43 млн	36.7 млн	37.5 млн	34.8 млн	25.4 млн	23.9 млн	34.3 млн	38.1 млн	36.9 млн	36.9 млн	46.8 млн	77.2 млн	58.5 млн	35.4 млн	49.4 млн	60.2 млн	44.9 млн	31.8 млн	39 млн	47.9 млн	38.4 млн	31.9 млн	21.6 млн	31.3 млн	35.1 млн	40.5 млн	60.1 млн	34.4 млн	32.6 млн	31 млн	33.7 млн	48.1 млн	35.6 млн	29 млн	42.8 млн	39.7 млн	30.7 млн	31.5 млн	32.2 млн	33.3 млн	36.1 млн	30.9 млн	52.8 млн	55.3 млн	38.3 млн	34.9 млн	30.6 млн	38 млн	33.7 млн	30.1 млн	30.1 млн	32.2 млн	33.8 млн	27.9 млн	38.6 млн	42 млн	38.6 млн	38.6 млн
Дебиторская задолженность	89.3 млн	80.7 млн	81.4 млн	64.6 млн	78.7 млн	83.3 млн	79.8 млн	49.4 млн	58.3 млн	61.2 млн	55.5 млн	43.4 млн	63.4 млн	66.4 млн	65.9 млн	65.9 млн	81.6 млн	81.2 млн	80.7 млн	73.6 млн	67.9 млн	59.3 млн	58.1 млн	49.2 млн	53.8 млн	54.9 млн	54.9 млн	35.4 млн	44.2 млн	50.7 млн	50.6 млн	36.5 млн	51.5 млн	55.8 млн	50.5 млн	39.8 млн	40.3 млн	42.3 млн	49.6 млн	44.2 млн	47.4 млн	49.4 млн	48.6 млн	40.4 млн	46.8 млн	48.2 млн	44 млн	40.7 млн	51.2 млн	46.6 млн	41.2 млн	33.8 млн	41.1 млн	37.4 млн	33.6 млн	35.2 млн	42.1 млн	40.7 млн	36.5 млн	36.1 млн	42 млн	43.7 млн	42 млн	42 млн
Общие запасы	151 млн	167 млн	159 млн	172 млн	138 млн	119 млн	96 млн	98.7 млн	88.8 млн	89.4 млн	92.5 млн	94.1 млн	103 млн	133 млн	136 млн	136 млн	198 млн	192 млн	127 млн	81.6 млн	79 млн	71.2 млн	68.6 млн	64.3 млн	69 млн	74.3 млн	71.7 млн	65.3 млн	70.9 млн	105 млн	117 млн	115 млн	94.2 млн	54.8 млн	63.2 млн	70.9 млн	81.9 млн	83.7 млн	59.2 млн	61.6 млн	71.2 млн	63.9 млн	56.6 млн	69.1 млн	66 млн	70.8 млн	83.4 млн	87.5 млн	81.9 млн	79.2 млн	71.4 млн	70 млн	58.8 млн	68.6 млн	66.2 млн	56.2 млн	65.8 млн	77.4 млн	69.2 млн	73.4 млн	76.4 млн	70.5 млн	76.4 млн	76.4 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Insteel Industries, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Изготовление металлоконструкций"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Carpenter Technology Corporation CRS	$ 297.08	-2.71 %	$ 14.8 млрд	США
Ampco-Pittsburgh Corporation AP	$ 6.76	12.67 %	$ 136 млн	США
Highway Holdings Limited HIHO	$ 0.85	-1.47 %	$ 3.87 млн	Китай
Proto Labs PRLB	$ 67.95	-1.65 %	$ 1.63 млрд	США
Northwest Pipe Company NWPX	$ 90.77	-0.99 %	$ 887 млн	США
Ryerson Holding Corporation RYI	-	-	$ 904 млн	США
SG Blocks SGBX	-	-	$ 811 тыс.	США
ЧКПЗ CHKZ	-	-	-	Россия
ЕВРАЗ EVRZ	-	-	-	Россия
Allegheny Technologies Incorporated ATI	$ 182.64	-1.2 %	$ 25.3 млрд	США
Haynes International HAYN	-	-	$ 766 млн	США
Mayville Engineering Company MEC	$ 13.75	-2.55 %	$ 281 млн	США
Mueller Industries MLI	$ 55.0	0.38 %	$ 6.02 млрд	США
Valmont Industries VMI	$ 423.39	1.07 %	$ 8.38 млрд	США

Insteel Industries Движение денежных средств 2026-2008 | IIIN

Краткий обзор движения денежных средств компании Insteel Industries

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Insteel Industries

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей