Курганская Генерирующая Компания KGKC
Facebook
X
VK
Telegram
Курганская Генерирующая Компания Мультипликаторы 2025-2008 | KGKC
Краткий обзор рыночной оценки компании Курганская Генерирующая Компания
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2024 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 49x (медиана 19,47x), EV/EBITDA 9x (медиана 5,99x), P/S 0,54x (медиана 0,58x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 2%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -3,5%, ROA -1,9%, ROCE -2,5%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
PEG равен 16x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности равны 1,07x и 0,79x. Запас платёжеспособности умеренный.
Долг к капиталу составляет 0,24x, покрытие процентов — -0,84x. Нагрузка повышает чувствительность к снижению прибыли.
Денежный цикл сократился с 81,9 дн до 41,9 дн, то есть на 40 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Общая картина
Мультипликаторы компании Курганская Генерирующая Компания формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Курганская Генерирующая Компания
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
-22 | 49 | 14.53 | 12.67 | 32.65 | 19.47 | 162.28 | -117.01 | 27.54 | 12.43 | -667.08 | -118.11 | -8.27 | -24.84 | 3319.05 | -6.06 | -61.65 | -61.7 |
Цена/Выручка, P/S |
0.54 | 0.58 | 0.71 | 0.51 | 0.77 | 0.88 | 0.81 | 0.8 | 0.7 | 0.86 | 0.9 | 0.88 | 1.04 | 0.67 | 1.26 | 1.53 | 2.62 | 2.98 |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
0.77 | 0.77 | 0.95 | 0.68 | 1.22 | 1.29 | 1.31 | 1.17 | 0.95 | 1.15 | 1.24 | 1.15 | 1.13 | 0.65 | 2.96 | 3.26 | 4.53 | 4.22 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
16 | - | 0.27 | 0.08 | -0.62 | 0.04 | -0.94 | 0.86 | -0.39 | -0.0 | 8.22 | 1.26 | -0.02 | 0.0 | -33.13 | -0.01 | - | - |
Объём операционного денежного потока на акцию |
15.51 | 10.86 | 9.97 | 11.37 | 11.18 | 9.43 | -3.92 | 5.64 | 10.05 | 3.98 | 6.25 | 0.05 | 3.93 | 10.72 | - | - | - | - |
Объем свободного денежного потока на акцию |
4 | 3 | 2.05 | 4.52 | 7.0 | 5.64 | -4.67 | 3.76 | 8.0 | 2.11 | 6.25 | 0.05 | -6.5 | 10.72 | - | -0.12 | -0.55 | -0.6 |
Количество денежных средств на акцию |
4.87 | 0.32 | 1.08 | 0.64 | 5.72 | 6.23 | 2.99 | 2.6 | 1.06 | 0.6 | -3.08 | 1.58 | 3.49 | 4.14 | 8.97 | 2.83 | 0.18 | 0.09 |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
- | 2 | 0.52 | 0.4 | 1.84 | 1.01 | 7.66 | -6.82 | 1.49 | 0.13 | -5.41 | - | - | - | - | - | - | - |
Дивидендная доходность |
- | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
Текущая ликвидность |
- | - | 1.07 | 0.92 | 1.26 | 1.52 | 1.46 | 1.72 | 1.58 | 1.09 | 0.79 | 1.23 | 1.51 | 1.33 | 1.17 | 0.92 | 1.71 | 1.2 |
Быстрая ликвидность |
- | - | 0.79 | 0.73 | 1.08 | 1.26 | 1.15 | 1.31 | 1.22 | 0.85 | 0.54 | 0.97 | 1.25 | 1.1 | 1.01 | 0.68 | 1.36 | 0.79 |
Ликвидность денежных средств |
- | - | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.02 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
- | - | 72.55 | 138.69 | 163.45 | 170.89 | 69.07 | 107.38 | 36.43 | 136.36 | 55.2 | 99.71 | 109.05 | 76.78 | -35.7 | -23.97 | - | - |
Дней на продажу запасов, DIO |
- | - | 60.54 | 55.45 | 43.1 | 56.31 | 52.39 | 52.16 | 53.52 | 61.3 | 63.4 | 47.2 | 40.76 | 40.95 | 29.44 | 29.53 | 24.35 | 30.65 |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
- | - | 91.17 | 143.3 | 88.02 | 60.94 | 39.55 | 96.0 | 69.3 | 173.13 | 176.44 | 88.07 | 77.02 | 54.09 | 19.56 | 50.79 | 24.19 | 28.25 |
Операционный цикл |
- | - | 133.09 | 194.13 | 206.55 | 227.2 | 121.47 | 159.53 | 89.95 | 197.66 | 118.61 | 146.92 | 149.8 | 117.72 | -6.26 | 5.57 | 24.35 | 30.65 |
Цикл конверсии наличности |
- | - | 41.92 | 50.83 | 118.53 | 166.26 | 81.91 | 63.53 | 20.65 | 24.53 | -57.83 | 58.84 | 72.78 | 63.63 | -25.82 | -45.22 | 0.16 | 2.39 |
Валовая рентабельность |
- | - | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.05 | -0.12 | 0.03 | -0.04 |
Операционная маржа |
-0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | -0.08 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | 0.05 | -0.12 | 0.03 | -0.04 |
Маржа прибыли до налогообложения |
-0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.0 | -0.24 | -0.04 | -0.05 |
Чистая рентабельность продаж |
-0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | -0.0 | -0.01 | -0.13 | -0.03 | 0.0 | -0.25 | -0.04 | -0.05 |
Эффективная налоговая ставка |
- | - | 0.29 | 0.34 | 0.47 | 0.27 | 0.71 | 2.68 | 0.17 | -0.33 | 0.44 | 0.2 | -0.73 | 0.34 | 1.19 | -0.05 | -0.11 | -0.01 |
Рентабельность активов, ROA |
-0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | -0.0 | -0.0 | -0.08 | -0.02 | 0.0 | -0.25 | -0.05 | -0.05 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
-0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.09 | -0.0 | -0.01 | -0.14 | -0.03 | 0.0 | -0.54 | -0.07 | -0.07 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
-0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | 0.11 | -0.18 | 0.04 | -0.05 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
1.0 | 1.0 | 0.65 | 0.7 | 0.56 | 0.76 | 0.33 | -1.68 | 0.88 | 1.31 | 0.06 | 0.8 | 1.73 | 0.66 | -0.19 | 1.05 | 1.11 | 1.01 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
1.16 | 0.18 | 0.73 | 0.99 | 0.55 | 1.0 | 0.24 | 0.08 | 0.5 | 0.76 | 0.3 | 0.65 | 0.94 | 0.95 | -0.04 | 2.1 | -1.16 | 1.34 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
-0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | -0.08 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | 0.05 | -0.12 | 0.03 | -0.04 |
Долговая нагрузка |
0.47 | 0.45 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.3 | 0.33 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.37 | 0.22 | 0.26 | 0.11 |
Задолженность/Капитал |
0.24 | 0.2 | 0.3 | 0.34 | 0.5 | 0.62 | 0.69 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.26 | 0.12 | 0.82 | 0.48 | 0.42 | 0.14 |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
0.19 | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | - | 0.17 | 0.19 | 0.23 | - |
Общая задолженность/Капитализация |
0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.21 | 0.11 | 0.45 | 0.33 | 0.3 | 0.12 |
Покрытие процентов |
-0.84 | 4.35 | 4.73 | 2.34 | 2.48 | 1.56 | 2.21 | 2.6 | 1.99 | 1.93 | -5.96 | -2.54 | -12.15 | -4.83 | 2.42 | -4.62 | 2.64 | -4.84 |
Денежный поток/Долг |
1.02 | 0.84 | 0.57 | 0.69 | 0.58 | 0.38 | -0.14 | 0.56 | 0.76 | 0.25 | 0.35 | 0.0 | 0.34 | 1.98 | - | - | - | - |
Множитель собственного капитала компании |
1.87 | 1.8 | 1.87 | 2.1 | 2.09 | 2.06 | 2.07 | 1.81 | 1.83 | 2.14 | 2.34 | 2.05 | 1.77 | 1.49 | 2.25 | 2.19 | 1.62 | 1.31 |
Оборот дебиторской задолженности |
- | - | 5.03 | 2.63 | 2.23 | 2.14 | 5.28 | 3.4 | 10.02 | 2.68 | 6.61 | 3.66 | 3.35 | 4.75 | -10.22 | -15.23 | - | - |
Оборот кредиторской задолженности |
- | - | 4.0 | 2.55 | 4.15 | 5.99 | 9.23 | 3.8 | 5.27 | 2.11 | 2.07 | 4.14 | 4.74 | 6.75 | 18.66 | 7.19 | 15.09 | 12.92 |
Оборот запасов |
- | - | 6.03 | 6.58 | 8.47 | 6.48 | 6.97 | 7.0 | 6.82 | 5.95 | 5.76 | 7.73 | 8.96 | 8.91 | 12.4 | 12.36 | 14.99 | 11.91 |
Оборот основных средств |
- | - | 1.05 | 1.0 | 1.43 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.21 | 1.08 | 0.84 | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 2.34 | 1.58 | 1.91 | 1.54 |
Оборот активов |
0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.76 | 0.71 | 0.78 | 0.81 | 0.74 | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 1.04 | 0.97 | 1.07 | 1.08 |
Операционный денежный поток/Выручка |
0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | -0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.0 | 0.08 | 0.25 | - | - | - | - |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
0.37 | 0.4 | 0.21 | 0.4 | 0.63 | 0.6 | 1.19 | 0.67 | 0.8 | 0.53 | 1 | 1 | -1.65 | 1 | - | - | - | - |
Покрытие денежными потоками |
1.02 | 0.84 | 0.57 | 0.69 | 0.58 | 0.38 | -0.14 | 0.56 | 0.76 | 0.25 | 0.35 | 0.0 | 0.34 | 1.98 | - | - | - | - |
Покрытие краткосрочных обязательств |
- | - | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.79 | -0.31 | 11.6 | 3.71 | 1.07 | 1.66 | 0.01 | 2.34 | 2.09 | - | - | - | - |
Покрытие капитальных затрат |
1.6 | 1.66 | 1.26 | 1.66 | 2.68 | 2.49 | -5.25 | 3.0 | 4.9 | 2.13 | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
1.6 | 1.27 | 1.0 | 1.44 | 1.64 | 1.46 | -1.23 | 1.16 | 2.29 | 1.66 | 15.37 | - | 0.38 | - | - | - | - | - |
Выплаты дивидендов |
- | 2 | 0.52 | 0.4 | 1.84 | 1.01 | 7.66 | -6.82 | 1.49 | 0.13 | -5.41 | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
8.49 | 11.51 | 27.11 | 7.39 | 6.69 | 9.05 | -11.13 | 13.57 | 5.38 | 24.14 | 8.03 | 863.12 | -7.69 | 2.71 | - | -429.88 | -92.39 | -85.48 |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
3.17 | 4.59 | 5.58 | 2.94 | 4.19 | 5.41 | -13.25 | 9.04 | 4.28 | 12.81 | 8.03 | 863.12 | 12.71 | 2.71 | - | - | - | - |
Цена/Денежный поток, P/CF |
3.17 | 4.59 | 5.58 | 2.94 | 4.19 | 5.41 | -13.25 | 9.04 | 4.28 | 12.81 | 8.03 | 863.12 | 12.71 | 2.71 | - | - | - | - |
Множитель стоимости предприятия, EV |
9 | 5 | 4.64 | 5.99 | 8.59 | 9.01 | 11.19 | 8.89 | 6.22 | 5.61 | 16.6 | 13.69 | 25.02 | 7.99 | 11.48 | -8.06 | -110.53 | -76.06 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
0.77 | 0.77 | 0.95 | 0.68 | 1.22 | 1.29 | 1.31 | 1.17 | 0.95 | 1.15 | 1.24 | 1.15 | 1.13 | 0.65 | 2.96 | 3.26 | 4.53 | 4.22 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы поквартально Курганская Генерирующая Компания
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2011-Q4 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
8.35 | 15.7 | 5 | 4.31 | 13.7 | 162 | 13.9 | 3.4 | -8.29 | -6.15 | 5.45 | 10.3 | -22.4 | 37.6 | 17.4 | 4.16 | 11.1 | 8.56 | -8.14 | 20.3 | -12 | -8.09 | -0.606 | 3.27 | -3.03 | -3.03 | -30.9 | -30.8 |
Цена/Выручка, P/S |
0.62 | 0.72 | 1.26 | 1.08 | 1.11 | 1.66 | 1.58 | 1.87 | 1.81 | 1.84 | 1.38 | 1.75 | 1.41 | 1.56 | 1.46 | 1.74 | 1.45 | 1.91 | 1.66 | 1.78 | 1.69 | 2.14 | 0.417 | 3.65 | 3.06 | 3.06 | 5.96 | 5.25 |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
0.85 | 1.03 | 1 | 0.678 | 0.814 | 1.22 | 1.34 | 1.29 | 1.45 | 1.31 | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 0.952 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.24 | 1.29 | 1.15 | 1.09 | 1.13 | 0.238 | 2.47 | 3.26 | 3.7 | - | 4.37 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
0.007 | -0.214 | 0.11 | 0.028 | 0.016 | -1.75 | -0.184 | -0.01 | 0.389 | 0.032 | 0.061 | -0.032 | 0.075 | -0.605 | -0.229 | 0.021 | -0.385 | -0.044 | 0.022 | -0.127 | 0.331 | 0.123 | -0.001 | - | - | -0.003 | - | - |
Объём операционного денежного потока на акцию |
11.9 | 5.33 | 4.64 | 8.55 | 2.82 | 6.66 | 4.52 | 1.27 | 8.16 | -6.23 | 1.82 | 2.27 | 3.37 | 5.46 | 4.59 | 1.36 | 2.62 | 0.637 | 5.62 | -1.42 | 1.47 | 2.86 | 1.08 | - | - | - | - | - |
Объем свободного денежного потока на акцию |
10.6 | -0.069 | 2.12 | 1.97 | 2.55 | 3.47 | 3.53 | -1.86 | 7.5 | -6.61 | 1.45 | 1 | 2.75 | 4.34 | 3.66 | -0.148 | 2.26 | 0.637 | 5.62 | 2.48 | -2.42 | -7.21 | 0.708 | - | - | -0.059 | -0.138 | -0.276 |
Количество денежных средств на акцию |
4.73 | 1.08 | 1.97 | 0.641 | 3.7 | 5.72 | 7.19 | 6.23 | -0.154 | 2.99 | 3 | 2.6 | 0.361 | 1.06 | 0.445 | 0.603 | -14.1 | -3.08 | 3 | 1.58 | 3.92 | 3.49 | 5.35 | 10.7 | 2.83 | 1.51 | - | 0.13 |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
0.002 | 1.63 | 0.0 | 0.545 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 0.708 | - | -1.16 | 0.0 | 0.033 | -5.2 | 6.7 | 0.567 | 0.14 | 0.1 | 0.278 | -0.132 | 0.351 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дивидендная доходность |
0.0 | 0.036 | 0.0 | 0.032 | 0.0 | 0.056 | 0.0 | 0.052 | - | 0.047 | 0.0 | 0.001 | 0.058 | 0.045 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущая ликвидность |
1.37 | 1.07 | 1.15 | 0.918 | 1.2 | 1.26 | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.46 | 1.54 | 1.72 | 1.38 | 1.58 | 1.04 | 1.09 | 0.87 | 0.785 | 1.06 | 1.23 | 1.58 | 1.51 | 1.4 | 1.17 | 0.916 | 1.1 | - | 1.45 |
Быстрая ликвидность |
1.05 | 0.795 | 0.893 | 0.725 | 0.994 | 1.08 | 1.29 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 1.18 | 1.31 | 1.11 | 1.22 | 0.817 | 0.852 | 0.636 | 0.542 | 0.744 | 0.973 | 1.33 | 1.25 | 1.16 | 1.01 | 0.678 | 0.832 | - | 1.07 |
Ликвидность денежных средств |
0.2 | 0.036 | 0.067 | 0.017 | 0.01 | 0.033 | 0.048 | 0.015 | 0.018 | 0.054 | 0.033 | 0.013 | 0.017 | 0.065 | 0.016 | 0.022 | 0.005 | 0.01 | 0.082 | 0.016 | 0.03 | 0.023 | 0.024 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | - | 0.035 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
34.2 | 37.6 | 41.5 | 72.4 | 63.6 | 86.6 | 74.7 | 89 | 72.1 | 70.4 | 47.4 | 50.7 | 54.3 | 20 | 53.1 | 26.3 | 26.3 | 28.9 | - | 26.6 | - | 55.6 | 36.1 | - | -11.8 | -5.91 | - | - |
Дней на продажу запасов, DIO |
17.9 | 29.6 | 27.5 | 37.5 | 17.7 | 17.2 | 19.4 | 21.7 | 20.6 | 20 | 26.5 | 30.1 | 20.8 | 27.2 | 25.2 | 31.5 | 29.7 | 34.2 | 25.8 | 71.7 | 10.4 | 62.5 | 13.3 | 25.8 | 14.6 | 10.5 | - | 13.1 |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
34.5 | 44.6 | 40.8 | 96.8 | 35.8 | 35.1 | 21.5 | 23.5 | 43.3 | 15.1 | 23 | 55.3 | 47.7 | 35.2 | 66.5 | 88.9 | 78.8 | 95.3 | 52.9 | 134 | 31.1 | 118 | 14.4 | - | 25 | 15.7 | - | 12.5 |
Операционный цикл |
52.1 | 67.2 | 69 | 110 | 81.2 | 104 | 94 | 111 | 92.8 | 90.4 | 73.9 | 80.7 | 75.1 | 47.2 | 78.3 | 57.8 | 56 | 63.2 | 25.8 | 98.3 | 10.4 | 118 | 49.3 | 25.8 | 2.75 | 4.59 | - | 13.1 |
Цикл конверсии наличности |
17.6 | 22.7 | 28.2 | 13 | 45.4 | 68.7 | 72.6 | 87.2 | 49.5 | 75.3 | 50.9 | 25.4 | 27.4 | 12 | 11.8 | -31.2 | -22.8 | -32.1 | -27.1 | -35.4 | -20.8 | 0.027 | 34.9 | 25.8 | -22.3 | -11.1 | - | 0.595 |
Валовая рентабельность |
0.192 | 0.328 | 0.401 | 0.453 | 0.147 | 0.088 | 0.186 | 0.134 | 0.125 | -0.001 | 0.401 | 0.363 | 0.313 | 0.285 | 0.388 | 0.379 | 0.411 | 0.328 | 0.36 | 0.778 | -0.044 | 0.766 | -0.057 | 0.079 | -0.115 | -0.115 | -0.035 | 0.033 |
Операционная маржа |
0.129 | 0.097 | 0.104 | 0.009 | 0.102 | 0.019 | 0.152 | 0.138 | 0.082 | -0.055 | 0.131 | 0.072 | 0.021 | -0.089 | 0.039 | 0.122 | 0.064 | 0.022 | -0.062 | 0.029 | -0.056 | -0.096 | -0.057 | 0.079 | -0.115 | -0.115 | -0.036 | 0.033 |
Маржа прибыли до налогообложения |
0.138 | 0.047 | 0.088 | 0.086 | 0.033 | 0.002 | 0.085 | 0.148 | -0.029 | -0.085 | 0.083 | 0.085 | -0.025 | -0.018 | 0.028 | 0.035 | 0.067 | 0.029 | -0.067 | 0.026 | -0.043 | -0.091 | -0.052 | 0.263 | -0.242 | -0.242 | -0.048 | -0.038 |
Чистая рентабельность продаж |
0.114 | 0.033 | 0.063 | 0.062 | 0.02 | 0.003 | 0.029 | 0.137 | -0.055 | -0.075 | 0.063 | 0.042 | -0.016 | 0.01 | 0.021 | 0.105 | 0.033 | 0.056 | -0.051 | 0.022 | -0.035 | -0.066 | -0.172 | 0.279 | -0.253 | -0.253 | -0.048 | -0.043 |
Эффективная налоговая ставка |
0.166 | 0.415 | 0.272 | 0.38 | 0.254 | -2.97 | 0.502 | 0.057 | -0.824 | -0.004 | 0.225 | 0.311 | -0.207 | -0.5 | 0.291 | 1.79 | 0.367 | 0.098 | -0.238 | 0.164 | -0.18 | -0.274 | -2.3 | -0.061 | -0.047 | -0.047 | -0.01 | -0.109 |
Рентабельность активов, ROA |
0.062 | 0.035 | 0.026 | 0.019 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.046 | -0.02 | -0.026 | 0.027 | 0.016 | -0.007 | 0.003 | 0.008 | 0.032 | 0.011 | 0.016 | -0.019 | 0.007 | -0.012 | -0.02 | -0.061 | 0.084 | -0.123 | -0.157 | - | -0.024 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
0.102 | 0.065 | 0.05 | 0.039 | 0.015 | 0.002 | 0.024 | 0.095 | -0.044 | -0.053 | 0.054 | 0.028 | -0.014 | 0.006 | 0.017 | 0.069 | 0.025 | 0.036 | -0.04 | 0.014 | -0.023 | -0.035 | -0.098 | 0.189 | -0.27 | -0.306 | - | -0.035 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
0.114 | 0.064 | 0.059 | 0.004 | 0.055 | 0.01 | 0.083 | 0.064 | 0.041 | -0.025 | 0.07 | 0.033 | 0.012 | -0.037 | 0.021 | 0.053 | 0.03 | 0.009 | -0.03 | 0.012 | -0.024 | -0.035 | -0.026 | 0.045 | -0.089 | -0.103 | - | 0.024 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
0.827 | 0.695 | 0.716 | 0.729 | 0.618 | 1.08 | 0.335 | 0.926 | 1.91 | 0.877 | 0.762 | 0.5 | 0.628 | -0.567 | 0.747 | 3.02 | 0.488 | 1.93 | 0.762 | 0.836 | 0.82 | 0.726 | 3.3 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.11 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
1.07 | 0.485 | 0.85 | 9.05 | 0.32 | 0.126 | 0.56 | 1.07 | -0.348 | 1.54 | 0.637 | 1.17 | -1.22 | 0.207 | 0.717 | 0.283 | 1.05 | 1.29 | 1.07 | 0.895 | 0.767 | 0.945 | 0.914 | 3.33 | 2.1 | 2.1 | 1.34 | -1.16 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
0.129 | 0.097 | 0.104 | 0.009 | 0.102 | 0.019 | 0.152 | 0.138 | 0.082 | -0.055 | 0.131 | 0.072 | 0.021 | -0.089 | 0.039 | 0.122 | 0.064 | 0.022 | -0.062 | 0.029 | -0.056 | -0.096 | -0.057 | 0.079 | -0.115 | -0.115 | -0.036 | 0.033 |
Долговая нагрузка |
0.079 | 0.159 | 0.172 | 0.16 | 0.197 | 0.24 | 0.282 | 0.303 | 0.245 | 0.332 | 0.199 | 0.128 | 0.141 | 0.16 | 0.158 | 0.169 | 0.177 | 0.188 | 0.226 | 0.25 | 0.198 | 0.149 | 0.084 | 0.366 | 0.22 | 0.235 | - | 0.19 |
Задолженность/Капитал |
0.132 | 0.297 | 0.336 | 0.336 | 0.384 | 0.502 | 0.606 | 0.624 | 0.528 | 0.688 | 0.397 | 0.232 | 0.279 | 0.293 | 0.342 | 0.362 | 0.402 | 0.44 | 0.465 | 0.513 | 0.366 | 0.264 | 0.134 | 0.824 | 0.482 | 0.456 | - | 0.277 |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
0.039 | 0.043 | - | - | 0.017 | 0.056 | 0.126 | 0.127 | 0.162 | 0.146 | 0.141 | 0.18 | 0.184 | 0.186 | 0.208 | 0.214 | 0.237 | 0.257 | 0.273 | 0.275 | 0.233 | 0.179 | - | 0.112 | 0.188 | 0.208 | - | 0.127 |
Общая задолженность/Капитализация |
0.116 | 0.229 | 0.252 | 0.252 | 0.278 | 0.334 | 0.377 | 0.384 | 0.346 | 0.408 | 0.284 | 0.188 | 0.218 | 0.226 | 0.255 | 0.266 | 0.287 | 0.306 | 0.317 | 0.339 | 0.268 | 0.209 | 0.118 | 0.452 | 0.325 | 0.313 | - | 0.217 |
Покрытие процентов |
7.55 | - | - | 0.179 | - | - | - | 3.58 | 2.42 | -1.32 | 2.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.85 | -4.62 | -4.62 | -4.84 | 2.64 |
Денежный поток/Долг |
1.42 | 0.306 | 0.266 | 0.516 | 0.155 | 0.347 | 0.195 | 0.052 | 0.407 | -0.229 | 0.105 | 0.224 | 0.288 | 0.413 | 0.315 | 0.085 | 0.157 | 0.036 | 0.311 | -0.068 | 0.093 | 0.245 | 0.176 | - | - | - | - | - |
Множитель собственного капитала компании |
1.66 | 1.87 | 1.96 | 2.1 | 1.95 | 2.09 | 2.15 | 2.06 | 2.16 | 2.07 | 1.99 | 1.81 | 1.98 | 1.83 | 2.16 | 2.14 | 2.27 | 2.34 | 2.05 | 2.05 | 1.85 | 1.77 | 1.61 | 2.25 | 2.19 | 1.94 | - | 1.46 |
Оборот дебиторской задолженности |
2.64 | 2.39 | 2.17 | 1.24 | 1.42 | 1.04 | 1.2 | 1.01 | 1.25 | 1.28 | 1.9 | 1.78 | 1.66 | 4.5 | 1.7 | 3.42 | 3.42 | 3.11 | - | 3.38 | - | 1.62 | 2.49 | - | -7.62 | -15.2 | - | - |
Оборот кредиторской задолженности |
2.61 | 2.02 | 2.2 | 0.929 | 2.51 | 2.56 | 4.19 | 3.83 | 2.08 | 5.97 | 3.91 | 1.63 | 1.89 | 2.56 | 1.35 | 1.01 | 1.14 | 0.945 | 1.7 | 0.673 | 2.89 | 0.762 | 6.25 | - | 3.59 | 5.73 | - | 7.18 |
Оборот запасов |
5.03 | 3.04 | 3.27 | 2.4 | 5.09 | 5.23 | 4.65 | 4.14 | 4.36 | 4.51 | 3.39 | 2.99 | 4.33 | 3.31 | 3.57 | 2.86 | 3.03 | 2.63 | 3.49 | 1.26 | 8.68 | 1.44 | 6.78 | 3.49 | 6.18 | 8.57 | - | 6.86 |
Оборот основных средств |
0.649 | 0.501 | 0.651 | 0.47 | 0.631 | 0.665 | 0.752 | 0.62 | 0.649 | 0.583 | 0.686 | 0.61 | 0.758 | 0.545 | 0.666 | 0.535 | 0.582 | 0.393 | 0.55 | 0.504 | 0.555 | 0.496 | 0.535 | 0.675 | 0.789 | 1.05 | - | 0.914 |
Оборот активов |
0.438 | 0.341 | 0.406 | 0.3 | 0.376 | 0.351 | 0.394 | 0.335 | 0.371 | 0.345 | 0.425 | 0.368 | 0.438 | 0.333 | 0.378 | 0.31 | 0.336 | 0.279 | 0.379 | 0.315 | 0.35 | 0.298 | 0.356 | 0.301 | 0.487 | 0.623 | - | 0.571 |
Операционный денежный поток/Выручка |
0.256 | 0.143 | 0.113 | 0.276 | 0.081 | 0.237 | 0.14 | 0.047 | 0.268 | -0.22 | 0.049 | 0.078 | 0.093 | 0.198 | 0.132 | 0.046 | 0.083 | 0.024 | 0.185 | -0.054 | 0.053 | 0.122 | 0.041 | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
0.889 | -0.013 | 0.457 | 0.23 | 0.904 | 0.522 | 0.781 | -1.46 | 0.919 | 1.06 | 0.795 | 0.442 | 0.818 | 0.796 | 0.796 | -0.109 | 0.862 | 1 | 1 | -1.75 | -1.65 | -2.52 | 0.656 | - | - | - | - | - |
Покрытие денежными потоками |
1.42 | 0.306 | 0.266 | 0.516 | 0.155 | 0.347 | 0.195 | 0.052 | 0.407 | -0.229 | 0.105 | 0.224 | 0.288 | 0.413 | 0.315 | 0.085 | 0.157 | 0.036 | 0.311 | -0.068 | 0.093 | 0.245 | 0.176 | - | - | - | - | - |
Покрытие краткосрочных обязательств |
2.15 | 0.452 | 0.337 | 0.641 | 0.23 | 0.518 | 0.401 | 0.106 | 1.62 | -0.498 | 0.792 | 4.67 | 1.61 | 2.02 | 1.45 | 0.364 | 0.703 | 0.169 | 1.64 | -0.263 | 0.554 | 1.7 | 0.187 | - | - | - | - | - |
Покрытие капитальных затрат |
9.03 | 0.987 | 1.84 | 1.3 | 10.4 | 2.09 | 4.56 | 0.406 | 12.3 | -16.7 | 4.87 | 1.79 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.902 | 7.27 | - | - | -0.364 | 0.378 | 0.284 | 2.91 | - | - | - | - | - |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
8.96 | 0.72 | 1.84 | 1.12 | 10.4 | 1.14 | 4.56 | 0.22 | 12.3 | -2.2 | 4.87 | 1.74 | 0.944 | 1.8 | 3.39 | 0.702 | 5.65 | 1.57 | 27.6 | -0.346 | 0.378 | 0.284 | 2.91 | - | - | - | - | - |
Выплаты дивидендов |
0.002 | 1.63 | 0.0 | 0.545 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 0.708 | - | -1.16 | 0.0 | 0.033 | -5.2 | 6.7 | 0.567 | 0.14 | 0.1 | 0.278 | -0.132 | 0.351 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
4.52 | -809 | 24.5 | 17 | 15.1 | 13.5 | 14.5 | -27.4 | 7.34 | -7.87 | 35.2 | 50.8 | 18.5 | 9.9 | 14 | -344 | 20.3 | 78.8 | 8.94 | 19 | -19.4 | -6.94 | 15.4 | - | - | -860 | -370 | -185 |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
4.02 | 10.4 | 11.2 | 3.9 | 13.6 | 7.02 | 11.3 | 40.1 | 6.74 | -8.34 | 28 | 22.4 | 15.1 | 7.88 | 11.1 | 37.5 | 17.5 | 78.8 | 8.94 | -33.1 | 31.9 | 17.5 | 10.1 | - | - | - | - | - |
Цена/Денежный поток, P/CF |
4.02 | 10.4 | 11.2 | 3.9 | 13.6 | 7.02 | 11.3 | 40.1 | 6.74 | -8.34 | 28 | 22.4 | 15.1 | 7.88 | 11.1 | 37.5 | 17.5 | 78.8 | 8.94 | -33.1 | 31.9 | 17.5 | 10.1 | - | - | - | - | - |
Множитель стоимости предприятия, EV |
3.44 | 6.01 | 10.6 | 10.4 | 16.1 | 35 | 13.7 | 12.8 | 30.3 | 94.2 | 10.3 | 6.75 | 19 | 6.45 | 16.1 | 9.49 | 12 | 20.3 | 89 | 21.4 | 55.6 | 123 | 11.7 | 17.2 | -16.1 | -15.8 | - | -215 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
0.75 | 0.947 | 1 | 0.678 | 0.814 | 1.22 | 1.34 | 1.29 | 1.45 | 1.31 | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 0.952 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.24 | 1.29 | 1.15 | 1.09 | 1.13 | 0.238 | 2.47 | 3.26 | 3.7 | - | 4.37 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Курганская Генерирующая Компания, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
