Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Insteel Industries
  4. Мультипликаторы
Insteel Industries logo
Insteel Industries IIIN
$ 31.05 2.34%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 16.07.2026

Insteel Industries Мультипликаторы 2025-2008 | IIIN

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Insteel Industries

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.

Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 14,62x (медиана 14,62x), EV/EBITDA 43,1x (медиана 9,9x), P/S 0,93x (медиана 0,93x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 6,8%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 11%, ROA 8,9%, ROCE 2,6%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.

Показатель PEG составляет 2,7x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.

Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 60,8 дн до 85 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.

Вывод по мультипликаторам

Рыночная оценка компании Insteel Industries находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.

Мультипликаторы по годам Insteel Industries

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 14.6 28.7 16.6 4.1 10.8 30.4 68.4 14.1 21.6 13.8 18.6 24.0 27.2 114.1 -453.6 454.2 -7.1 -

P/S

 0.9 1.0 0.8 0.6 1.2 1.2 0.8 1.1 1.3 1.2 0.9 1.0 0.9 0.6 0.5 507.9 - -

EPS

 2.1 1.0 1.7 6.4 3.4 1.0 0.3 1.9 1.2 2.0 1.2 0.9 0.7 0.1 -0.0 0.0 -1.3 -

EV (Enterprise Value)

 561 млн 442 млн 411 млн 470 млн 628 млн 510 млн 392 млн 555 млн 514 млн 522 млн 430 млн 474 млн 355 млн 264 млн 250 млн 169 млн 123 млн -26.5 млн

EBITDA per Share

 0.94 0.79 0.68 0.74 0.75 0.74 1.05 2.87 2.42 3.57 2.44 1.81 1.55 0.714 0.589 0.4 - -

EV/EBITDA

 30.5 28.7 30.9 32.4 43.1 8.8 17.0 8.4 9.9 6.7 8.1 11.7 10.7 16.9 18.8 24.1 - -

PEG

 2.7 -6.69 -0.82 -0.28 -0.51 -2.54 -0.81 0.24 -0.55 0.2 0.62 0.61 0.05 -0.21 2.52 - - -

P/B

 1.3 1.3 1.2 1.1 1.8 1.7 1.6 2.1 2.2 2.3 2.0 2.2 2.0 1.4 1.2 1.2 - -

P/CF

 22.1 9.5 3.8 91.4 10.3 10.3 -98.0 14.4 -1789.3 11.8 14.9 19.7 10.7 40.5 -16.7 16.7 7.1 -

ROE %

 11.04 5.50 8.50 32.08 22.05 7.18 2.28 15.01 10.09 16.59 10.84 9.28 7.26 1.20 -0.27 0.32 -15.02 -

ROA %

 8.87 4.57 7.24 26.50 17.05 5.63 1.91 11.01 7.97 12.72 8.34 6.46 5.50 0.86 -0.18 0.26 - -

ROCE %

 - - - - - - 2.55 16.50 14.24 23.61 15.79 12.14 10.62 1.80 0.47 - - -

Current Ratio

 - - - - - - 5.7 2.7 3.8 3.4 3.3 2.3 3.2 3.2 2.6 - - -

DSO

 38.6 42.0 40.8 33.0 37.6 37.8 36.4 41.5 38.7 41.3 38.2 46.4 41.2 42.3 45.5 10773.1 - -

DIO

 74.6 73.1 94.1 80.2 57.6 61.2 60.8 89.9 90.8 77.9 61.9 83.0 66.1 70.5 91.4 - - -

DPO

 28.2 27.3 25.4 27.9 34.4 26.5 18.5 57.3 37.3 46.8 30.2 53.5 34.4 32.2 46.2 - - -

Операционный цикл

 113.2 115.1 134.9 113.2 95.2 99.1 97.1 131.3 129.5 119.3 100.1 129.4 107.3 112.8 136.9 10773.1 - -

Финансовый цикл

 85.0 87.8 109.5 85.3 60.8 72.5 78.6 74.0 92.1 72.5 69.9 75.9 72.9 80.5 90.7 10773.1 - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Insteel Industries

2026-Q3 2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 0.46 0.27 0.27 0.39 0.78 0.78 0.53 0.06 0.34 0.34 0.36 0.06 0.54 0.54 0.26 0.57 - 1.97 2 0.42 2.14 0.95 0.77 - 0.6 0.35 0.23 0.03 0.38 0.11 0.03 0.21 1.41 0.67 0.21 0.43 0.99 0.36 0.43 0.23 1.47 0.72 0.23 - 0.66 0.29 0.14 0.23 0.25 0.32 0.23 0.15 0.13 0.18 0.15 0.14 0.06 0.05 0.14 -0.01 -0.08 0.21 -0.01

EBITDA per Share

 0.69 0.46 0.02 0.23 0.7 0.02 0.02 0.23 0.59 0.01 0.01 0.19 0.5 0.01 0.01 0.17 - 0.01 0.01 0.19 0.56 0.37 0.01 - 0.55 0.36 0.01 0.18 0.52 0.34 0.18 0.17 0.5 0.34 0.17 0.17 0.45 0.3 0.17 0.16 0.46 0.3 0.16 - 0.47 0.31 0.01 0.16 0.41 0.27 0.16 0.13 0.41 0.26 0.13 0.13 0.41 0.27 - - - - -

ROE %

 7.41 9.23 12.06 13.62 11.83 9.48 7.12 6.16 6.17 7.09 8.01 7.37 10.12 17.86 27.05 33.74 30.65 44.38 39.90 32.84 29.13 17.92 13.48 8.54 8.76 4.62 2.32 0.90 2.36 3.81 5.27 6.73 8.87 15.58 16.97 19.12 17.47 21.27 24.22 22.38 26.25 16.74 11.99 10.00 12.27 8.79 9.34 10.39 9.80 8.70 7.49 6.87 6.82 5.93 4.49 4.39 2.64 1.17 3.03 1.30 -0.92 2.46 -0.12

ROA %

 5.83 7.14 9.22 10.51 9.12 7.49 5.86 5.18 5.20 5.99 6.78 6.23 8.56 14.20 21.11 27.38 24.76 35.37 32.06 26.60 22.57 13.93 10.51 6.69 6.87 3.63 1.85 0.75 1.89 2.96 4.02 5.08 6.61 11.98 13.15 14.76 13.49 16.22 18.42 17.07 20.14 12.86 9.22 7.69 9.37 6.50 6.69 7.33 6.91 6.23 5.51 5.19 5.16 4.46 3.35 3.21 1.89 0.87 2.12 0.89 -0.63 1.69 -0.08

DSO

 37.4 43.0 38.6 42.2 42.2 41.4 36.7 38.9 38.3 36.5 35.4 41.1 36.5 36.4 38.6 18.8 - 32.5 27.8 44.7 14.8 38.6 22.3 - 14.7 40.3 35.4 37.2 11.8 31.9 37.7 38.6 14.2 37.1 38.8 37.4 12.6 37.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIO

 83.8 92.9 96.8 93.7 72.9 65.8 65.3 71.4 62.5 63.6 76.3 89.8 83.6 84.6 96.3 52.4 - 86.2 55.9 65.5 21.4 55.8 33.2 - 21.1 58.7 61.5 68.0 20.4 54.8 93.0 102.6 30.6 83.8 80.9 81.0 30.6 93.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPO

 32.8 36.3 34.9 42.0 44.9 35.6 26.7 27.2 24.4 21.1 20.1 24.5 23.9 23.6 21.2 9.4 - 36.6 26.4 37.1 13.4 34.9 20.7 - 11.9 33.2 32.5 26.7 6.2 16.7 31.0 49.2 19.5 53.5 44.6 34.3 12.6 38.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Операционный цикл

 - - 135.4 135.9 - 107.2 102.0 110.3 - 100.2 111.7 130.9 - 121.0 134.9 71.2 - 118.7 83.7 110.2 36.1 94.4 55.5 - 35.8 99.0 96.9 105.2 32.2 86.7 130.7 141.2 44.8 120.9 119.6 118.3 43.2 131.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Финансовый цикл

 - - 100.5 93.9 - 71.6 75.2 83.2 - 79.1 91.6 106.5 - 97.5 113.7 61.8 - 82.1 57.4 73.1 22.8 59.5 34.7 - 23.9 65.8 64.5 78.5 26.0 70.0 99.7 91.9 25.2 67.4 75.0 84.1 30.6 92.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Insteel Industries, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Изготовление металлоконструкций"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
SG Blocks SG Blocks
SGBX
 		- - $ 811 тыс. usaСША
ЧКПЗ ЧКПЗ
CHKZ
 		- - - russiaРоссия
ЕВРАЗ ЕВРАЗ
EVRZ
 		- - - russiaРоссия
ЧЗПСН ЧЗПСН
PRFN
 		- - - russiaРоссия
Челябинский трубопрокатный завод Челябинский трубопрокатный завод
CHEP
 		- - - russiaРоссия
Трубная металлургическая компания Трубная металлургическая компания
TRMK
 		- - - russiaРоссия
Уральская Кузница Уральская Кузница
URKZ
 		- - - russiaРоссия
Northwest Pipe Company Northwest Pipe Company
NWPX
 		$ 110.34 0.42 % $ 1.08 млрд usaСША
Allegheny Technologies Incorporated Allegheny Technologies Incorporated
ATI
 		$ 204.54 1.41 % $ 28.3 млрд usaСША
Haynes International Haynes International
HAYN
 		- - $ 766 млн usaСША
Ryerson Holding Corporation Ryerson Holding Corporation
RYI
 		- - $ 904 млн usaСША
Mueller Industries Mueller Industries
MLI
 		$ 62.96 1.43 % $ 6.89 млрд usaСША
Proto Labs Proto Labs
PRLB
 		$ 79.53 1.2 % $ 1.9 млрд usaСША
Highway Holdings Limited Highway Holdings Limited
HIHO
 		$ 0.92 1.83 % $ 4.19 млн chinaКитай
Carpenter Technology Corporation Carpenter Technology Corporation
CRS
 		$ 467.48 1.41 % $ 23.3 млрд usaСША
Mayville Engineering Company Mayville Engineering Company
MEC
 		$ 19.43 1.04 % $ 398 млн usaСША
Ampco-Pittsburgh Corporation Ampco-Pittsburgh Corporation
AP
 		$ 8.49 4.3 % $ 171 млн usaСША
Valmont Industries Valmont Industries
VMI
 		$ 475.12 2.41 % $ 9.41 млрд usaСША