Valmont Industries Движение денежных средств 2025-2007 | VMI

Краткий обзор движения денежных средств компании Valmont Industries

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный денежный поток вырос с $65,9 млн до $456,5 млн, или на +592,3%; среднегодовой темп составил около 62,2%. Денежная генерация расширялась быстро.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

За пять периодов операционный поток составил около 1,33x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 1,9% к 11,1%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Итог

По данным движения денежных средств компания Valmont Industries обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам Valmont Industries

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	456 млн	573 млн	307 млн	326 млн	65.9 млн	316 млн	308 млн	153 млн	133 млн	233 млн	272 млн	174 млн	396 млн	197 млн	150 млн	152 млн	350 млн	52.6 млн	-
Износ и амортизация	88.5 млн	95.4 млн	98.7 млн	97.2 млн	92.6 млн	82.9 млн	82.3 млн	82.8 млн	85 млн	82.4 млн	91.1 млн	89.3 млн	77.4 млн	70.2 млн	74.6 млн	59.7 млн	44.7 млн	39.6 млн	-
Кредиторская задолженность	360 млн	372 млн	358 млн	360 млн	348 млн	268 млн	198 млн	218 млн	228 млн	177 млн	180 млн	197 млн	216 млн	212 млн	235 млн	180 млн	118 млн	-	-
Дебиторская задолженность	590 млн	654 млн	658 млн	604 млн	572 млн	512 млн	480 млн	484 млн	504 млн	439 млн	466 млн	537 млн	515 млн	516 млн	427 млн	411 млн	260 млн	-	-
Общие запасы	566 млн	590 млн	658 млн	729 млн	729 млн	449 млн	375 млн	384 млн	421 млн	350 млн	341 млн	360 млн	380 млн	412 млн	394 млн	280 млн	211 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Valmont Industries

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	148 млн	103 млн	111 млн	113 млн	168 млн	65.1 млн	193 млн	225 млн	131 млн	23.3 млн	116 млн	81.3 млн	88.3 млн	21.2 млн	143 млн	116 млн	-	2.7 млн	-	-8.36 млн	67.5 млн	2.7 млн	-	122 млн	88.4 млн	62.4 млн	-173 млн	126 млн	113 млн	7.91 млн	85 млн	14.4 млн	45.7 млн	7.91 млн	11.3 млн	66.1 млн	22.7 млн	33 млн	106 млн	47.3 млн	-605 тыс.	80.5 млн	89.4 млн	64.5 млн	62.8 млн	55.5 млн	91.4 млн	-9.15 млн	69.9 млн	21.9 млн	147 млн	73.5 млн	111 млн	64.6 млн	-	-	-	-	-	-	14.2 млн	5.69 млн	66.9 млн	31.4 млн	54 млн
Износ и амортизация	2.67 млн	2.68 млн	2.7 млн	2.62 млн	2.79 млн	2.98 млн	2.86 млн	4.03 млн	3.11 млн	3.36 млн	3.72 млн	3.85 млн	5.19 млн	5.22 млн	5.19 млн	5.35 млн	5.39 млн	5.53 млн	23.9 млн	-	6.14 млн	5.18 млн	5.85 млн	18.1 млн	4.52 млн	4.51 млн	4.59 млн	7.81 млн	4.48 млн	4.63 млн	20.3 млн	15.3 млн	3.72 млн	3.57 млн	4.39 млн	4.12 млн	4.02 млн	3.9 млн	3.88 млн	3.9 млн	3.96 млн	4.08 млн	4 млн	4.18 млн	4.51 млн	4.74 млн	4.91 млн	4.98 млн	4.7 млн	4.63 млн	4.1 млн	3.79 млн	3.75 млн	3.46 млн	4.24 млн	3.58 млн	3.58 млн	3.62 млн	3.54 млн	-38.4 млн	17.3 млн	18.7 млн	17.2 млн	-	17.2 млн	24.6 млн
Кредиторская задолженность	406 млн	388 млн	374 млн	360 млн	377 млн	385 млн	349 млн	372 млн	354 млн	354 млн	327 млн	358 млн	356 млн	346 млн	369 млн	360 млн	377 млн	388 млн	404 млн	348 млн	339 млн	325 млн	404 млн	268 млн	269 млн	241 млн	209 млн	348 млн	198 млн	228 млн	198 млн	218 млн	200 млн	194 млн	219 млн	228 млн	216 млн	193 млн	191 млн	177 млн	171 млн	183 млн	183 млн	180 млн	187 млн	186 млн	189 млн	197 млн	210 млн	209 млн	234 млн	216 млн	214 млн	212 млн	212 млн	212 млн	218 млн	222 млн	236 млн	217 млн	222 млн	224 млн	207 млн	180 млн	179 млн	203 млн
Дебиторская задолженность	652 млн	649 млн	653 млн	590 млн	615 млн	666 млн	667 млн	654 млн	714 млн	703 млн	659 млн	658 млн	674 млн	651 млн	650 млн	604 млн	614 млн	628 млн	617 млн	572 млн	538 млн	559 млн	617 млн	512 млн	502 млн	501 млн	493 млн	572 млн	501 млн	507 млн	480 млн	484 млн	500 млн	473 млн	513 млн	504 млн	493 млн	497 млн	467 млн	439 млн	456 млн	467 млн	449 млн	466 млн	501 млн	492 млн	504 млн	537 млн	571 млн	544 млн	530 млн	515 млн	514 млн	514 млн	504 млн	516 млн	470 млн	489 млн	450 млн	427 млн	449 млн	453 млн	426 млн	411 млн	401 млн	376 млн
Общие запасы	645 млн	609 млн	588 млн	566 млн	591 млн	581 млн	579 млн	590 млн	611 млн	633 млн	669 млн	658 млн	694 млн	730 млн	725 млн	729 млн	746 млн	787 млн	807 млн	729 млн	656 млн	593 млн	807 млн	449 млн	448 млн	450 млн	417 млн	729 млн	377 млн	407 млн	418 млн	384 млн	400 млн	382 млн	396 млн	421 млн	403 млн	383 млн	370 млн	350 млн	380 млн	372 млн	351 млн	341 млн	368 млн	380 млн	380 млн	360 млн	385 млн	382 млн	425 млн	380 млн	427 млн	413 млн	451 млн	412 млн	433 млн	441 млн	441 млн	394 млн	378 млн	366 млн	324 млн	280 млн	296 млн	297 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Valmont Industries, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Изготовление металлоконструкций"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
ЧКПЗ CHKZ	-	-	-	Россия
ЕВРАЗ EVRZ	-	-	-	Россия
Allegheny Technologies Incorporated ATI	$ 175.33	4.11 %	$ 24.3 млрд	США
Haynes International HAYN	-	-	$ 766 млн	США
Mueller Industries MLI	$ 52.93	0.95 %	$ 5.79 млрд	США
Carpenter Technology Corporation CRS	$ 278.56	-0.12 %	$ 13.9 млрд	США
Mayville Engineering Company MEC	$ 13.13	0.54 %	$ 269 млн	США
Ampco-Pittsburgh Corporation AP	$ 5.9	-0.42 %	$ 119 млн	США
Insteel Industries IIIN	$ 26.75	-1.15 %	$ 521 млн	США
Highway Holdings Limited HIHO	$ 0.83	-3.25 %	$ 3.78 млн	Китай
Proto Labs PRLB	$ 65.96	4.68 %	$ 1.58 млрд	США
Northwest Pipe Company NWPX	$ 87.13	5.19 %	$ 852 млн	США
Ryerson Holding Corporation RYI	-	-	$ 904 млн	США
SG Blocks SGBX	-	-	$ 811 тыс.	США

Valmont Industries Движение денежных средств 2025-2007 | VMI

Краткий обзор движения денежных средств компании Valmont Industries

Итог

Движение денежных средств по годам Valmont Industries

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей