Кубаньэнерго KUBE

Квартальный отчет 2024-Q4
добавлен 10.08.2026

Кубаньэнерго Мультипликаторы 2024-2004 | KUBE

Краткий обзор рыночной оценки компании Кубаньэнерго

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2018 и 2023 годом.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 15,11x (медиана 12,19x), EV/EBITDA 0,32x (медиана 4,39x), P/S 1,37x (медиана 0,39x). В среднем корзина находится на 24% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 6,6%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 19,3%, ROA 8,9%, ROCE 20,1%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.

По PEG (1,53x) рынок оценивает рост без явной скидки или чрезмерной премии.

Текущая ликвидность 0,88x, быстрая — 0,73x. Покрытие краткосрочных обязательств выглядит напряжённым.

Коэффициенты долга дают нейтральный сигнал — долг к капиталу 0,44x, покрытие процентов 4,19x.

Денежный цикл ускорился на 16,8 дн, достигнув -2,7 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.

Итоговая оценка

Высокие коэффициенты качества компании Кубаньэнерго объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.

Мультипликаторы по годам Кубаньэнерго

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Цена/Прибыль, P/E	-	15.11	3.47	12.19	-18.59	6.57	18.61	33.19	8.62	7.41	-2.0	-25.14	-7.56	-3.63	-7.25	-1.07	2.33	43.49	202.05	15.76	28.47
Цена/Выручка, P/S	-	1.37	0.31	0.39	0.47	0.39	0.32	0.56	0.59	0.43	0.41	0.47	0.95	0.24	0.57	0.12	0.08	1.08	1.17	0.5	0.36
Цена/Балансовая стоимость, P/B	-	2.07	0.49	0.64	0.7	0.57	0.51	0.84	0.87	0.69	0.55	0.57	2.19	0.49	1.01	0.28	0.13	1.88	1.89	0.72	0.47
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-	1.53	0.02	-0.05	0.13	0.02	1.63	-0.43	0.35	-0.05	-0.0	0.3	-1.49	0.16	0.09	0.0	0.04	0.1	-2.18	0.08	-
Объём операционного денежного потока на акцию	51.88	62.31	42.75	29.57	15.58	8.91	18.39	15.4	3.54	4.05	3.85	5.62	3.72	-	-	-	-	91.5	-2.72	8.93	32.91
Объем свободного денежного потока на акцию	5	22.42	11.44	11.99	0.87	-5.84	-3.96	-9.27	-15.05	-16.21	-21.12	-53.16	-41.66	-	-40.14	-269.32	-186.44	-95.35	-127.09	-24.17	24.43
Количество денежных средств на акцию	43.61	34.42	11.79	5.77	1.26	4.25	7.22	5.49	4.41	9.11	25.0	61.43	24.92	58.89	115.07	352.17	52.81	35.77	5.89	20.43	13.73
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	0.13	0.49	0.0	-0.51	0.05	0.4	0.75	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендная доходность	-	0.01	0.14	0.0	0.03	0.01	0.02	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая ликвидность	-	0.88	0.57	0.55	0.61	0.8	0.45	0.86	0.89	0.42	0.8	1.48	0.47	0.95	1.4	0.99	1.2	1.39	0.47	2.75	1.1
Быстрая ликвидность	-	0.73	0.48	0.44	0.51	0.66	0.38	0.73	0.76	0.36	0.71	1.38	0.42	0.85	1.28	0.87	0.98	1.08	0.19	1.81	0.86
Ликвидность денежных средств	-	0.49	0.17	0.1	0.04	0.13	0.09	0.14	0.11	0.12	0.44	0.94	0.21	0.52	0.86	0.48	0.15	0.2	0.04	0.33	0.1
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	-	25.22	38.96	39.55	60.23	50.9	53.08	57.43	62.04	45.07	47.28	53.65	17.89	25.18	34.46	86.46	-	69.25	12.11	41.16	52.8
Дней на продажу запасов, DIO	-	22.11	20.29	23.19	23.17	22.54	23.48	21.95	21.61	20.83	26.97	20.12	16.43	13.49	18.63	29.72	33.91	26.71	23.04	28.1	17.99
Дней на оплату поставщикам, DPO	-	49.98	93.16	72.11	67.45	59.34	65.38	86.32	74.62	52.75	143.51	134.63	55.32	30.85	38.95	61.1	62.47	26.09	15.71	13.53	19.32
Операционный цикл	-	47.33	59.24	62.74	83.4	73.44	76.56	79.38	83.65	65.9	74.25	73.77	34.32	38.67	53.09	116.18	33.91	95.96	35.15	69.26	70.79
Цикл конверсии наличности	-	-2.65	-33.92	-9.37	15.95	14.11	11.18	-6.94	9.03	13.15	-69.26	-60.85	-20.99	7.82	14.13	55.08	-28.55	69.88	19.44	55.73	51.47
Валовая рентабельность	-	0.16	0.43	0.41	0.36	0.38	0.37	0.38	0.43	0.42	0.33	0.27	0.18	-0.03	-0.03	0.06	0.15	0.09	0.07	0.06	0.07
Операционная маржа	0.19	0.13	0.15	0.08	0.02	0.12	0.08	0.09	0.14	0.13	-0.23	-0.01	-0.14	-0.03	-0.03	0.06	0.15	0.09	-0.0	0.05	0.06
Маржа прибыли до налогообложения	0.13	0.12	0.12	0.05	-0.02	0.08	0.04	0.05	0.1	0.08	-0.24	-0.01	-0.15	-0.08	-0.09	-0.11	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03
Чистая рентабельность продаж	0.13	0.09	0.09	0.03	-0.03	0.06	0.02	0.02	0.07	0.06	-0.21	-0.02	-0.13	-0.06	-0.08	-0.11	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01
Эффективная налоговая ставка	-	0.27	0.25	0.37	-0.19	0.28	0.52	0.63	0.31	0.29	0.15	-1.89	0.19	0.16	0.14	0.01	0.48	0.45	0.79	-0.06	0.63
Рентабельность активов, ROA	0.09	0.06	0.07	0.02	-0.02	0.04	0.01	0.01	0.05	0.04	-0.11	-0.01	-0.09	-0.05	-0.06	-0.07	0.03	0.02	0.01	0.04	0.01
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.19	0.14	0.14	0.05	-0.04	0.09	0.03	0.03	0.1	0.09	-0.27	-0.02	-0.29	-0.14	-0.14	-0.26	0.06	0.04	0.01	0.05	0.02
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.2	0.12	0.16	0.09	0.02	0.11	0.08	0.07	0.12	0.14	-0.18	-0.01	-0.21	-0.04	-0.03	0.06	0.16	0.11	-0.01	0.06	0.07
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	1.0	0.73	0.75	0.63	1.19	0.72	0.48	0.37	0.69	0.71	0.85	2.89	0.81	0.84	0.86	0.99	0.52	0.55	0.21	1.06	0.37
Операционная прибыль после вычета расходов	0.67	0.99	0.76	0.61	-1.06	0.69	0.47	0.5	0.7	0.65	1.03	0.61	1.1	2.41	2.82	-2.01	0.42	0.48	-6.96	0.56	0.61
Операционная прибыль на единицу выручки	0.19	0.13	0.15	0.08	0.02	0.12	0.08	0.09	0.14	0.13	-0.23	-0.01	-0.14	-0.03	-0.03	0.06	0.15	0.09	-0.0	0.05	0.06
Долговая нагрузка	0.54	0.21	0.29	0.34	0.39	0.34	0.36	0.35	0.32	0.3	0.32	0.29	0.41	0.42	0.37	0.39	0.33	0.29	0.2	0.13	0.09
Задолженность/Капитал	0.44	0.46	0.62	0.73	0.9	0.7	0.85	0.8	0.67	0.7	0.79	0.63	1.33	1.11	0.93	1.48	0.74	0.55	0.29	0.17	0.12
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.31	0.24	0.3	0.31	0.35	0.36	0.31	0.44	0.4	0.29	0.4	0.38	0.33	0.42	0.35	0.55	0.39	0.32	0.07	0.14	0.01
Общая задолженность/Капитализация	0.31	0.31	0.38	0.42	0.47	0.41	0.46	0.44	0.4	0.41	0.44	0.39	0.57	0.53	0.48	0.6	0.42	0.35	0.22	0.14	0.1
Покрытие процентов	4.19	4.6	4.0	2.49	0.47	3.19	1.93	1.92	3.19	2.35	-8.21	-1.14	-4.76	-0.89	-0.72	0.77	3.66	5.57	-0.31	8.91	4.35
Денежный поток/Долг	0.8	1.04	0.6	0.39	0.18	0.12	0.23	0.21	0.05	0.07	0.06	0.07	0.04	-	-	-	-	0.35	-0.02	0.09	0.53
Множитель собственного капитала компании	2.19	2.17	2.16	2.17	2.31	2.03	2.37	2.27	2.13	2.3	2.48	2.13	3.23	2.65	2.52	3.81	2.24	1.87	1.45	1.3	1.31
Оборот дебиторской задолженности	-	14.47	9.37	9.23	6.06	7.17	6.88	6.36	5.88	8.1	7.72	6.8	20.4	14.5	10.59	4.22	-	5.27	30.14	8.87	6.91
Оборот кредиторской задолженности	-	7.3	3.92	5.06	5.41	6.15	5.58	4.23	4.89	6.92	2.54	2.71	6.6	11.83	9.37	5.97	5.84	13.99	23.23	26.99	18.9
Оборот запасов	-	16.51	17.99	15.74	15.75	16.2	15.54	16.63	16.89	17.52	13.53	18.14	22.22	27.05	19.59	12.28	10.76	13.66	15.84	12.99	20.29
Оборот основных средств	-	0.91	0.88	0.89	0.77	0.87	0.83	0.8	0.87	0.87	0.75	0.88	1.01	1.15	1.22	1.07	1.12	1.33	1.64	1.54	1.29
Оборот активов	0.69	0.69	0.73	0.75	0.65	0.72	0.68	0.65	0.69	0.7	0.54	0.56	0.71	0.79	0.7	0.63	0.75	0.93	1.12	1.12	0.98
Операционный денежный поток/Выручка	0.23	0.32	0.23	0.17	0.11	0.05	0.12	0.11	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	-	-	-	-	0.11	-0.0	0.01	0.05
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.04	0.36	0.27	0.41	0.06	-0.66	-0.22	-0.6	-4.25	-4.0	-5.49	-9.46	-11.18	-	-	-	-	-1.04	46.72	-2.71	0.74
Покрытие денежными потоками	0.8	1.04	0.6	0.39	0.18	0.12	0.23	0.21	0.05	0.07	0.06	0.07	0.04	-	-	-	-	0.35	-0.02	0.09	0.53
Покрытие краткосрочных обязательств	-	5.51	3.66	2.09	0.94	0.76	0.49	7514.78	980.55	0.16	0.43	2.87	0.06	-	-	-	-	2.65	-0.03	933.46	0.56
Покрытие капитальных затрат	1.05	1.56	1.37	1.68	1.06	0.6	0.82	0.62	0.19	0.2	0.15	0.1	0.08	-	-	-	-	0.49	-0.02	0.27	3.88
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	1.05	1.48	1.09	1.68	0.94	0.59	0.79	0.58	0.16	0.2	0.15	0.1	0.08	-	-	-	-	0.49	-0.02	0.27	3.88
Выплаты дивидендов	-	0.13	0.49	0.0	-0.51	0.05	0.4	0.75	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	-	12.06	4.94	5.54	79.5	-10.9	-12.38	-8.46	-5.78	-3.7	-2.03	-1.47	-3.67	-	-4.53	-0.49	-0.42	-9.34	-5.9	-16.65	10.23
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	-	4.34	1.32	2.25	4.42	7.14	2.66	5.09	24.56	14.8	11.15	13.87	41.07	-	-	-	-	9.73	-275.72	45.06	7.6
Цена/Денежный поток, P/CF	-	4.34	1.32	2.25	4.42	7.14	2.66	5.09	24.56	14.8	11.15	13.87	41.07	-	-	-	-	9.73	-275.72	45.06	7.6
Множитель стоимости предприятия, EV	0.32	6.16	2.5	4.39	7.7	4.21	5.22	6.36	4.75	3.99	-5.6	12.7	-17.83	27.66	-15.92	-10.91	4.34	12.55	15.4	4.67	2.42
Цена/справедливая стоимость, P/FV	-	2.07	0.49	0.64	0.7	0.57	0.51	0.84	0.87	0.69	0.55	0.57	2.19	0.49	1.01	0.28	0.13	1.88	1.89	0.72	0.47

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально Кубаньэнерго

	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q2	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2
Цена/Прибыль, P/E	9.65	17.1	19.6	18.2	13.1	10.1	3.64	8.64	1.45	4.75	4.2	7.86	4.45	-20.6	42.5	-7.79	5.23	-3.72	-122	2.53	3.85	-16.9	83	-8.81	3.58	-46.8	42.1	-26.3	3.88	-15.2	-23.6	34	7.98	24.3	4.45	3.48	15.8	-	-	-1.47	-13.3	-	-	-	-	-16.7	-	-	-	-11.1	-4.04
Цена/Выручка, P/S	0.98	1.59	2.04	1.66	7.86	4.44	1.67	1.12	0.997	1.39	1.15	1.42	1.46	1.81	1.73	1.8	1.74	2.28	1.58	1.29	1.62	1.77	1.76	1.27	1.28	1.72	1.86	2.16	1.86	2.5	2.61	2.34	1.77	1.77	1.42	1.11	1.58	-	-	1.98	2.74	-	-	-	-	2.6	-	-	-	1.12	1.94
Цена/Балансовая стоимость, P/B	1.44	2.42	2.99	2.51	3.3	1.69	0.721	0.466	0.432	0.524	0.486	0.631	0.665	0.695	0.713	0.703	0.704	0.73	-	0.557	0.63	0.693	0.717	0.513	0.548	0.632	0.615	0.857	0.789	0.808	0.942	0.872	0.632	0.76	0.693	0.542	0.54	0.537	0.549	0.709	0.685	0.67	0.782	0.757	1.32	1.52	1.2	0.55	-	0.604	0.76
Цена/Прибыль/Рост, PEG	0.019	-0.406	-0.012	0.629	0.222	-0.787	0.016	-0.109	0.008	-0.978	0.09	-0.175	-0.008	0.068	-0.359	0.047	-0.031	-0.001	1.2	0.045	-0.007	0.03	-0.721	0.064	-0.003	0.268	-0.268	0.227	-0.008	-0.55	0.096	-0.374	0.033	-0.304	-	0.009	-0.09	-	-	-0.002	0.269	-	-	-	-	0.198	-	-	-	0.149	-
Объём операционного денежного потока на акцию	24.3	4.75	11	17.1	18.8	8.54	16.7	13.2	16.5	7.55	6.2	3.9	11.7	7.65	6.85	7.65	4.03	-0.497	4.39	1.08	9.84	2.29	2.29	2.29	5.77	4.6	4.6	4.5	11.7	3.89	3.94	4.13	1.23	0.886	0.886	1.01	1.01	1.01	1.01	0.962	0.962	0.962	0.962	1.81	2.02	1.12	1.35	1.65	-	-	-
Объем свободного денежного потока на акцию	12.9	-5.6	1.27	7.71	8	-0.349	5.82	2.83	8.38	1.01	-0.614	-0.773	6.21	3.88	2.89	2.88	0.261	-4.28	2.01	-2.97	4.99	-1.5	-1.5	-1.5	1.73	-0.99	-0.989	-0.968	6.23	-2.34	-2.37	-2.49	-5.25	-3.76	-3.76	-4.05	-4.05	-4.05	-4.05	-5.28	-5.28	-5.28	-5.28	-17.2	-19.1	-12.6	-15.1	-18.4	-	-	-
Количество денежных средств на акцию	44.6	34.2	36.5	33.2	19.5	12.9	13.5	12.5	10.5	4.9	5.34	5.86	3.55	4.87	2.5	1.26	3.05	2.49	-	4.36	5.56	1.54	4.99	7.28	10.1	11.6	12.7	5.41	7.67	3.52	7.02	4.43	4.03	-	9.11	9.11	20.3	20.3	25	25	33.9	34	44.6	51.5	30	50.9	76.6	101	-	82.7	115
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	0.465	0.0	0.0	-0.0	0.245	0.0	0.047	3.39	0.302	0.007	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-	-	-	0.0	0.107	-0.123	0.574	-0.085	0.285	-0.833	0.619	-0.346	0.367	-0.371	-0.478	0.739	0.602	1.49	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендная доходность	0.024	0.0	0.0	0.0	0.005	0.0	0.003	0.098	0.052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.007	0.002	0.002	0.002	0.02	0.004	0.004	0.003	0.024	0.006	0.005	0.005	0.019	0.015	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая ликвидность	0.846	0.951	1.02	0.877	0.627	0.574	0.591	0.566	0.596	0.484	0.536	0.548	0.672	0.562	0.576	0.614	0.746	0.938	-	0.803	0.598	0.424	0.441	0.453	0.878	0.903	0.914	0.863	1.05	0.826	1.1	0.889	0.409	-	0.423	0.423	0.664	0.664	0.803	0.796	1.1	1.1	1.48	0.645	0.519	0.726	0.97	1.04	-	1.59	1.22
Быстрая ликвидность	0.756	0.814	0.857	0.734	0.544	0.487	0.506	0.483	0.505	0.389	0.429	0.439	0.538	0.446	0.462	0.505	0.63	0.77	-	0.661	0.501	0.363	0.376	0.376	0.778	0.801	0.819	0.73	0.91	0.68	0.942	0.761	0.345	-	0.361	0.361	0.587	0.587	0.711	0.702	0.979	0.979	1.38	0.574	0.423	0.618	0.884	0.967	-	1.43	1.13
Ликвидность денежных средств	0.47	0.458	0.569	0.492	0.27	0.177	0.19	0.169	0.159	0.071	0.083	0.1	0.078	0.084	0.044	0.041	0.061	0.066	-	0.125	0.092	0.029	0.054	0.089	0.19	0.251	0.233	0.141	0.224	0.099	0.218	0.114	0.037	-	0.124	0.124	0.303	0.303	0.441	0.455	0.778	0.778	0.942	0.383	0.214	0.407	0.631	0.607	-	1.1	0.701
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	31.9	38.4	26.7	25.3	29.5	33.9	33.4	33.5	38.3	44.9	40.1	35.7	39.5	49.2	50.9	-	-	72.2	-	42.5	55.8	70.8	60.5	52.2	55.9	66.9	64.9	49	51.5	-	56.7	54.9	70	-	34.6	34.6	63.1	-	-	37.2	-	-	-	-	-	37.9	-	-	-	24.8	87.9
Дней на продажу запасов, DIO	16.3	21.9	23.1	19	17.8	21.6	13.1	17.7	21.2	26.8	16.2	21.4	21.9	26.1	22.8	21.3	22.7	26.4	-	19.6	25	20.3	14.9	14.4	13.9	21.5	13.6	18.5	18	24.9	15.7	17.9	25	-	18.4	18.4	25.7	-	-	24.5	28.1	-	-	-	-	27.4	-	-	-	15.5	18.9
Дней на оплату поставщикам, DPO	47.7	52.3	50	42.8	64.8	71.5	46.4	81.4	69.2	84.3	47.5	66.6	57.2	66.1	59.2	62	59.1	69.8	-	51.5	57.8	58.6	44.1	40.1	41.2	91	57.8	72.8	90.4	121	70.4	61.7	213	-	61.9	61.9	232	-	-	130	179	-	-	-	-	-	-	-	-	33.7	40.1
Операционный цикл	48.1	60.3	49.8	44.2	47.2	55.5	46.4	51.2	59.5	71.7	56.3	57.1	61.4	75.3	73.7	21.3	22.7	98.6	-	62	80.8	91.1	75.3	66.6	69.9	88.4	78.6	67.6	69.5	24.9	72.4	72.8	94.9	-	53	53	88.8	-	-	61.7	28.1	-	-	-	-	65.3	-	-	-	40.4	107
Цикл конверсии наличности	0.463	7.92	-0.149	1.4	-17.5	-16	0.007	-30.2	-9.67	-12.6	8.83	-9.47	4.27	9.23	14.5	-40.7	-36.4	28.8	-	10.5	23	32.5	31.2	26.5	28.6	-2.57	20.8	-5.26	-20.9	-96	2.04	11	-118	-	-8.82	-8.82	-143	-	-	-68.6	-151	-	-	-	-	65.3	-	-	-	6.7	66.7
Валовая рентабельность	0.24	0.1	0.217	-0.005	0.438	0.434	0.187	0.383	0.489	0.444	0.152	0.42	0.454	0.385	0.362	0.335	0.431	0.295	0.358	0.403	0.447	0.303	0.069	-0.014	0.171	0.375	0.12	0.318	0.402	0.359	0.124	0.325	0.4	0.41	0.47	0.47	0.339	-	-	0.318	0.288	-	-	-	-	0.097	-	-	-	0.124	-0.102
Операционная маржа	0.237	0.097	0.24	-0.008	0.211	0.176	0.177	0.065	0.254	0.16	0.119	0.098	0.146	0.02	0.056	-0.028	0.145	-0.124	0.051	0.183	0.189	0.022	0.054	0.009	0.154	0.057	-0.007	0.084	0.22	0.021	-0.041	0.078	0.077	0.122	0.15	0.15	0.087	-	-	-0.38	-0.062	-	-	-	-	0.097	-	-	-	0.124	-0.102
Маржа прибыли до налогообложения	0.224	0.08	0.221	-0.01	0.189	0.152	0.157	0.044	0.225	0.101	0.09	0.066	0.114	-0.015	0.024	-0.064	0.106	-0.174	0.011	0.152	0.15	-0.018	0.017	-0.026	0.116	0.007	0.032	0.044	0.139	-0.037	-0.011	0.033	0.025	0.083	0.112	0.112	0.035	-	-	-0.413	-0.041	-	-	-	-	-0.038	-	-	-	-0.025	-0.143
Чистая рентабельность продаж	0.167	0.063	0.161	-0.021	0.15	0.11	0.115	0.033	0.172	0.073	0.069	0.045	0.082	-0.022	0.01	-0.058	0.083	-0.153	-0.003	0.127	0.105	-0.026	0.005	-0.036	0.09	-0.009	0.011	-0.021	0.12	-0.041	-0.028	0.017	0.056	0.018	0.08	0.08	0.025	-	-	-0.338	-0.052	-	-	-	-	-0.039	-	-	-	-0.025	-0.12
Эффективная налоговая ставка	0.252	0.214	0.272	-1.17	0.206	0.272	0.267	0.255	0.235	0.278	0.237	0.315	0.279	-0.432	0.571	0.101	0.216	0.119	1.29	0.166	0.298	-0.442	0.693	-0.402	0.229	2.32	0.652	1.46	0.138	-0.099	-1.51	0.481	-1.25	0.779	0.291	0.291	0.291	-	-	-0.181	-0.254	-	-	-	-	-0.038	-	-	-	-0.014	0.164
Рентабельность активов, ROA	0.067	0.062	0.073	0.064	0.032	0.021	0.024	0.006	0.036	0.013	0.014	0.009	0.017	-0.004	0.002	-0.01	0.015	-0.021	-	0.027	0.019	-0.004	0.001	-0.006	0.016	-0.001	0.002	-0.004	0.023	-0.006	-0.005	0.003	0.008	-	0.017	0.017	0.003	-	-	-0.049	-0.006	-	-	-	-	-0.007	-	-	-	-0.006	-0.016
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.148	0.141	0.152	0.137	0.063	0.042	0.05	0.013	0.075	0.028	0.029	0.02	0.037	-0.008	0.004	-0.023	0.034	-0.049	-	0.055	0.041	-0.01	0.002	-0.015	0.038	-0.003	0.004	-0.008	0.051	-0.013	-0.01	0.006	0.02	0.008	0.039	0.039	0.009	-	-	-0.121	-0.013	-	-	-	-	-0.023	-	-	-	-0.014	-0.047
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.104	0.035	0.096	-	0.064	0.047	0.051	0.017	0.074	0.04	0.033	0.027	0.039	0.005	0.014	-0.006	0.033	-0.02	-	0.048	0.048	0.006	0.015	0.002	0.035	0.011	-0.001	0.018	0.05	0.004	-0.008	0.017	0.019	-	0.051	0.051	0.018	-	-	-0.078	-0.009	-	-	-	-	0.028	-	-	-	0.035	-0.021
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.748	0.786	0.728	2.17	0.794	0.728	0.733	0.745	0.765	0.722	0.763	0.685	0.721	1.43	0.429	0.899	0.784	0.881	-0.291	0.834	0.702	1.44	0.307	1.4	0.771	-1.32	0.348	-0.463	0.862	1.1	2.51	0.519	2.25	0.221	0.709	0.709	0.709	-	-	0.819	1.25	-	-	-	-	1.04	-	-	-	1.01	0.836
Операционная прибыль после вычета расходов	0.944	0.823	0.92	1.19	0.895	0.863	0.883	0.667	0.888	0.631	0.755	0.669	0.782	-0.761	0.42	2.33	0.729	1.4	0.216	0.835	0.795	-0.824	0.317	-2.96	0.757	0.122	-4.78	0.527	0.634	-1.79	0.271	0.424	0.321	0.675	0.747	0.747	0.405	-	-	1.09	0.668	-	-	-	-	-0.388	-	-	-	-0.201	1.4
Операционная прибыль на единицу выручки	0.237	0.097	0.24	-0.008	0.211	0.176	0.177	0.065	0.254	0.16	0.119	0.098	0.146	0.02	0.056	-0.028	0.145	-0.124	0.051	0.183	0.189	0.022	0.054	0.009	0.154	0.057	-0.007	0.084	0.22	0.021	-0.041	0.078	0.077	0.122	0.15	0.15	0.087	-	-	-0.38	-0.062	-	-	-	-	0.097	-	-	-	0.124	-0.102
Долговая нагрузка	0.2	0.207	0.211	0.198	0.219	0.235	0.253	0.285	0.29	0.313	0.325	0.337	0.331	0.372	0.379	0.389	0.401	0.392	-	0.343	0.336	0.385	0.37	0.36	0.351	0.346	0.221	0.352	0.337	0.35	0.358	0.316	0.301	-	0.303	0.303	0.308	0.308	0.318	0.321	0.31	0.31	0.294	0.333	0.371	0.374	0.379	0.364	-	0.423	0.381
Задолженность/Капитал	0.441	0.47	0.44	0.422	0.429	0.475	0.527	0.617	0.595	0.676	0.695	0.731	0.714	0.842	0.863	0.9	0.916	0.924	-	0.697	0.723	0.949	0.904	0.853	0.844	0.843	0.48	0.799	0.744	0.78	0.782	0.673	0.715	-	0.697	0.697	0.757	0.757	0.788	0.788	0.642	0.642	0.626	0.832	0.962	1.3	1.28	1.25	-	1.02	1.1
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.183	0.278	0.257	0.251	0.193	0.207	0.24	0.296	0.259	0.272	0.282	0.313	0.356	0.335	0.346	0.353	0.343	0.414	-	0.359	0.312	0.289	0.273	0.315	0.443	0.454	0.321	0.443	0.423	0.432	0.436	0.401	0.285	-	0.29	0.29	0.363	0.363	0.403	0.403	0.363	0.363	0.38	0.26	0.263	0.488	0.538	0.532	-	0.467	0.465
Общая задолженность/Капитализация	0.306	0.32	0.305	0.297	0.3	0.322	0.345	0.382	0.373	0.403	0.41	0.422	0.417	0.457	0.463	0.474	0.478	0.48	-	0.411	0.42	0.487	0.475	0.46	0.458	0.457	0.325	0.444	0.427	0.438	0.439	0.402	0.417	-	0.411	0.411	0.431	0.431	0.441	0.441	0.391	0.391	0.385	0.454	0.49	0.565	0.561	0.556	-	0.504	0.523
Покрытие процентов	-	-	-	-	8.49	6.79	-	2.74	8.57	2.6	2.52	2.95	4.5	0.561	1.65	-0.738	3.66	-3.22	1.2	5.71	4.74	0.554	1.44	0.237	4.07	1.26	-0.175	2.06	5.42	0.349	-0.83	-	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.82	-	-	-	3.5	-2.09
Денежный поток/Долг	0.387	0.077	0.188	0.321	0.343	0.147	0.267	0.176	0.24	0.105	0.084	0.051	0.16	0.092	0.081	0.087	0.044	-0.006	-	0.014	0.138	0.026	0.027	0.028	0.071	0.058	0.082	0.062	0.166	0.055	0.053	0.062	0.015	-	0.015	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.018	0.018	0.01	0.01	0.01	-	-	-
Множитель собственного капитала компании	2.2	2.27	2.08	2.14	1.96	2.02	2.08	2.16	2.05	2.16	2.14	2.17	2.16	2.26	2.28	2.31	2.29	2.35	-	2.03	2.15	2.47	2.44	2.37	2.4	2.43	2.17	2.27	2.21	2.23	2.19	2.13	2.37	-	2.3	2.3	2.46	2.46	2.48	2.46	2.07	2.07	2.13	2.5	2.59	3.47	3.37	3.44	-	2.4	2.88
Оборот дебиторской задолженности	2.83	2.35	3.36	3.56	3.06	2.65	2.7	2.69	2.35	2.01	2.25	2.52	2.28	1.83	1.77	-	-	1.25	-	2.12	1.61	1.27	1.49	1.72	1.61	1.34	1.39	1.83	1.75	-	1.59	1.64	1.29	-	2.6	2.6	1.43	-	-	2.42	-	-	-	-	-	2.38	-	-	-	3.63	1.02
Оборот кредиторской задолженности	1.89	1.72	1.8	2.1	1.39	1.26	1.94	1.11	1.3	1.07	1.9	1.35	1.57	1.36	1.52	1.45	1.52	1.29	-	1.75	1.56	1.54	2.04	2.25	2.18	0.989	1.56	1.24	0.996	0.745	1.28	1.46	0.423	-	1.45	1.45	0.388	-	-	0.691	0.502	-	-	-	-	-	-	-	-	2.67	2.24
Оборот запасов	5.53	4.11	3.9	4.75	5.07	4.17	6.89	5.08	4.24	3.36	5.55	4.21	4.12	3.45	3.96	4.23	3.96	3.41	-	4.6	3.6	4.44	6.05	6.25	6.46	4.19	6.6	4.86	4.99	3.61	5.73	5.03	3.61	-	4.89	4.89	3.5	-	-	3.68	3.2	-	-	-	-	3.28	-	-	-	5.79	4.75
Оборот основных средств	0.278	0.214	0.252	0.219	0.264	0.228	0.251	0.23	0.256	0.207	0.235	0.242	0.248	0.2	0.215	0.201	0.213	0.163	-	0.257	0.222	0.196	0.208	0.208	0.229	0.195	0.193	0.215	0.242	0.177	0.208	0.218	0.187	-	0.264	0.264	0.191	-	-	0.201	0.164	-	-	-	-	-	-	-	-	0.361	0.245
Оборот активов	0.199	0.158	0.191	0.169	0.215	0.188	0.207	0.192	0.211	0.175	0.197	0.206	0.211	0.169	0.182	0.169	0.177	0.136	-	0.213	0.181	0.159	0.167	0.17	0.178	0.151	0.152	0.175	0.192	0.145	0.165	0.175	0.15	-	0.212	0.212	0.139	-	-	0.146	0.121	-	-	-	-	0.168	-	-	-	0.224	0.136
Операционный денежный поток/Выручка	0.388	0.102	0.207	0.375	0.349	0.184	0.326	0.262	0.33	0.187	0.138	0.083	0.251	0.203	0.168	0.2	0.099	-0.016	0.116	0.022	0.258	0.062	0.059	0.06	0.14	0.133	0.119	0.124	0.292	0.133	0.116	0.111	0.029	0.024	0.021	0.024	0.037	-	-	0.034	0.04	-	-	-	-	0.023	-	-	-	-	-
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.53	-1.18	0.115	0.451	0.425	-0.041	0.349	0.215	0.508	0.134	-0.099	-0.198	0.531	0.507	0.422	0.376	0.065	8.6	0.457	-2.75	0.507	-0.655	-0.655	-0.655	0.3	-0.215	-0.215	-0.215	0.531	-0.602	-0.602	-0.602	-4.25	-4.25	-4.25	-4	-4	-4	-4	-5.49	-5.49	-5.49	-5.49	-9.46	-9.46	-11.2	-11.2	-11.2	-	-	-
Покрытие денежными потоками	0.387	0.077	0.188	0.321	0.343	0.147	0.267	0.176	0.24	0.105	0.084	0.051	0.16	0.092	0.081	0.087	0.044	-0.006	-	0.014	0.138	0.026	0.027	0.028	0.071	0.058	0.082	0.062	0.166	0.055	0.053	0.062	0.015	-	0.015	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.018	0.018	0.01	0.01	0.01	-	-	-
Покрытие краткосрочных обязательств	0.924	0.848	1.59	1.57	1.13	0.498	0.875	1.07	0.999	0.387	0.273	0.272	6.31	0.437	0.337	0.461	0.238	-0.735	-	0.09	0.421	0.045	0.049	0.061	1.61	4.78	4.81	2.25 тыс.	5.69 тыс.	2.68	765	14.6	0.033	-	0.035	0.041	0.068	0.068	0.114	0.108	0.136	0.136	0.676	0.031	0.029	0.038	0.115	0.111	-	-	-
Покрытие капитальных затрат	2.13	0.459	1.13	1.82	1.74	0.961	1.54	1.27	2.03	1.16	0.91	0.835	2.13	2.03	1.73	1.6	1.07	-0.132	1.84	0.267	2.03	0.604	0.604	0.604	1.43	0.823	0.823	0.823	2.13	0.624	0.624	0.624	0.191	0.191	0.191	0.2	0.2	0.2	0.2	0.154	0.154	0.154	0.154	0.096	0.096	0.082	0.082	0.082	-	-	-
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	1.49	0.459	1.13	1.82	1.47	0.961	1.5	0.83	1.54	1.15	0.91	0.835	2.13	2.03	1.73	1.6	1.07	-0.132	1.84	0.267	1.86	0.586	0.586	0.586	1.13	0.786	0.786	0.786	1.61	0.583	0.583	0.583	0.156	0.156	0.156	0.2	0.2	0.2	0.2	0.154	0.154	0.154	0.154	0.096	0.096	0.082	0.082	0.082	-	-	-
Выплаты дивидендов	0.465	0.0	0.0	-0.0	0.245	0.0	0.047	3.39	0.302	0.007	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-	-	-	0.0	0.107	-0.123	0.574	-0.085	0.285	-0.833	0.619	-0.346	0.367	-0.371	-0.478	0.739	0.602	1.49	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	15.8	-55.9	318	35.1	52.9	-590	14.7	19.9	5.94	55.1	-84.5	-85.9	11	17.6	24.3	24	270	-16.5	29.9	-21.4	12.4	-43.4	-45.7	-32.6	30.6	-60	-72.7	-81	12	-31.2	-37.6	-35	-14.3	-17.5	-15.9	-11.6	-10.6	-10.5	-10.6	-10.5	-12.6	-12.3	-14.7	-5.31	-8.01	-10.2	-8.2	-3.85	-	-	-
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	8.37	65.9	36.7	15.8	22.5	24.1	5.13	4.3	3.02	7.4	8.37	17	5.83	8.95	10.3	9	17.5	-142	13.6	58.8	6.3	28.4	29.9	21.4	9.19	12.9	15.6	17.4	6.39	18.8	22.6	21.1	60.6	74.3	67.7	46.3	42.3	42.1	42.3	57.6	69.1	67.7	81	50.2	75.8	114	91.8	43.1	-	-	-
Цена/Денежный поток, P/CF	8.37	65.9	36.7	15.8	22.5	24.1	5.13	4.3	3.02	7.4	8.37	17	5.83	8.95	10.3	9	17.5	-142	13.6	58.8	6.3	28.4	29.9	21.4	9.19	12.9	15.6	17.4	6.39	18.8	22.6	21.1	60.6	74.3	67.7	46.3	42.3	42.1	42.3	57.6	69.1	67.7	81	50.2	75.8	114	91.8	43.1	-	-	-
Множитель стоимости предприятия, EV	3.94	6.75	8.04	7.26	29	19.9	10	14.2	6.35	11.4	12.6	15.4	12.5	29.1	23.1	47.1	15.7	433	9.44	11	12.6	37.4	29.5	62.1	13.4	25.8	19.8	61.3	12.6	43.1	121	17.2	22.7	8.28	10.7	9.45	21.5	-	-	25.5	162	-	-	-	-	57.2	50.3	-	-	189	-
Цена/справедливая стоимость, P/FV	1.43	2.39	3.02	2.14	3.3	1.69	0.721	0.466	0.432	0.524	0.486	0.631	0.665	0.695	0.713	0.703	0.704	0.73	-	0.557	0.63	0.693	0.717	0.513	0.548	0.632	0.615	0.857	0.789	0.808	0.942	0.872	0.632	0.76	0.693	0.542	0.54	0.537	0.549	0.709	0.685	0.67	0.782	0.757	1.32	1.52	1.2	0.55	-	0.604	0.76

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Кубаньэнерго, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Ленэнерго LSNG	-	-	-	Россия
Мордовэнергосбыт MRSB	-	-	-	Россия
Саратовэнерго SARE	-	-	-	Россия
Иркутскэнерго IRGZ	-	-	-	Россия
Россети Юг MRKY	-	-	-	Россия
ТГК-1 TGKA	-	-	-	Россия
Сахалинэнерго SLEN	-	-	-	Россия
Астраханьэнергосбыт ASSB	-	-	-	Россия
Энел Россия ENRU	-	-	-	Россия
Камчатскэнерго KCHE	-	-	-	Россия
Костромская сбытовая компания KTSB	-	-	-	Россия
Ставропольэнергосбыт STSB	-	-	-	Россия
Квадра TGKD	-	-	-	Россия
ТГК-14 TGKN	-	-	-	Россия
Волгоградэнергосбыт VGSB	-	-	-	Россия
Россети ФСК ЕЭС FEES	-	-	-	Россия
Магаданэнерго MAGE	-	-	-	Россия
Spark Energy, Inc. SPKEP	-	0.14 %	$ 404 млн	США
Томская распределительная компания TORS	-	-	-	Россия
ТНС Энерго Кубань KBSB	-	-	-	Россия
МРСК Центра MRKC	-	-	-	Россия
МРСК Центра и Приволжья MRKP	-	-	-	Россия
МРСК Урала MRKU	-	-	-	Россия
Мосэнерго MSNG	-	-	-	Россия
ОГК-2 OGKB	-	-	-	Россия
Пермэнергосбыт PMSB	-	-	-	Россия
ТНС Энерго Ростов-на-Дону RTSB	-	-	-	Россия
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás EBR	-	0.96 %	$ 25.8 млрд	-
Курганская Генерирующая Компания KGKC	-	-	-	Россия
Калужская сбытовая компания KLSB	-	-	-	Россия
ТНС Энерго Нижний Новгород NNSB	-	-	-	Россия
Красноярскэнергосбыт KRSB	-	-	-	Россия
Липецкая энергосбытовая компания LPSB	-	-	-	Россия
Россети Сибирь MRKS	-	-	-	Россия
Россети Северный Кавказ MRKK	-	-	-	Россия
Россети Северо-Запад MRKZ	-	-	-	Россия
ТНС Энерго Марий Эл MISB	-	-	-	Россия
ТНС Энерго Ярославль YRSB	-	-	-	Россия
Рязаньэнергосбыт RZSB	-	-	-	Россия
Самараэнерго SAGO	-	-	-	Россия
Тамбовская энергосбытовая компания TASB	-	-	-	Россия
ТГК-2 TGKB	-	-	-	Россия
ТГК-2 п TGKBP	-	-	-	Россия
ТНС Энерго TNSE	-	-	-	Россия
Якутскэнерго YKEN	-	-	-	Россия
РусГидро HYDR	-	-	-	Россия
Интер РАО IRAO	-	-	-	Россия
Российские сети RSTI	-	-	-	Россия
Дагестанская энергосбытовая компания DASB	-	-	-	Россия

Кубаньэнерго Мультипликаторы 2024-2004 | KUBE

Краткий обзор рыночной оценки компании Кубаньэнерго

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам Кубаньэнерго

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Доля от прибыли для выплаты дивидендов

Дивидендная доходность

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Выплаты дивидендов

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV