Facebook
X
VK
Telegram
ТНС Энерго Кубань Мультипликаторы 2025-2008 | KBSB
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании ТНС Энерго Кубань
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 3x (медиана 3x), EV/EBITDA 0,81x (медиана 3,78x), P/S 0,16x (медиана 0,1x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 33,3%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 41,1%, ROA 20,6%, ROCE 41,8%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
Краткосрочная платёжеспособность требует внимания при коэффициентах 0,79x и 0,79x.
Соотношение долга и капитала 1,18x, покрытие процентов 0x. Способность обслуживания обязательств ограничена.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 14,5 дн до -48,3 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания ТНС Энерго Кубань оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам ТНС Энерго Кубань
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
3 | 3 | 210.12 | 5.85 | 0.06 | -4.38 | 120.98 | 3.27 | -4.0 | 17.86 | 18.27 | 4.65 | 18.53 | 3.82 | 4.55 | 3.37 | -0.85 | 2.14 |
Цена/Выручка, P/S |
0.16 | 0.1 | 8.91 | 0.04 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
1 | 0.96 | 131.02 | 1.16 | -0.0 | -2.44 | -3.85 | 0.44 | 0.35 | 3.69 | 1.36 | 1.52 | 1.52 | 2.19 | 1.86 | 1.81 | 0.37 | 0.1 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
0.07 | - | -2.3 | 0.01 | -0.0 | 0.0 | -1.25 | -0.02 | 0.01 | 1.23 | -0.27 | 0.02 | -0.22 | 0.16 | -0.21 | -0.01 | 0.0 | - |
Объём операционного денежного потока на акцию |
208.38 | 176.54 | 246.93 | 25.82 | -17.18 | 0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - |
Объем свободного денежного потока на акцию |
335 | 138 | 3.06 | 25.82 | -32.55 | -3.64 | -5.69 | -6.89 | -6.42 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | -4.47 | -2.64 | - |
Количество денежных средств на акцию |
526.82 | 241.9 | 1.5 | 52.04 | 20488.86 | 71.72 | 41.93 | 100.39 | 146.87 | 64.96 | 13.25 | 104.39 | 81.0 | 85.97 | 73.4 | 35.47 | 20.1 | 6.67 |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
0.21 | 0.48 | 0.08 | 0.7 | 0.0 | -0.0 | 3.8 | 0.47 | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дивидендная доходность |
0.08 | 0.17 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущая ликвидность |
- | - | 0.79 | 0.93 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.7 | 0.79 | 0.9 | 1.05 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.27 | 1.39 | 1.1 | 1.41 |
Быстрая ликвидность |
- | - | 0.79 | 0.92 | 0.67 | 0.75 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.9 | 1.05 | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.27 | 1.38 | 1.1 | 1.4 |
Ликвидность денежных средств |
- | - | 0.27 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.07 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
- | - | - | 42.68 | 39.09 | 51.0 | 52.56 | 57.3 | 59.42 | 55.99 | 67.22 | 51.08 | - | - | - | - | - | - |
Дней на продажу запасов, DIO |
- | - | 0.09 | 0.1 | 2.46 | 0.02 | 0.07 | 0.79 | 0.84 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.17 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
- | - | 48.39 | 51.13 | 51.39 | 41.43 | 38.11 | 7.62 | 10.06 | 53.23 | 51.32 | 48.33 | - | - | - | 18.8 | 20.36 | 18.43 |
Операционный цикл |
- | - | 0.09 | 42.79 | 41.56 | 51.01 | 52.63 | 58.09 | 60.26 | 56.08 | 67.34 | 51.17 | 0.08 | 0.1 | 0.17 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
Цикл конверсии наличности |
- | - | -48.31 | -8.34 | -9.83 | 9.58 | 14.52 | 50.47 | 50.2 | 2.85 | 16.02 | 2.84 | 0.08 | 0.1 | 0.17 | -18.47 | -20.05 | -18.07 |
Валовая рентабельность |
- | - | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.07 | 0.06 | -0.1 | -0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.06 |
Операционная маржа |
0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
Маржа прибыли до налогообложения |
0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.01 | -0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.0 |
Чистая рентабельность продаж |
0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.0 |
Эффективная налоговая ставка |
- | - | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.15 | 0.76 | 0.59 | -1.53 | 0.58 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.4 |
Рентабельность активов, ROA |
0.21 | 0.14 | 0.24 | 0.04 | 0.0 | -0.04 | 0.0 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | -0.09 | 0.02 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
0.41 | 0.33 | 0.62 | 0.2 | -0.07 | 0.56 | -0.03 | 0.14 | -0.09 | 0.21 | 0.07 | 0.33 | 0.08 | 0.57 | 0.41 | 0.54 | -0.44 | 0.05 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
0.42 | 0.2 | 0.0 | 0.43 | -1.3 | -1.75 | -3.4 | 0.35 | 0.07 | 0.85 | 0.58 | 0.6 | 0.3 | 1.19 | 1.03 | 0.99 | -0.27 | 0.23 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
1.0 | 1.0 | 0.79 | 0.79 | 0.62 | 0.85 | 0.24 | 0.44 | 2.25 | 0.49 | 0.7 | 0.85 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.6 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
0.98 | 1.63 | 1884526.64 | 0.49 | 0.17 | -0.37 | 0.05 | 0.3 | -0.2 | 0.47 | 0.16 | 0.61 | 0.35 | 0.61 | 0.51 | 0.7 | 1.91 | 0.34 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
Долговая нагрузка |
0.5 | 0.58 | 0.56 | 0.22 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | 0.29 | 0.27 | 0.45 | 0.25 |
Задолженность/Капитал |
- | - | - | 1.18 | -5.85 | -4.58 | -7.74 | 6.35 | 4.16 | 2.81 | 1.18 | 1.9 | 1.89 | 2.13 | 0.88 | 0.74 | 2.12 | 0.62 |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
- | - | - | 0.92 | -0.06 | - | -0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общая задолженность/Капитализация |
- | - | - | 0.54 | 1.21 | 1.28 | 1.15 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.54 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.47 | 0.42 | 0.68 | 0.38 |
Покрытие процентов |
- | - | 0.0 | 1.98 | 0.8 | 3.06 | 2.59 | 12.22 | 3.53 | 2.19 | 2.65 | 2.09 | 1.82 | 9.72 | 34.83 | 14.93 | -1.15 | 1.89 |
Денежный поток/Долг |
- | - | - | 0.17 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Множитель собственного капитала компании |
1.99 | 2.39 | 2.56 | 5.48 | -16.91 | -12.9 | -18.94 | 19.48 | 13.01 | 13.3 | 5.49 | 7.01 | 7.0 | 4.51 | 3.04 | 2.69 | 4.69 | 2.47 |
Оборот дебиторской задолженности |
- | - | - | 8.55 | 9.34 | 7.16 | 6.94 | 6.37 | 6.14 | 6.52 | 5.43 | 7.15 | - | - | - | - | - | - |
Оборот кредиторской задолженности |
- | - | 7.54 | 7.14 | 7.1 | 8.81 | 9.58 | 47.93 | 36.3 | 6.86 | 7.11 | 7.55 | - | - | - | 19.41 | 17.93 | 19.8 |
Оборот запасов |
- | - | 4215.65 | 3509.67 | 148.08 | 21501.14 | 5243.0 | 461.66 | 434.84 | 3947.66 | 3172.54 | 3687.78 | 4489.55 | 3716.85 | 2187.94 | 1109.89 | 1185.66 | 1012.92 |
Оборот основных средств |
- | - | 36.67 | 35.68 | 50.52 | 54.73 | 54.92 | 54.27 | 56.32 | 49.0 | 47.61 | 43.94 | 49.74 | 44.33 | 73.71 | 73.93 | 53.81 | 45.36 |
Оборот активов |
3.25 | 4.1 | 5.74 | 5.58 | 6.16 | 5.06 | 5.27 | 2.99 | 3.0 | 4.93 | 4.41 | 4.46 | 3.54 | 5.41 | 7.4 | 7.46 | 6.18 | 7.22 |
Операционный денежный поток/Выручка |
0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
0.87 | 0.89 | 0.93 | 1 | 1.89 | -48.98 | 248.29 | 183.69 | 90.77 | 0.75 | 1.66 | 0.84 | 0.46 | - | - | - | - | - |
Покрытие денежными потоками |
- | - | - | 0.17 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Покрытие краткосрочных обязательств |
- | - | - | 0.17 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Покрытие капитальных затрат |
7.55 | 8.98 | 13.81 | 8.4 | -1.12 | 0.02 | -0.0 | -0.01 | -0.01 | 3.97 | -1.51 | 6.37 | 1.85 | - | - | - | - | - |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
2.33 | 2.04 | 13.81 | 1.44 | -1.1 | 0.02 | -0.0 | -0.0 | -0.01 | 3.97 | -1.51 | 6.37 | 1.85 | - | - | - | - | - |
Выплаты дивидендов |
0.21 | 0.48 | 0.08 | 0.7 | 0.0 | -0.0 | 3.8 | 0.47 | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
4.33 | 2.62 | 156.75 | 5.85 | -4.26 | -35.3 | -23.18 | -18.28 | -21.87 | 7962.68 | -4697.24 | 3755.63 | 19201.73 | - | - | -34.92 | -5.92 | - |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
3.75 | 2.33 | 1.94 | 5.85 | -8.06 | 1728.97 | -5755.56 | -3357.22 | -1985.11 | 5955.31 | -7813.67 | 3166.24 | 8850.01 | - | - | - | - | - |
Цена/Денежный поток, P/CF |
3.75 | 2.33 | 1.94 | 5.85 | -8.06 | 1728.97 | -5755.56 | -3357.22 | -1985.11 | 5955.31 | -7813.67 | 3166.24 | 8850.01 | - | - | - | - | - |
Множитель стоимости предприятия, EV |
0.81 | 2 | 161.07 | 3.78 | 3.93 | 1245.01 | 8.82 | 5.16 | 7.09 | 7.57 | 6.87 | 5.64 | 11.47 | 4.74 | 4.76 | 3.16 | -8.68 | 3.04 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
1 | 0.96 | 131.02 | 1.16 | -0.0 | -2.44 | -3.85 | 0.44 | 0.35 | 3.69 | 1.36 | 1.52 | 1.52 | 2.19 | 1.86 | 1.81 | 0.37 | 0.1 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы поквартально ТНС Энерго Кубань
| 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
2.22 | - | - | 2.09 | - | - | 17 | -15.4 | -28.9 | 4.98 | 9.89 | -4.21 | -4.4 | -3.29 | -4.8 | 3.75 | -12.8 | 5.55 | 213 | 10.5 | -228 | 61.2 | 43.4 | 4.03 тыс. | 137 | 180 | 21.3 | 3.1 | 8.36 | -1.99 | 4.96 | 4.65 | 5.92 | -3.1 | 5.81 | 2.34 | 2.35 | -1.82 | 10.5 | 1.59 | -19 | -3.4 | 120 | 1.25 | -1.32 | 2.83 |
Цена/Выручка, P/S |
0.13 | - | - | 0.165 | - | - | 0.116 | 0.072 | 0.135 | 0.074 | 0.147 | 0.143 | 0.15 | 0.112 | 0.164 | 0.146 | 0.14 | 0.077 | 0.149 | 0.151 | 0.168 | 0.216 | 0.163 | 0.175 | 0.185 | 0.207 | 0.191 | 0.189 | 0.212 | 0.262 | 0.185 | 0.204 | 0.182 | 0.189 | 0.131 | 0.173 | 0.247 | 0.3 | 0.241 | 0.205 | 0.271 | 0.369 | 0.313 | 0.348 | 0.385 | 0.294 |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
1.25 | - | - | 1.3 | - | - | 1.16 | -3.93 | -3.69 | -2.72 | -2.7 | -2.47 | -2.59 | -4.27 | -3.12 | 1.38 | 1.37 | -14.5 | 1.38 | 1.31 | 1.41 | 1.42 | 1.2 | 1.26 | 1.28 | 1.08 | 1.36 | 1.37 | 1.58 | 1.65 | 1.23 | 1.36 | 1.2 | 1.12 | 0.814 | 1.08 | 1.63 | 1.94 | 1.57 | 1.5 | 2.2 | 2.32 | 2.13 | 2.16 | 2.51 | 1.82 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
- | - | - | - | - | - | -0.094 | -0.164 | 0.245 | 0.05 | -0.069 | - | 0.097 | -0.033 | 0.027 | -0.008 | 0.09 | 0.001 | -2.24 | -0.005 | 1.79 | -2.51 | 0.005 | -41.7 | 2.74 | -1.99 | -0.251 | 0.019 | -0.068 | 0.005 | -0.99 | 0.089 | -0.037 | 0.021 | 0.102 | -0.095 | -0.013 | 0.003 | -0.126 | -0.001 | 0.228 | 0.001 | -1.22 | -0.006 | -0.004 | - |
Объём операционного денежного потока на акцию |
- | - | - | - | - | - | - | 59.3 | 0.029 | -72.3 | -0.038 | 0.034 | 0.034 | 6.56 | 0.003 | - | -0.015 | 5.92 | 0.003 | 55.7 | -0.016 | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем свободного денежного потока на акцию |
- | - | - | - | - | - | - | 46.4 | 0.023 | -74.4 | -0.039 | 0.033 | 0.033 | 5.33 | 0.002 | - | -0.017 | 5.05 | 0.002 | 54.1 | -0.018 | 0.01 | -2.19 | - | - | - | -0.927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество денежных средств на акцию |
125 | - | - | 80.9 | - | - | 12.3 | 20 | 27 | 22.4 | 45.7 | 67.9 | 94.4 | -1.25 | 53.9 | 34.3 | 33.1 | 20 | 32.7 | 18.9 | 34.5 | 33.6 | 36.1 | 21.2 | 30.9 | 45.2 | 66 | 69.3 | 24.8 | 26.7 | 27.9 | 13.2 | 68.6 | 107 | 60.4 | 90.2 | 82.7 | 79.2 | 106 | 82.3 | 87.5 | 69.6 | 78.3 | 87.4 | 100 | 74.6 |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
- | - | - | - | - | - | - | -0.0 | -0.0 | - | - | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.004 | - | 0.697 | 0.013 | 0.012 | -0.0 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дивидендная доходность |
- | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущая ликвидность |
0.79 | 0.862 | 0.87 | 0.932 | 0.926 | 0.91 | 0.91 | 0.695 | 0.695 | 0.733 | 0.733 | 0.75 | 0.75 | 0.767 | 0.767 | 1 | 1.01 | 0.784 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.1 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.27 |
Быстрая ликвидность |
0.789 | 0.861 | 0.869 | 0.931 | 0.925 | 0.909 | 0.909 | 0.673 | 0.694 | 0.732 | 0.732 | 0.75 | 0.75 | 0.766 | 0.766 | 0.991 | 0.996 | 0.783 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.1 | 1.06 | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.27 |
Ликвидность денежных средств |
0.268 | 0.142 | 0.075 | 0.114 | 0.059 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.032 | 0.039 | 0.039 | 0.094 | 0.094 | 0.008 | 0.008 | 0.02 | 0.009 | 0.028 | 0.012 | 0.028 | 0.016 | 0.014 | 0.019 | 0.035 | 0.024 | 0.054 | 0.072 | 0.076 | 0.034 | 0.02 | 0.021 | 0.026 | 0.061 | 0.151 | 0.043 | 0.075 | 0.048 | 0.036 | 0.092 | 0.019 | 0.035 | 0.039 | 0.032 | 0.041 | 0.054 | 0.051 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
- | - | - | - | 40.1 | - | - | 18.3 | 28.6 | 22 | 32.3 | - | 33.3 | 28 | 41.3 | - | 63.1 | 27.8 | - | 2.46 | - | - | - | 46.9 | - | - | - | 49.3 | - | - | - | 60.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дней на продажу запасов, DIO |
0.09 | - | - | 0.084 | 0.1 | 0.114 | 0.098 | 0.653 | 0.064 | 0.037 | 0.072 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.037 | 1.17 | 0.639 | 0.019 | 1.04 | 0.698 | 0.652 | 0.849 | 0.669 | 0.712 | 0.699 | 0.925 | 0.72 | 0.746 | 0.792 | 0.988 | 0.095 | 0.104 | 0.147 | 0.153 | 0.094 | 0.093 | 0.099 | 0.118 | 0.082 | 0.07 | 0.107 | 0.136 | 0.085 | 0.095 | 0.082 | 0.15 |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
50.1 | - | - | 65 | 49.1 | 66.7 | 57.3 | 13.6 | 26.7 | 14.9 | 29.4 | 37.7 | 37.7 | 20.6 | 40.6 | 74.8 | 36.3 | 23.1 | 88.7 | 48.5 | 48.5 | 63.7 | 49.2 | 43.9 | 43 | 53.3 | 48.6 | 51.9 | 41.6 | 52.2 | 37.6 | 46.2 | - | 48.1 | - | 46.4 | 25.8 | 32.3 | 27.9 | - | 36.9 | 28.7 | 27.6 | - | 18.6 | - |
Операционный цикл |
0.09 | - | - | 0.084 | 40.2 | 0.114 | 0.098 | 19 | 28.6 | 22 | 32.4 | 0.015 | 33.3 | 28 | 41.3 | 1.17 | 63.8 | 27.8 | 1.04 | 3.15 | 0.652 | 0.849 | 0.669 | 47.6 | 0.699 | 0.925 | 0.72 | 50.1 | 0.792 | 0.988 | 0.095 | 60.4 | 0.147 | 0.153 | 0.094 | 0.093 | 0.099 | 0.118 | 0.082 | 0.07 | 0.107 | 0.136 | 0.085 | 0.095 | 0.082 | 0.15 |
Цикл конверсии наличности |
-50 | - | - | -65 | -8.93 | -66.6 | -57.2 | 5.38 | 1.9 | 7.14 | 3.03 | -37.7 | -4.41 | 7.35 | 0.767 | -73.7 | 27.4 | 4.67 | -87.7 | -45.3 | -47.8 | -62.8 | -48.5 | 3.74 | -42.3 | -52.3 | -47.9 | -1.83 | -40.8 | -51.2 | -37.5 | 14.2 | 0.147 | -48 | 0.094 | -46.3 | -25.7 | -32.2 | -27.8 | 0.07 | -36.8 | -28.6 | -27.5 | 0.095 | -18.5 | 0.15 |
Валовая рентабельность |
0.527 | - | - | 0.506 | 0.496 | 0.471 | 0.455 | 0.036 | 0.018 | 0.045 | 0.032 | 0.043 | 0.043 | 0.037 | 0.021 | 0.473 | 0.031 | 0.027 | 0.431 | 0.089 | 0.053 | 0.062 | 0.039 | 0.05 | 0.024 | 0.065 | 0.045 | 0.066 | 0.049 | 0.051 | 0.079 | 0.078 | 0.065 | 0.09 | 0.069 | 0.074 | 0.089 | 0.068 | 0.063 | 0.081 | 0.037 | 0.036 | 0.069 | 0.087 | 0.04 | 0.085 |
Операционная маржа |
-0.203 | - | - | 0.027 | 0.014 | 0.011 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | -0.009 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.025 | 0.013 | 0.008 | 0.013 | 0.055 | -0.016 | -0.004 | 0.009 | 0.03 | 0.009 | -0.043 | 0.036 | 0.039 | 0.027 | 0.009 | 0.03 | 0.033 | 0.052 | -0.02 | 0.025 | 0.047 | 0.001 | -0.022 | 0.012 | 0.046 | -0.007 | 0.056 |
Маржа прибыли до налогообложения |
-0.156 | - | - | 0.025 | 0.009 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | -0.001 | 0.006 | 0.005 | -0.009 | -0.009 | -0.011 | -0.011 | 0.016 | -0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.017 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.004 | 0.028 | 0.008 | -0.041 | 0.012 | 0.015 | 0.01 | -0.019 | 0.007 | 0.021 | 0.034 | -0.046 | 0.008 | 0.04 | -0.004 | -0.033 | 0.001 | 0.017 | -0.01 | 0.033 |
Чистая рентабельность продаж |
-0.125 | - | - | 0.02 | 0.007 | 0.009 | 0.002 | -0.001 | -0.001 | 0.004 | 0.004 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | 0.01 | -0.003 | 0.003 | 0.0 | 0.004 | -0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.015 | 0.006 | -0.033 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | -0.015 | 0.006 | 0.018 | 0.026 | -0.041 | 0.006 | 0.032 | -0.004 | -0.027 | 0.001 | 0.069 | -0.073 | 0.026 |
Эффективная налоговая ставка |
0.198 | - | - | 0.204 | 0.273 | 0.201 | 0.246 | 0.021 | -0.028 | 0.185 | 0.217 | -0.047 | -0.047 | 0.242 | -0.241 | 0.377 | -0.134 | 0.419 | 0.954 | 0.788 | 1.06 | 0.406 | -0.075 | 0.993 | -0.396 | 0.736 | 0.377 | 0.463 | 0.239 | 0.194 | 0.238 | 0.265 | 0.203 | 0.176 | 0.228 | 0.111 | 0.213 | 0.108 | 0.27 | 0.195 | 0.048 | 0.178 | 0.51 | -2.99 | -6.14 | 0.22 |
Рентабельность активов, ROA |
0.248 | - | - | 0.033 | 0.01 | 0.011 | 0.002 | -0.004 | -0.002 | 0.011 | 0.005 | -0.011 | -0.011 | -0.021 | -0.01 | 0.011 | -0.003 | 0.008 | 0.0 | 0.004 | -0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.018 | 0.008 | -0.034 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | -0.016 | 0.007 | 0.021 | 0.036 | -0.048 | 0.007 | 0.034 | -0.004 | -0.03 | 0.001 | 0.095 | -0.1 | 0.053 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
0.565 | - | - | 0.156 | 0.054 | 0.083 | 0.017 | 0.064 | 0.032 | -0.137 | -0.068 | 0.147 | 0.147 | 0.325 | 0.162 | 0.092 | -0.027 | -0.651 | 0.002 | 0.031 | -0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.11 | 0.047 | -0.207 | 0.062 | 0.073 | 0.051 | -0.09 | 0.035 | 0.115 | 0.173 | -0.266 | 0.037 | 0.235 | -0.029 | -0.171 | 0.004 | 0.43 | -0.478 | 0.161 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
0.334 | - | - | 0.203 | 0.099 | 0.072 | 0.075 | -1.24 | -0.219 | -0.463 | -0.227 | -0.12 | -0.12 | 0.414 | -0.034 | 0.161 | 0.009 | 2.22 | 0.026 | 0.172 | 0.091 | 0.045 | 0.081 | 0.338 | -0.099 | -0.017 | 0.059 | 0.187 | 0.058 | -0.243 | 0.212 | 0.231 | 0.158 | 0.05 | 0.167 | 0.188 | 0.308 | -0.12 | 0.153 | 0.322 | 0.005 | -0.119 | 0.076 | 0.275 | -0.039 | 0.347 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
0.802 | - | - | 0.796 | 0.727 | 0.799 | 0.754 | -0.781 | 1.03 | 0.669 | 0.783 | 0.953 | 0.953 | 0.76 | 0.759 | 0.623 | 0.866 | 0.573 | 0.046 | 0.212 | -0.062 | 0.594 | 1.07 | 0.007 | 1.4 | 0.264 | 0.623 | 0.537 | 0.761 | 0.806 | 0.762 | 0.735 | 0.797 | 0.824 | 0.772 | 0.889 | 0.787 | 0.892 | 0.73 | 0.805 | 0.952 | 0.822 | 0.49 | 3.99 | 7.14 | 0.78 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
0.767 | - | - | 0.904 | 0.641 | 1.06 | 0.224 | 0.129 | -0.142 | 0.441 | 0.384 | -1.28 | -1.28 | 1.3 | -7.91 | 0.634 | -2.3 | 1.17 | 1.04 | 0.686 | 0.23 | 0.185 | 0.069 | 0.03 | -0.015 | -0.286 | 0.388 | 0.944 | 0.956 | 0.943 | 0.336 | 0.381 | 0.364 | -2 | 0.244 | 0.623 | 0.649 | 2.32 | 0.307 | 0.847 | -4.87 | 1.52 | 0.108 | 0.376 | 1.55 | 0.592 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
-0.203 | - | - | 0.027 | 0.014 | 0.011 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | -0.009 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.025 | 0.013 | 0.008 | 0.013 | 0.055 | -0.016 | -0.004 | 0.009 | 0.03 | 0.009 | -0.043 | 0.036 | 0.039 | 0.027 | 0.009 | 0.03 | 0.033 | 0.052 | -0.02 | 0.025 | 0.047 | 0.001 | -0.022 | 0.012 | 0.046 | -0.007 | 0.056 |
Долговая нагрузка |
- | 0.045 | 0.154 | 0.169 | 0.216 | 0.351 | 0.351 | 0.346 | 0.356 | 0.44 | 0.44 | 0.355 | 0.355 | 0.377 | 0.377 | 0.34 | 0.323 | 0.332 | 0.214 | 0.257 | 0.231 | 0.2 | 0.2 | 0.212 | 0.218 | 0.222 | 0.184 | 0.179 | 0.219 | 0.243 | 0.271 | 0.216 | 0.265 | 0.292 | 0.257 | 0.25 | 0.403 | 0.41 | 0.438 | 0.27 | 0.349 | 0.447 | 0.408 | 0.473 | 0.495 | 0.289 |
Задолженность/Капитал |
- | 0.101 | 0.627 | 0.797 | 1.18 | 2.64 | 2.64 | -5.85 | -5.85 | -5.58 | -5.58 | -4.58 | -4.58 | -5.86 | -5.86 | 2.84 | 2.82 | -26.7 | 1.78 | 1.92 | 1.65 | 1.4 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.11 | 1.25 | 1.49 | 1.39 | 1.18 | 1.57 | 1.66 | 1.35 | 1.37 | 1.92 | 2.27 | 2.34 | 1.89 | 2.38 | 2.52 | 2.12 | 2.13 | 2.36 | 0.881 |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.265 | -0.265 | 0.087 | 0.143 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общая задолженность/Капитализация |
- | 0.092 | 0.385 | 0.443 | 0.542 | 0.725 | 0.725 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 0.74 | 0.738 | 1.04 | 0.64 | 0.657 | 0.623 | 0.583 | 0.559 | 0.56 | 0.551 | 0.537 | 0.521 | 0.526 | 0.555 | 0.598 | 0.581 | 0.542 | 0.611 | 0.624 | 0.575 | 0.578 | 0.658 | 0.694 | 0.701 | 0.654 | 0.704 | 0.716 | 0.68 | 0.681 | 0.702 | 0.468 |
Покрытие процентов |
-2.31 тыс. | - | - | 10.5 | 2.78 | - | 1.29 | 1.43 | - | 1.47 | - | - | - | -0.917 | - | 2.73 | - | 0.563 | 0.591 | 3.89 | 2.31 | 1.23 | 2.49 | 9.78 | -2.95 | -0.582 | 2.01 | 6.38 | 1.57 | -5.22 | 5.22 | 5.2 | 2.71 | 0.769 | 2.48 | 3.34 | 5.03 | -1.84 | 3.29 | 8.94 | 0.107 | -2.32 | 1.71 | 5.98 | -0.967 | 18 |
Денежный поток/Долг |
- | - | - | - | - | - | - | 0.288 | 0.0 | -0.271 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | - | -0.0 | 0.025 | 0.0 | 0.301 | -0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Множитель собственного капитала компании |
2.56 | 2.23 | 4.07 | 4.71 | 5.48 | 7.51 | 7.51 | -16.9 | -16.4 | -12.7 | -12.7 | -12.9 | -12.9 | -15.5 | -15.5 | 8.38 | 8.74 | -80.3 | 8.31 | 7.44 | 7.15 | 6.98 | 6.34 | 6.01 | 5.64 | 5.23 | 5.93 | 6.21 | 5.69 | 6.12 | 5.12 | 5.49 | 5.91 | 5.68 | 5.26 | 5.49 | 4.77 | 5.54 | 5.33 | 7 | 6.83 | 5.65 | 5.19 | 4.51 | 4.77 | 3.04 |
Оборот дебиторской задолженности |
- | - | - | - | 2.25 | - | - | 4.91 | 3.15 | 4.09 | 2.78 | - | 2.7 | 3.22 | 2.18 | - | 1.43 | 3.24 | - | 36.7 | - | - | - | 1.92 | - | - | - | 1.83 | - | - | - | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оборот кредиторской задолженности |
1.8 | - | - | 1.38 | 1.83 | 1.35 | 1.57 | 6.61 | 3.37 | 6.05 | 3.06 | 2.38 | 2.38 | 4.36 | 2.22 | 1.2 | 2.48 | 3.89 | 1.01 | 1.86 | 1.86 | 1.41 | 1.83 | 2.05 | 2.09 | 1.69 | 1.85 | 1.73 | 2.17 | 1.72 | 2.39 | 1.95 | - | 1.87 | - | 1.94 | 3.49 | 2.79 | 3.23 | - | 2.44 | 3.14 | 3.26 | - | 4.84 | - |
Оборот запасов |
1 тыс. | - | - | 1.07 тыс. | 901 | 788 | 917 | 138 | 1.41 тыс. | 2.46 тыс. | 1.25 тыс. | 5.82 тыс. | 5.82 тыс. | 4.81 тыс. | 2.45 тыс. | 76.8 | 141 | 4.63 тыс. | 86.6 | 129 | 138 | 106 | 134 | 126 | 129 | 97.3 | 125 | 121 | 114 | 91.1 | 950 | 869 | 613 | 590 | 955 | 965 | 908 | 765 | 1.1 тыс. | 1.29 тыс. | 837 | 660 | 1.06 тыс. | 950 | 1.1 тыс. | 599 |
Оборот основных средств |
8.89 | - | - | 10.9 | 9.37 | 10.9 | 12.3 | 26.6 | 13.3 | 28.1 | 14 | 14.5 | 14.5 | 26.2 | 13.1 | 12.7 | 12.9 | 27.7 | 13.5 | 15.5 | 13.1 | 7.39 | 9.36 | 12.5 | 13.4 | 7.24 | 9.73 | 13.4 | 9.02 | 11.1 | 14.1 | 13.1 | 14.5 | 12.2 | 13.9 | 13.6 | 12.8 | 10.2 | 12.9 | 14.7 | 12.4 | 9.9 | 12.6 | 11.3 | 11.5 | 20.3 |
Оборот активов |
1.39 | - | - | 1.67 | 1.47 | 1.18 | 1.34 | 3.24 | 1.67 | 2.9 | 1.45 | 1.33 | 1.33 | 2.45 | 1.22 | 1.13 | 1.12 | 2.34 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | 0.943 | 1.16 | 1.2 | 1.23 | 1 | 1.21 | 1.17 | 1.31 | 1.03 | 1.3 | 1.21 | 1.12 | 1.04 | 1.18 | 1.14 | 1.38 | 1.16 | 1.22 | 1.04 | 1.19 | 1.11 | 1.31 | 1.38 | 1.37 | 2.04 |
Операционный денежный поток/Выручка |
- | - | - | - | - | - | - | 0.031 | 0.0 | -0.041 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | - | -0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.067 | -0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | - | - | 0.782 | 0.773 | 1.03 | 1.03 | 0.964 | 0.964 | 0.813 | 0.784 | - | 1.17 | 0.854 | 0.849 | 0.971 | 1.07 | 0.923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие денежными потоками |
- | - | - | - | - | - | - | 0.288 | 0.0 | -0.271 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | - | -0.0 | 0.025 | 0.0 | 0.301 | -0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие краткосрочных обязательств |
- | - | - | - | - | - | - | 0.288 | 0.0 | -0.271 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.027 | 0.0 | - | -0.0 | 0.026 | 0.0 | 0.301 | -0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие капитальных затрат |
- | - | - | - | - | - | - | 4.59 | 4.41 | -34.3 | -35.7 | 27.5 | 27.5 | 5.34 | 0.005 | - | -6 | 6.83 | 6.61 | 34.9 | -14.8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
- | - | - | - | - | - | - | 4.59 | 4.41 | -34.3 | -35.7 | 27.5 | 27.5 | 5.33 | 0.005 | - | -6 | 1.21 | 1.17 | 34.1 | -14.7 | 0.747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаты дивидендов |
- | - | - | - | - | - | - | -0.0 | -0.0 | - | - | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.004 | - | 0.697 | 0.013 | 0.012 | -0.0 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
- | - | - | - | - | - | - | 2.98 | 5.91 тыс. | -1.75 | -3.34 тыс. | 3.93 тыс. | 4.12 тыс. | 34.6 | 60.3 тыс. | - | -7.25 тыс. | 25.3 | 54 тыс. | 2.33 | -8.16 тыс. | 14.2 тыс. | -61.7 | - | - | - | -170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
- | - | - | - | - | - | - | 2.33 | 4.57 тыс. | -1.8 | -3.44 тыс. | 3.79 тыс. | 3.97 тыс. | 28.1 | 47.3 тыс. | - | -8.46 тыс. | 21.6 | 45.8 тыс. | 2.26 | -8.71 тыс. | 13.1 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Денежный поток, P/CF |
- | - | - | - | - | - | - | 2.33 | 4.57 тыс. | -1.8 | -3.44 тыс. | 3.79 тыс. | 3.97 тыс. | 28.1 | 47.3 тыс. | - | -8.46 тыс. | 21.6 | 45.8 тыс. | 2.26 | -8.71 тыс. | 13.1 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Множитель стоимости предприятия, EV |
1.38 | - | - | 7.79 | 8.05 | 23.9 | 37.1 | 13.2 | 30.4 | 15.2 | 30.8 | 32.1 | 32.7 | -35.3 | 171 | 17.5 | 31.5 | 31.3 | 33.1 | 15.1 | 41.2 | 51.7 | 53.9 | 45.2 | 59.5 | 50.7 | 35.8 | 8.74 | 25.8 | -14.8 | 19.8 | 16.3 | 19.3 | -54.4 | 16.5 | 11 | 11.7 | -17.7 | 34.7 | 9.92 | 158 | -31.4 | 71 | 26.6 | -210 | 11.5 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
1.57 | - | - | 1.3 | - | - | 1.16 | -3.93 | -3.69 | -2.72 | -2.7 | -2.47 | -2.59 | -4.27 | -3.12 | 1.38 | 1.37 | -14.5 | 1.38 | 1.31 | 1.41 | 1.42 | 1.2 | 1.26 | 1.28 | 1.08 | 1.36 | 1.37 | 1.58 | 1.65 | 1.23 | 1.36 | 1.2 | 1.12 | 0.814 | 1.08 | 1.63 | 1.94 | 1.57 | 1.5 | 2.2 | 2.32 | 2.13 | 2.16 | 2.51 | 1.82 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ТНС Энерго Кубань, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
